Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-11-19 | 80,89 | 83,32 | -2,92% | +7,78% | 306,38 | 317,23 | -3,42% | +13,53% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-19 | 16,24 | 16,31 | -0,43% | +6,56% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 23,96 | 24,06 | -0,42% | +7,64% | 90,75 | 91,61 | -0,93% | +13,38% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 30,15 | 30,41 | -0,85% | +10,04% | 129,49 | 130,67 | -0,90% | +11,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 23,00 | 23,61 | -2,58% | +2,31% | 87,11 | 89,89 | -3,09% | +7,77% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 21,87 | 21,96 | -0,41% | +8,32% | 79,67 | 80,18 | -0,63% | +8,91% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-27 | 564,11 | 566,67 | -0,45% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 20,39 | 20,48 | -0,44% | +7,43% | 74,28 | 74,77 | -0,66% | +8,01% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 27,57 | 28,13 | -1,99% | +8,12% | 104,42 | 107,10 | -2,50% | +13,88% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 28,91 | 28,73 | +0,63% | +4,97% | 109,50 | 109,39 | +0,10% | +10,57% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 144,92 | 145,46 | -0,37% | +1,91% | 622,43 | 625,04 | -0,42% | +3,37% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-11-19 | 104,20 | 106,00 | -1,70% | -73,94% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)