Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2020-08-10 20,79 20,81 -0,10% +12,87% 77,55 77,50 +0,07% +10,95% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-10 16,04 16,07 -0,19% +7,08% 70,80 70,87 -0,10% +10,12% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2020-08-10 18,90 18,91 -0,05% +11,90% 70,50 70,42 +0,11% +10,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 12,02 12,02 0,00% +4,52% 53,01 52,86 +0,28% +6,96% kup on-line
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-08-07 13,21 13,21 0,00% +6,45% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 11,55 11,55 0,00% +7,04% 43,01 42,90 +0,26% +3,59% kup on-line
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 11,06 11,06 0,00% +3,85% 48,78 48,64 +0,28% +6,27% kup on-line
Fidelity Funds Global Income Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 11,77 11,77 0,00% +0,94% 51,91 51,76 +0,28% +3,30% kup on-line
Fidelity Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 12,69 12,69 0,00% +3,25% 47,26 47,13 +0,26% -0,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds GCC Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 16,05 16,02 +0,19% +22,80% 59,77 59,50 +0,45% +20,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 13,73 13,69 +0,29% +7,77% 60,55 60,21 +0,57% +10,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 10,19 10,23 -0,39% +6,93% 44,94 44,99 -0,11% +9,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 11,57 11,62 -0,43% +11,36% 43,09 43,16 -0,17% +9,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 12,84 12,80 +0,31% +6,64% 56,63 56,29 +0,59% +9,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 9,54 9,58 -0,42% +5,65% 42,07 42,13 -0,14% +8,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2020-08-07 10,86 10,90 -0,37% +10,25% 40,44 40,49 -0,11% +8,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 13,71 13,72 -0,07% -11,32% 60,46 60,34 +0,20% -8,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 12,18 12,19 -0,08% -12,25% 53,72 53,61 +0,20% -9,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 12,59 12,57 +0,16% +1,45% 55,52 55,28 +0,44% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2020-08-07 193,09 192,76 +0,17% +3,93% 719,07 715,97 +0,43% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 13,60 13,59 +0,07% +5,02% 50,65 50,48 +0,34% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 9,94 9,92 +0,20% -0,90% 43,84 43,63 +0,48% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Inc USD (USD) USD 2020-08-07 7,90 7,89 +0,13% +2,60% 29,42 29,31 +0,39% -0,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 12,00 11,98 +0,17% +0,84% 52,92 52,69 +0,44% +3,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-08-07 12,38 12,37 +0,08% +4,38% 46,10 45,95 +0,34% +1,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 9,47 9,45 +0,21% -1,46% 41,76 41,56 +0,49% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection Global High Income Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 123,36 123,27 +0,07% +1,08% 544,03 542,13 +0,35% +3,44% kup on-line
Schroder International Selection Global High Income Bond A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 139,22 139,11 +0,08% +3,65% 518,46 516,70 +0,34% +0,30% kup on-line
Schroder International Selection Global High Income Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 78,62 78,56 +0,08% -3,83% 346,72 345,50 +0,35% -1,59% kup on-line
Schroder International Selection Global High Income Bond A Inc USD (USD) USD 2020-08-07 81,54 81,47 +0,09% -1,41% 303,65 302,60 +0,35% -4,60% kup on-line
Schroder International Selection Global High Income Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-08-07 397,69 397,38 +0,08% +1,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global High Income Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 77,90 77,84 +0,08% -4,31% 343,55 342,33 +0,35% -2,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 34,65 34,60 +0,14% +3,37% 152,81 152,17 +0,42% +5,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2020-08-07 39,20 39,14 +0,15% +5,77% 145,98 145,38 +0,41% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 30,56 30,51 +0,16% +2,76% 134,77 134,18 +0,44% +5,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 31,67 31,62 +0,16% +2,82% 139,67 139,06 +0,44% +5,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-08-07 36,90 36,84 +0,16% +5,22% 137,42 136,84 +0,42% +1,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-08-07 27,94 27,90 +0,14% +2,19% 123,22 122,70 +0,42% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 125,37 125,43 -0,05% -4,22% 552,89 551,63 +0,23% -1,99% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 146,14 146,20 -0,04% -1,84% 544,23 543,03 +0,22% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 92,84 92,88 -0,04% -6,83% 409,43 408,48 +0,23% -4,66% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) USD 2020-08-07 87,38 87,42 -0,05% -4,40% 325,40 324,70 +0,22% -7,48% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 116,88 116,94 -0,05% -4,65% 515,45 514,29 +0,23% -2,43% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-08-07 136,20 136,26 -0,04% -2,28% 507,21 506,11 +0,22% -5,44% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 87,76 87,80 -0,05% -7,23% 387,03 386,14 +0,23% -5,07% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 160,00 160,00 0,00% +6,68% 705,62 703,66 +0,28% +9,17% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 26,29 26,29 0,00% +9,22% 97,90 97,65 +0,26% +5,70% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 122,81 122,80 +0,01% +3,52% 541,60 540,06 +0,29% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2020-08-07 12,52 12,52 0,00% +6,01% 46,62 46,50 +0,26% +2,59% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-08-07 23,75 23,74 +0,04% +8,65% 88,44 88,18 +0,30% +5,14% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 117,01 117,00 +0,01% +3,00% 516,03 514,55 +0,29% +5,40% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Inc USD (USD) USD 2020-08-07 18,52 18,52 0,00% +5,17% 68,97 68,79 +0,26% +1,77% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 110,55 110,54 +0,01% +1,25% 411,69 410,58 +0,27% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2020-08-07 107,11 107,11 0,00% +1,26% 398,88 397,84 +0,26% -2,01% kup on-line
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-08-07 111,94 111,92 +0,02% -0,54% 493,67 492,21 +0,30% +1,78% kup on-line
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-08-07 90,33 90,32 +0,01% -3,07% 398,36 397,22 +0,29% -0,81% kup on-line
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond USD Hedged A Acc (USD) USD 2020-08-07 125,40 125,38 +0,02% +2,72% 466,99 465,70 +0,28% -0,60% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)