Sonel SA (SON)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 153 339 | 163 817 | 160 849 | 171 834 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 452 | 24 222 | 24 620 | 24 066 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 28 978 | 28 816 | 27 774 | 28 826 | ||
| Wartość firmy | — | 2 | — | 2 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 266 | 3 022 | 2 988 | 2 948 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 454 | 3 148 | 2 454 | 5 686 | ||
| Aktywa finansowe | 476 | 675 | 760 | 604 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 48 143 | 54 601 | 51 340 | 51 717 | ||
| Należności handlowe | 35 059 | 30 961 | 41 230 | 43 438 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 86 | 151 | 4 | 6 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 467 | — | 232 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 015 | 17 342 | 9 266 | 13 896 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 410 | 410 | 413 | 413 | ||
| Aktywa trwałe | 59 192 | 56 623 | 55 799 | 56 261 | ||
| Aktywa obrotowe | 94 147 | 107 194 | 105 050 | 115 573 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 026 | 2 814 | 2 652 | 2 300 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 333 | -136 | 30 | -220 | ||
| Różnice kursowe | 333 | -136 | 30 | -220 | ||
| Przepływy operacyjne | 7 919 | 8 001 | 2 120 | 6 044 | ||
| Wynik finansowy | 3 069 | 3 113 | 4 227 | 4 435 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 026 | 2 814 | 2 652 | 2 300 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -129 | 74 | 12 | 80 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 48 | 33 | 50 | 159 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 263 | -452 | 347 | -2 893 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 794 | 55 | 858 | -1 680 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 458 | -3 260 | 375 | -7 646 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 780 | 8 945 | 5 717 | -14 894 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 357 | -2 827 | -13 294 | 26 096 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 527 | -494 | 1 176 | 87 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -5 526 | -3 241 | -2 288 | -1 176 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 7 | — | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 526 | -3 404 | -2 132 | -1 159 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 156 | -156 | -17 | ||
| Przepływy finansowe | -11 819 | 3 360 | -4 450 | -1 101 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 347 | 3 | 187 | -775 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 568 | 3 541 | -4 398 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -8 400 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -152 | -141 | -174 | -160 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -79 | -26 | -65 | -158 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 33 | -17 | — | -8 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -9 426 | 8 120 | -4 618 | 3 767 | ||
| Różnice kursowe | — | 12 | -12 | 2 062 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 312 | 9 266 | 13 896 | 10 209 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 015 | 17 312 | 9 266 | 13 896 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 402 | 2 977 | 4 257 | 4 335 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -50 846 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -31 581 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -3 972 | -4 055 | -3 288 | -3 745 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 481 | -2 970 | -2 949 | -2 718 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -38 663 | -39 009 | -43 418 | -41 165 | ||
| PASYWA | 153 339 | 163 817 | 160 849 | 171 834 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||
| Kapitał zapasowy | 29 404 | 29 404 | 29 404 | 29 404 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -133 | -467 | -331 | -361 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 70 649 | 68 002 | 74 138 | 69 033 | ||
| Udziały niekontrolujące | 5 074 | 4 599 | 3 793 | 3 420 | ||
| Rezerwy | 2 550 | 1 751 | 1 956 | 1 082 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 087 | 1 087 | 843 | 843 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 634 | 612 | 623 | 638 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 151 | 4 410 | 339 | 8 885 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 845 | — | 881 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 152 | 3 198 | 1 152 | 3 091 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 362 | 362 | 362 | 362 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 3 568 | 26 | 4 425 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 433 | — | 1 697 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 458 | 5 774 | 6 089 | 6 273 | ||
| Zobowiązania handlowe | 34 550 | 36 604 | 39 855 | 39 388 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 446 | 619 | 1 200 | 610 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 555 | 616 | — | 763 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 48 774 | 48 472 | 54 362 | 51 107 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 66 131 | — | 129 463 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 36 703 | — | 50 573 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 101 320 | 98 339 | 104 611 | 99 476 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 096 | 8 451 | 7 917 | 8 879 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 849 | 52 428 | 44 528 | 60 059 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 658 | 2 438 | 4 707 | 3 479 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 10 111 | 9 463 | 10 944 | 9 942 | ||
| EBITDA | 6 471 | 5 930 | 7 793 | 6 703 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 3 568 | 26 | 4 425 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 3 568 | 26 | 4 425 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 493 | 3 592 | 4 895 | 2 799 | ||
| Przychody finansowe | -169 | 25 | 27 | -1 535 | ||
| Koszty finansowe | 217 | 23 | -273 | 315 | ||
| Różnice kursowe | — | 428 | — | -384 | ||
| Zysk/strata netto | 3 069 | 3 113 | 4 227 | 4 555 | ||
| Podatek dochodowy | -424 | -479 | -668 | 1 756 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 445 | 3 116 | 5 141 | 4 403 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 57 | 960 | 848 | 1 371 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -270 | -206 | -414 | -561 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -76 | — | 114 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 970 | 2 139 | 3 873 | 4 109 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 432 | 838 | 384 | 226 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -70 320 | — | -130 406 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -5 466 | — | -8 806 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -34 811 | — | -68 622 | ||
| Usługi obce | — | -5 813 | — | -10 499 | ||
| Podatki i opłaty | — | -618 | — | -897 | ||
| Wynagrodzenia | — | -18 403 | — | -32 634 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -3 750 | — | -6 559 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -1 459 | — | -2 389 | ||
| Naliczone odsetki | — | -93 | — | -309 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 637 | 2 275 | 3 843 | 4 329 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 432 | 838 | 384 | 226 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 171 834 | 153 578 | 115 629 | 105 395 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 066 | 23 289 | 20 855 | 22 350 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 28 826 | 29 173 | 30 915 | 28 817 | ||
| Wartość firmy | 2 | 2 | 2 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 948 | 2 193 | 279 | 119 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 686 | 3 129 | 1 606 | 406 | ||
| Aktywa finansowe | 604 | 151 | 43 | 63 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 51 717 | 47 266 | 21 747 | 28 558 | ||
| Należności handlowe | 43 438 | 35 414 | 13 937 | 16 682 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 6 | 3 | 10 | 9 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 232 | 301 | 172 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 896 | 12 237 | 25 637 | 7 959 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 413 | 420 | 426 | 432 | ||
| Aktywa trwałe | 56 261 | 55 080 | 52 487 | 51 727 | ||
| Aktywa obrotowe | 115 573 | 98 498 | 63 142 | 53 668 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 806 | 7 365 | 6 773 | 6 620 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -148 | -245 | 92 | — | ||
| Różnice kursowe | -148 | -245 | 92 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 12 809 | 11 128 | 27 576 | 15 100 | ||
| Wynik finansowy | 14 709 | 16 163 | 13 419 | 9 444 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 806 | 7 365 | 6 773 | 6 620 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 23 | 61 | -61 | 62 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 295 | 12 | 24 | -3 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -114 | -1 | -2 | -280 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 100 | -1 353 | -122 | -17 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 97 | 388 | 941 | -5 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 451 | -25 519 | 6 812 | -4 512 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 077 | -23 475 | 1 358 | 1 468 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 893 | 32 682 | -2 682 | 1 275 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 728 | 4 805 | 1 116 | 1 048 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 722 | -11 370 | -8 892 | -10 189 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 114 | 1 | 21 | 280 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 603 | -11 270 | -8 952 | -10 439 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 6 | 39 | 33 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -233 | -107 | — | -63 | ||
| Przepływy finansowe | -3 405 | -13 097 | -1 067 | -3 659 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 153 | — | 846 | 19 479 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -635 | -20 463 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -7 000 | -14 000 | -5 600 | -7 000 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -577 | -472 | -444 | -180 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -294 | -19 | -63 | -30 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 313 | 1 394 | 4 829 | 4 535 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 682 | -13 339 | 17 617 | 1 190 | ||
| Różnice kursowe | -23 | -61 | 61 | -62 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 237 | 25 637 | 7 959 | 6 769 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 896 | 12 237 | 25 637 | 7 959 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 14 561 | 15 918 | 13 511 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -15 055 | -14 371 | -11 600 | -11 856 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 323 | -7 879 | -6 975 | -7 860 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -140 893 | -119 079 | -82 084 | -79 926 | ||
| PASYWA | 171 834 | 153 578 | 115 629 | 105 395 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||
| Kapitał zapasowy | 29 404 | 29 404 | 29 404 | 29 404 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -361 | -213 | 32 | -61 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 69 033 | 61 684 | 59 546 | 52 865 | ||
| Udziały niekontrolujące | 3 420 | 2 827 | -105 | -121 | ||
| Rezerwy | 1 082 | 1 401 | 1 259 | 679 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 843 | 597 | 548 | 593 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 638 | 431 | 351 | 261 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 885 | 7 984 | 2 887 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 881 | 87 | 214 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 091 | 2 736 | 2 304 | 599 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 362 | 354 | 291 | 231 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 425 | 159 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 847 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 697 | 1 695 | 1 047 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 273 | 7 791 | 8 274 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 39 388 | 34 780 | 6 561 | 13 275 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | 5 056 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 610 | 314 | 310 | 455 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 763 | 147 | 459 | 759 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 180 036 | 158 135 | 116 144 | 109 040 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 129 463 | 110 314 | 106 007 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 50 573 | 47 821 | 10 137 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 99 476 | 92 275 | 90 382 | 83 608 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 879 | 9 320 | 10 770 | 6 900 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 60 059 | 49 156 | 14 582 | 15 008 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 13 765 | 16 806 | 15 485 | 9 398 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 39 143 | 39 056 | 34 060 | 29 114 | ||
| EBITDA | 24 145 | 23 176 | 21 595 | 17 416 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 425 | 159 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 847 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 425 | 159 | 847 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 14 556 | 16 084 | 14 472 | 10 587 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 16 | 45 | 173 | ||
| Koszty finansowe | -399 | -84 | -167 | -382 | ||
| Różnice kursowe | -384 | 341 | -228 | — | ||
| Zysk/strata netto | 14 709 | 16 163 | 13 419 | 9 444 | ||
| Podatek dochodowy | 153 | 79 | -1 053 | -1 143 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 15 339 | 15 811 | 14 822 | 10 796 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 799 | 3 379 | 1 526 | 2 813 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 339 | -4 375 | -2 191 | -1 415 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 114 | 1 | 2 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 14 455 | 14 436 | 13 499 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 106 | 1 482 | 12 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -130 406 | -110 426 | -95 732 | -100 514 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -8 806 | -7 384 | -6 772 | -6 616 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -68 622 | -58 069 | -50 496 | -53 342 | ||
| Usługi obce | -10 499 | -9 784 | -6 516 | -8 340 | ||
| Podatki i opłaty | -897 | -695 | -645 | -711 | ||
| Wynagrodzenia | -32 634 | -27 658 | -25 040 | -23 977 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -6 559 | -5 418 | -4 918 | -5 183 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 389 | -1 418 | -1 345 | -2 345 | ||
| Naliczone odsetki | -309 | -23 | -46 | -34 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 14 603 | 14 681 | 13 407 | 9 453 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 106 | 1 482 | 12 | -9 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |