Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+1,61% |
+1,76% |
+2,19% |
+4,24% |
+6,37% |
|
|
|
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój |
-2,92% |
-6,51% |
-6,51% |
-3,82% |
-9,61% |
-24,44% |
-25,91% |
-28,75% |
Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
-7,50% |
-7,50% |
-7,50% |
|
|
|
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities |
-0,53% |
+1,71% |
+3,64% |
-1,42% |
-11,28% |
|
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 |
+1,55% |
+4,99% |
+8,43% |
+2,28% |
-2,28% |
|
|
|
Alter Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Private Equity |
|
|
|
|
|
|
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji |
-0,29% |
+0,27% |
+3,80% |
-6,75% |
-8,34% |
-29,89% |
-38,67% |
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia |
-1,61% |
-1,45% |
-1,12% |
-5,99% |
-14,74% |
-26,04% |
-32,12% |
-29,32% |
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
-0,11% |
+7,06% |
+7,06% |
+1,08% |
-1,81% |
-14,09% |
-16,12% |
-13,28% |
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
+0,63% |
+1,32% |
+1,71% |
+2,29% |
|
|
|
|
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+0,89% |
+2,75% |
+4,02% |
+1,70% |
+0,68% |
|
|
|
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności |
-2,32% |
-2,32% |
-2,32% |
-7,23% |
-22,93% |
-25,47% |
-27,02% |
-24,31% |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 |
+0,19% |
+0,19% |
+0,19% |
-12,33% |
-31,13% |
|
|
|
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego |
+0,50% |
+1,61% |
+6,31% |
-1,41% |
-1,84% |
-22,74% |
-26,96% |
-24,38% |
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
-21,98% |
-21,14% |
-20,05% |
-14,12% |
-12,06% |
-17,17% |
-14,22% |
|
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+3,15% |
+1,38% |
+1,38% |
+0,84% |
+6,78% |
+22,52% |
+12,26% |
+12,11% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+3,01% |
+3,30% |
+13,98% |
+23,09% |
+42,38% |
+26,44% |
|
|
Beta ETF WIG20 Total Return short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+3,16% |
+2,06% |
|
|
|
|
|
|
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+4,77% |
+6,96% |
+18,35% |
+35,08% |
+42,59% |
|
|
|
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
-66,85% |
-66,85% |
-69,15% |
-71,31% |
-94,90% |
-94,81% |
-94,78% |
-95,20% |
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu |
-0,48% |
+0,97% |
-0,72% |
+0,59% |
|
|
|
|
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
-7,15% |
-7,15% |
-1,47% |
-1,47% |
+3,97% |
+1,44% |
+1,32% |
+5,19% |
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+0,18% |
-0,56% |
-0,71% |
-1,12% |
+2,64% |
|
|
|
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+0,64% |
+0,89% |
+2,21% |
+3,31% |
+16,51% |
+25,15% |
+27,06% |
|
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+6,09% |
+10,27% |
+10,27% |
+11,90% |
+21,97% |
+27,98% |
+34,67% |
+31,28% |
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
+3,00% |
+3,00% |
+6,17% |
+7,00% |
+17,05% |
+17,27% |
+17,27% |
+2,92% |
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
-0,90% |
-0,84% |
-0,03% |
-0,08% |
+2,30% |
+5,48% |
+7,26% |
+8,53% |
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+2,78% |
+1,80% |
+2,45% |
+0,28% |
+2,42% |
+9,41% |
|
|
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
-0,92% |
-1,52% |
-1,52% |
+0,17% |
+0,39% |
-0,75% |
-0,69% |
-2,85% |
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+8,62% |
+8,62% |
+4,91% |
|
|
|
|
|
InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+1,70% |
+1,84% |
+1,84% |
|
|
|
|
|
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+0,49% |
+0,65% |
+0,77% |
+1,45% |
+2,69% |
+0,64% |
+1,64% |
+1,37% |
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+2,14% |
-5,48% |
+1,12% |
-4,83% |
-13,93% |
+2,61% |
+11,09% |
+22,92% |
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
+0,33% |
+0,91% |
+0,91% |
+2,33% |
+7,60% |
+11,61% |
|
|
Ipopema Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+0,31% |
+3,79% |
+3,79% |
+0,55% |
+15,94% |
|
|
|
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+2,62% |
+2,78% |
+1,73% |
+6,05% |
+16,57% |
|
|
|
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
-0,65% |
-0,60% |
-0,60% |
-0,71% |
+1,36% |
|
|
|
Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+16,82% |
+16,82% |
+16,82% |
+16,82% |
+16,82% |
+4,18% |
+14,89% |
|
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
-53,58% |
-53,58% |
-53,58% |
-53,58% |
-53,58% |
-60,97% |
-69,67% |
|
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+1,77% |
+4,53% |
+4,53% |
+4,12% |
+19,55% |
|
|
|
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
-0,55% |
+8,66% |
+8,66% |
+19,86% |
+38,16% |
+30,24% |
+36,93% |
+48,27% |
NN Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
|
|
|
|
|
|
|
|
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+0,40% |
+0,71% |
-0,60% |
-2,64% |
|
|
|
|
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) |
-0,20% |
-1,73% |
-3,87% |
-1,30% |
|
|
|
|
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
-0,73% |
+0,88% |
+0,88% |
-0,95% |
+15,44% |
+2,05% |
+3,73% |
-5,08% |
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
-0,12% |
-0,79% |
-3,75% |
-4,43% |
-4,62% |
-5,30% |
|
|
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+3,91% |
+3,91% |
+3,91% |
+1,75% |
+4,77% |
+4,81% |
+2,79% |
+5,31% |
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+1,83% |
+3,45% |
+3,45% |
+3,83% |
+2,97% |
+2,11% |
+1,18% |
-89,94% |
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
-2,21% |
-2,21% |
-0,72% |
-0,72% |
+9,24% |
+1,69% |
+4,62% |
+5,64% |
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+3,88% |
+3,88% |
+0,41% |
-0,60% |
-0,80% |
-1,00% |
|
|
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
-0,33% |
-0,54% |
-0,87% |
|
|
|
|
|
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+47,12% |
+47,12% |
+47,12% |
+55,01% |
+33,43% |
|
|
|
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
-0,22% |
-0,22% |
-0,22% |
-2,27% |
-2,60% |
+0,66% |
+3,59% |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus |
-5,54% |
-9,75% |
-9,75% |
-14,03% |
+14,30% |
+14,30% |
+14,30% |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord |
-0,76% |
-0,06% |
-0,10% |
+0,99% |
+5,44% |
+7,52% |
+8,05% |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny |
-1,43% |
-3,71% |
-3,71% |
-10,68% |
|
|
|
|
Reino Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+5,40% |
+23,03% |
|
|
|
|
|
|
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+3,07% |
+3,07% |
+3,07% |
+6,89% |
+6,95% |
+13,52% |
|
|
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
-0,39% |
+3,04% |
+3,04% |
+2,85% |
+6,06% |
+6,35% |
+4,58% |
|
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+0,43% |
+0,77% |
+1,12% |
+0,43% |
+226,08% |
+398,52% |
+374,05% |
|
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
+0,88% |
+0,88% |
+0,88% |
-0,67% |
-0,60% |
-0,31% |
-22,03% |
|
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) |
-11,44% |
-11,44% |
-11,45% |
-11,42% |
|
|
|
|
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
+4,55% |
+4,55% |
+4,55% |
+2,28% |
+3,23% |
+8,74% |
|
|
Sezam XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
-3,53% |
-3,93% |
-3,93% |
-3,95% |
-3,95% |
-3,95% |
|
|
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
+0,76% |
+0,76% |
+0,76% |
+1,66% |
+3,21% |
|
|
|
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
-2,66% |
+0,92% |
+0,92% |
+3,39% |
+15,18% |
+8,21% |
|
|
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) |
+0,96% |
+0,96% |
+0,96% |
+2,02% |
|
|
|
|
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+1,13% |
+3,36% |
+4,59% |
+8,14% |
|
|
|
|
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+0,90% |
+2,89% |
+4,89% |
+6,98% |
|
|
|
|
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+0,73% |
+2,22% |
+3,02% |
+5,37% |
|
|
|
|
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
+0,92% |
+2,79% |
+2,86% |
+6,73% |
|
|
|
|
Trigon Profit XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
-90,00% |
|
|
|
|
|
|
|