Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 22,88 | 22,88 | 0,00% | +8,95% | 104,54 | 104,45 | +0,09% | +13,42% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2021-08-18 | 14,07 | 14,07 | 0,00% | +9,58% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 44,51 | 44,50 | +0,02% | +8,67% | 203,37 | 203,15 | +0,11% | +13,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 20,69 | 20,69 | 0,00% | +6,43% | 94,53 | 94,45 | +0,09% | +10,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 18,24 | 18,24 | 0,00% | +5,80% | 83,34 | 83,27 | +0,09% | +10,14% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 161,26 | 161,22 | +0,02% | +13,20% | 736,81 | 735,99 | +0,11% | +17,84% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 105,20 | 105,18 | +0,02% | +8,28% | 480,67 | 480,16 | +0,11% | +12,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)