| Polityka lokacyjna |
Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego
lokat. Fundusz może inwestować do 100% Aktywów Subfunduszu w
instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (dłużne papiery wartościowe i
Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz fundusze o charakterze dłużnym), zaś do
80% Aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze
udziałowym (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne,
kwity depozytowe i obligacje zamienne oraz fundusze o charakterze
udziałowym). Docelowa Alokacja Aktywów Subfunduszu pomiędzy
poszczególne klasy aktywów charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka
jest zmienna w czasie i dokonywana będzie z zachowaniem zasady stopniowej
zmiany tej alokacji z instrumentów charakteryzujących się najwyższym
poziomem ryzyka na rzecz bardziej konserwatywnej związanej z instrumentami
o niższym poziomie ryzyka w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania
Subfunduszu do Zdefiniowanej Daty. W początkowym okresie funkcjonowania
Subfunduszu do 80% wartości aktywów Netto Subfunduszu będzie
inwestowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, a
pozostałą część aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.
W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfunduszu udział instrumentów
finansowych o charakterze dłużnym będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia
poziomu 100% aktywów. Po osiągnięciu Zdefiniowanej Daty (2065 rok)
alokacja Aktywów Subfunduszu będzie stała. Dobór lokat Funduszu jest
zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział
pomiędzy instrumenty finansowe o charakterze udziałowym i dłużnym.
Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie
inwestowane i powiększają jego aktywa. Fundusz odkupuje jednostki
uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: Fundusz
przeznaczony jest dla Uczestników PPK urodzonych między rokiem 2003 a
rokiem 2007 i może być nieodpowiedni dla Uczestników PPK , którzy planują
wycofać swoje środki przed Zdefiniowaną Datą Funduszu (2065 rok). |