Ailleron SA (ALL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | |||
| AKTYWA | 609 135 | 592 103 | 574 834 | 606 399 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 44 467 | 43 561 | 44 110 | 42 470 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 90 768 | 94 745 | 97 865 | 106 214 | ||
| Wartość firmy | 241 015 | 242 272 | 241 661 | 248 899 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 500 | 1 525 | 1 933 | 742 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 13 126 | 25 516 | 16 505 | 15 356 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 3 412 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 566 | 18 813 | 18 660 | 1 022 | ||
| Zapasy | 464 | 420 | 433 | 404 | ||
| Należności handlowe | 93 965 | 85 786 | 85 308 | 98 346 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 466 | 3 572 | 4 634 | 2 320 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 92 700 | 69 482 | 57 595 | 83 467 | ||
| Pozostałe aktywa | 4 066 | 3 598 | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 113 | 137 | 137 | 276 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 919 | 2 676 | 2 581 | 6 883 | ||
| Aktywa trwałe | 395 429 | 401 053 | 404 366 | 399 623 | ||
| Aktywa obrotowe | 213 706 | 191 050 | 170 468 | 206 776 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 303 | 6 020 | 5 681 | 5 739 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 509 | -3 098 | -11 682 | -7 004 | ||
| Różnice kursowe | 1 977 | -848 | -14 400 | -7 004 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -468 | -2 250 | 2 718 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 26 666 | 16 894 | 9 234 | 6 265 | ||
| Wynik finansowy | 14 509 | 20 083 | 18 696 | 4 547 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -1 394 | 0 | 1 394 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 303 | 6 020 | 5 681 | 5 739 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 524 | -2 056 | 5 740 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 759 | -2 776 | -3 139 | -3 149 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 4 563 | -6 120 | -1 225 | -994 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 031 | 0 | 2 593 | -1 408 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -44 | 13 | -29 | -71 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 529 | 3 083 | 11 829 | -6 079 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 837 | -633 | -4 186 | -2 848 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 937 | -75 | -4 320 | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -5 362 | 841 | -7 441 | 3 521 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 888 | -1 486 | -16 359 | 7 007 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -14 175 | 17 | -26 599 | -21 118 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 116 | 65 | 113 | 156 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 172 | -48 | -2 739 | -289 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -58 077 | 44 958 | -23 973 | -20 985 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 44 958 | -44 958 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 10 727 | -5 024 | -8 507 | -5 036 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 20 408 | 0 | 12 773 | 2 682 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 783 | -4 833 | -10 365 | -6 077 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | 0 | -10 040 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -898 | -191 | -875 | -1 641 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 23 218 | 11 887 | -25 872 | -19 889 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 69 482 | 57 595 | 83 467 | 103 356 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 92 700 | 69 482 | 57 595 | 83 467 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 16 018 | 16 985 | 7 014 | -2 457 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -105 957 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -10 833 | -8 302 | -8 593 | -9 204 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -21 022 | -13 854 | -15 985 | -13 457 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -109 152 | -100 048 | -104 100 | -105 957 | ||
| PASYWA | 609 135 | 592 103 | 574 834 | 606 399 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | ||
| Kapitał zapasowy | 38 112 | 38 112 | 38 112 | 38 412 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -12 600 | -13 435 | -11 856 | -5 248 | ||
| Pozostałe kapitały | 4 194 | 3 512 | 3 512 | 2 247 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 105 179 | 97 395 | 88 472 | 60 951 | ||
| Udziały niekontrolujące | 165 137 | 157 726 | 148 091 | 157 508 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 96 | 345 | 345 | 481 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 646 | 3 792 | 1 498 | 1 228 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 045 | 4 972 | 5 190 | 6 228 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 146 | 5 500 | 7 527 | 13 466 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 587 | 4 369 | 4 361 | 3 003 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 450 | 406 | 399 | 458 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 39 954 | 57 443 | 50 505 | 60 008 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 154 913 | 147 441 | 155 560 | 181 669 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 8 276 | 1 339 | 1 414 | 4 765 | ||
| Zobowiązania handlowe | 41 803 | 38 374 | 36 369 | 38 071 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 375 | 6 492 | 6 555 | 5 967 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 35 115 | 34 613 | 35 073 | 33 478 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 162 270 | 134 767 | 139 363 | 143 836 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 143 812 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 24 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 138 592 | 129 291 | 121 947 | 100 069 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 191 124 | 186 252 | 192 530 | 216 833 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 114 282 | 118 834 | 112 266 | 131 989 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 21 263 | 12 563 | 10 685 | 15 218 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 53 118 | 34 719 | 35 263 | 37 879 | ||
| EBITDA | 27 293 | 17 917 | 16 617 | 20 844 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 39 954 | 57 443 | 50 505 | 60 008 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 154 913 | 147 441 | 155 560 | 181 669 | ||
| Zobowiązania finansowe | 194 867 | 204 884 | 206 065 | 241 677 | ||
| Zysk/strata brutto | 10 771 | 10 945 | 23 636 | 5 398 | ||
| Przychody finansowe | -4 404 | -57 | 17 491 | 576 | ||
| Koszty finansowe | -5 815 | -895 | -4 791 | -3 891 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -5 095 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | -1 297 | ||
| Zysk/strata netto | 14 509 | 20 083 | 18 696 | 4 547 | ||
| Podatek dochodowy | 3 738 | 9 138 | -4 940 | -851 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 20 990 | 11 897 | 10 936 | 15 105 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 497 | 232 | 682 | 624 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 669 | -467 | -345 | -408 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -1 439 | -431 | -86 | -329 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 8 607 | 7 350 | 369 | -2 313 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 7 411 | 9 635 | 6 645 | -144 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -128 618 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -5 739 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -1 298 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -87 032 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -996 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -34 291 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | 757 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -19 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -3 159 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 772 | 8 929 | 6 977 | 658 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 6 737 | 11 154 | 11 719 | 3 889 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 609 135 | 639 204 | 432 009 | 419 140 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 50 | 50 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 44 467 | 41 600 | 43 213 | 28 368 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 90 768 | 114 610 | 34 582 | 28 827 | ||
| Wartość firmy | 241 015 | 257 279 | 145 377 | 149 527 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 500 | 2 183 | 1 670 | 1 347 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 13 126 | 10 187 | 6 163 | 16 245 | ||
| Aktywa finansowe | — | 105 | 85 | 383 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 566 | 1 330 | 728 | 1 249 | ||
| Zapasy | 464 | 333 | 553 | 691 | ||
| Należności handlowe | 93 965 | 100 632 | 81 638 | 94 381 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 466 | 3 986 | 859 | 4 227 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 277 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 92 700 | 103 356 | 112 969 | 89 406 | ||
| Pozostałe aktywa | 4 066 | — | — | 287 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 113 | 277 | 229 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 919 | 3 326 | 3 893 | 3 875 | ||
| Aktywa trwałe | 395 429 | 417 279 | 225 849 | 209 645 | ||
| Aktywa obrotowe | 213 706 | 221 925 | 206 160 | 209 495 | ||
| Amortyzacja (noty) | 23 743 | 21 441 | 14 451 | 12 950 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -20 275 | 376 | -7 457 | 1 276 | ||
| Różnice kursowe | -20 275 | 376 | -7 457 | 1 276 | ||
| Przepływy operacyjne | 59 059 | 67 868 | 48 842 | 45 640 | ||
| Wynik finansowy | 57 835 | 53 138 | 22 635 | 38 545 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 23 743 | 21 441 | 14 451 | 12 950 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 6 208 | -6 685 | -7 027 | 888 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -11 823 | -12 884 | 3 497 | -2 447 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 776 | -4 054 | 305 | -2 254 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 154 | -365 | -1 792 | 533 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -131 | 220 | 138 | 350 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 304 | 900 | 12 725 | -38 906 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 170 | 6 569 | -8 901 | 32 949 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 542 | 2 929 | 2 541 | -1 909 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -8 441 | -3 044 | 3 703 | -20 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -13 726 | 9 703 | 6 567 | 4 961 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -61 875 | -187 857 | -13 590 | -126 719 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 450 | 744 | 640 | 329 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 248 | -7 182 | -14 230 | -27 201 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -58 077 | -181 419 | — | -99 474 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 10 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | -383 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -7 840 | 110 429 | -10 170 | 59 146 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 35 863 | 132 165 | 18 450 | 69 884 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -30 058 | -17 706 | -3 558 | -4 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -10 040 | — | -12 356 | -3 954 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 605 | -4 030 | -8 760 | -6 016 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | -764 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -3 946 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -10 656 | -9 560 | 25 082 | -21 933 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 103 356 | 112 916 | 89 406 | 111 339 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 92 700 | 103 356 | 114 488 | 89 406 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 37 560 | 53 514 | 15 178 | 39 821 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -419 247 | -402 599 | -360 102 | -292 803 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -10 | -496 | — | -2 023 | ||
| Koszty sprzedaży | -36 932 | -37 474 | -23 366 | -19 713 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -64 318 | -57 634 | -41 591 | -41 362 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -419 257 | -403 095 | -360 102 | -294 826 | ||
| PASYWA | 609 135 | 639 204 | 432 009 | 419 140 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | ||
| Kapitał zapasowy | 38 112 | 38 412 | 38 412 | 38 412 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -12 600 | -2 277 | -3 200 | 537 | ||
| Pozostałe kapitały | 4 194 | 2 247 | 1 253 | 737 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 105 179 | 60 293 | 90 534 | 98 490 | ||
| Udziały niekontrolujące | 165 137 | 157 652 | 126 557 | 115 794 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 1 146 | — | — | ||
| Rezerwy | 96 | 489 | 2 043 | 4 552 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 646 | 2 601 | 1 534 | 471 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 045 | 8 080 | 6 046 | 7 635 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 146 | 8 795 | 13 295 | 8 974 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 587 | 12 230 | 2 849 | 7 342 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 450 | 448 | 187 | 342 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 39 954 | 58 105 | 27 279 | 7 344 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 154 913 | 207 550 | 51 403 | 64 503 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 8 276 | 5 734 | 2 968 | 427 | ||
| Zobowiązania handlowe | 41 803 | 33 556 | 25 855 | 33 186 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 375 | 6 060 | 5 615 | 7 407 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 35 115 | 34 376 | 35 672 | 19 280 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 580 236 | 556 659 | 466 795 | 410 082 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 580 187 | 556 144 | 466 671 | 407 794 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 49 | 515 | 124 | 2 288 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 138 592 | 102 382 | 130 706 | 141 883 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 191 124 | 244 975 | 88 796 | 84 596 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 114 282 | 134 195 | 85 950 | 76 867 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 59 729 | 58 456 | 41 736 | 54 181 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 160 979 | 153 564 | 106 693 | 115 256 | ||
| EBITDA | 82 671 | 83 639 | 49 992 | 63 524 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 39 954 | 58 105 | 27 279 | 7 344 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 154 913 | 207 550 | 51 403 | 64 503 | ||
| Zobowiązania finansowe | 194 867 | 265 655 | 78 682 | 71 847 | ||
| Zysk/strata brutto | 50 750 | 60 937 | 32 880 | 50 278 | ||
| Przychody finansowe | 887 | 757 | 7 663 | 388 | ||
| Koszty finansowe | -14 279 | -13 272 | -10 324 | -2 077 | ||
| Różnice kursowe | -6 208 | 11 117 | — | 888 | ||
| Wynik na inwestycjach | 11 422 | 137 | — | 505 | ||
| Zysk/strata netto | 57 835 | 53 138 | 22 635 | 38 545 | ||
| Podatek dochodowy | 7 085 | -7 799 | -10 245 | -9 789 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | -1 944 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 58 928 | 62 198 | 35 541 | 50 574 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 035 | 1 142 | 1 659 | 365 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -551 | -1 401 | -7 854 | -4 025 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -2 285 | 4 001 | — | 53 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 14 013 | 23 589 | 606 | 13 833 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 23 547 | 29 925 | 14 572 | 25 988 | ||
| Koszty według rodzaju | -520 507 | -498 203 | — | -361 660 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -23 743 | -21 441 | — | -12 950 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 107 | -4 623 | — | -5 068 | ||
| Usługi obce | -356 056 | -323 679 | — | -221 023 | ||
| Podatki i opłaty | -3 507 | -4 383 | — | -4 325 | ||
| Wynagrodzenia | -130 366 | -134 704 | — | -119 422 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 718 | -8 877 | — | 8 752 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -10 | -496 | — | -7 624 | ||
| Naliczone odsetki | -11 863 | -11 245 | — | -1 559 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 24 336 | 22 834 | 4 343 | 13 229 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 33 499 | 30 304 | 18 292 | 25 316 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |