ALTUS: strona spółki
31.01.2020, 17:35
ALI Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Spółka” lub „Towarzystwo”) informuje o zwołaniu, na wniosek akcjonariuszy – tj. funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Akcjonariusze”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 lutego 2020 r. (czwartek) na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3. Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia oraz projekty uchwał, zgodne z wnioskiem Akcjonariuszy, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Dokumenty te znajdują się również na stronie internetowej Spółki.
Mając na uwadze stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego wyrażane w komunikatach w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz 31 grudnia 2018 r., Zarząd Spółki wyraża negatywną opinię odnośnie do zaproponowanego przez Akcjonariuszy projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Negatywna opinia Zarządu wynika z faktu, iż Spółka nie spełnia jednego z kryteriów pozwalających na dystrybucję zysku osiągniętego w 2018 r. pomiędzy Akcjonariuszy Spółki, które to kryteria zostały określone w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego, wyrażonym w komunikacie dotyczącym założeń polityki dywidendowej stosowanej m. in. w towarzystwach funduszy inwestycyjnych z dnia 15 stycznia 2019 r., co zostało następnie podtrzymane w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2019 r. Wyjaśnić przy tym należy, iż zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonym w piśmie z dnia 20 grudnia 2019 r., „przeznaczenie zysku netto na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia akcji własnych towarzystwa funduszy inwestycyjnych należy traktować na równi z wypłatą dywidendy”. Powyższe stanowisko potwierdza, iż kryteria podziału zysku wyrażone w stanowiskach Komisji Nadzoru Finansowego należy również odnosić do skupu akcji własnych, co stanowi przedmiot przedstawionego przez Akcjonariuszy projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż Towarzystwo nie spełnia kryterium odpowiedniej oceny BION, stanowiącej jedno z kryteriów, których spełnienie jest niezbędne do dokonania podziału zysku Spółki w oczekiwany przez Akcjonariuszy sposób. Zgodnie z zaleceniem wynikającym z przywołanych stanowisk Komisji, przeznaczenie osiągniętego przez Towarzystwo zysku może nastąpić jedynie w przypadku łącznego spełnienia kryteriów pozwalających na rozdysponowanie zysku pomiędzy Akcjonariuszy Spółki. Z uwagi na niespełnienie przez Towarzystwo kryterium odpowiedniej oceny BION, pozostając w zgodzie ze stanowiskiem Komisji, w opinii Zarządu Spółki, Towarzystwo może dokonać podziału zysku Spółki wyłącznie w celu utworzenia lub zwiększenia kapitału zapasowego i rezerwowego lub pokrycia straty z lat ubiegłych. W ocenie Zarządu Spółki, powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy oraz przeprowadzenia skupu akcji własnych, naruszałoby wytyczne wyrażone przez Komisję Nadzoru Finansowego w w/w komunikatach. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Mając na uwadze stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego wyrażane w komunikatach w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz 31 grudnia 2018 r., Zarząd Spółki wyraża negatywną opinię odnośnie do zaproponowanego przez Akcjonariuszy projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Negatywna opinia Zarządu wynika z faktu, iż Spółka nie spełnia jednego z kryteriów pozwalających na dystrybucję zysku osiągniętego w 2018 r. pomiędzy Akcjonariuszy Spółki, które to kryteria zostały określone w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego, wyrażonym w komunikacie dotyczącym założeń polityki dywidendowej stosowanej m. in. w towarzystwach funduszy inwestycyjnych z dnia 15 stycznia 2019 r., co zostało następnie podtrzymane w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2019 r. Wyjaśnić przy tym należy, iż zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonym w piśmie z dnia 20 grudnia 2019 r., „przeznaczenie zysku netto na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia akcji własnych towarzystwa funduszy inwestycyjnych należy traktować na równi z wypłatą dywidendy”. Powyższe stanowisko potwierdza, iż kryteria podziału zysku wyrażone w stanowiskach Komisji Nadzoru Finansowego należy również odnosić do skupu akcji własnych, co stanowi przedmiot przedstawionego przez Akcjonariuszy projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż Towarzystwo nie spełnia kryterium odpowiedniej oceny BION, stanowiącej jedno z kryteriów, których spełnienie jest niezbędne do dokonania podziału zysku Spółki w oczekiwany przez Akcjonariuszy sposób. Zgodnie z zaleceniem wynikającym z przywołanych stanowisk Komisji, przeznaczenie osiągniętego przez Towarzystwo zysku może nastąpić jedynie w przypadku łącznego spełnienia kryteriów pozwalających na rozdysponowanie zysku pomiędzy Akcjonariuszy Spółki. Z uwagi na niespełnienie przez Towarzystwo kryterium odpowiedniej oceny BION, pozostając w zgodzie ze stanowiskiem Komisji, w opinii Zarządu Spółki, Towarzystwo może dokonać podziału zysku Spółki wyłącznie w celu utworzenia lub zwiększenia kapitału zapasowego i rezerwowego lub pokrycia straty z lat ubiegłych. W ocenie Zarządu Spółki, powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy oraz przeprowadzenia skupu akcji własnych, naruszałoby wytyczne wyrażone przez Komisję Nadzoru Finansowego w w/w komunikatach. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.