CASPAR: strona spółki
3.08.2023, 14:24
CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.07.2023 r. składało się:
W ramach asset management: - 526 450 392,25 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 548 815 534,59 zł brutto. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: - 198 666 015,37 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 201 149 813,84 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 399 815 829,21 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 380 437 279,34 zł netto.
W ramach asset management: - 526 450 392,25 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 548 815 534,59 zł brutto. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: - 198 666 015,37 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 201 149 813,84 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 399 815 829,21 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 380 437 279,34 zł netto.