Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 75,28 | 75,38 | -0,13% | +1,57% | 343,96 | 344,12 | -0,05% | +1,56% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2021-07-12 | 81,79 | 81,61 | +0,22% | +3,58% | 433,01 | 432,17 | +0,20% | +6,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 8,57 | 8,58 | -0,12% | +2,63% | 33,25 | 33,23 | +0,06% | -5,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2021-08-18 | 96,45 | 96,56 | -0,11% | +6,54% | 410,90 | 409,66 | +0,30% | +4,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 100,16 | 100,28 | -0,12% | +6,83% | 457,64 | 457,79 | -0,03% | +6,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 98,63 | 98,75 | -0,12% | +6,59% | 450,65 | 450,80 | -0,03% | +6,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 750,76 | 751,64 | -0,12% | +1,64% | 3430,30 | 3431,31 | -0,03% | +1,63% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 16,12 | 16,07 | +0,31% | +0,50% | 62,54 | 62,24 | +0,48% | +5,16% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 14,98 | 14,94 | +0,27% | +13,31% | 68,45 | 68,20 | +0,36% | +17,96% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 12,89 | 12,87 | +0,16% | +11,12% | 50,01 | 49,85 | +0,33% | +16,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 132,74 | 132,31 | +0,32% | +3,86% | 606,50 | 604,01 | +0,41% | +8,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 147,66 | 147,48 | +0,12% | +1,95% | 572,88 | 571,19 | +0,30% | +6,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 138,25 | 138,08 | +0,12% | +1,45% | 536,37 | 534,78 | +0,30% | +6,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)