Rafako SA w upadłości (RFK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
AKTYWA | 190 941 | 188 246 | 219 082 | 357 996 | ||
Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | 44 222 | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 85 249 | 86 645 | 89 533 | 102 283 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 773 | 856 | 966 | 2 395 | ||
Wartość firmy | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 14 | 14 | 1 402 | 14 | ||
Aktywa finansowe | 734 | 734 | 2 951 | 3 000 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 44 222 | — | 44 222 | 58 554 | ||
Zapasy | 1 969 | 2 338 | 2 815 | 2 492 | ||
Należności handlowe | 27 180 | 24 513 | 39 683 | 138 598 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 2 006 | 158 | 9 925 | 5 245 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | 157 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 28 139 | 28 096 | 26 574 | 43 831 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 77 | 97 | 22 | 498 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 181 | 135 | 60 | 183 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 397 | 438 | 772 | 903 | ||
Aktywa trwałe | 130 718 | 132 258 | 135 672 | 164 633 | ||
Aktywa obrotowe | 60 042 | 55 853 | 83 350 | 193 180 | ||
Amortyzacja (noty) | 1 440 | 1 512 | 1 810 | 1 762 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -53 | -59 | -513 | -231 | ||
Różnice kursowe | -53 | -59 | -44 | 12 | ||
Zyski/straty aktuarialne | — | 0 | -469 | -228 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | -15 | ||
Przepływy operacyjne | 644 | -2 281 | -16 978 | 4 183 | ||
Wynik finansowy | -4 079 | -149 751 | -379 648 | -274 759 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 440 | 1 512 | 1 810 | 1 762 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -53 | -66 | -10 | 15 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 840 | 9 675 | -1 897 | 3 423 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -86 | -2 828 | 36 | 587 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu rezerw | -25 473 | 36 040 | 67 772 | 4 691 | ||
Zmiana stanu zapasów | 369 | 589 | -448 | 4 862 | ||
Zmiana stanu należności | -2 693 | 26 006 | 88 527 | 13 691 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 34 059 | -3 370 | 10 458 | 209 227 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -7 721 | 83 634 | 162 797 | 40 564 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 1 | 52 | 2 | 507 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 40 | -3 774 | 33 623 | -387 | ||
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | 102 | 4 255 | -85 | -570 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 80 | 790 | 37 | 666 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 1 185 | -363 | -1 038 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 2 243 | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | -10 | 301 | -294 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 22 | 14 | 15 | 54 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 33 | -75 | 42 | ||
Przepływy finansowe | -703 | -367 | -194 | -242 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | -27 | 27 | — | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -638 | -120 | 13 | 132 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -63 | -316 | -181 | -207 | ||
Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -2 | 108 | -56 | -165 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | -12 | 3 | -2 | ||
Przepływy pieniężne netto | 43 | 1 607 | -17 257 | 3 371 | ||
Różnice kursowe | — | -85 | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 28 096 | 26 574 | 43 831 | 40 460 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 28 139 | 28 096 | 26 574 | 43 831 | ||
Całkowite dochody ogółem | -4 283 | -151 031 | -377 114 | -273 947 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Koszty sprzedaży | — | -1 312 | -2 037 | -2 175 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -2 761 | -6 691 | -6 976 | -8 332 | ||
Koszt własny sprzedaży | -3 771 | 5 365 | -140 591 | -63 795 | ||
PASYWA | 190 941 | 188 246 | 219 082 | 357 996 | ||
Kapitał podstawowy | 1 614 | 1 614 | 1 614 | 1 614 | ||
Kapitał zapasowy | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -756 | -715 | -653 | -616 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -1 357 897 | -1 353 769 | -1 199 648 | -825 756 | ||
Udziały niekontrolujące | -3 033 | -2 919 | -266 | -2 887 | ||
Rezerwy | 143 741 | 169 214 | 132 096 | 64 326 | ||
Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 299 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 651 | 8 499 | 7 295 | 10 341 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 21 231 | 14 798 | 10 385 | 10 183 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 29 | 60 | 152 | 244 | ||
Świadczenia pracownicze | 36 488 | 20 877 | 16 557 | 20 028 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 71 410 | 68 491 | 65 524 | 64 511 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 320 059 | 326 043 | 245 966 | 84 007 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 848 151 | 836 653 | 843 059 | 835 804 | ||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 99 209 | 97 296 | 95 295 | 93 333 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 931 | 991 | 593 | 1 452 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży | 7 812 | -68 289 | -143 031 | 6 922 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 7 794 | 215 763 | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 | 74 | — | — | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | -284 126 | — | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -1 355 926 | -1 351 757 | -1 197 574 | -823 645 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 107 889 | 105 855 | 102 742 | 104 217 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 442 011 | 1 437 067 | 1 314 180 | 1 080 311 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 1 280 | -70 927 | -292 635 | -67 380 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 041 | -62 924 | -283 622 | -56 873 | ||
EBITDA | 10 077 | -119 469 | -346 628 | -167 155 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 71 410 | 68 491 | 65 524 | 64 511 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 99 209 | 97 296 | 95 295 | 93 333 | ||
Zobowiązania finansowe | 170 619 | 165 787 | 160 819 | 157 844 | ||
Zysk/strata brutto | -4 079 | -149 751 | -379 648 | -274 759 | ||
Przychody finansowe | 206 | 20 | 393 | 612 | ||
Koszty finansowe | -12 922 | -24 035 | -36 305 | -106 454 | ||
Różnice kursowe | — | -53 | — | — | ||
Wynik na inwestycjach | — | -4 702 | 4 702 | — | ||
Zysk/strata netto | -4 230 | -150 972 | -376 601 | -273 716 | ||
Podatek dochodowy | -151 | -1 221 | 3 047 | 1 043 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 637 | -120 981 | -348 438 | -168 917 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 8 899 | 2 325 | 27 133 | 2 450 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -1 542 | -60 018 | -82 936 | -10 767 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | 7 639 | — | -93 220 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 169 | -148 614 | -379 499 | -271 528 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -114 | -2 417 | 2 385 | -2 419 | ||
Koszty według rodzaju | — | -239 038 | — | — | ||
Amortyzacja (koszt) | — | -6 869 | — | — | ||
Zużycie materiałów i energii | — | -34 667 | — | — | ||
Usługi obce | — | -98 508 | — | — | ||
Podatki i opłaty | — | -6 992 | — | — | ||
Wynagrodzenia | — | -73 913 | — | — | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -16 248 | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | -1 841 | — | — | ||
Naliczone odsetki | -12 548 | -31 735 | — | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 128 | -148 552 | -378 993 | -271 298 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -102 | -2 420 | 2 392 | -2 418 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
AKTYWA | 188 246 | 441 523 | 608 100 | 655 014 | ||
Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 44 222 | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 86 645 | 104 927 | 105 968 | 119 975 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 856 | 2 757 | 3 045 | 3 826 | ||
Wartość firmy | — | 240 | 240 | 240 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 309 | 24 526 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 14 | 784 | 5 022 | 6 239 | ||
Aktywa finansowe | 734 | 2 286 | 15 698 | 89 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | 58 554 | 1 376 | 2 555 | ||
Zapasy | 2 338 | 9 457 | 14 737 | 13 686 | ||
Należności handlowe | 24 513 | 133 239 | 114 375 | 107 826 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 158 | 39 002 | 201 142 | 247 684 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 941 | 1 031 | 532 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 28 096 | 67 830 | 122 870 | 83 751 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 97 | 19 867 | 19 344 | 33 820 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 135 | 123 | 211 | 4 348 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 438 | 1 516 | 2 732 | 5 917 | ||
Aktywa trwałe | 132 258 | 188 802 | 134 045 | 191 391 | ||
Aktywa obrotowe | 55 853 | 252 598 | 473 844 | 459 275 | ||
Amortyzacja (noty) | 6 904 | 7 714 | 9 181 | 10 282 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -991 | -5 020 | 2 655 | 2 515 | ||
Różnice kursowe | -214 | -338 | -98 | -8 | ||
Zyski/straty aktuarialne | -777 | -5 779 | 3 398 | 3 115 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | 1 097 | -645 | -592 | ||
Przepływy operacyjne | -42 261 | -64 683 | -47 490 | 33 554 | ||
Wynik finansowy | -881 192 | -298 575 | -31 663 | -11 802 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 904 | 7 714 | 9 181 | 10 282 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -167 | -174 | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 14 440 | 17 621 | -20 278 | 3 851 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 787 | -955 | 3 013 | -3 064 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | — | -818 | -504 | -5 105 | ||
Zmiana stanu rezerw | 105 803 | -39 741 | -20 329 | -10 998 | ||
Zmiana stanu zapasów | 7 119 | 5 280 | -1 051 | 9 426 | ||
Zmiana stanu należności | 129 484 | 75 859 | 13 256 | 317 703 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 247 454 | 237 291 | -50 372 | -300 409 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 299 594 | -55 009 | 47 319 | 25 015 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 1 677 | 95 | 7 519 | 70 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 29 410 | -13 271 | -3 581 | -1 415 | ||
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | 3 904 | 12 115 | -2 208 | 2 426 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 727 | 4 926 | 15 263 | 4 111 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -485 | -6 782 | -3 280 | -608 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 2 243 | 23 948 | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | -733 | -10 804 | -14 398 | -1 171 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 152 | 827 | 207 | 94 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -1 292 | -2 472 | 88 923 | -28 577 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | 100 000 | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 225 | — | 266 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -120 | -637 | -8 722 | -23 692 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -968 | -1 490 | -1 738 | -2 520 | ||
Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -204 | -592 | -563 | -2 292 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | 22 | -54 | -339 | ||
Przepływy pieniężne netto | -39 649 | -55 040 | 39 225 | 7 403 | ||
Różnice kursowe | -85 | — | -106 | -18 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 67 830 | 122 870 | 83 751 | 76 366 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 28 096 | 67 830 | 122 870 | 83 751 | ||
Całkowite dochody ogółem | -879 253 | -307 873 | -49 134 | -10 206 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
Koszty sprzedaży | -7 996 | -12 336 | -11 798 | -9 112 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -29 562 | -35 523 | -35 320 | -34 280 | ||
Koszt własny sprzedaży | -271 038 | -313 162 | -388 473 | -554 264 | ||
PASYWA | 188 246 | 441 523 | 608 100 | 655 014 | ||
Kapitał podstawowy | 1 614 | 1 609 | 1 609 | 321 761 | ||
Kapitał zapasowy | 1 113 | — | — | 165 119 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -715 | -509 | -235 | -126 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -1 353 769 | -477 262 | -207 312 | -641 215 | ||
Udziały niekontrolujące | -2 919 | -379 | 576 | -1 767 | ||
Rezerwy | 169 214 | 29 267 | 54 866 | 11 354 | ||
Długoterminowe rezerwy | — | 33 367 | 41 729 | 108 968 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 499 | 11 445 | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 14 798 | 4 364 | 3 365 | 9 827 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 60 | 147 501 | 144 506 | 199 256 | ||
Świadczenia pracownicze | 20 877 | 16 702 | 18 334 | 15 100 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 68 491 | 11 214 | 5 636 | 3 925 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 51 163 | 53 559 | 60 446 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 326 043 | 64 655 | 193 563 | 183 307 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 836 653 | 457 429 | 219 961 | 213 673 | ||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 97 296 | 89 299 | 75 649 | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 991 | 619 | 906 | 3 703 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 1 039 | 1 388 | 1 683 | ||
Przychody ze sprzedaży | -152 618 | 335 208 | 391 007 | 525 330 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 129 740 | 341 192 | 393 259 | 520 677 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 768 | 2 448 | 4 112 | 8 574 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -284 126 | -8 432 | -6 364 | -3 921 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -1 351 757 | -476 162 | -205 938 | -154 461 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 105 855 | 333 814 | 316 831 | 370 353 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 437 067 | 584 250 | 496 631 | 440 889 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -461 214 | -25 813 | -44 584 | -72 326 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -423 656 | 22 046 | 2 534 | -28 934 | ||
EBITDA | -692 095 | -262 032 | -49 807 | 5 006 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 68 491 | 11 214 | 5 636 | 3 925 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 97 296 | 140 462 | 129 208 | 60 446 | ||
Zobowiązania finansowe | 165 787 | 151 676 | 134 844 | 64 371 | ||
Zysk/strata brutto | -881 192 | -298 575 | -31 663 | -11 802 | ||
Przychody finansowe | 1 662 | 16 040 | 33 708 | 19 388 | ||
Koszty finansowe | -183 802 | -44 344 | -7 188 | -25 808 | ||
Różnice kursowe | -53 | -599 | 805 | -106 | ||
Wynik na inwestycjach | — | 74 | — | — | ||
Zysk/strata netto | -878 262 | -302 853 | -51 789 | -12 721 | ||
Podatek dochodowy | 2 930 | -4 278 | -20 126 | -919 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -698 999 | -269 746 | -58 988 | -5 276 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 32 755 | 31 156 | 27 956 | 21 458 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -184 959 | -289 067 | -43 001 | -41 047 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -85 581 | 13 978 | 641 | 86 639 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -876 713 | -306 918 | -51 477 | -15 668 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -2 540 | -955 | 2 343 | 5 462 | ||
Koszty według rodzaju | -239 038 | -399 055 | -467 340 | -637 161 | ||
Amortyzacja (koszt) | -6 869 | -7 738 | -9 095 | -10 283 | ||
Zużycie materiałów i energii | -34 667 | -79 144 | -79 815 | -175 543 | ||
Usługi obce | -98 508 | -189 869 | -254 759 | -331 979 | ||
Podatki i opłaty | -6 992 | -6 469 | -6 908 | -10 068 | ||
Wynagrodzenia | -73 913 | -94 107 | -92 712 | -92 862 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -16 248 | -19 812 | -19 599 | -19 439 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 841 | -1 916 | -4 452 | 3 013 | ||
Naliczone odsetki | -169 289 | -43 937 | -7 082 | -10 401 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -875 730 | -301 962 | -54 121 | -18 176 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -2 532 | -891 | 2 332 | 5 455 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |