Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 345,26 | 347,88 | -0,75% | +50,00% | 1577,53 | 1588,11 | -0,67% | +58,79% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 29,87 | 30,24 | -1,22% | +69,04% | 115,89 | 117,12 | -1,05% | +60,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 28,42 | 28,77 | -1,22% | +70,69% | 110,26 | 111,43 | -1,05% | +61,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 298,80 | 301,08 | -0,76% | +52,23% | 1365,25 | 1374,46 | -0,67% | +61,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 2831,45 | 2866,79 | -1,23% | +84,54% | 10985,20 | 11103,10 | -1,06% | +74,87% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 27,04 | 27,28 | -0,88% | +29,63% | 123,55 | 124,54 | -0,79% | +34,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)