CDRL: strona spółki
24.08.2021, 14:03
CDL Złożenie przez spółki zależne od Emitenta wniosków o zatwierdzenie układów w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Zarząd CDRL S.A. (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. informuje o powzięciu informacji o złożeniu przez doradcę restrukturyzacyjnego spółek zależnych Coccodrillo Concepts sp. z o.o., Drussis sp. z o.o. oraz Smart Investment Group sp. z o.o. wniosków o zatwierdzenie układów z wierzycielami tych spółek zależnych w ramach uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych, wszczętych dla tych spółek.
Złożenie wniosku o zatwierdzenie układów zostało poprzedzone przyjęciem warunków restrukturyzacji przez wierzycieli w większości umożliwiającej przyjęcie układów i zatwierdzenie ich przez sąd. Przedmiotem wniosków jest zatwierdzenie następujących warunków restrukturyzacji wspólnych dla wszystkich trzech spółek zależnych: 1. Spłata na rzecz wierzycieli z tytułu czynszów najmu i opłat związanych z najmem w kwocie 70% należności głównych w ośmiu równych ratach kwartalnych płatnych do dnia 15 następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego, począwszy od roku 2022 wraz z umorzeniem w całości należności ubocznych, jak również wszelkich innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, za okres zarówno poprzedzający, jak i następujący po dniu poprzedzającym otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku skorzystania przez tych wierzycieli z zabezpieczeń przewidzianych umową najmu (gwarancja bankowa, kaucja gwarancyjna) celem zaspokojenia wierzytelności objętych układem, spółki zależne będą zobowiązane do odnowienia tych zabezpieczeń w terminie 3 miesięcy od dnia realizacji ostatniej płatności na rzecz wierzycieli, w przypadku dalszego obowiązywania umowy najmu, której dotyczy zabezpieczenie. 2. Spłata na rzecz wierzycieli będących podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego w kwocie 100 % sumy należności głównych i wszelkich należności ubocznych w terminie 12 miesięcy od dnia realizacji ostatniej płatności na rzecz wierzycieli należących do pozostałych kategorii. 3. Spłata na rzecz wierzycieli publicznoprawnych w kwocie 100 % sumy należności głównych i odsetek, co nastąpi w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. 4. Spłata na rzecz pozostałych wierzycieli, nie należący do żadnej z powyższych kategorii, w kwocie 100 % sumy należności głównych i odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego, co nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu wraz z umorzeniem w całości odsetek naliczonych po dniu poprzedzającym otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego, jak również wszelkich innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności za okres zarówno poprzedzający, jak i następujący po dniu poprzedzającym otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego. Suma wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem wynosiła 1.138.229,36 zł dla Coccodrillo Concepts sp. z o.o., 266.118,20 zł dla Drussis sp. z o.o. oraz 813.933,97 zł dla Smart Investment Group sp. z o.o. Zarząd Emitenta uznał informację o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układów za istotną ze względu na jej potencjalny wpływ na sytuację finansową i majątkową spółek zależnych objętych układem.
Złożenie wniosku o zatwierdzenie układów zostało poprzedzone przyjęciem warunków restrukturyzacji przez wierzycieli w większości umożliwiającej przyjęcie układów i zatwierdzenie ich przez sąd. Przedmiotem wniosków jest zatwierdzenie następujących warunków restrukturyzacji wspólnych dla wszystkich trzech spółek zależnych: 1. Spłata na rzecz wierzycieli z tytułu czynszów najmu i opłat związanych z najmem w kwocie 70% należności głównych w ośmiu równych ratach kwartalnych płatnych do dnia 15 następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego, począwszy od roku 2022 wraz z umorzeniem w całości należności ubocznych, jak również wszelkich innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, za okres zarówno poprzedzający, jak i następujący po dniu poprzedzającym otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku skorzystania przez tych wierzycieli z zabezpieczeń przewidzianych umową najmu (gwarancja bankowa, kaucja gwarancyjna) celem zaspokojenia wierzytelności objętych układem, spółki zależne będą zobowiązane do odnowienia tych zabezpieczeń w terminie 3 miesięcy od dnia realizacji ostatniej płatności na rzecz wierzycieli, w przypadku dalszego obowiązywania umowy najmu, której dotyczy zabezpieczenie. 2. Spłata na rzecz wierzycieli będących podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego w kwocie 100 % sumy należności głównych i wszelkich należności ubocznych w terminie 12 miesięcy od dnia realizacji ostatniej płatności na rzecz wierzycieli należących do pozostałych kategorii. 3. Spłata na rzecz wierzycieli publicznoprawnych w kwocie 100 % sumy należności głównych i odsetek, co nastąpi w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. 4. Spłata na rzecz pozostałych wierzycieli, nie należący do żadnej z powyższych kategorii, w kwocie 100 % sumy należności głównych i odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego, co nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu wraz z umorzeniem w całości odsetek naliczonych po dniu poprzedzającym otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego, jak również wszelkich innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności za okres zarówno poprzedzający, jak i następujący po dniu poprzedzającym otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego. Suma wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem wynosiła 1.138.229,36 zł dla Coccodrillo Concepts sp. z o.o., 266.118,20 zł dla Drussis sp. z o.o. oraz 813.933,97 zł dla Smart Investment Group sp. z o.o. Zarząd Emitenta uznał informację o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układów za istotną ze względu na jej potencjalny wpływ na sytuację finansową i majątkową spółek zależnych objętych układem.