Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 25,16 | 25,15 | +0,04% | +18,07% | 114,96 | 114,81 | +0,13% | +22,91% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 23,70 | 23,70 | 0,00% | +18,15% | 91,95 | 91,79 | +0,17% | +23,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 14,62 | 14,64 | -0,14% | +32,19% | 66,80 | 66,83 | -0,05% | +37,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 13,02 | 13,04 | -0,15% | +33,81% | 50,51 | 50,50 | +0,02% | +40,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 7,81 | 7,82 | -0,13% | +22,99% | 35,68 | 35,70 | -0,04% | +28,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 4,47 | 4,47 | 0,00% | +24,86% | 17,34 | 17,31 | +0,17% | +30,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 12,19 | 12,21 | -0,16% | +33,22% | 47,29 | 47,29 | +0,01% | +39,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 7,45 | 7,46 | -0,13% | +22,53% | 34,04 | 34,06 | -0,05% | +27,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2021-08-18 | 17,96 | 17,99 | -0,17% | +22,43% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 4,19 | 4,19 | 0,00% | +24,33% | 16,26 | 16,23 | +0,17% | +30,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)