Tesgas SA (TSG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 111 261 | 116 401 | 112 452 | 124 220 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 54 469 | 55 297 | 55 817 | 56 250 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 464 | 3 530 | 3 596 | 3 661 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 67 | 80 | 93 | 114 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 363 | 5 611 | 4 012 | 3 152 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 557 | ||
| Aktywa finansowe | 9 | 12 | 13 | 16 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Zapasy | 10 182 | 10 647 | 8 255 | 9 869 | ||
| Należności handlowe | 13 750 | 11 557 | 8 026 | 18 459 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 486 | 485 | 486 | 487 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 16 564 | 14 321 | 5 506 | 4 276 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 848 | 14 801 | 26 588 | 27 319 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 64 909 | 65 063 | 64 064 | 63 724 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 353 | 51 338 | 48 388 | 60 496 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 197 | 1 160 | 1 265 | 1 208 | ||
| Przepływy operacyjne | -7 570 | -9 760 | 1 597 | 5 975 | ||
| Wynik finansowy | -1 203 | -841 | -4 729 | -346 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 197 | 1 160 | 1 265 | 1 208 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 13 | -13 | — | 1 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 180 | 194 | 48 | 70 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 0 | 0 | -102 | 1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 231 | 101 | -789 | 511 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 424 | -2 312 | 1 614 | 507 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 403 | -3 874 | 11 936 | -5 457 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 148 | 4 541 | -2 722 | 1 926 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 620 | -8 839 | -4 896 | 7 629 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -23 | -5 | -17 | -73 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -218 | 128 | -11 | -2 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -31 | -676 | -629 | -2 697 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 93 | 5 | 48 | 73 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -347 | -585 | -781 | -2 768 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | 0 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 9 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -9 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 223 | -96 | 104 | -2 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 360 | -1 351 | -1 699 | -1 417 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | 1 500 | -1 500 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | -1 416 | 1 416 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -902 | -873 | -893 | -904 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -421 | -484 | -558 | -463 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -47 | -68 | -164 | -50 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 10 | -10 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -8 962 | -11 787 | -731 | 1 861 | ||
| Różnice kursowe | 9 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 801 | 26 588 | 27 319 | 25 458 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 848 | 14 801 | 26 588 | 27 319 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -815 | -971 | -4 259 | -481 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -16 965 | -16 830 | -13 188 | -15 718 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -334 | -71 | -88 | 33 | ||
| Koszty sprzedaży | -449 | -649 | -651 | -565 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 620 | -2 833 | -3 309 | -3 571 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -17 299 | -16 901 | -13 276 | -15 685 | ||
| PASYWA | 111 261 | 116 401 | 112 452 | 124 220 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| Kapitał zapasowy | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 7 168 | 7 970 | 8 921 | 13 097 | ||
| Udziały niekontrolujące | 751 | 764 | 784 | 867 | ||
| Rezerwy | 1 434 | 1 568 | 1 515 | 1 883 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 176 | 5 813 | 4 077 | 3 686 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 4 117 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 289 | 4 165 | 4 232 | 3 914 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 214 | 279 | 261 | 412 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 980 | 2 701 | 3 081 | 3 460 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 13 | 187 | 696 | 1 214 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 175 | 594 | 538 | 4 363 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 473 | 11 845 | 7 531 | 5 597 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 355 | 270 | 73 | 94 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 387 | 1 460 | 1 543 | 1 891 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 528 | 4 467 | 4 882 | 5 307 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 19 315 | 19 194 | 12 228 | 20 213 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 19 308 | 19 192 | 12 061 | 20 221 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 | 2 | 167 | -8 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 81 486 | 82 288 | 83 239 | 87 415 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 286 | 11 016 | 9 989 | 10 713 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 738 | 22 333 | 18 440 | 25 225 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 053 | -1 189 | -5 008 | 392 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 016 | 2 293 | -1 048 | 4 528 | ||
| EBITDA | 109 | -82 | -3 510 | 885 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 980 | 2 701 | 3 081 | 3 460 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 13 | 187 | 696 | 1 214 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 993 | 2 888 | 3 777 | 4 674 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 203 | -841 | -4 729 | -346 | ||
| Przychody finansowe | 74 | 713 | 340 | 165 | ||
| Koszty finansowe | -189 | -312 | -294 | -138 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -50 | ||
| Zysk/strata netto | -815 | -971 | -4 259 | -481 | ||
| Podatek dochodowy | 388 | -130 | 470 | -135 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 088 | -1 242 | -4 775 | -323 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 86 | 260 | 295 | 95 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -121 | -313 | -62 | -860 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 50 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -802 | -950 | -4 176 | -436 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -13 | -21 | -83 | -45 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -81 224 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -4 575 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -22 578 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -27 350 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -797 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -24 708 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -1 216 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -966 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -802 | -950 | -4 176 | -436 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -13 | -21 | -83 | -45 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 124 220 | 125 532 | 139 970 | 132 501 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 56 250 | 47 228 | 49 678 | 48 364 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 661 | 3 764 | 4 017 | 4 270 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 114 | 159 | 113 | 91 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 152 | 3 771 | 6 398 | 3 657 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 557 | 351 | 1 536 | 227 | ||
| Aktywa finansowe | 16 | 41 | 161 | 26 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 36 | 60 | 39 | ||
| Zapasy | 9 869 | 11 616 | 27 434 | 29 191 | ||
| Należności handlowe | 18 459 | 17 619 | 21 910 | 24 776 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 487 | 501 | 496 | 504 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 276 | 8 433 | 23 129 | 11 194 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 319 | 32 013 | 5 038 | 10 162 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 63 724 | 55 459 | 60 762 | 56 925 | ||
| Aktywa obrotowe | 60 496 | 70 073 | 79 208 | 75 576 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 624 | 4 676 | 4 603 | 4 551 | ||
| Przepływy operacyjne | 7 795 | 31 746 | 12 955 | -1 795 | ||
| Wynik finansowy | -72 | 6 203 | 3 201 | 7 007 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 624 | 4 676 | 4 603 | 4 551 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | -8 | 293 | -7 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 266 | 383 | 149 | 133 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 81 | -2 097 | -950 | -76 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 350 | -306 | -439 | 216 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 267 | 15 818 | 1 757 | -12 165 | ||
| Zmiana stanu należności | 98 | 4 035 | 1 877 | 1 213 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -156 | -13 242 | 9 830 | -3 054 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 375 | 15 512 | -7 668 | 2 612 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -96 | -158 | -106 | -2 246 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 58 | 930 | 408 | 21 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 639 | -2 383 | -1 107 | -2 216 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 105 | 206 | 1 609 | 1 624 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 587 | -3 279 | -2 216 | -3 746 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -157 | — | — | -94 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 500 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -500 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 149 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 41 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 850 | -2 388 | -16 972 | 8 459 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 4 001 | 3 000 | 12 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 409 | -672 | -13 034 | -494 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -2 270 | -3 405 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 190 | -2 943 | -3 073 | -2 873 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -251 | -504 | -460 | -174 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 694 | 26 975 | -5 124 | 4 448 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 013 | 5 038 | 10 162 | 5 714 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 27 319 | 32 013 | 5 038 | 10 162 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -291 | 4 320 | 2 768 | 6 474 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -65 337 | -104 923 | -109 835 | -92 939 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -11 565 | -127 | -215 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 603 | -3 365 | -3 886 | -4 186 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 498 | -12 701 | -10 540 | -11 217 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -65 337 | -116 488 | -109 962 | -93 154 | ||
| PASYWA | 124 220 | 125 532 | 139 970 | 132 501 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| Kapitał zapasowy | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 13 097 | 13 299 | 11 350 | 12 012 | ||
| Udziały niekontrolujące | 867 | 956 | 857 | 832 | ||
| Rezerwy | 1 883 | 1 683 | 2 152 | 2 143 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 686 | 4 100 | 6 575 | 4 180 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 117 | 2 154 | 1 457 | 2 118 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 914 | 4 794 | 3 766 | 4 777 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 412 | 360 | 297 | 297 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 460 | 2 420 | 693 | 13 043 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 214 | 4 652 | 3 048 | 720 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 363 | 6 051 | 7 070 | 3 039 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 597 | 6 689 | 21 669 | 9 866 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 94 | 77 | 70 | 13 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 891 | 2 088 | 2 852 | 2 320 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 307 | 1 891 | 3 796 | 2 823 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 80 065 | 140 404 | 128 836 | 113 593 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 80 039 | 127 904 | 127 911 | 113 304 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 | 12 500 | 925 | 289 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 87 415 | 87 617 | 85 668 | 86 330 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 713 | 11 080 | 13 786 | 8 033 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 225 | 25 879 | 39 659 | 37 306 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 627 | 7 850 | 4 448 | 5 036 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 14 728 | 23 916 | 18 874 | 20 439 | ||
| EBITDA | 4 429 | 11 438 | 8 707 | 11 752 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 460 | 2 420 | 693 | 13 043 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 214 | 4 652 | 3 048 | 720 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 674 | 7 072 | 3 741 | 13 763 | ||
| Zysk/strata brutto | -72 | 6 203 | 3 201 | 7 007 | ||
| Przychody finansowe | 1 139 | 700 | 81 | 6 | ||
| Koszty finansowe | -966 | -1 189 | -1 023 | -222 | ||
| Różnice kursowe | -50 | -70 | 39 | 22 | ||
| Zysk/strata netto | -291 | 4 320 | 2 768 | 6 474 | ||
| Podatek dochodowy | -219 | -1 883 | -433 | -533 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -195 | 6 762 | 4 104 | 7 201 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 290 | 499 | 1 158 | 2 069 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 162 | -1 851 | -1 632 | -461 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 50 | 264 | 130 | 557 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -202 | 4 272 | 2 742 | 6 563 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -89 | 48 | 26 | -89 | ||
| Koszty według rodzaju | -81 224 | -118 660 | -126 484 | -107 965 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 575 | -4 666 | -4 603 | -4 529 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -22 578 | -47 980 | -55 572 | -38 226 | ||
| Usługi obce | -27 350 | -37 929 | -37 068 | -37 729 | ||
| Podatki i opłaty | -797 | -857 | -870 | -812 | ||
| Wynagrodzenia | -24 708 | -25 209 | -26 105 | -24 320 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 216 | -2 019 | -2 266 | -2 349 | ||
| Naliczone odsetki | -966 | -1 143 | -641 | -222 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -202 | 4 272 | 2 742 | 6 563 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -89 | 48 | 26 | -89 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |