CDRL SA (CDL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | — | 254 511 | 253 323 | 298 534 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | 167 | 49 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 8 615 | 8 449 | 8 585 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 32 836 | 32 348 | 33 847 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | 7 185 | 7 421 | 25 251 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 6 145 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 13 247 | 12 908 | 8 308 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 2 695 | 2 189 | 4 456 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | 152 365 | 154 426 | 161 608 | ||
| Należności handlowe | — | 23 316 | 19 835 | 22 868 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 1 071 | 1 045 | 947 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 1 295 | 1 192 | 1 357 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 92 | 100 | 152 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | — | 4 535 | 4 805 | 1 967 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | 7 259 | 8 438 | 22 994 | ||
| Aktywa trwałe | — | 70 305 | 70 709 | 106 229 | ||
| Aktywa obrotowe | — | 184 206 | 182 614 | 192 305 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | 2 654 | 4 765 | 4 374 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | 310 | 1 014 | 297 | ||
| Różnice kursowe | — | 310 | 1 014 | 297 | ||
| Przepływy operacyjne | — | 12 035 | 6 491 | 493 | ||
| Wynik finansowy | — | -8 110 | -36 921 | -8 372 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 2 654 | 4 765 | 4 374 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 4 742 | -896 | -45 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | 2 518 | 2 461 | 2 992 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 15 305 | 21 251 | -977 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -511 | 2 223 | -882 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | -859 | 9 | 544 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 1 954 | 7 570 | 16 243 | ||
| Zmiana stanu należności | — | -3 356 | 2 627 | -4 832 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | — | 10 910 | -9 908 | -8 732 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | -67 | 268 | 138 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -13 145 | 13 042 | 42 | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | -914 | 846 | 231 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 55 | 90 | 132 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -969 | -302 | -358 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 0 | 795 | 457 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 0 | 263 | — | ||
| Przepływy finansowe | — | -11 407 | -4 497 | -4 080 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 32 812 | 16 359 | 22 015 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -39 121 | -14 786 | -20 670 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -2 863 | -3 799 | -3 276 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -2 235 | -2 271 | -2 649 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 0 | 0 | 500 | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | -286 | 2 840 | -3 356 | ||
| Różnice kursowe | — | 16 | -2 | 2 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | 516 | 2 840 | -3 356 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | 4 805 | 1 967 | 5 321 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | 4 535 | 4 805 | 1 967 | ||
| Całkowite dochody ogółem | — | -7 464 | -31 339 | -7 766 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | -91 321 | -88 938 | -93 446 | ||
| PASYWA | — | 254 511 | 253 323 | 298 534 | ||
| Kapitał podstawowy | — | 3 027 | 3 027 | 3 027 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -839 | -839 | -839 | ||
| Kapitał zapasowy | — | 102 814 | 102 814 | 101 644 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | 2 336 | 2 027 | 1 012 | ||
| Pozostałe kapitały | — | 3 021 | 3 021 | 3 021 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | — | -60 557 | -53 563 | -27 324 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | -9 566 | -8 785 | -1 500 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 6 | — | — | ||
| Rezerwy | — | 684 | 674 | 339 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 119 | 143 | 180 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 3 365 | 3 365 | 3 365 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 8 | 10 | 46 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 6 816 | 7 700 | 7 949 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | 368 | 368 | 368 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 92 818 | 94 336 | 93 830 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 1 324 | 1 767 | 2 212 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 135 | 59 | 2 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 82 | 132 | 134 | ||
| Zobowiązania handlowe | — | 80 566 | 68 756 | 79 367 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 11 472 | 12 261 | 13 517 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 16 512 | 16 050 | 18 184 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | 94 242 | 88 858 | 89 897 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 11 | 568 | 729 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 94 231 | 88 290 | 89 168 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | — | 49 802 | 56 487 | 80 541 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | 21 770 | 21 825 | 24 443 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | 192 505 | 183 796 | 195 050 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | — | 2 921 | -80 | -3 549 | ||
| EBITDA | — | 2 328 | -28 438 | -642 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | — | 92 818 | 94 336 | 93 830 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | — | 1 324 | 1 767 | 2 212 | ||
| Zobowiązania finansowe | — | 94 142 | 96 103 | 96 042 | ||
| Zysk/strata brutto | — | -8 110 | -36 921 | -8 372 | ||
| Przychody finansowe | — | 1 | 1 351 | 2 046 | ||
| Koszty finansowe | — | -2 558 | -2 489 | -4 086 | ||
| Różnice kursowe | — | -5 393 | -2 442 | -1 886 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | 166 | -138 | 570 | ||
| Zysk/strata netto | — | -7 774 | -32 353 | -8 063 | ||
| Podatek dochodowy | — | 336 | 4 568 | 309 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | -326 | -33 203 | -5 016 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 1 697 | 715 | 409 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | -5 135 | -33 824 | -2 041 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 191 | -14 | 165 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | -6 684 | -24 055 | -6 389 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | -780 | -7 284 | -1 377 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -2 650 | -4 761 | -4 370 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -1 621 | -1 921 | -2 121 | ||
| Usługi obce | — | -23 840 | -24 258 | -21 880 | ||
| Podatki i opłaty | — | -132 | -130 | -140 | ||
| Wynagrodzenia | — | -13 015 | -14 140 | -14 815 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -240 | -187 | -326 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -49 823 | -43 541 | -49 794 | ||
| Naliczone odsetki | — | -2 229 | -2 050 | -3 067 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | -6 994 | -25 069 | -6 686 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | -780 | -7 284 | -1 377 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | — | 314 759 | 268 726 | 259 739 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | 10 | 3 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 8 016 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 34 583 | 34 790 | 34 671 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | 25 638 | 24 230 | 24 978 | ||
| Wartość firmy | — | 6 145 | 6 145 | 6 145 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 7 993 | 8 629 | 12 033 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 3 848 | 1 389 | 992 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | 178 074 | 121 420 | 109 849 | ||
| Należności handlowe | — | 13 952 | 12 487 | 11 152 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 927 | 917 | 1 586 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 5 299 | 4 552 | 3 340 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 70 | 149 | 110 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | — | 5 321 | 19 142 | 14 162 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 331 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | 24 893 | 34 535 | 40 718 | ||
| Aktywa trwałe | — | 108 265 | 109 395 | 120 241 | ||
| Aktywa obrotowe | — | 206 494 | 159 331 | 139 498 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | 16 306 | 20 018 | 28 892 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | 897 | -1 778 | 1 976 | ||
| Różnice kursowe | — | 897 | -1 778 | 1 976 | ||
| Przepływy operacyjne | — | -41 108 | 60 500 | 71 043 | ||
| Wynik finansowy | — | 18 167 | 42 061 | -45 468 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 16 306 | 20 018 | 28 892 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | -2 370 | -3 399 | 18 815 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | 8 325 | 5 503 | 8 295 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -10 627 | -4 903 | 32 571 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -6 875 | -5 288 | -1 457 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | -977 | 955 | 219 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | -60 204 | -12 144 | 32 328 | ||
| Zmiana stanu należności | — | -5 366 | 1 170 | 16 082 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | — | 4 326 | 15 513 | -17 991 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | -343 | -266 | 388 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -1 470 | 1 280 | -1 631 | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | -4 375 | -2 430 | -4 890 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 367 | 514 | 726 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -5 048 | -2 944 | -5 773 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -951 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 490 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -280 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 96 | — | 1 108 | ||
| Przepływy finansowe | — | 31 754 | -53 094 | -63 204 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | -196 | -118 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | -1 702 | -7 198 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 100 294 | 53 467 | 39 454 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -51 905 | -66 148 | -61 708 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -4 509 | -12 025 | -6 586 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -15 676 | -21 112 | -19 960 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -7 000 | -5 379 | -6 481 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 10 550 | 1 | -607 | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | -13 729 | 4 976 | 2 949 | ||
| Różnice kursowe | — | -88 | -173 | 1 875 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | 2 949 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | 19 142 | 14 162 | 9 338 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | 5 321 | 19 142 | 14 162 | ||
| Całkowite dochody ogółem | — | 12 131 | 31 156 | -39 813 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | -387 724 | -385 237 | -384 522 | ||
| PASYWA | — | 314 759 | 268 726 | 259 739 | ||
| Kapitał podstawowy | — | 3 027 | 3 027 | 3 027 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -839 | -839 | -643 | ||
| Kapitał zapasowy | — | 101 644 | 85 149 | 96 605 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | 715 | 359 | 1 659 | ||
| Pozostałe kapitały | — | 3 021 | 3 021 | 3 021 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | — | -20 638 | -11 631 | -42 803 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | -123 | 100 | -616 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 711 | — | — | ||
| Rezerwy | — | 444 | 336 | 236 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 186 | 255 | 252 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 3 365 | 3 365 | 3 365 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 4 161 | 7 573 | 6 303 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 195 | 2 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 7 519 | 8 469 | 6 924 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | 381 | 466 | 546 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 96 523 | 37 892 | 45 190 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 49 | 4 653 | 7 328 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 387 | 690 | 300 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 120 | 130 | 155 | ||
| Zobowiązania handlowe | — | 80 768 | 75 047 | 58 581 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | 1 688 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 12 895 | 17 596 | 21 240 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 19 248 | 33 066 | 47 381 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | 409 977 | 424 296 | 405 670 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 2 342 | 3 349 | 2 547 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 407 527 | 420 746 | 403 123 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | 108 | 201 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | — | 86 930 | 79 086 | 60 866 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | 23 349 | 41 935 | 59 027 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | 204 603 | 147 605 | 140 462 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | — | 22 253 | 39 059 | 21 148 | ||
| EBITDA | — | 37 737 | 64 414 | 25 777 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | — | 96 523 | 37 892 | 46 878 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | — | 49 | 4 653 | 7 328 | ||
| Zobowiązania finansowe | — | 96 572 | 42 545 | 54 206 | ||
| Zysk/strata brutto | — | 18 167 | 42 061 | -45 468 | ||
| Przychody finansowe | — | 8 374 | 825 | 615 | ||
| Koszty finansowe | — | -11 491 | -5 974 | -9 915 | ||
| Różnice kursowe | — | -1 659 | 2 921 | -25 138 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -926 | — | -5 601 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | 2 438 | -107 | -2 314 | ||
| Zysk/strata netto | — | 11 234 | 32 934 | -41 789 | ||
| Podatek dochodowy | — | -2 264 | -8 859 | 3 679 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | -4 669 | -268 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | 21 431 | 44 396 | -3 115 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 13 042 | 6 252 | 5 500 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | -14 600 | -1 723 | -29 455 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 736 | 808 | -308 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | 12 354 | 30 440 | -35 174 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | -223 | 716 | -4 639 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -16 306 | -20 018 | -28 892 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -10 727 | -9 314 | -8 986 | ||
| Usługi obce | — | -95 112 | -84 229 | -76 770 | ||
| Podatki i opłaty | — | -511 | -466 | -425 | ||
| Wynagrodzenia | — | -58 941 | -57 657 | -55 436 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -909 | -788 | -1 279 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -205 218 | -212 765 | -212 734 | ||
| Naliczone odsetki | — | -7 062 | -5 317 | -7 271 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | 12 163 | 31 741 | -36 784 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | -929 | 1 193 | -5 005 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |