Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Ostatnie dane za sierpień 2014 roku. 19 września zakończyła się likwidacja OFE WARTA skutkująca przeniesieniem jego aktywów do Allianz Polska OFE
Struktura portfela OFE: Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA
Miesiąc Aktywa*
[mln PLN]
Obligacje i bony*
[%]
Depozyty*
[%]
Akcje*
[%]
NFI*
[%]
Inne*
[%]
2017-03 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2017-02 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2017-01 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2016-12 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2016-11 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2015-12 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2015-11 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2015-10 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2015-09 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2015-08 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2015-07 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2015-06 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2015-05 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2015-04 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2015-03 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2015-02 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2015-01 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2014-12 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2014-11 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2014-10 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2014-09 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2014-08 2046,14 0,00 5,75 82,82 0,00 3,22
2014-07 1982,68 0,00 6,08 82,17 0,00 3,27
2014-06 2049,08 0,00 7,11 81,14 0,00 3,17
2014-05 2051,29 0,00 5,68 82,57 0,00 3,17
2014-04 2035,14 0,00 5,99 82,60 0,00 3,23
2014-03 2043,51 0,00 5,02 83,60 0,00 3,22
2014-02 2073,90 0,00 3,73 84,64 0,00 3,18
2014-01 4013,41 47,70 1,89 41,36 0,00 1,64
2013-12 4019,09 45,64 3,63 41,38 0,00 1,88
2013-11 4111,30 44,35 3,20 43,19 0,00 1,84
2013-10 4071,64 43,98 4,59 42,20 0,00 1,86
2013-09 3917,83 45,05 3,96 40,84 0,00 1,94
2013-08 3835,49 46,50 2,25 39,97 0,00 2,78
2013-07 3763,12 47,51 1,84 39,21 0,00 2,82
2013-06 3636,02 48,32 1,30 38,67 0,00 2,91
2013-05 3752,08 47,07 1,26 40,08 0,00 2,82
2013-04 3625,14 47,80 2,67 37,88 0,00 3,47
2013-03 3601,44 47,95 1,05 39,29 0,00 3,51
2013-02 3590,03 48,66 1,69 38,31 0,00 3,25
2013-01 3592,72 50,73 0,69 37,69 0,00 2,94
2012-12 3606,74 52,97 2,12 35,48 0,00 2,93
2012-11 3506,49 53,09 3,82 33,78 0,00 2,73
2012-10 3412,12 53,46 3,65 33,38 0,00 3,32
2012-09 3379,73 53,84 1,95 33,71 0,00 4,70
2012-08 3307,72 56,02 1,33 32,83 0,00 2,83
2012-07 3253,84 56,77 0,79 32,57 0,00 2,87
2012-06 3230,15 56,63 0,76 33,05 0,00 2,88
2012-05 3125,34 59,23 1,03 31,81 0,00 3,77
2012-04 3179,13 58,24 1,27 33,50 0,00 2,61
2012-03 3179,57 58,90 0,08 33,82 0,00 2,63
2012-02 3149,25 58,48 0,21 32,95 0,00 2,61
2012-01 3156,15 58,85 3,02 31,25 0,00 2,59
2011-12 3056,22 60,31 3,05 29,24 0,00 2,70
2011-11 3005,04 59,95 1,06 30,20 0,00 2,70
2011-10 3111,14 59,08 3,16 31,76 0,00 2,66
2011-09 3020,83 60,22 3,54 30,83 0,01 2,25
2011-08 3071,23 59,99 0,19 33,77 0,04 2,19
2011-07 3220,53 58,02 2,03 34,61 0,06 2,09
2011-06 3246,62 58,03 3,47 35,13 0,06 2,07
2011-05 3216,95 55,74 2,49 36,93 0,07 2,07
2011-04 3259,06 55,10 1,90 38,70 0,10 0,21
2011-03 3174,03 56,67 1,11 37,88 0,07 2,13
2011-02 3075,06 56,18 2,12 37,00 0,07 2,18
2011-01 3107,03 55,29 3,03 37,07 0,07 2,18
2010-12 3107,19 56,23 1,26 38,20 0,11 2,17
2010-11 2979,98 56,89 0,84 36,63 0,15 3,02
2010-10 3071,06 57,37 1,49 35,67 0,13 2,98
2010-09 2992,80 57,52 2,74 34,25 0,14 3,03
2010-08 2870,85 58,56 1,87 33,34 0,13 3,14
2010-07 2905,26 61,06 3,79 29,47 0,13 3,13
2010-06 2804,20 62,04 3,98 28,61 0,12 3,22
2010-05 2789,06 60,79 2,29 29,22 0,13 3,21
2010-04 2848,95 58,17 2,89 32,13 0,14 3,18
2010-03 2778,97 59,67 0,54 34,64 0,12 3,29
2010-02 2598,72 61,38 0,06 31,73 0,11 3,46
2010-01 2660,42 62,90 2,53 28,03 0,11 3,39
2009-12 2612,59 62,76 1,46 29,91 0,11 3,46
2009-11 2531,12 62,34 1,04 29,84 0,12 3,54
2009-10 2528,69 63,31 2,69 27,71 0,12 3,61
2009-09 2460,24 64,86 0,78 28,16 0,12 3,71
2009-08 2410,40 64,50 0,84 28,38 0,20 3,73
2009-07 2377,15 66,58 0,96 26,62 0,14 3,81
2009-06 2244,47 66,93 2,81 24,90 0,14 4,03
2009-05 2156,26 67,14 0,61 24,09 0,13 5,09
2009-04 2141,79 67,00 2,26 23,55 0,13 5,17
2009-03 2034,32 69,89 2,90 20,64 0,09 5,46
2009-02 1932,68 72,45 0,23 18,56 0,08 5,71
2009-01 2026,35 72,23 0,70 19,47 0,15 5,49
2008-12 2048,53 69,36 1,17 21,37 0,15 5,32
2008-11 1964,66 70,16 1,02 20,03 0,16 5,52
2008-10 1947,37 68,94 0,22 22,62 0,19 0,00
2008-09 2069,00 62,77 6,13 24,15 0,17 5,83
2008-08 2030,57 59,77 3,87 25,90 0,15 5,30
2008-07 2044,22 58,23 6,47 27,51 0,14 0,39
2008-06 1998,55 56,03 8,45 26,22 0,17 5,44
2008-05 2058,43 58,57 4,41 30,38 0,19 4,37
2008-04 2048,19 59,02 5,64 30,46 0,19 3,40
2008-03 2043,23 57,74 7,04 31,33 0,19 3,45
2008-02 1994,28 55,56 6,07 31,61 0,20 3,47
2008-01 2004,50 54,29 5,72 34,60 0,18 3,49
2007-12 2085,23 54,61 5,77 35,52 0,19 3,37
2007-11 2073,80 55,17 4,12 36,12 0,20 0,00
2007-10 2165,14 54,37 3,78 38,45 0,21 1,83
2007-09 2115,31 65,92 0,87 31,41 0,21 0,95
2007-08 2086,08 61,42 0,36 30,18 0,20 0,91
2007-07 2110,42 59,52 0,55 38,28 0,24 0,95
2007-06 2119,28 57,87 1,92 36,96 0,25 0,93
2007-05 2058,53 58,22 1,16 37,72 0,46 0,97
2007-04 2012,41 60,80 1,51 36,32 0,22 1,00
2007-03 1973,62 59,69 1,41 35,22 0,32 1,00
2007-02 1861,31 64,05 0,62 33,69 0,31 1,08
2007-01 1893,97 60,61 2,51 34,37 0,32 1,05
2006-12 1800,49 61,79 1,52 34,30 0,35 1,11
2006-11 1771,29 60,87 2,14 34,21 0,00 0,00
2006-10 1706,61 64,27 0,58 33,72 0,24 1,18
2006-09 1637,47 64,32 1,89 31,36 0,14 1,22
2006-08 1589,83 64,20 2,02 31,26 0,13 1,26
2006-07 1608,75 62,28 2,37 33,38 0,14 1,25
2006-06 1524,16 61,15 4,69 30,08 0,13 1,25
2006-05 1495,04 65,87 1,35 30,11 0,26 1,33
2006-04 1531,34 64,38 3,18 30,43 0,30 1,30
2006-03 1488,82 62,60 4,62 29,85 0,00 1,33
2006-02 1447,32 61,61 3,49 32,75 0,48 1,39
2006-01 1412,99 62,67 2,38 32,78 0,47 1,41
2005-12 1341,95 61,37 3,02 33,31 0,42 0,00
2005-10 1275,16 61,17 4,21 32,48 0,48 1,57
2005-09 1289,47 61,23 3,55 32,34 0,49 0,00
2005-08 1222,40 59,70 1,96 30,57 0,00 3,59
2005-07 1197,15 63,06 0,01 32,07 0,55 3,72
2005-06 1151,69 59,76 5,06 29,99 0,54 0,00
2005-05 1105,38 57,52 5,81 31,24 0,52 0,00
2005-04 1091,87 57,42 6,90 30,17 0,00 3,80
2005-03 1079,20 57,02 4,59 32,73 0,63 3,87
2005-02 1070,03 60,06 3,38 33,54 0,89 1,87
2005-01 1020,62 59,90 5,31 30,41 1,98 1,92
2004-12 1011,15 59,03 4,83 31,28 1,77 0,00
2004-11 957,41 59,10 3,80 32,33 2,13 0,00
2004-10 948,47 57,46 5,08 30,33 1,88 2,06
2004-09 925,69 60,58 3,60 30,71 1,69 2,14
2004-08 890,92 60,03 3,43 31,56 2,26 2,27
2004-07 883,77 55,97 5,30 29,02 2,14 2,17
2004-06 860,73 57,80 4,67 32,58 2,29 0,00
2004-05 836,55 60,82 3,44 33,13 2,15 0,00
2004-04 844,33 59,99 3,81 33,17 1,75 0,00
2004-03 828,22 61,29 4,14 32,75 1,78 0,00
2004-02 809,50 57,19 4,94 32,45 1,19 0,11
2004-01 786,52 59,48 3,73 33,74 1,87 0,00
2003-12 749,71 58,80 4,24 33,80 1,90 0,12
2003-11 703,06 62,76 1,19 33,19 1,87 0,13
2003-10 719,17 65,03 1,70 30,40 1,94 0,13
2003-09 702,62 64,42 6,41 26,70 2,31 0,00
2003-08 712,90 67,79 1,71 26,86 2,45 0,00
2003-07 671,90 67,47 1,68 26,39 2,56 0,13
2003-06 642,87 67,12 1,33 27,33 2,86 0,00
2003-05 626,06 63,13 7,73 26,94 3,12 0,00
2003-04 601,28 63,80 1,35 29,45 3,54 0,15
2003-03 573,94 59,41 7,42 27,56 3,70 0,00
2003-02 556,73 61,41 1,50 29,80 4,56 0,27
2003-01 550,71 59,21 1,01 32,08 4,50 1,59
2002-12 544,99 57,31 2,11 33,73 4,87 0,28
2002-11 522,82 55,34 1,92 34,75 4,62 0,29
2002-10 503,94 56,33 0,56 34,87 4,59 0,30
2002-09 478,03 47,78 11,39 34,06 4,83 0,32
2002-08 463,70 52,75 3,25 35,08 0,00 0,32
2002-07 444,98 56,21 0,87 35,81 5,10 0,34
2002-06 442,14 57,76 1,75 33,01 5,10 1,71
2002-05 416,21 50,05 5,10 35,12 5,22 0,86
2002-04 400,32 51,19 6,76 34,94 5,55 1,02
2002-03 389,30 56,78 3,30 33,85 4,97 1,04
2002-02 338,57 48,68 1,23 33,66 5,06 1,07
2002-01 335,38 49,17 7,61 37,05 4,80 1,18
2001-12 304,31 52,93 6,55 33,13 5,33 1,28
2001-11 260,74 49,02 2,23 32,28 4,99 1,32
2001-10 250,88 37,86 18,31 34,80 6,08 1,58
2001-09 217,78 49,51 8,63 32,30 5,96 1,75
2001-08 204,86 46,96 5,31 33,17 8,33 1,80
2001-07 194,11 45,23 11,36 29,67 7,81 1,95
2001-06 192,49 50,73 5,63 30,56 8,28 1,93
2001-05 183,54 48,21 7,27 30,81 7,59 1,97
2001-04 175,29 49,54 7,98 32,28 8,06 0,00
2001-03 164,47 57,35 1,16 33,39 6,88 0,00
2001-02 154,82 42,48 10,89 36,87 6,40 0,00
2001-01 148,41 46,98 5,14 36,51 7,46 0,00
2000-12 140,85 45,19 3,16 36,78 7,89 0,00
2000-11 122,90 48,08 3,22 38,41 8,43 0,00
2000-10 118,41 55,03 7,09 33,17 2,94 1,77
2000-09 105,41 52,13 2,96 32,07 9,13 0,00
2000-08 100,41 47,65 5,99 35,17 8,78 0,00
2000-07 91,61 53,12 2,89 33,37 8,57 0,00
2000-06 83,35 55,59 2,89 31,79 6,76 0,00
2000-05 74,01 66,34 3,28 21,87 7,24 0,00
2000-04 66,54 64,57 3,80 20,37 7,73 0,00
2000-03 60,50 52,86 0,08 37,07 8,02 0,00
2000-02 50,11 45,50 4,58 36,74 6,54 0,00
2000-01 42,96 53,66 0,00 37,39 6,98 0,00
1999-12 34,94 48,15 0,00 39,11 5,89 0,00
1999-11 26,24 66,53 0,00 24,84 0,00 0,00
1999-10 19,86 70,50 0,00 11,67 0,00 0,00
1999-09 9,33 55,51 7,22 5,87 0,00 0,00
1999-08 3,60 50,68 12,44 15,97 0,00 0,00
* Ostatnie dane za sierpień 2014 roku. 19 września zakończyła się likwidacja OFE WARTA skutkująca przeniesieniem jego aktywów do Allianz Polska OFE
Uwagi:
*Aktywa netto - suma składek wpłacanych do funduszy pomniejszona o zobowiązania funduszy; pieniądze biorące udział w procesie inwestycyjnym.
*Obligacje i bony - obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom.
*Depozyty - depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe.
*Akcje - akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.
*NFI - akcje NFI.
*Inne - niedopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne.
Pozostałą część aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności z tytułu odsetek od sprzedaży papierów wartościowych, lokat bankowych oraz obligacji.
Nie ujęte zostały również inwestycje poniżej 1% wartości aktywów.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
AEGON OFE +24,89%
Allianz Polska OFE +26,35%
AXA OFE +27,04%
wg udziału akcji w portfelu [%]
PZU Złota Jesień 87,76
Nordea 87,39
PKO BP Bankowy OFE 86,28
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 41406,00
Aviva 36801,40
PZU Złota Jesień 21751,50