CDRL SA (CDL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 184 926 | 189 497 | 199 266 | 188 176 | ||
| Instrumenty pochodne | 302 | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 7 744 | 8 586 | 8 655 | 8 916 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 993 | 33 064 | 37 735 | 32 786 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 6 867 | 6 770 | 8 155 | 7 429 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 548 | 5 630 | 6 480 | 6 302 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 51 | 1 519 | 65 | 308 | ||
| Aktywa finansowe | 1 186 | 1 604 | 6 956 | 6 917 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 92 874 | 102 470 | 102 544 | 96 739 | ||
| Należności handlowe | 14 981 | 10 863 | 14 739 | 14 860 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 4 388 | 5 137 | 1 526 | 1 264 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 825 | 1 947 | 1 067 | 1 061 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126 | 147 | 172 | 195 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 916 | 3 132 | 4 675 | 3 138 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 590 | 1 057 | 970 | 927 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 535 | 7 571 | 5 527 | 7 334 | ||
| Aktywa trwałe | 66 201 | 66 905 | 68 250 | 64 226 | ||
| Aktywa obrotowe | 118 725 | 122 592 | 131 016 | 123 950 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 017 | 2 429 | 2 723 | 2 467 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 13 | -19 | 64 | 61 | ||
| Różnice kursowe | 13 | -19 | 64 | 61 | ||
| Przepływy operacyjne | -5 742 | 11 896 | -218 | -1 294 | ||
| Wynik finansowy | -3 117 | 6 505 | 2 494 | 2 530 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 017 | 2 429 | 2 723 | 2 467 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 770 | -356 | -35 | -1 164 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 151 | 30 | 160 | 661 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 528 | -273 | -233 | 1 085 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -404 | -158 | -268 | -272 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 140 | 53 | -646 | 213 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 595 | 75 | -5 806 | -5 945 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 931 | 2 046 | -139 | -1 510 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -14 812 | 1 457 | 1 412 | 549 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 314 | 254 | 77 | 49 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 7 | -166 | 43 | 43 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -405 | 73 | -1 123 | -547 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 29 | 36 | 18 | 13 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -942 | -1 500 | -1 399 | -1 805 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | 6 917 | 83 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 1 400 | 0 | 1 000 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -5 400 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 508 | 5 537 | -6 659 | 162 | ||
| Przepływy finansowe | 9 919 | -12 846 | 2 897 | 2 719 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 584 | -7 935 | -74 | 5 118 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -342 | -2 995 | 4 945 | -592 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 278 | -1 438 | -1 460 | -1 384 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 045 | -478 | -514 | -423 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 772 | -877 | 1 557 | 877 | ||
| Różnice kursowe | 12 | -666 | -20 | -14 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 772 | -249 | 929 | 877 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 132 | 4 675 | 3 138 | 2 275 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 916 | 3 132 | 4 675 | 3 138 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 783 | 5 599 | 2 120 | 2 692 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -57 772 | -72 242 | -69 643 | -63 619 | ||
| PASYWA | 184 926 | 189 497 | 194 266 | 188 176 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 109 691 | 109 601 | 109 601 | 109 601 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 59 | 46 | 65 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -14 853 | -11 969 | -17 585 | -19 641 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 20 | 56 | ||
| Rezerwy | 198 | 149 | 268 | 232 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 | 4 387 | 104 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 6 518 | 6 433 | 6 105 | 6 828 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 708 | 735 | 843 | 843 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 33 605 | 22 490 | 32 536 | 27 718 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 738 | 1 042 | 550 | 533 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 217 | 121 | 124 | 81 | ||
| Zobowiązania handlowe | 36 972 | 45 403 | 50 743 | 49 462 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 218 | 4 161 | 4 087 | 4 672 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 821 | 3 871 | 3 778 | 4 764 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 58 963 | 77 337 | 72 186 | 65 662 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 658 | 756 | 601 | 506 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 58 305 | 76 581 | 71 585 | 65 156 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 97 924 | 100 705 | 95 108 | 92 987 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 746 | 4 727 | 4 745 | 5 688 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 82 256 | 84 065 | 94 413 | 89 501 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 191 | 5 095 | 2 543 | 2 043 | ||
| EBITDA | 1 641 | 9 575 | 5 520 | 3 402 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 33 605 | 22 490 | 32 536 | 27 718 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 33 605 | 22 490 | 32 536 | 27 718 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 117 | 6 507 | 2 494 | 2 530 | ||
| Przychody finansowe | 415 | 830 | 361 | 398 | ||
| Koszty finansowe | -1 200 | -999 | -1 090 | -647 | ||
| Różnice kursowe | -1 114 | -400 | 687 | 2 454 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -842 | -70 | -261 | -610 | ||
| Zysk/strata netto | -2 796 | 5 620 | 2 056 | 2 631 | ||
| Podatek dochodowy | 321 | -887 | -438 | 101 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -376 | 7 146 | 2 797 | 935 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 374 | 2 169 | 2 395 | -556 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 969 | -159 | -2 056 | -530 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 28 | 41 | -85 | -22 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 783 | 5 600 | 2 120 | 2 692 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 017 | -2 429 | -2 723 | -2 460 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 098 | -1 149 | -1 002 | -946 | ||
| Usługi obce | -19 198 | -24 447 | -22 120 | -21 592 | ||
| Podatki i opłaty | -129 | -186 | -97 | -146 | ||
| Wynagrodzenia | -10 806 | -11 324 | -10 383 | -10 970 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -225 | -274 | -179 | -186 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -24 299 | -32 433 | -33 139 | -27 319 | ||
| Naliczone odsetki | -1 048 | -477 | -602 | -625 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 796 | 5 618 | 2 056 | 2 631 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 189 497 | 188 410 | 212 472 | 314 759 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 166 | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 8 586 | 9 836 | 9 186 | 8 016 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 064 | 31 985 | 32 959 | 34 583 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 6 770 | 6 608 | 6 979 | 25 638 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 6 145 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 630 | 5 944 | 5 501 | 7 993 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 519 | 467 | 3 261 | 3 848 | ||
| Aktywa finansowe | 1 604 | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 102 470 | 87 149 | 120 090 | 178 074 | ||
| Należności handlowe | 10 863 | 11 195 | 14 365 | 13 952 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 137 | 1 289 | 932 | 927 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 947 | 2 552 | 2 161 | 5 299 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147 | 288 | 259 | 70 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 132 | 17 528 | 3 519 | 5 321 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 057 | 1 944 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 571 | 11 459 | 13 260 | 24 893 | ||
| Aktywa trwałe | 66 905 | 67 409 | 69 076 | 108 265 | ||
| Aktywa obrotowe | 122 592 | 121 001 | 143 396 | 206 494 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 805 | 11 735 | 10 485 | 16 306 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 48 | -121 | -360 | 897 | ||
| Różnice kursowe | 48 | -121 | -360 | 897 | ||
| Przepływy operacyjne | 7 931 | 69 672 | 20 753 | -41 108 | ||
| Wynik finansowy | 6 969 | 13 054 | 6 275 | 18 167 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 805 | 11 735 | 10 485 | 16 306 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 750 | 657 | -5 797 | -2 370 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 304 | 4 834 | 6 367 | 8 325 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 523 | -1 402 | -7 328 | -10 627 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 371 | 1 889 | 407 | -6 875 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 65 | -214 | 353 | -977 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -15 320 | 32 940 | 23 237 | -60 204 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 | 2 093 | 4 152 | -5 366 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 182 | 3 733 | -17 203 | 4 326 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 636 | 417 | 173 | -343 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -114 | -64 | -368 | -1 470 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 956 | -4 656 | -1 105 | -4 375 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 146 | 234 | 280 | 367 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 167 | -2 942 | -2 900 | -5 048 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 2 400 | 2 800 | 1 252 | 490 | ||
| Udzielone pożyczki | -5 400 | -4 800 | — | -280 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -935 | 52 | 263 | 96 | ||
| Przepływy finansowe | -12 333 | -51 093 | -19 469 | 31 754 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 658 | 4 437 | 22 672 | 100 294 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -13 202 | -44 123 | -28 584 | -51 905 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -4 509 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 810 | -6 939 | -8 090 | -15 676 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 979 | -4 468 | -5 967 | -7 000 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 0 | 500 | 10 550 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -14 358 | 13 923 | 179 | -13 729 | ||
| Różnice kursowe | -38 | 86 | -22 | -88 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -14 358 | 13 837 | 201 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 528 | 3 519 | 5 321 | 19 142 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 132 | 17 528 | 3 519 | 5 321 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 800 | 11 823 | -3 735 | 12 131 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -265 756 | -271 666 | -269 058 | -387 724 | ||
| PASYWA | 189 497 | 188 410 | 212 472 | 314 759 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 006 | 3 006 | 3 027 | 3 027 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -839 | -839 | ||
| Kapitał zapasowy | 109 601 | 95 781 | 102 814 | 101 644 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 46 | -2 | 119 | 715 | ||
| Pozostałe kapitały | 21 | 21 | 3 021 | 3 021 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -11 969 | -3 901 | -25 060 | -20 638 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | -123 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 8 | 711 | ||
| Rezerwy | 149 | 213 | 405 | 444 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 186 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 3 365 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 387 | 2 831 | 2 915 | 4 161 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 195 | ||
| Świadczenia pracownicze | 6 433 | 6 017 | 6 068 | 7 519 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 735 | 843 | 725 | 381 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 22 490 | 29 984 | 68 657 | 96 523 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 11 | 49 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 042 | 653 | 244 | 1 387 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 121 | — | 8 | 120 | ||
| Zobowiązania handlowe | 45 403 | 41 222 | 37 547 | 80 768 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 161 | 5 052 | 5 936 | 12 895 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 871 | 6 690 | 6 866 | 19 248 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 270 283 | 273 354 | 275 161 | 409 977 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 465 | 3 313 | 2 510 | 2 342 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 267 818 | 270 041 | 272 651 | 407 527 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | 108 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 100 705 | 94 905 | 83 082 | 86 930 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 727 | 7 533 | 7 610 | 23 349 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 84 065 | 85 972 | 121 780 | 204 603 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 527 | 1 688 | 6 103 | 22 253 | ||
| EBITDA | 16 965 | 10 988 | 19 290 | 37 737 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 22 490 | 29 984 | 68 657 | 96 523 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 11 | 49 | ||
| Zobowiązania finansowe | 22 490 | 29 984 | 68 668 | 96 572 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 969 | 13 054 | 6 275 | 18 167 | ||
| Przychody finansowe | 1 950 | 18 902 | 2 490 | 8 374 | ||
| Koszty finansowe | -3 801 | -5 437 | -8 147 | -11 491 | ||
| Różnice kursowe | 3 909 | -694 | 1 254 | -1 659 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 382 | 703 | -926 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -1 249 | 648 | 1 170 | 2 438 | ||
| Zysk/strata netto | 5 752 | 11 944 | -3 375 | 11 234 | ||
| Podatek dochodowy | -1 217 | -1 110 | -2 183 | -2 264 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | -7 467 | -4 669 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 160 | -747 | 8 805 | 21 431 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 986 | 9 532 | 8 799 | 13 042 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 365 | -12 339 | -6 206 | -14 600 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 12 | 372 | 109 | 736 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 800 | 11 823 | -3 735 | 12 354 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | -223 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -10 798 | -11 735 | -10 485 | -16 306 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -4 195 | -4 031 | -4 794 | -10 727 | ||
| Usługi obce | -86 823 | -84 004 | -86 908 | -95 112 | ||
| Podatki i opłaty | -545 | -401 | -346 | -511 | ||
| Wynagrodzenia | -43 297 | -41 593 | -42 473 | -58 941 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -857 | -726 | -877 | -909 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -119 241 | -129 176 | -123 175 | -205 218 | ||
| Naliczone odsetki | -2 271 | -4 479 | -5 926 | -7 062 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 752 | 11 944 | -3 375 | 12 163 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | -929 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |