Sonel SA (SON)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | |||
| AKTYWA | 149 140 | 143 021 | 183 738 | 187 769 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 3 278 | 2 915 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 272 | 27 362 | 30 859 | 31 489 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 30 160 | 31 667 | 32 772 | 32 762 | ||
| Wartość firmy | — | — | 2 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 522 | 3 659 | 3 889 | 3 487 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 619 | — | 3 832 | 2 357 | ||
| Aktywa finansowe | 1 262 | 1 144 | 1 128 | 1 090 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 37 121 | 42 586 | 55 783 | 51 886 | ||
| Należności handlowe | 20 183 | 26 296 | 34 670 | 36 176 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 47 | 57 | 350 | 89 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 472 | — | 721 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 204 | 7 335 | 19 732 | 28 433 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 66 279 | 65 660 | 67 872 | 67 827 | ||
| Aktywa obrotowe | 82 861 | 77 361 | 115 866 | 119 942 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 806 | 4 306 | 2 858 | 2 617 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -36 | 37 | 254 | -217 | ||
| Różnice kursowe | -36 | 37 | 254 | -217 | ||
| Przepływy operacyjne | 16 800 | -703 | -1 837 | 17 319 | ||
| Wynik finansowy | 5 582 | -1 344 | 2 421 | 4 911 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 806 | 4 306 | 2 858 | 2 617 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -5 | 21 | -15 | -11 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 9 | 44 | 82 | 113 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 057 | 2 253 | -365 | 114 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 145 | -140 | -826 | 1 626 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 466 | 13 197 | -3 896 | 20 365 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 346 | 10 578 | -986 | 660 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 818 | -18 000 | -1 065 | -13 635 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 980 | -11 618 | -45 | 559 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 121 | -2 073 | -2 524 | -2 457 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 121 | -2 073 | -2 524 | -2 457 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 057 | -9 600 | -4 355 | -1 699 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -377 | -4 028 | -1 430 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -3 965 | -9 100 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -82 | -78 | -253 | -149 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -10 | -45 | -74 | -120 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 12 874 | -12 376 | -8 716 | 13 163 | ||
| Różnice kursowe | 10 | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 335 | 19 732 | 28 433 | 15 259 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 204 | 7 335 | 19 732 | 28 433 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 546 | -1 307 | 2 675 | 4 694 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | -50 533 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -51 601 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -4 242 | -3 919 | -4 592 | -4 838 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 944 | -3 069 | -3 324 | -3 617 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -33 055 | -31 304 | -48 624 | -53 510 | ||
| PASYWA | 149 140 | 143 021 | 183 738 | 187 769 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||
| Kapitał zapasowy | 29 404 | 29 404 | 29 404 | 29 404 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -388 | -352 | -389 | -643 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 88 686 | 83 234 | 87 254 | 94 425 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 280 | 2 306 | 10 670 | 10 279 | ||
| Rezerwy | 26 | 2 664 | 2 805 | 4 156 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 109 | 1 325 | 1 325 | 1 451 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 430 | 1 280 | 1 451 | 1 352 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 387 | 29 | 6 352 | 256 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 610 | — | 576 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 160 | 1 800 | 4 391 | 1 147 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 509 | 474 | 474 | 474 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 377 | 4 403 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 840 | — | 1 160 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 024 | 1 234 | 1 444 | 1 654 | ||
| Zobowiązania handlowe | 11 079 | 16 953 | 33 231 | 36 026 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 659 | 670 | 614 | 633 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 925 | 600 | 1 199 | 1 352 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 42 829 | 39 977 | 59 764 | 66 881 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 138 810 | — | 65 758 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 70 641 | — | 60 887 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 119 102 | 113 686 | 117 669 | 124 586 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 997 | 4 913 | 5 893 | 6 283 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 761 | 22 116 | 49 506 | 46 621 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 588 | 1 685 | 3 224 | 4 916 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 9 774 | 8 673 | 11 140 | 13 371 | ||
| EBITDA | 6 718 | 3 048 | 6 249 | 8 451 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 377 | 4 403 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 377 | 4 403 | ||
| Zysk/strata brutto | 5 080 | -1 408 | 2 668 | 5 712 | ||
| Przychody finansowe | 17 | 4 | -562 | 562 | ||
| Koszty finansowe | 271 | -154 | 13 | -684 | ||
| Różnice kursowe | -430 | — | -174 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 310 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 5 529 | -1 291 | 2 421 | 4 911 | ||
| Podatek dochodowy | 449 | 117 | -247 | -801 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 912 | -1 258 | 3 391 | 5 834 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 821 | -2 502 | 684 | 1 109 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 497 | -441 | -517 | -191 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 509 | -1 349 | 2 261 | 3 978 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 37 | 39 | 414 | 716 | ||
| Koszty według rodzaju | -140 001 | — | -71 999 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -11 587 | — | -5 407 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -62 328 | — | -28 448 | — | ||
| Usługi obce | -10 275 | — | -6 965 | — | ||
| Podatki i opłaty | -521 | — | -175 | — | ||
| Wynagrodzenia | -42 021 | — | -23 854 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -9 470 | — | -4 819 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 799 | — | -2 331 | — | ||
| Naliczone odsetki | -267 | — | -195 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 545 | -1 383 | 2 007 | 4 195 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 37 | 39 | 414 | 716 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 149 140 | 195 119 | 164 797 | 171 834 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 3 278 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 272 | 31 891 | 26 657 | 24 066 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 30 160 | 32 423 | 29 539 | 28 826 | ||
| Wartość firmy | — | 2 | 2 | 2 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 522 | 3 152 | 3 062 | 2 948 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 619 | 5 920 | 3 836 | 5 686 | ||
| Aktywa finansowe | 1 262 | 1 240 | 554 | 604 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 37 121 | 72 253 | 46 254 | 51 717 | ||
| Należności handlowe | 20 183 | 32 311 | 36 192 | 43 438 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 47 | 69 | 88 | 6 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 472 | 599 | 517 | 232 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 204 | 15 259 | 18 096 | 13 896 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | 413 | ||
| Aktywa trwałe | 66 279 | 67 537 | 59 348 | 56 261 | ||
| Aktywa obrotowe | 82 861 | 127 582 | 105 449 | 115 573 | ||
| Amortyzacja (noty) | 11 587 | 11 136 | 11 220 | 8 806 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 38 | 353 | -419 | -148 | ||
| Różnice kursowe | 38 | 353 | -419 | -148 | ||
| Przepływy operacyjne | 31 579 | 21 220 | 31 673 | 12 809 | ||
| Wynik finansowy | 11 570 | 24 150 | 19 498 | 14 709 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 587 | 11 136 | 11 220 | 8 806 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -10 | 31 | -30 | 23 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 248 | 294 | 165 | 295 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | -111 | -114 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 945 | -311 | 924 | -3 100 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 485 | 825 | 1 338 | 97 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 35 132 | -25 998 | 5 462 | -4 451 | ||
| Zmiana stanu należności | 13 598 | 2 141 | 8 185 | -8 077 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -31 882 | 8 167 | -15 488 | 3 893 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -7 124 | 785 | 510 | 728 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -6 933 | -19 084 | -14 090 | -7 722 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 111 | 114 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 933 | -19 084 | -14 208 | -7 603 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 7 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -233 | ||
| Przepływy finansowe | -19 711 | -4 946 | -13 187 | -3 405 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 1 047 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 5 835 | 538 | 4 153 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 835 | — | -4 425 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -13 065 | -10 924 | -8 400 | -7 000 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -562 | -431 | -626 | -577 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -249 | -300 | -223 | -294 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -173 | -51 | 313 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 945 | -2 837 | 4 200 | 1 682 | ||
| Różnice kursowe | 10 | -27 | 4 170 | -23 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 259 | 18 096 | 13 896 | 12 237 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 204 | 15 259 | 18 096 | 13 896 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 11 608 | 24 503 | 19 079 | 14 561 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -17 591 | -19 242 | -15 567 | -15 055 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 954 | -13 805 | -10 668 | -10 323 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -166 492 | -184 310 | -170 207 | -140 893 | ||
| PASYWA | 149 140 | 195 119 | 164 797 | 171 834 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||
| Kapitał zapasowy | 29 404 | 29 404 | 29 404 | 29 404 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -388 | -426 | -780 | -361 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 88 686 | 89 448 | 78 975 | 69 033 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 280 | 9 677 | 5 734 | 3 420 | ||
| Rezerwy | 26 | 2 531 | 1 899 | 1 082 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 109 | 1 451 | 1 141 | 843 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 430 | 1 094 | 614 | 638 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 387 | 8 539 | 7 658 | 8 885 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 610 | 319 | 865 | 881 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 160 | 3 552 | 3 511 | 3 091 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 509 | 474 | 444 | 362 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 5 835 | — | 4 425 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 840 | 1 594 | 2 187 | 1 697 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 024 | 1 864 | 3 460 | 6 273 | ||
| Zobowiązania handlowe | 11 079 | 36 316 | 27 252 | 39 388 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 659 | 645 | 429 | 610 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 925 | 1 402 | 604 | 763 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 209 451 | 241 983 | 214 494 | 180 036 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 138 810 | 140 427 | 137 802 | 129 463 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 70 641 | 101 556 | 76 692 | 50 573 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 119 102 | 119 826 | 108 999 | 99 476 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 997 | 6 285 | 6 263 | 8 879 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 761 | 59 331 | 43 801 | 60 059 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 12 414 | 24 626 | 18 052 | 13 765 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 42 959 | 57 673 | 44 287 | 39 143 | ||
| EBITDA | 24 467 | 37 937 | 31 316 | 24 145 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 5 835 | 0 | 4 425 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 5 835 | 0 | 4 425 | ||
| Zysk/strata brutto | 12 053 | 26 333 | 20 422 | 14 556 | ||
| Przychody finansowe | 219 | 196 | 166 | 0 | ||
| Koszty finansowe | -926 | -779 | -543 | -399 | ||
| Różnice kursowe | -430 | 115 | 703 | -384 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 310 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 11 570 | 24 150 | 19 498 | 14 709 | ||
| Podatek dochodowy | -483 | -2 183 | -924 | 153 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 12 880 | 26 801 | 20 096 | 15 339 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 112 | 3 535 | 4 061 | 3 799 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 646 | -1 368 | -2 023 | -2 339 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 8 | 6 | 114 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 10 402 | 20 482 | 16 682 | 14 455 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 206 | 4 021 | 2 397 | 106 | ||
| Koszty według rodzaju | -140 001 | -150 646 | -138 081 | -130 406 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -11 587 | -11 135 | -11 220 | -8 806 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -62 328 | -68 537 | -69 028 | -68 622 | ||
| Usługi obce | -10 275 | -14 568 | -9 547 | -10 499 | ||
| Podatki i opłaty | -521 | -650 | -997 | -897 | ||
| Wynagrodzenia | -42 021 | -41 946 | -36 512 | -32 634 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -9 470 | -9 084 | -7 528 | -6 559 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 799 | -4 726 | -3 249 | -2 389 | ||
| Naliczone odsetki | -267 | -306 | -204 | -309 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 10 364 | 20 129 | 17 101 | 14 603 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 206 | 4 021 | 2 397 | 106 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |