Haitong obniżył rekomendację Asseco Poland do 'neutralnie', a wycenę do 59,4 zł
Haitong Bank obniżył rekomendację dla Asseco Poland do "neutralnie" z "kupuj" i obniżył cenę docelową akcji do 59,4 zł z 60,5 zł, wynika z raportu z 8 maja.
Na początku dzisiejszej sesji kurs Asseco Poland wynosił 57 zł.
"Haitong Bank w raporcie z 8 maja obniża rekomendację dla Asseco Poland do "neutralnie" (z kupuj) oraz cenę docelową akcji do 59,4 zł z (60,5 zł). Jest to efekt redukcji prognoz EBIT na lata 17/18/19 o 1/2/1 procent. Spowodowane było to głównie ostatnią korektą w dół prognozy spółki Sapiens na 2017 r., przedłużającej się stagnacji w segmencie zamówień dla sektora publicznego i wojska oraz przewidywanej presji na marże przy kontrakcie z ZUS. Wszystko to powinno mieć w efekcie negatywny wpływ na wyniki spółki-matki Asseco Poland" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji.
Według Haitong Banku, po stronie pozytywnej należy wskazać spółki zależne Asseco Poland - Asseco Business Solutions i Asseco South Eastern Europe które jak dotąd radzą sobie lepiej niż przewidywali analitycy Haitong. Mniej atrakcyjne krótkoterminowe story inwestycyjne Asseco Poland jest równoważone przez przyzwoitą dywidendę na akcję w wysokości 3 zł (stopa dywidendy 5%).
Haitong uważa jednak, że są małe szanse na podniesienie wysokości dywidendy spółki w przyszłości. Zdaniem analityków, większość negatywnych i pozytywnych czynników jest obecnie wliczonych w cenę.
(ISBnerws)
