Ailleron SA (ALL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 592 103 | 574 834 | 606 399 | 639 204 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 43 561 | 44 110 | 42 470 | 41 600 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 94 745 | 97 865 | 106 214 | 114 610 | ||
| Wartość firmy | 242 272 | 241 661 | 248 899 | 257 279 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 525 | 1 933 | 742 | 2 183 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 25 516 | 16 505 | 15 356 | 10 187 | ||
| Aktywa finansowe | — | 3 412 | — | 105 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 18 813 | 18 660 | 1 022 | 1 330 | ||
| Zapasy | 420 | 433 | 404 | 333 | ||
| Należności handlowe | 85 786 | 85 308 | 98 346 | 100 632 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 572 | 4 634 | 2 320 | 3 986 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 69 482 | 57 595 | 83 467 | 103 356 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 598 | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 137 | 137 | 276 | 277 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 676 | 2 581 | 6 883 | 3 326 | ||
| Aktywa trwałe | 401 053 | 404 366 | 399 623 | 417 279 | ||
| Aktywa obrotowe | 191 050 | 170 468 | 206 776 | 221 925 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 020 | 5 681 | 5 739 | 9 916 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 098 | -11 682 | -7 004 | 9 811 | ||
| Różnice kursowe | -848 | -14 400 | -7 004 | 9 811 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -2 250 | 2 718 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 16 894 | 9 234 | 6 265 | 28 307 | ||
| Wynik finansowy | 20 083 | 18 696 | 4 547 | 18 604 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 0 | 1 394 | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 020 | 5 681 | 5 739 | 9 916 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 056 | 5 740 | — | -8 169 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 776 | -3 139 | -3 149 | -4 722 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 120 | -1 225 | -994 | -1 894 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 2 593 | -1 408 | 613 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 13 | -29 | -71 | -11 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 083 | 11 829 | -6 079 | 13 850 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -633 | -4 186 | -2 848 | -1 633 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -75 | -4 320 | — | 3 876 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 841 | -7 441 | 3 521 | -3 997 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 486 | -16 359 | 7 007 | 1 874 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 17 | -26 599 | -21 118 | -23 282 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 65 | 113 | 156 | -82 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -48 | -2 739 | -289 | -330 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 44 958 | -23 973 | -20 985 | -181 419 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -44 958 | — | — | 158 549 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 024 | -8 507 | -5 036 | 13 701 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 12 773 | 2 682 | 12 932 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 833 | -10 365 | -6 077 | -746 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -10 040 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -191 | -875 | -1 641 | 1 515 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 11 887 | -25 872 | -19 889 | 20 988 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 57 595 | 83 467 | 103 356 | 82 368 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 69 482 | 57 595 | 83 467 | 103 356 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 16 985 | 7 014 | -2 457 | 30 850 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | -105 957 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -8 302 | -8 593 | -9 204 | -10 054 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -13 854 | -15 985 | -13 457 | -19 589 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -100 048 | -104 100 | -105 957 | -115 917 | ||
| PASYWA | 592 103 | 574 834 | 606 399 | 639 204 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | ||
| Kapitał zapasowy | 38 112 | 38 112 | 38 412 | 38 412 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -13 435 | -11 856 | -5 248 | -2 277 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 512 | 3 512 | 2 247 | 2 247 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 97 395 | 88 472 | 60 951 | 60 293 | ||
| Udziały niekontrolujące | 157 726 | 148 091 | 157 508 | 157 652 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 1 146 | ||
| Rezerwy | 345 | 345 | 481 | 489 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 792 | 1 498 | 1 228 | 2 601 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 972 | 5 190 | 6 228 | 8 080 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 500 | 7 527 | 13 466 | 8 795 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 369 | 4 361 | 3 003 | 12 230 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 406 | 399 | 458 | 448 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 57 443 | 50 505 | 60 008 | 58 105 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 147 441 | 155 560 | 181 669 | 207 550 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 339 | 1 414 | 4 765 | 5 734 | ||
| Zobowiązania handlowe | 38 374 | 36 369 | 38 071 | 33 556 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 492 | 6 555 | 5 967 | 6 060 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 34 613 | 35 073 | 33 478 | 34 376 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 134 767 | 139 363 | 143 836 | 164 709 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 143 812 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 24 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 129 291 | 121 947 | 100 069 | 102 382 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 186 252 | 192 530 | 216 833 | 244 975 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 118 834 | 112 266 | 131 989 | 134 195 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 12 563 | 10 685 | 15 218 | 19 149 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 34 719 | 35 263 | 37 879 | 48 792 | ||
| EBITDA | 17 917 | 16 617 | 20 844 | 29 136 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 57 443 | 50 505 | 60 008 | 58 105 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 147 441 | 155 560 | 181 669 | 207 550 | ||
| Zobowiązania finansowe | 204 884 | 206 065 | 241 677 | 265 655 | ||
| Zysk/strata brutto | 10 945 | 23 636 | 5 398 | 26 835 | ||
| Przychody finansowe | -57 | 17 491 | 576 | 10 178 | ||
| Koszty finansowe | -895 | -4 791 | -3 891 | -2 563 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -5 095 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | -1 297 | — | ||
| Zysk/strata netto | 20 083 | 18 696 | 4 547 | 21 039 | ||
| Podatek dochodowy | 9 138 | -4 940 | -851 | -5 796 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 11 897 | 10 936 | 15 105 | 19 220 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 232 | 682 | 624 | 218 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -467 | -345 | -408 | -572 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -431 | -86 | -329 | 425 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 350 | 369 | -2 313 | 15 546 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 9 635 | 6 645 | -144 | 15 304 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -128 618 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -5 739 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -1 298 | — | ||
| Usługi obce | — | — | -87 032 | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -996 | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -34 291 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | 757 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -19 | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -3 159 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 929 | 6 977 | 658 | 10 923 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 11 154 | 11 719 | 3 889 | 10 116 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 639 204 | 432 009 | 419 140 | 278 688 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 50 | 50 | 1 428 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 41 600 | 43 213 | 28 368 | 22 785 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 114 610 | 34 582 | 28 827 | 17 965 | ||
| Wartość firmy | 257 279 | 145 377 | 149 527 | 54 921 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 183 | 1 670 | 1 347 | 693 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 10 187 | 6 163 | 16 245 | 4 362 | ||
| Aktywa finansowe | 105 | 85 | 383 | 40 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 330 | 728 | 1 249 | — | ||
| Zapasy | 333 | 553 | 691 | 1 041 | ||
| Należności handlowe | 100 632 | 81 638 | 94 381 | 58 440 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 986 | 859 | 4 227 | 4 494 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | 277 | 270 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 103 356 | 112 969 | 89 406 | 111 339 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | 287 | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 277 | 229 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 326 | 3 893 | 3 875 | 910 | ||
| Aktywa trwałe | 417 279 | 225 849 | 209 645 | 98 062 | ||
| Aktywa obrotowe | 221 925 | 206 160 | 209 495 | 180 626 | ||
| Amortyzacja (noty) | 21 441 | 14 451 | 12 950 | 8 331 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 376 | -7 457 | 1 276 | -117 | ||
| Różnice kursowe | 376 | -7 457 | 1 276 | -117 | ||
| Przepływy operacyjne | 67 868 | 48 842 | 45 640 | 26 082 | ||
| Wynik finansowy | 53 138 | 22 635 | 38 545 | 17 064 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 21 441 | 14 451 | 12 950 | 8 331 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -6 685 | -7 027 | 888 | 913 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -12 884 | 3 497 | -2 447 | -1 856 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | 66 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 054 | 305 | -2 254 | -3 749 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -365 | -1 792 | 533 | 4 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 220 | 138 | 350 | 2 635 | ||
| Zmiana stanu należności | 900 | 12 725 | -38 906 | -1 454 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 569 | -8 901 | 32 949 | 29 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 929 | 2 541 | -1 909 | 1 460 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -3 044 | 3 703 | -20 | 1 744 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 9 703 | 6 567 | 4 961 | 895 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -187 857 | -13 590 | -126 719 | -27 987 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 744 | 640 | 329 | 349 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 182 | -14 230 | -27 201 | -12 296 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -181 419 | — | -99 474 | -15 784 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 10 | 20 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -383 | -276 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 110 429 | -10 170 | 59 146 | 89 531 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 132 165 | 18 450 | 69 884 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -17 706 | -3 558 | -4 | -11 366 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -12 356 | -3 954 | -3 954 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 030 | -8 760 | -6 016 | -3 559 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | -764 | -12 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -3 946 | — | 108 422 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -9 560 | 25 082 | -21 933 | 87 626 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 112 916 | 89 406 | 111 339 | 23 713 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 103 356 | 114 488 | 89 406 | 111 339 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 53 514 | 15 178 | 39 821 | 16 947 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -402 599 | -360 102 | -292 803 | -127 885 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -496 | — | -2 023 | -14 222 | ||
| Koszty sprzedaży | -37 474 | -23 366 | -19 713 | -21 084 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -57 634 | -41 591 | -41 362 | -21 860 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -403 095 | -360 102 | -294 826 | -142 107 | ||
| PASYWA | 639 204 | 432 009 | 419 140 | 278 688 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | ||
| Kapitał zapasowy | 38 412 | 38 412 | 38 412 | 38 412 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -2 277 | -3 200 | 537 | -67 | ||
| Pozostałe kapitały | 2 247 | 1 253 | 737 | 257 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 60 293 | 90 534 | 98 490 | 90 691 | ||
| Udziały niekontrolujące | 157 652 | 126 557 | 115 794 | 82 456 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 1 146 | — | — | — | ||
| Rezerwy | 489 | 2 043 | 4 552 | 1 067 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 21 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 601 | 1 534 | 471 | 789 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 080 | 6 046 | 7 635 | 5 377 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 795 | 13 295 | 8 974 | 3 812 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 12 230 | 2 849 | 7 342 | 8 194 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 448 | 187 | 342 | 144 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 58 105 | 27 279 | 7 344 | 56 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 207 550 | 51 403 | 64 503 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 734 | 2 968 | 427 | 2 336 | ||
| Zobowiązania handlowe | 33 556 | 25 855 | 33 186 | 19 252 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 060 | 5 615 | 7 407 | 4 619 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 34 376 | 35 672 | 19 280 | 17 565 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 556 659 | 466 795 | 410 082 | 212 448 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 556 144 | 466 671 | 407 794 | 196 921 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 515 | 124 | 2 288 | 15 527 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 102 382 | 130 706 | 141 883 | 133 000 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 244 975 | 88 796 | 84 596 | 18 519 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 134 195 | 85 950 | 76 867 | 44 713 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 58 456 | 41 736 | 54 181 | 27 397 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 153 564 | 106 693 | 115 256 | 70 341 | ||
| EBITDA | 83 639 | 49 992 | 63 524 | 35 695 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 58 105 | 27 279 | 7 344 | 56 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 207 550 | 51 403 | 64 503 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 265 655 | 78 682 | 71 847 | 56 | ||
| Zysk/strata brutto | 60 937 | 32 880 | 50 278 | 25 536 | ||
| Przychody finansowe | 757 | 7 663 | 388 | 82 | ||
| Koszty finansowe | -13 272 | -10 324 | -2 077 | -947 | ||
| Różnice kursowe | 11 117 | — | 888 | -421 | ||
| Wynik na inwestycjach | 137 | — | 505 | -542 | ||
| Zysk/strata netto | 53 138 | 22 635 | 38 545 | 17 064 | ||
| Podatek dochodowy | -7 799 | -10 245 | -9 789 | -8 521 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | -1 944 | 49 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 62 198 | 35 541 | 50 574 | 27 364 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 142 | 1 659 | 365 | 34 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 401 | -7 854 | -4 025 | -115 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 4 001 | — | 53 | 48 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 23 589 | 606 | 13 833 | 7 337 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 29 925 | 14 572 | 25 988 | 9 610 | ||
| Koszty według rodzaju | -498 203 | — | -361 660 | -189 375 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -21 441 | — | -12 950 | -8 331 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -4 623 | — | -5 068 | -4 216 | ||
| Usługi obce | -323 679 | — | -221 023 | -103 051 | ||
| Podatki i opłaty | -4 383 | — | -4 325 | -1 442 | ||
| Wynagrodzenia | -134 704 | — | -119 422 | -62 522 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -8 877 | — | 8 752 | 6 652 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -496 | — | -7 624 | -16 465 | ||
| Naliczone odsetki | -11 245 | — | -1 559 | -891 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 22 834 | 4 343 | 13 229 | 7 454 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 30 304 | 18 292 | 25 316 | 9 610 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |