CDRL SA (CDL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | |||
| AKTYWA | 199 266 | 188 176 | 182 066 | 188 410 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | 113 | 166 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 8 655 | 8 916 | 9 526 | 9 836 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 735 | 32 786 | 32 185 | 31 985 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 155 | 7 429 | 6 929 | 6 608 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 480 | 6 302 | 5 952 | 5 944 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 65 | 308 | 286 | 467 | ||
| Aktywa finansowe | 6 956 | 6 917 | 6 926 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 102 544 | 96 739 | 90 794 | 87 149 | ||
| Należności handlowe | 14 739 | 14 860 | 13 421 | 11 195 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 526 | 1 264 | 1 234 | 1 289 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 067 | 1 061 | 922 | 2 552 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 172 | 195 | 245 | 288 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 675 | 3 138 | 2 275 | 17 528 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 970 | 927 | 1 923 | 1 944 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 527 | 7 334 | 9 335 | 11 459 | ||
| Aktywa trwałe | 68 250 | 64 226 | 65 406 | 67 409 | ||
| Aktywa obrotowe | 131 016 | 123 950 | 116 660 | 121 001 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 723 | 2 467 | 3 186 | 2 623 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 64 | 61 | -59 | -11 | ||
| Różnice kursowe | 64 | 61 | -59 | -11 | ||
| Przepływy operacyjne | -218 | -1 294 | -2 453 | 17 453 | ||
| Wynik finansowy | 2 494 | 2 530 | -4 560 | 2 311 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 723 | 2 467 | 3 186 | 2 623 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -35 | -1 164 | -1 195 | 1 229 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 160 | 661 | 453 | 1 073 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -233 | 1 085 | 944 | -3 628 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -268 | -272 | -673 | -275 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -646 | 213 | 445 | 72 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 806 | -5 945 | -3 644 | 1 659 | ||
| Zmiana stanu należności | -139 | -1 510 | -395 | 4 907 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 412 | 549 | 2 764 | 7 579 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 77 | 49 | 256 | -49 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 43 | 43 | -34 | -48 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 123 | -547 | -8 359 | -1 336 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 18 | 13 | 79 | -27 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 399 | -1 805 | -1 463 | -318 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 6 917 | 83 | -7 000 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 1 000 | — | 400 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | -1 400 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -6 659 | 162 | 25 | 9 | ||
| Przepływy finansowe | 2 897 | 2 719 | -5 103 | -1 900 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -74 | 5 118 | 11 549 | 3 877 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 4 945 | -592 | -14 560 | -2 968 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 460 | -1 384 | -1 528 | -1 665 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -514 | -423 | -564 | -1 144 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 557 | 877 | -15 915 | 14 217 | ||
| Różnice kursowe | -20 | -14 | 662 | 92 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 929 | 877 | -15 915 | 14 131 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 138 | 2 275 | 17 528 | 3 219 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 675 | 3 138 | 2 275 | 17 528 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 120 | 2 692 | -4 612 | 2 765 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -69 643 | -63 619 | -60 252 | -70 561 | ||
| PASYWA | 194 266 | 188 176 | 182 066 | 188 410 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 109 601 | 109 601 | 96 116 | 95 781 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 65 | — | -61 | -2 | ||
| Pozostałe kapitały | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -17 585 | -19 641 | -8 787 | -3 901 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 20 | 56 | — | — | ||
| Rezerwy | 268 | 232 | 218 | 213 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 104 | — | — | 2 831 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 6 105 | 6 828 | 6 273 | 6 017 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 843 | 843 | 843 | 843 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 32 536 | 27 718 | 24 372 | 29 984 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 550 | 533 | 517 | 653 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 124 | 81 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 50 743 | 49 462 | 48 850 | 41 222 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 087 | 4 672 | 5 011 | 5 052 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 778 | 4 764 | 5 687 | 6 690 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 72 186 | 65 662 | 55 097 | 73 990 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 601 | 506 | 602 | 948 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 71 585 | 65 156 | 54 495 | 73 042 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 95 108 | 92 987 | 90 295 | 94 905 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 745 | 5 688 | 6 530 | 7 533 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 94 413 | 89 501 | 85 241 | 85 972 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 543 | 2 043 | -5 155 | 3 429 | ||
| EBITDA | 5 520 | 3 402 | -1 532 | 6 210 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 32 536 | 27 718 | 24 372 | 29 984 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 32 536 | 27 718 | 24 372 | 29 984 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 494 | 2 530 | -4 560 | 2 311 | ||
| Przychody finansowe | 361 | 398 | 397 | -500 | ||
| Koszty finansowe | -1 090 | -647 | -1 099 | -844 | ||
| Różnice kursowe | 687 | 2 454 | 1 168 | -693 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 382 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -261 | -610 | -308 | 379 | ||
| Zysk/strata netto | 2 056 | 2 631 | -4 553 | 2 776 | ||
| Podatek dochodowy | -438 | 101 | 7 | 465 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 797 | 935 | -4 718 | 3 587 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 395 | -556 | 1 194 | 8 880 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 056 | -530 | -835 | -9 051 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -85 | -22 | 78 | 329 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 120 | 2 692 | -4 612 | 2 765 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 723 | -2 460 | -3 186 | -2 623 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 002 | -946 | -1 098 | -1 165 | ||
| Usługi obce | -22 120 | -21 592 | -18 665 | -23 679 | ||
| Podatki i opłaty | -97 | -146 | -116 | -98 | ||
| Wynagrodzenia | -10 383 | -10 970 | -10 620 | -10 582 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -179 | -186 | -218 | -178 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -33 139 | -27 319 | -26 349 | -32 236 | ||
| Naliczone odsetki | -602 | -625 | -567 | -1 037 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 056 | 2 631 | -4 553 | 2 776 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 188 410 | 212 472 | 314 759 | 268 726 | ||
| Instrumenty pochodne | 166 | — | — | 10 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 9 836 | 9 186 | 8 016 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 31 985 | 32 959 | 34 583 | 34 790 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 6 608 | 6 979 | 25 638 | 24 230 | ||
| Wartość firmy | — | — | 6 145 | 6 145 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 944 | 5 501 | 7 993 | 8 629 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 467 | 3 261 | 3 848 | 1 389 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 87 149 | 120 090 | 178 074 | 121 420 | ||
| Należności handlowe | 11 195 | 14 365 | 13 952 | 12 487 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 289 | 932 | 927 | 917 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 552 | 2 161 | 5 299 | 4 552 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 288 | 259 | 70 | 149 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 528 | 3 519 | 5 321 | 19 142 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 944 | — | — | 331 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 11 459 | 13 260 | 24 893 | 34 535 | ||
| Aktywa trwałe | 67 409 | 69 076 | 108 265 | 109 395 | ||
| Aktywa obrotowe | 121 001 | 143 396 | 206 494 | 159 331 | ||
| Amortyzacja (noty) | 11 735 | 10 485 | 16 306 | 20 018 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -121 | -360 | 897 | -1 778 | ||
| Różnice kursowe | -121 | -360 | 897 | -1 778 | ||
| Przepływy operacyjne | 69 672 | 20 753 | -41 108 | 60 500 | ||
| Wynik finansowy | 13 054 | 6 275 | 18 167 | 42 061 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 735 | 10 485 | 16 306 | 20 018 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 657 | -5 797 | -2 370 | -3 399 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 834 | 6 367 | 8 325 | 5 503 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 402 | -7 328 | -10 627 | -4 903 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 889 | 407 | -6 875 | -5 288 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -214 | 353 | -977 | 955 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 32 940 | 23 237 | -60 204 | -12 144 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 093 | 4 152 | -5 366 | 1 170 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 733 | -17 203 | 4 326 | 15 513 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 417 | 173 | -343 | -266 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -64 | -368 | -1 470 | 1 280 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 656 | -1 105 | -4 375 | -2 430 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 234 | 280 | 367 | 514 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 942 | -2 900 | -5 048 | -2 944 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 2 800 | 1 252 | 490 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -4 800 | — | -280 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 52 | 263 | 96 | — | ||
| Przepływy finansowe | -51 093 | -19 469 | 31 754 | -53 094 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -196 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | -1 702 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 437 | 22 672 | 100 294 | 53 467 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -44 123 | -28 584 | -51 905 | -66 148 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -4 509 | -12 025 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 939 | -8 090 | -15 676 | -21 112 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 468 | -5 967 | -7 000 | -5 379 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 500 | 10 550 | 1 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 13 923 | 179 | -13 729 | 4 976 | ||
| Różnice kursowe | 86 | -22 | -88 | -173 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 13 837 | 201 | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 519 | 5 321 | 19 142 | 14 162 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 528 | 3 519 | 5 321 | 19 142 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 11 823 | -3 735 | 12 131 | 31 156 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -271 666 | -269 058 | -387 724 | -385 237 | ||
| PASYWA | 188 410 | 212 472 | 314 759 | 268 726 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 006 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -839 | -839 | -839 | ||
| Kapitał zapasowy | 95 781 | 102 814 | 101 644 | 85 149 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -2 | 119 | 715 | 359 | ||
| Pozostałe kapitały | 21 | 3 021 | 3 021 | 3 021 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -3 901 | -25 060 | -20 638 | -11 631 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | -123 | 100 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 8 | 711 | — | ||
| Rezerwy | 213 | 405 | 444 | 336 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | 186 | 255 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 3 365 | 3 365 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 831 | 2 915 | 4 161 | 7 573 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 195 | 2 | ||
| Świadczenia pracownicze | 6 017 | 6 068 | 7 519 | 8 469 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 843 | 725 | 381 | 466 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 29 984 | 68 657 | 96 523 | 37 892 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 11 | 49 | 4 653 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 653 | 244 | 1 387 | 690 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 8 | 120 | 130 | ||
| Zobowiązania handlowe | 41 222 | 37 547 | 80 768 | 75 047 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 052 | 5 936 | 12 895 | 17 596 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 6 690 | 6 866 | 19 248 | 33 066 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 273 354 | 275 161 | 409 977 | 424 296 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 313 | 2 510 | 2 342 | 3 349 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 270 041 | 272 651 | 407 527 | 420 746 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | 108 | 201 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 94 905 | 83 082 | 86 930 | 79 086 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 533 | 7 610 | 23 349 | 41 935 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 85 972 | 121 780 | 204 603 | 147 605 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 688 | 6 103 | 22 253 | 39 059 | ||
| EBITDA | 10 988 | 19 290 | 37 737 | 64 414 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 29 984 | 68 657 | 96 523 | 37 892 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 11 | 49 | 4 653 | ||
| Zobowiązania finansowe | 29 984 | 68 668 | 96 572 | 42 545 | ||
| Zysk/strata brutto | 13 054 | 6 275 | 18 167 | 42 061 | ||
| Przychody finansowe | 18 902 | 2 490 | 8 374 | 825 | ||
| Koszty finansowe | -5 437 | -8 147 | -11 491 | -5 974 | ||
| Różnice kursowe | -694 | 1 254 | -1 659 | 2 921 | ||
| Wynik na inwestycjach | 382 | 703 | -926 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 648 | 1 170 | 2 438 | -107 | ||
| Zysk/strata netto | 11 944 | -3 375 | 11 234 | 32 934 | ||
| Podatek dochodowy | -1 110 | -2 183 | -2 264 | -8 859 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | -7 467 | -4 669 | -268 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -747 | 8 805 | 21 431 | 44 396 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 532 | 8 799 | 13 042 | 6 252 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -12 339 | -6 206 | -14 600 | -1 723 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 372 | 109 | 736 | 808 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 11 823 | -3 735 | 12 354 | 30 440 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | -223 | 716 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -11 735 | -10 485 | -16 306 | -20 018 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -4 031 | -4 794 | -10 727 | -9 314 | ||
| Usługi obce | -84 004 | -86 908 | -95 112 | -84 229 | ||
| Podatki i opłaty | -401 | -346 | -511 | -466 | ||
| Wynagrodzenia | -41 593 | -42 473 | -58 941 | -57 657 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -726 | -877 | -909 | -788 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -129 176 | -123 175 | -205 218 | -212 765 | ||
| Naliczone odsetki | -4 479 | -5 926 | -7 062 | -5 317 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 11 944 | -3 375 | 12 163 | 31 741 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | -929 | 1 193 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |