PKP Cargo SA w restrukturyzacji (PKP)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2026.03	2025.12	2025.09	2025.06
AKTYWA	6 143 200	6 252 200	6 399 500	6 341 000
Inwestycje w jednostki powiązane	22 000	21 600	15 000	14 000
Rzeczowe aktywa trwałe	2 847 400	2 924 300	2 872 800	2 987 100
Nieruchomości inwestycyjne	—	—	—	—
Wartości niematerialne i prawne	—	—	—	—
Wartość firmy	—	—	—	—
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	657 900	648 600	686 500	685 300
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	—	—	—	—
Aktywa finansowe	—	—	—	—
Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	—	—
Zapasy	144 400	144 400	150 600	148 900
Należności handlowe	553 000	518 900	531 600	501 700
Długoterminowe pożyczki i należności	200	10 600	9 300	10 600
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	387 100	430 100	575 500	482 500
Pozostałe aktywa	140 800	131 400	132 000	134 200
Pozostałe aktywa długoterminowe	47 100	49 000	41 600	42 800
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	158 500	113 900	88 200	23 400
Pożyczki i pozostałe należności	300	1 500	1 500	1 500
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1 184 500	1 257 900	1 294 900	1 309 000
Aktywa trwałe	4 759 100	4 912 000	4 920 100	5 048 800
Aktywa obrotowe	1 225 600	1 226 300	1 391 200	1 268 800
Amortyzacja (noty)	108 100	45 300	105 600	-9 700
Pozostałe całkowite dochody, netto	-5 000	1 000	8 400	-17 800
Różnice kursowe	100	-3 700	15 200	14 300
Wynik z aktualizacji wycen	-6 300	13 900	-2 700	-5 700
Zyski/straty aktuarialne	—	-10 500	-5 600	-34 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	1 200	1 300	1 500	7 600
Przepływy operacyjne	52 200	28 000	108 700	54 700
Wynik finansowy	-55 100	65 200	11 700	41 500
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	108 100	45 300	105 600	-9 700
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	—	1 700	100	—
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	14 100	14 900	17 000	25 200
Wynik na działalności inwestycyjnej	-12 300	—	—	—
Podatek dochodowy zapłacony	-9 200	-3 900	-8 100	3 200
Zmiana stanu rezerw	—	-7 600	—	—
Zmiana stanu zapasów	—	9 300	—	—
Zmiana stanu należności	—	33 900	—	—
Zmiana stanu zobowiązań	—	-34 100	—	—
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	—	-5 100	—	—
Pozostałe przepływy operacyjne	13 500	-87 800	10 900	5 200
Wynik na zmianie wartości aktywów	-6 900	-3 800	-28 500	-10 700
Przepływy inwestycyjne	-28 100	-120 700	38 000	-76 300
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	32 600	3 200	123 700	8 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-90 500	-127 000	-89 200	-91 300
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	25 600	—	—	—
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	—
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	—	—	—	—
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	—	—	—	—
Udzielone pożyczki	—	—	—	—
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	2 000	0	100	1 800
Pozostałe przepływy inwestycyjne	2 200	3 100	3 400	4 300
Przepływy finansowe	-67 900	-50 200	-56 600	-56 800
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	—	—	—	—
Spłacone kredyty i pożyczki	—	-10 700	-7 300	-9 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	—	—	—
Płatności z tytułu leasingu	-44 800	-44 000	-43 300	-34 500
Inne wypłaty z zysku	—	—	—	—
Odsetki z działalności finansowej	-13 300	-15 100	-15 800	-14 300
Pozostałe przepływy finansowe	-9 800	19 600	9 800	1 000
Przepływy pieniężne netto	-43 800	-142 900	90 100	-78 400
Różnice kursowe	800	-2 500	2 900	4 500
Środki pieniężne na początek okresu	430 100	575 500	482 500	556 400
Środki pieniężne na koniec okresu	387 100	430 100	575 500	482 500
Całkowite dochody ogółem	-50 800	50 800	15 900	12 900
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)	-956 500	-945 000	-912 400	-825 900
PASYWA	6 143 200	6 252 200	6 399 500	6 341 000
Kapitał podstawowy	44 800	44 800	2 239 300	2 239 300
Kapitał zapasowy	633 000	633 000	851 200	870 700
Wyceny i różnice kursowe	104 700	104 600	108 300	93 100
Pozostałe kapitały	-164 000	-158 900	-163 600	-156 800
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	107 200	153 000	-2 309 500	-2 336 500
Udziały niekontrolujące	—	—	—	—
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	—	—	—
Rezerwy	22 100	28 400	69 400	39 800
Długoterminowe rezerwy	12 300	12 900	13 200	13 900
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 400	53 100	80 800	78 300
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	435 900	440 200	478 000	456 200
Pozostałe zobowiązania	394 200	397 000	464 200	424 800
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	100	800	100	200
Świadczenia pracownicze	131 500	122 700	120 800	138 900
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	475 700	484 200	486 200	501 800
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	1 062 700	1 039 600	927 900	883 900
Długoterminowe kredyty i pożyczki	392 000	417 400	534 800	581 600
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	—	—	—
Zobowiązania handlowe	1 282 300	1 216 600	1 210 600	1 202 100
Długoterminowe zobowiązania handlowe	1 700	1 600	900	1 100
Zobowiązania z tytułu leasingu	314 400	315 100	274 600	283 700
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	842 200	946 100	1 012 300	1 024 900
Przychody ze sprzedaży	897 000	1 021 700	943 000	893 300
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	851 300	971 800	904 100	849 800
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 400	7 500	4 400	7 300
Pozostałe przychody z działalności podstawowej	35 300	42 400	34 500	36 200
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	725 700	776 500	725 700	709 800
Zobowiązania długoterminowe	1 774 400	1 916 100	2 128 300	2 201 800
Zobowiązania krótkoterminowe	3 643 100	3 559 600	3 545 500	3 429 400
Zysk/strata ze sprzedaży	-59 500	76 700	30 600	67 400
EBITDA	68 900	127 800	141 700	65 400
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 062 700	1 039 600	927 900	883 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe	392 000	417 400	534 800	581 600
Zobowiązania finansowe	1 454 700	1 457 000	1 462 700	1 465 500
Zysk/strata brutto	-55 100	65 200	11 700	41 500
Przychody finansowe	2 100	3 000	3 100	4 100
Koszty finansowe	-22 200	-25 000	-28 000	-37 500
Różnice kursowe	1 000	-2 100	-400	200
Wynik na inwestycjach	—	-100	—	—
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	3 200	6 900	900	-400
Zysk/strata netto	-45 800	49 800	7 500	30 700
Podatek dochodowy	9 300	-15 400	-4 200	-10 800
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-39 200	82 500	36 100	75 100
Pozostałe przychody operacyjne	20 800	16 200	12 800	8 700
Pozostałe koszty operacyjne	-7 300	-11 000	-35 500	-9 600
Wynik na aktywach niefinansowych	6 800	600	28 200	8 600
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	-50 800	50 800	15 900	12 900
Amortyzacja (koszt)	-108 100	-45 300	-105 600	9 700
Zużycie materiałów i energii	-144 900	-161 200	-138 000	-126 700
Usługi obce	-254 200	-272 700	-246 000	-243 900
Podatki i opłaty	—	—	—	—
Wynagrodzenia	-380 200	-392 600	-362 800	-400 200
Pozostałe koszty rodzajowe	-69 100	-73 200	-60 000	-64 800
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	—	—	—	—
Naliczone odsetki	-15 800	-17 500	-20 400	-29 200
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	-45 800	49 800	7 500	30 700
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	—	—	—	—
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport

Raporty roczne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2025	2024	2023	2022
AKTYWA	6 252 200	6 439 600	8 320 000	7 660 200
Inwestycje w jednostki powiązane	21 600	18 500	42 700	41 800
Rzeczowe aktywa trwałe	2 924 300	2 872 300	5 298 000	5 099 400
Nieruchomości inwestycyjne	—	—	—	—
Wartości niematerialne i prawne	—	—	—	—
Wartość firmy	—	—	—	—
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	648 600	676 600	191 300	176 100
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	—	—	10 100	1 600
Aktywa finansowe	—	—	—	—
Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	—	—
Zapasy	144 400	157 700	200 200	200 800
Należności handlowe	518 900	558 300	668 300	769 400
Długoterminowe pożyczki i należności	10 600	11 500	10 100	16 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	430 100	589 100	263 700	181 500
Pozostałe aktywa	131 400	136 900	146 200	151 900
Pozostałe aktywa długoterminowe	49 000	46 100	52 400	48 600
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	113 900	300	—	300
Pożyczki i pozostałe należności	1 500	1 000	900	600
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1 257 900	1 371 300	1 436 100	972 200
Aktywa trwałe	4 912 000	4 996 300	7 030 600	6 354 100
Aktywa obrotowe	1 226 300	1 443 000	1 289 400	1 305 800
Amortyzacja (noty)	236 400	2 991 100	791 700	733 000
Pozostałe całkowite dochody, netto	-9 100	-43 700	-112 500	44 300
Różnice kursowe	18 100	-23 100	-67 300	34 400
Wynik z aktualizacji wycen	14 300	6 200	45 300	-6 700
Zyski/straty aktuarialne	-50 200	-31 700	-102 000	18 900
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	8 700	4 900	11 500	-2 300
Przepływy operacyjne	282 200	1 031 900	1 211 000	1 018 400
Wynik finansowy	61 700	-2 884 500	119 000	191 800
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	236 400	2 991 100	791 700	733 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	1 800	-900	1 900	7 800
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	85 000	144 300	141 400	122 700
Wynik na działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Podatek dochodowy zapłacony	-12 400	-23 100	-30 000	-14 000
Zmiana stanu rezerw	-7 600	-112 600	108 300	-24 600
Zmiana stanu zapasów	9 300	42 100	9 400	21 900
Zmiana stanu należności	33 900	110 700	107 000	-161 500
Zmiana stanu zobowiązań	-34 100	790 200	78 700	194 000
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	-5 100	6 900	9 600	-46 900
Pozostałe przepływy operacyjne	-43 700	-21 600	-110 400	13 000
Wynik na zmianie wartości aktywów	-43 000	-10 700	-15 600	-18 800
Przepływy inwestycyjne	-215 600	-420 700	-987 100	-772 900
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	136 700	14 700	357 000	75 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-372 100	-452 400	-1 359 000	-856 900
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	—
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	—
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	—	—	—	—
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	—	—	—	—
Udzielone pożyczki	—	—	—	—
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	4 600	7 600	7 700	4 400
Pozostałe przepływy inwestycyjne	15 200	9 400	7 200	3 700
Przepływy finansowe	-227 300	-281 500	-133 400	-319 500
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	—	84 000	392 200	141 400
Spłacone kredyty i pożyczki	-34 200	-201 000	-360 000	-309 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	—	—	—
Płatności z tytułu leasingu	-168 500	-161 100	-166 500	-140 100
Inne wypłaty z zysku	—	—	—	—
Odsetki z działalności finansowej	-65 100	-112 400	-149 400	-104 600
Pozostałe przepływy finansowe	40 500	109 000	150 300	92 800
Przepływy pieniężne netto	-160 700	329 700	90 500	-74 000
Różnice kursowe	1 700	-4 300	-8 300	1 000
Środki pieniężne na początek okresu	589 100	263 700	181 500	254 500
Środki pieniężne na koniec okresu	430 100	589 100	263 700	181 500
Całkowite dochody ogółem	30 300	-2 456 300	-30 400	192 300
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)	-3 631 900	-6 748 800	-5 155 600	-5 055 100
PASYWA	6 252 200	6 439 600	8 320 000	7 660 200
Kapitał podstawowy	44 800	2 239 300	2 239 300	2 239 300
Kapitał zapasowy	633 000	874 100	797 100	678 000
Wyceny i różnice kursowe	104 600	86 500	109 600	176 900
Pozostałe kapitały	-158 900	-131 700	-111 100	-65 900
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	153 000	-2 322 000	167 600	204 600
Udziały niekontrolujące	—	—	—	—
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	—	—	—
Rezerwy	28 400	42 700	17 700	21 400
Długoterminowe rezerwy	12 900	15 000	3 600	500
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 100	82 000	93 000	94 500
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	440 200	467 400	161 400	141 900
Pozostałe zobowiązania	397 000	428 500	335 500	298 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	800	200	—	—
Świadczenia pracownicze	122 700	115 000	170 200	156 700
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	484 200	485 100	578 900	483 500
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	1 039 600	773 700	601 300	508 200
Długoterminowe kredyty i pożyczki	417 400	681 500	894 600	1 032 800
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	—	—	100
Zobowiązania handlowe	1 216 600	1 220 000	844 400	803 800
Długoterminowe zobowiązania handlowe	1 600	2 100	3 400	7 900
Zobowiązania z tytułu leasingu	315 100	267 400	202 800	152 500
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	946 100	1 112 800	1 210 700	725 400
Przychody ze sprzedaży	3 785 900	4 460 400	5 491 900	5 390 100
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 609 300	4 245 800	5 227 800	5 073 900
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26 500	57 600	83 900	138 200
Pozostałe przychody z działalności podstawowej	150 100	157 000	180 200	178 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	776 500	746 200	3 202 500	3 232 900
Zobowiązania długoterminowe	1 916 100	2 378 700	2 784 200	2 344 600
Zobowiązania krótkoterminowe	3 559 600	3 314 700	2 333 300	2 082 700
Zysk/strata ze sprzedaży	154 000	-2 288 400	336 300	335 000
EBITDA	409 700	299 700	1 083 100	1 066 300
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 039 600	773 700	601 300	508 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe	417 400	681 500	894 600	1 032 800
Zobowiązania finansowe	1 457 000	1 455 200	1 495 900	1 541 000
Zysk/strata brutto	61 700	-2 884 500	119 000	191 800
Przychody finansowe	14 400	11 100	6 400	3 600
Koszty finansowe	-129 500	-187 400	-185 300	-153 400
Różnice kursowe	-3 600	-500	-2 600	-800
Wynik na inwestycjach	-100	—	—	—
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	7 200	-16 300	9 100	9 100
Zysk/strata netto	39 400	-2 412 600	82 100	148 000
Podatek dochodowy	-22 300	471 900	-36 900	-43 800
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	173 300	-2 691 400	291 400	333 300
Pozostałe przychody operacyjne	48 800	51 200	44 500	33 700
Pozostałe koszty operacyjne	-67 400	-457 500	-97 900	-48 100
Wynik na aktywach niefinansowych	37 900	3 300	8 500	12 700
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	30 300	-2 456 300	-30 400	192 300
Amortyzacja (koszt)	-236 400	-2 991 100	-791 700	-733 000
Zużycie materiałów i energii	-562 500	-611 900	-796 300	-762 500
Usługi obce	-996 600	-1 038 000	-1 236 800	-1 461 700
Podatki i opłaty	—	—	—	—
Wynagrodzenia	-1 565 000	-1 799 600	-1 958 400	-1 738 400
Pozostałe koszty rodzajowe	-271 400	-308 200	-372 400	-359 500
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	—	—	—	—
Naliczone odsetki	-99 000	-153 000	-149 200	-124 700
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	39 400	-2 412 600	82 100	148 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	—	—	—	—
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport