Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | -1,04% | 47,66 | 47,61 | +0,09% | +3,01% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 9,69 | 9,69 | 0,00% | -1,12% | 44,27 | 44,24 | +0,09% | +2,93% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 18,95 | 18,96 | -0,05% | -0,26% | 73,52 | 73,43 | +0,12% | +4,37% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 11,32 | 11,32 | 0,00% | -0,35% | 43,92 | 43,84 | +0,17% | +4,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 116,81 | 116,82 | -0,01% | -0,82% | 533,72 | 533,29 | +0,08% | +3,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 111,48 | 111,49 | -0,01% | -0,82% | 509,36 | 508,96 | +0,08% | +3,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 7,18 | 7,18 | 0,00% | -0,28% | 32,81 | 32,78 | +0,09% | +3,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 6,55 | 6,55 | 0,00% | -0,76% | 29,93 | 29,90 | +0,09% | +3,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)