Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2018-12-27 104,02 103,80 +0,21% -8,25% 445,54 444,77 +0,17% -6,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2018-12-27 92,69 92,50 +0,21% -8,25% 397,01 396,35 +0,17% -6,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2018-12-27 849,15 847,57 +0,19% -8,37% 351,80 353,61 -0,51% -10,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2018-12-27 1071,17 1068,85 +0,22% -7,66% 4588,04 4579,92 +0,18% -5,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2018-12-27 867,27 865,39 +0,22% -7,66% 3714,69 3708,11 +0,18% -5,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2018-12-27 9528,85 9510,13 +0,20% -7,74% 3947,80 3967,63 -0,50% -9,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2018-12-27 1008,30 1006,12 +0,22% -7,70% 4318,75 4311,12 +0,18% -5,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2018-12-27 91,52 91,34 +0,20% -7,96% 345,74 345,24 +0,14% -2,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2018-12-27 92,46 92,26 +0,22% -7,79% 396,02 395,32 +0,18% -5,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2018-12-27 93,88 93,68 +0,21% -7,79% 402,11 401,41 +0,17% -5,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2018-12-27 932,09 930,30 +0,19% -9,04% 3992,33 3986,24 +0,15% -7,09% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 131,24 131,42 -0,14% +0,88% 563,27 563,57 -0,05% +2,87% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 126,11 126,29 -0,14% +0,37% 541,25 541,57 -0,06% +2,35% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 91,56 91,81 -0,27% -23,79% 392,97 393,71 -0,19% -22,28% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 95,27 95,53 -0,27% -23,23% 461,00 462,29 -0,28% -21,11% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 88,53 88,77 -0,27% -24,17% 379,96 380,67 -0,19% -22,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-27 102,28 102,28 0,00% -4,25% 438,09 438,26 -0,04% -2,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2018-12-27 96,73 96,74 -0,01% -6,15% 414,31 414,52 -0,05% -4,14% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-27 98,29 98,26 +0,03% -7,62% 421,00 421,03 -0,01% -5,65% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-27 103,87 103,78 +0,09% -5,05% 390,43 387,42 +0,78% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-27 101,37 101,29 +0,08% -5,50% 381,03 378,13 +0,77% +0,36% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-27 93,68 93,59 +0,10% -2,64% 401,25 401,02 +0,06% -0,56% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-27 99,84 99,70 +0,14% +0,09% 375,28 372,19 +0,83% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-27 97,91 97,77 +0,14% -0,40% 368,02 364,99 +0,83% +5,78% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-27 91,37 91,25 +0,13% -5,65% 391,36 391,00 +0,09% -3,63% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2018-12-27 98,42 98,24 +0,18% -2,87% 369,94 366,74 +0,87% +3,15% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)