Soho Development SA (SHD)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | |||
| AKTYWA | 17 999 | 33 346 | 24 636 | 25 958 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 83 | 99 | 96 | 107 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 100 | 100 | 100 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 334 | 200 | 44 | 359 | ||
| Aktywa finansowe | 606 | 0 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 | 19 | 19 | 129 | ||
| Zapasy | 72 | 72 | 72 | 101 | ||
| Należności handlowe | 453 | 423 | 445 | 398 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 110 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 145 | 8 902 | 2 825 | 1 056 | ||
| Pozostałe aktywa | 45 | 2 239 | 117 | 14 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 116 | 20 857 | 20 791 | 23 208 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 132 | 433 | 124 | 372 | ||
| Aktywa trwałe | 96 | 220 | 218 | 340 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 787 | 12 269 | 3 627 | 2 410 | ||
| Amortyzacja (noty) | 17 | 11 | 12 | 12 | ||
| Przepływy operacyjne | -992 | -3 370 | -325 | -1 860 | ||
| Wynik finansowy | 14 359 | -910 | -1 488 | -1 009 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 17 | 11 | 12 | 12 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -71 | -8 | — | -9 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -15 150 | 0 | 626 | -24 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 | 0 | -31 | 5 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 0 | 29 | 62 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 231 | -140 | 286 | -65 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -54 | -201 | 225 | -928 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 144 | -2 122 | 16 | 95 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 1 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 25 850 | 9 626 | 2 122 | -68 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -79 | 1 901 | -74 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 41 532 | -300 | 200 | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 69 | 5 | 21 | 6 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -15 751 | 10 000 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -19 615 | -179 | -28 | -6 | ||
| Emisja akcji własnych | -19 588 | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -26 | -179 | -28 | -6 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 5 243 | 6 077 | 1 769 | -1 934 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 902 | 2 825 | 1 056 | 2 990 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 145 | 8 902 | 2 825 | 1 056 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 14 359 | -910 | -1 488 | -1 009 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -966 | -1 007 | -1 063 | -1 184 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -179 | -204 | -251 | -237 | ||
| PASYWA | 17 999 | 33 346 | 24 636 | 25 958 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 753 | 2 753 | 2 753 | 2 753 | ||
| Akcje/udziały własne | -19 588 | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 8 805 | 8 805 | 8 805 | 8 697 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 24 033 | 9 674 | 10 584 | 12 180 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | 37 | 37 | 68 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 139 | 141 | 228 | 146 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 486 | 11 539 | 1 541 | 1 572 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 117 | 114 | 265 | 264 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 29 | 57 | 86 | ||
| Zobowiązania handlowe | 223 | 254 | 366 | 192 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 344 | 348 | 387 | 441 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 735 | — | 1 429 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 16 003 | 21 232 | 22 142 | 23 630 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 31 | 66 | 94 | 154 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 965 | 12 048 | 2 400 | 2 174 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -801 | -863 | -927 | -980 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 165 | 144 | 136 | 204 | ||
| EBITDA | -849 | -848 | -1 397 | -915 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 117 | 114 | 265 | 264 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 29 | 57 | 86 | ||
| Zobowiązania finansowe | 117 | 143 | 322 | 350 | ||
| Zysk/strata brutto | 14 360 | -912 | -1 514 | -920 | ||
| Przychody finansowe | 15 226 | 7 | 5 | 10 | ||
| Koszty finansowe | — | -60 | — | -3 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 0 | -110 | 0 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 14 359 | -910 | -1 488 | -1 009 | ||
| Podatek dochodowy | -1 | 2 | 26 | -89 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -866 | -859 | -1 409 | -927 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 6 | 36 | 23 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -78 | -2 | -518 | 33 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -3 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 14 359 | -910 | -1 488 | -1 009 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | — | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 14 359 | -910 | -1 488 | -1 009 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
| AKTYWA | 25 958 | 31 562 | 39 020 | 187 016 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 1 261 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 107 | 215 | 280 | 10 055 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | 9 573 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 | 7 | 19 | 23 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 100 | 373 | 373 | 4 429 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 359 | 1 507 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 626 | 254 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 129 | 19 | 37 | 111 | ||
| Zapasy | 101 | 305 | 6 222 | 86 025 | ||
| Należności handlowe | 398 | 412 | 1 688 | 1 628 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 110 | 261 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 056 | 3 954 | 3 913 | 39 173 | ||
| Pozostałe aktywa | 14 | 17 | 385 | 1 089 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 23 208 | 23 993 | 23 244 | 30 940 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 372 | 499 | 2 233 | 2 455 | ||
| Aktywa trwałe | 340 | 614 | 709 | 25 452 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 410 | 6 955 | 15 067 | 130 624 | ||
| Amortyzacja (noty) | 58 | 84 | 286 | 298 | ||
| Przepływy operacyjne | -4 146 | -1 603 | 21 628 | 22 744 | ||
| Wynik finansowy | -4 131 | -5 499 | 7 023 | -61 278 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | -233 | -456 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 58 | 84 | 286 | 298 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 75 | -34 | 298 | 904 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -751 | -58 | 1 561 | 70 833 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 20 | -7 | -2 737 | -16 256 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 153 | 5 917 | 79 803 | 56 952 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 220 | 424 | 420 | 1 260 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 266 | -1 834 | -7 665 | -4 326 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 426 | -596 | -54 700 | -25 187 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 50 | — | -2 428 | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 260 | 1 067 | 29 556 | 189 791 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 351 | -480 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | -610 | -2 152 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | 813 | 22 033 | 186 552 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | -110 | 670 | 7 405 | 3 702 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 19 | 64 | 728 | 1 689 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -12 | 577 | -86 444 | -241 456 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | -20 000 | -188 536 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | -33 000 | -28 117 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -12 | 577 | -32 395 | -21 974 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | -1 049 | -2 829 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 898 | 41 | -35 260 | -28 921 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 954 | 3 913 | 39 173 | 68 094 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 056 | 3 954 | 3 913 | 39 173 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 131 | -5 499 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | -912 | -3 057 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -86 643 | -118 086 | ||
| Koszty sprzedaży | — | -80 | -2 151 | -5 818 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 159 | -7 268 | -11 952 | -20 596 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -746 | -6 469 | -87 555 | -121 143 | ||
| PASYWA | 25 958 | 31 562 | 39 020 | 187 016 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 753 | 2 753 | 3 365 | 4 099 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -20 000 | -24 000 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 697 | 8 697 | 22 240 | 100 126 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 12 180 | 16 311 | 27 655 | -33 988 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68 | 48 | 55 | 2 792 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 146 | 158 | 356 | 929 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 572 | 2 722 | 4 460 | 103 292 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 264 | 577 | — | 17 177 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 86 | — | — | 15 218 | ||
| Zobowiązania handlowe | 192 | 296 | 889 | 1 371 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 429 | 8 266 | 115 386 | 155 564 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 429 | 8 266 | 776 | 355 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | 114 610 | 155 209 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 23 630 | 27 761 | 33 260 | 46 237 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 154 | 48 | 55 | 18 010 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 174 | 3 753 | 5 705 | 122 769 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 476 | -5 551 | 13 728 | 8 007 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 683 | 1 797 | 27 831 | 34 421 | ||
| EBITDA | -3 694 | -5 462 | 12 638 | -36 733 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 264 | 577 | 0 | 17 177 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 86 | 0 | 0 | 15 218 | ||
| Zobowiązania finansowe | 350 | 577 | 0 | 32 395 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 811 | -5 489 | 13 440 | -63 611 | ||
| Przychody finansowe | 37 | 103 | 2 109 | 2 713 | ||
| Koszty finansowe | -200 | -46 | -1 254 | -29 749 | ||
| Wynik na inwestycjach | 104 | — | 233 | 456 | ||
| Zysk/strata netto | -4 131 | -5 499 | 7 023 | -61 278 | ||
| Podatek dochodowy | -320 | -10 | -6 417 | 2 333 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 752 | -5 546 | 12 352 | -37 031 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 620 | 1 046 | 26 547 | 188 892 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -355 | -1 041 | -27 923 | -233 930 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 459 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 131 | -5 499 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -939 | -3 143 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 131 | -5 499 | 7 023 | -61 278 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |