Notowania funduszy inwestycyjnych - fundusze krajowe - papierów dłużnych / dłużne polskie pozostałe (waluta)

Money.pl Fundusze Archiwum Fundusze Inwestycyjne - notowania funduszy inwestycyjnychFundusze

Archiwum funduszy

Fundusze krajowe - papierów dłużnych / dłużne polskie pozostałe (waluta)

Nazwa funduszu	Waluta rozlicz.	Data notowania	Bieżąca wartość jednostki	Poprzednia wartość jednostki	Dzienna stopa zwrotu [%]	Roczna stopa zwrotu [%]	Bieżąca wartość jednostki	Poprzednia wartość jednostki	Dzienna stopa zwrotu [%]	Roczna stopa zwrotu [%]
			Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu				Wartości po przeliczeniu na PLN *)
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał (EUR)	EUR	2012-02-10	264,93	264,93	0,00%	0,00%	1106,59	1105,02	+0,14%	0,00%
Agio SFIO subfundusz Agio-Kapitał (USD)	USD	2012-02-10	351,44	351,44	0,00%	0,00%	1106,58	1105,67	+0,08%	0,00%

Wydrukuj

Ta tabela na Twojej stronie!

Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)