Solar Company SA (SOL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 124 263 | 123 610 | 130 463 | 132 870 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 997 | 4 257 | 4 539 | 4 724 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 166 | 171 | 138 | 147 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 517 | 3 395 | 4 777 | 4 592 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 | — | 1 | — | ||
| Zapasy | 25 679 | 19 065 | 22 595 | 17 390 | ||
| Należności handlowe | 2 932 | 2 123 | 3 193 | 1 805 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 268 | 288 | 299 | 553 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 354 | 3 115 | 2 632 | 6 782 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 44 900 | 50 953 | 48 924 | 54 465 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 38 449 | 40 243 | 43 365 | 42 412 | ||
| Aktywa trwałe | 47 129 | 48 066 | 52 819 | 51 875 | ||
| Aktywa obrotowe | 77 134 | 75 544 | 77 644 | 80 995 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 184 | 4 396 | 4 152 | 4 242 | ||
| Przepływy operacyjne | -276 | 7 336 | -6 | 5 627 | ||
| Wynik finansowy | -4 787 | 1 171 | -4 159 | -2 202 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 184 | 4 396 | 4 152 | 4 242 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 533 | -1 726 | -351 | -1 718 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 405 | 402 | 413 | 393 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 23 | 386 | 1 | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 | -1 | -12 | -5 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -14 | -158 | 58 | 349 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 614 | 3 531 | -5 206 | 7 888 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 243 | -959 | 4 154 | -6 030 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -385 | 450 | 427 | 560 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47 | -11 | 239 | -369 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 189 | -145 | 278 | 2 519 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 206 | -121 | -207 | 552 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 210 | -132 | -220 | 680 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -165 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 | 10 | 9 | 37 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 1 720 | -6 732 | -3 937 | -5 991 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 994 | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 867 | -6 321 | -3 515 | -5 562 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -407 | -411 | -422 | -429 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 238 | 483 | -4 150 | 188 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 238 | 483 | -4 150 | 188 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 116 | 2 632 | 6 782 | 6 594 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 354 | 3 115 | 2 632 | 6 782 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 699 | -242 | -3 993 | -3 258 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -34 306 | -37 042 | -35 255 | -38 345 | ||
| PASYWA | 124 263 | 123 610 | 130 463 | 132 870 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Akcje/udziały własne | -2 394 | -2 394 | -2 393 | -2 393 | ||
| Kapitał zapasowy | 116 648 | 116 648 | 126 609 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 17 850 | 17 850 | 17 849 | 144 460 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -107 419 | -102 720 | -112 439 | -108 447 | ||
| Rezerwy | 1 517 | 1 639 | 1 553 | 1 671 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 682 | 671 | 682 | 682 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127 | 99 | 68 | 54 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 7 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 681 | 5 835 | 5 122 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 478 | 1 380 | 1 614 | 1 438 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 305 | 305 | 305 | 305 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 994 | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 547 | 1 595 | 1 591 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 421 | 440 | 466 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 465 | 2 696 | 2 959 | 9 251 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | 475 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 20 534 | 18 642 | 21 042 | 18 011 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 28 827 | 30 924 | 35 435 | 37 356 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 31 618 | 36 985 | 31 374 | 37 783 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 124 | 105 | 102 | 90 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 513 | 36 892 | 31 526 | 37 411 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -19 | -12 | -254 | 282 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 54 685 | 59 384 | 59 626 | 63 620 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 362 | 32 439 | 36 956 | 38 872 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 216 | 31 787 | 33 881 | 30 378 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 688 | -57 | -3 881 | -562 | ||
| EBITDA | 1 413 | 4 001 | 266 | 755 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 994 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 994 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 787 | 1 172 | -4 160 | -2 202 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 10 | 64 | 37 | ||
| Koszty finansowe | -2 017 | -420 | -431 | -441 | ||
| Różnice kursowe | — | 1 977 | 93 | 1 689 | ||
| Zysk/strata netto | -4 699 | -242 | -3 993 | -3 258 | ||
| Podatek dochodowy | 88 | -1 414 | 167 | -1 056 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 771 | -395 | -3 886 | -3 487 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 48 | 69 | 30 | 97 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -131 | -406 | -33 | -3 022 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -1 | -2 | 0 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 699 | -242 | -3 993 | -3 258 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 184 | -4 396 | -4 152 | -4 242 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 270 | -1 498 | -1 471 | -1 552 | ||
| Usługi obce | -4 075 | -4 583 | -4 249 | -3 719 | ||
| Podatki i opłaty | -61 | -73 | -83 | -74 | ||
| Wynagrodzenia | -8 557 | -8 531 | -8 567 | -15 462 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 736 | -1 756 | -1 891 | 4 843 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -308 | -278 | -440 | -461 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -14 115 | -15 927 | -14 402 | -17 678 | ||
| Naliczone odsetki | — | -414 | -426 | -476 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 699 | -242 | -3 993 | -3 258 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 132 870 | 154 694 | 166 014 | 153 745 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 724 | 4 368 | 5 535 | 7 470 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 147 | 121 | 208 | 461 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 592 | 4 538 | 4 158 | 2 467 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 8 | 1 | — | ||
| Zapasy | 17 390 | 19 467 | 18 010 | 19 838 | ||
| Należności handlowe | 1 805 | 1 707 | 1 325 | 1 811 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 553 | 574 | 485 | 655 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 782 | 19 009 | 13 326 | 9 813 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 54 465 | 52 781 | 59 342 | 61 970 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 42 412 | 52 121 | 63 624 | 49 260 | ||
| Aktywa trwałe | 51 875 | 61 148 | 73 525 | 59 658 | ||
| Aktywa obrotowe | 80 995 | 93 546 | 92 489 | 94 087 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 159 | 16 040 | 18 105 | 19 997 | ||
| Przepływy operacyjne | 11 728 | 22 722 | 17 610 | 18 380 | ||
| Wynik finansowy | -9 987 | -2 577 | -12 156 | 858 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 159 | 16 040 | 18 105 | 19 997 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 034 | -378 | 3 234 | -359 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 616 | 1 765 | 1 276 | 1 348 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -8 | 45 | -389 | 2 242 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -9 | -7 | -28 | -41 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -360 | 612 | 409 | -271 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 077 | -1 452 | 1 828 | -1 598 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 761 | 6 089 | 3 284 | -3 625 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -395 | 2 070 | 200 | -866 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | 699 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 362 | 515 | 1 847 | -4 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 519 | -552 | -764 | -2 057 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 8 | 1 | 28 | 15 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 720 | -574 | -800 | -2 383 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 193 | 21 | 8 | 34 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 277 | ||
| Przepływy finansowe | -22 436 | -16 487 | -13 333 | -18 454 | ||
| Nabycie akcji własnych | -1 532 | -812 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -19 095 | -13 890 | -12 048 | -17 072 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 809 | -1 785 | -1 285 | -1 382 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -12 227 | 5 683 | 3 513 | -2 131 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -12 227 | 5 683 | 3 513 | -2 131 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 009 | 13 326 | 9 813 | 11 944 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 782 | 19 009 | 13 326 | 9 813 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -9 961 | -2 166 | -10 375 | 545 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -136 043 | -115 182 | -104 863 | -136 358 | ||
| PASYWA | 132 870 | 154 694 | 166 014 | 153 745 | ||
| Kapitał podstawowy | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Akcje/udziały własne | -2 393 | -861 | -48 | -48 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | 138 605 | ||
| Pozostałe kapitały | 144 460 | 146 626 | 157 000 | 17 850 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -108 447 | -100 652 | -108 860 | -97 940 | ||
| Rezerwy | 1 671 | 2 091 | 1 944 | 1 465 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 682 | 671 | 693 | 747 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 42 | 72 | 185 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 | — | — | 5 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 4 476 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 438 | 1 410 | 989 | 1 059 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 305 | 284 | 218 | 163 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 837 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 893 | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 251 | 9 457 | 7 213 | 1 482 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 475 | 499 | 674 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 18 011 | 17 374 | 16 346 | 16 976 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 37 356 | 47 753 | 59 773 | 36 990 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 132 031 | 114 233 | 99 667 | 139 730 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 387 | 365 | 385 | 342 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 131 665 | 113 779 | 99 452 | 139 168 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -21 | 89 | -170 | 220 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 63 620 | 75 113 | 78 092 | 88 467 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 38 872 | 49 249 | 61 430 | 38 978 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 378 | 30 332 | 26 492 | 26 300 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 012 | -949 | -5 196 | 3 372 | ||
| EBITDA | 8 880 | 14 953 | 10 836 | 21 828 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -9 987 | -2 577 | -12 156 | 858 | ||
| Przychody finansowe | 194 | 21 | 18 | 108 | ||
| Koszty finansowe | -1 856 | -1 830 | -1 286 | -1 382 | ||
| Różnice kursowe | -1 046 | 319 | -3 619 | 301 | ||
| Zysk/strata netto | -9 961 | -2 166 | -10 375 | 545 | ||
| Podatek dochodowy | 26 | 411 | 1 781 | -313 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -7 279 | -1 087 | -7 269 | 1 831 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 225 | 406 | 296 | 618 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 506 | -503 | -2 369 | -2 159 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 14 | -41 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -9 961 | -2 166 | -10 375 | 548 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 159 | -16 040 | -18 105 | -19 997 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -5 553 | -4 447 | -3 797 | -4 649 | ||
| Usługi obce | -15 812 | -13 261 | -11 205 | -14 979 | ||
| Podatki i opłaty | -280 | -373 | -347 | -302 | ||
| Wynagrodzenia | -38 727 | -28 474 | -24 379 | -27 902 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -6 207 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 705 | -1 198 | -1 155 | -2 056 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -57 807 | -51 389 | -45 875 | -60 266 | ||
| Naliczone odsetki | -1 856 | -1 830 | -1 286 | -1 382 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -9 961 | -2 166 | -10 375 | 545 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |