Dziś (12.09.12) skorygowałem bzdury w portfelu money.pl
Kupiłem w sierpniu 1 FUSDU12 kontrakt pozycja długa z ceną 329,60, zamknąłem z ceną 330,24.
Rozliczenie netto kontraktu na USD wygląda tak:
3302,4 – 3296,0 = +6,40 zł.
Ponieważ mylnie wprowadziłem prowizję (10 zł jak dla starego kontraktu, na 10 000 USD a nie 1 zł dla nowego, opiewającego na 1000 USD; od maja 2012 GPW 10 krotnie zmniejszyła wielkość instrumentu bazowego ), więc ostatecznie z transakcji wyszła strata z tytułu poniesionej prowizji:
6,40-10,00 = -3,60 zł.
Stan portfela przed transakcjami na FUSD: 15 296,73 zł
więc prawidłowy stan portfela powinien wynosić:
15 296,73 – 3,60 = 15 293,13 zł.
Stan portfela wg money.pl wynosi 18259,53 zł
Aby otrzymać prawidłową wartość, należy usunąć z portfela money.pl:
18259,53 – 15293,13 zł = 2966,40 zł.
I taką właśnie wartość gotówki z portfela „wypłaciłem”. Teraz wszystko znowu się zgadza
W ramach korygowania kwoty w portfelu Szutnik1 na money.pl po błędzie systemu, musiałem dokonać kilku niezbędnych operacji by wrócić do prawdziwej wartości. Oto krótki opis tego, co zrobiłem, by doprowadzić sumę w portfelu do stanu właściwego.
1. Stan przed otwarciem długiego kontraktu FEURU12 wynosił 15401,73 zł.
2. Otwarcie pozycji 1 kontrakt w cenie 414,2 zł (+ 10 zł prowizji) [uwaga dodatkowa - GPW podaje cenę kontraktu w formie złotowej ceny 100 EUR, stąd cena 414,2 a nie 4,142]
3. Zamknięcie pozycji ze stratą w cenie 413,35 zł (+10 zł prowizji).
Stan konta powinien więc wyglądać tak:
1 kontrakt FEUR opiewa na 10 000 EUR. Różnica między kupnem a sprzedażą kontraktu wyniosła:
(4,1420 x 10 000) - (4,1335 x 10 000) = 85 zł. Doliczając do tego 2x10zł prowizji za otwarcie i zamknięcie pozycji, łączna strata na operacji wyniosła 105 zł
Stan konta po stracie 105 zł powinien więc wynosić 15 296,73 zł
Tymczasem po poniesionej stracie money.pl z niewiadomego powodu zwiększył stan gotówki w portfelu do 19 102,40 zł.
Ostatecznie dla uzyskania właściwej sumy, usunąłem z portfela 3 805,67zł, dzięki czemu stan gotówki jest już właściwy.
Zbliża się czas obudzenia portfela z uśpienia. Trzeba się przygotować na kilka nadchodzących trudniejszych miesięcy i odpowiednio do tego zajmować pozycje. Preferowane będą futures'y, albo krótkie pozycje na FW20, albo długie na FUSD - to jeszcze trzeba wybrać.
Czekam na wyraźniejsze sygnały do zajęcia pozycji.
Jak na razie to tworzy sie formacja prowzrostowa, nie to zebym naganial bo jestem po stronie S ale... widze i opisuje, 2178 prawde powie
S&P500 jest w trendzie bocznym od kwietnia i właśnie kończy falę B. Przy spadkowej fali C na SPX polski indeks nie ma szans na wzrost. Za dużo optymistów w USA i VIX też za nisko, jak na trwałe wzrosty.
Szkoda, że money.pl do portfela nie udostępnia symulacji jakichś krótkoterminowych lokat pieniężnych (typu O/N , 1W czy 1M) - wtedy tam wrzuciłbym czekającą bezproduktywnie gotówkę. Podejrzewam, że ta oczekiwana przeze mnie poprawa atmosfery nastąpi za ok. niecały miesiąc od dziś( w związku z posiedzeniem FED 31.07 -1.08?), nie ma sensu więc pakować się w dłuższe lokaty czy zakup obligacji.
Trudno. Gotówka poleży na koncie do końcówki lipca. Wtedy znowu zacznie się szukanie okazji.
Wszystko sprzedane w oczekiwaniu na lepszy czas. Zaczynałem z 15 000. Po odjęciu prowizji na razie 401,7 zł zysku.
Powrót do akcji w lepszej koniunkturze rynkowej.
Re: Komentarze do portfela "Szutnik1"
Kupiłem w sierpniu 1 FUSDU12 kontrakt pozycja długa z ceną 329,60, zamknąłem z ceną 330,24.
Rozliczenie netto kontraktu na USD wygląda tak:
3302,4 – 3296,0 = +6,40 zł.
Ponieważ mylnie wprowadziłem prowizję (10 zł jak dla starego kontraktu, na 10 000 USD a nie 1 zł dla nowego, opiewającego na 1000 USD; od maja 2012 GPW 10 krotnie zmniejszyła wielkość instrumentu bazowego ), więc ostatecznie z transakcji wyszła strata z tytułu poniesionej prowizji:
6,40-10,00 = -3,60 zł.
Stan portfela przed transakcjami na FUSD: 15 296,73 zł
więc prawidłowy stan portfela powinien wynosić:
15 296,73 – 3,60 = 15 293,13 zł.
Stan portfela wg money.pl wynosi 18259,53 zł
Aby otrzymać prawidłową wartość, należy usunąć z portfela money.pl:
18259,53 – 15293,13 zł = 2966,40 zł.
I taką właśnie wartość gotówki z portfela „wypłaciłem”. Teraz wszystko znowu się zgadza
Re: Komentarze do portfela "Szutnik1"
1. Stan przed otwarciem długiego kontraktu FEURU12 wynosił 15401,73 zł.
2. Otwarcie pozycji 1 kontrakt w cenie 414,2 zł (+ 10 zł prowizji) [uwaga dodatkowa - GPW podaje cenę kontraktu w formie złotowej ceny 100 EUR, stąd cena 414,2 a nie 4,142]
3. Zamknięcie pozycji ze stratą w cenie 413,35 zł (+10 zł prowizji).
Stan konta powinien więc wyglądać tak:
1 kontrakt FEUR opiewa na 10 000 EUR. Różnica między kupnem a sprzedażą kontraktu wyniosła:
(4,1420 x 10 000) - (4,1335 x 10 000) = 85 zł. Doliczając do tego 2x10zł prowizji za otwarcie i zamknięcie pozycji, łączna strata na operacji wyniosła 105 zł
Stan konta po stracie 105 zł powinien więc wynosić 15 296,73 zł
Tymczasem po poniesionej stracie money.pl z niewiadomego powodu zwiększył stan gotówki w portfelu do 19 102,40 zł.
Ostatecznie dla uzyskania właściwej sumy, usunąłem z portfela 3 805,67zł, dzięki czemu stan gotówki jest już właściwy.
19102,40-3805,67 = 15 296,73 zł
Czas na obudzenie portfela nadchodzi...
Czekam na wyraźniejsze sygnały do zajęcia pozycji.
Jak na razie to tworzy sie formacja prowzrostowa, nie to zebym naganial bo jestem po stronie S ale... widze i opisuje, 2178 prawde powie
S&P500 jest w trendzie bocznym od kwietnia i właśnie kończy falę B. Przy spadkowej fali C na SPX polski indeks nie ma szans na wzrost. Za dużo optymistów w USA i VIX też za nisko, jak na trwałe wzrosty.
Re: Komentarze do portfela "Szutnik1"
Gotówka w portfelu - wyjaśnienie.
Trudno. Gotówka poleży na koncie do końcówki lipca. Wtedy znowu zacznie się szukanie okazji.
Ruchy w portfelu
Powrót do akcji w lepszej koniunkturze rynkowej.