Nazwa |
Wartość jednostki uczest. [PLN] *) |
Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) |
Prowizja zakupu |
Waluta rozlicz. |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa |
1186,82 |
+9,90% |
- |
PLN |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny |
1034,36 |
+1,36% |
- |
PLN |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
1124,04 |
+0,40% |
- |
PLN |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
1432,92 |
+3,97% |
- |
PLN |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
1522,90 |
+0,69% |
- |
PLN |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny |
1134,58 |
+23,86% |
- |
PLN |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji |
1871,03 |
+22,44% |
- |
PLN |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna |
1047,32 |
+26,26% |
- |
PLN |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna |
1037,82 |
+16,52% |
- |
PLN |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna |
1005,84 |
+2,02% |
- |
PLN |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna |
1031,37 |
+10,10% |
- |
PLN |
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) |
638,46 |
+6,10% |
- |
PLN |
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) |
149,35 |
+27,74% |
- |
PLN |
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) |
499,97 |
+39,38% |
- |
PLN |
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) |
672,53 |
+14,14% |
- |
PLN |
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) |
78,19 |
+16,96% |
- |
PLN |
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) |
1096,81 |
+22,12% |
- |
PLN |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) |
115,51 |
-0,44% |
- |
PLN |
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Acc PLN (H) (PLN) |
423,48 |
+6,87% |
- |
PLN |
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) |
686,69 |
+12,09% |
- |
PLN |
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) |
17,96 |
+22,43% |
- |
PLN |
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) |
84,24 |
+24,58% |
- |
PLN |
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) |
143,30 |
+28,07% |
- |
PLN |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) |
354,62 |
+4,57% |
- |
PLN |
Schroder International Selection Indian Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) |
1069,52 |
+43,93% |
- |
PLN |
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
136,42 |
-11,74% |
TAK |
PLN |
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
75,64 |
-22,45% |
TAK |
PLN |
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 w likwidacji |
86,29 |
0,00% |
TAK |
PLN |
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
166,68 |
-2,53% |
TAK |
PLN |
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
170,20 |
-1,98% |
TAK |
PLN |
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
117,35 |
-11,06% |
TAK |
PLN |
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji |
117,24 |
0,00% |
TAK |
PLN |
Sezam Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
11106,10 |
+2,46% |
- |
PLN |
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
40474700,00 |
+226,08% |
- |
PLN |
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
484,78 |
-0,60% |
- |
PLN |
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) |
1496,26 |
0,00% |
- |
PLN |
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
1298,94 |
+3,23% |
- |
PLN |
Sezam XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) |
343,53 |
0,00% |
- |
PLN |
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
11062,30 |
-0,18% |
- |
PLN |
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
212,78 |
+22,63% |
- |
PLN |
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
213,53 |
+8,42% |
- |
PLN |
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
9605,34 |
-3,95% |
- |
PLN |
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
15050,10 |
+5,51% |
- |
PLN |
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
11263,30 |
+4,49% |
- |
PLN |
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
103,74 |
+2,03% |
- |
PLN |
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
10869,40 |
+3,21% |
- |
PLN |
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
177,18 |
+23,93% |
TAK |
PLN |
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) |
121,72 |
+11,15% |
TAK |
PLN |
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
113,87 |
+1,62% |
TAK |
PLN |
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) |
116,54 |
+13,35% |
TAK |
PLN |