| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (EUR) | EUR | 2012-02-10 | 96,46 | 96,46 | 0,00% | -7,03% | 402,90 | 402,33 | +0,14% | -0,41% |  |
|
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (GBP) | GBP | 2012-02-10 | 79,30 | 79,30 | 0,00% | -9,77% | 395,54 | 396,98 | -0,36% | -2,10% | |
|
BlackRock SF Latin American Opportunities Fund A2 (USD) | USD | 2012-02-10 | 130,19 | 130,19 | 0,00% | -11,15% | 409,93 | 409,59 | +0,08% | -2,12% | |
|
Schroder ISF Brazilian Equity A (Acc) (EUR) | EUR | 2012-02-10 | 113,67 | 115,20 | -1,33% | 0,00% | 474,79 | 480,50 | -1,19% | 0,00% | |
|
Schroder ISF Brazilian Equity A1 (Acc) (EUR) | EUR | 2012-02-10 | 113,40 | 114,93 | -1,33% | 0,00% | 473,66 | 479,37 | -1,19% | 0,00% | |
|
Schroder ISF Brazilian Equity A1 (Acc) (USD) | USD | 2012-02-10 | 109,00 | 111,35 | -2,11% | 0,00% | 343,21 | 350,32 | -2,03% | 0,00% | |
Kalkulatory funduszy