Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-05-22 1262,65 1262,65 0,00% +9,55% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-05-21 89,85 89,56 +0,32% +3,24% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-05-21 123,25 123,03 +0,18% +3,35% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-05-21 166,01 165,65 +0,22% +6,90% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-05-21 121,22 120,94 +0,23% +19,30% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-21 131,93 131,77 +0,12% +4,44% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-05-21 106,87 106,64 +0,22% +9,30% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-05-21 105,70 105,08 +0,59% -3,57% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-05-21 102,55 102,32 +0,22% +11,76% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2015-05-22 1139,39 1139,39 0,00% -1,83% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-05-21 163,64 163,60 +0,02% +11,78% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-05-21 90,99 91,08 -0,10% -8,15% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2015-05-22 120,40 120,40 0,00% +14,66% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-22 118,08 118,08 0,00% +7,03% - - - - kup on-line
Altus FIZ Aktywny Akcji PLN 2015-05-22 106,72 106,72 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-21 113,11 113,14 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-21 107,57 107,53 +0,04% +11,56% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2015-05-21 111,17 111,00 +0,15% +10,33% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-05-21 36,45 36,37 +0,22% +11,40% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-21 43,95 43,89 +0,14% +9,03% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-05-21 10,76 10,81 -0,46% +11,85% 43,69 43,74 -0,12% +8,38% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-05-21 44,58 44,46 +0,27% +12,80% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-05-21 10,92 10,95 -0,27% +15,68% 44,34 44,31 +0,07% +12,09% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-05-21 1314,85 1311,45 +0,26% +19,06% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-05-21 792,25 786,95 +0,67% -0,28% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-21 1061,79 1059,97 +0,17% +10,02% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-21 100,61 100,69 -0,08% +1,87% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-21 122,07 122,25 -0,15% +12,51% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-05-21 163,46 162,90 +0,34% +2,34% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-05-21 145,68 145,11 +0,39% +7,20% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-05-21 172,09 171,57 +0,30% +6,80% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-05-21 472,37 470,83 +0,33% +10,07% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-21 123,83 123,74 +0,07% +7,84% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-21 125,80 125,61 +0,15% +7,06% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-21 116,25 116,12 +0,11% +14,14% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-21 112,21 112,33 -0,11% +6,23% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2015-05-21 148,57 148,28 +0,20% +16,38% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-05-21 146,49 146,42 +0,05% +13,20% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2015-05-21 324,50 324,02 +0,15% +9,90% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-21 53,82 53,84 -0,04% +11,43% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-05-21 14,70 14,74 -0,27% -7,08% 53,71 53,29 +0,79% +10,88% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-21 62,60 62,65 -0,08% +10,93% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-05-21 15,33 15,43 -0,65% +13,81% 62,25 62,44 -0,30% +10,28% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2015-05-21 183,35 182,87 +0,26% +23,13% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2015-05-22 109,34 109,41 -0,06% +11,62% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-05-21 142,03 141,85 +0,13% -2,98% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-21 129,48 128,98 +0,39% +3,33% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-05-21 101,88 101,49 +0,38% +19,90% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-21 125,73 124,72 +0,81% +6,94% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-21 178,90 178,74 +0,09% +4,03% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-21 91,31 91,27 +0,04% +3,47% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-05-21 111,33 111,05 +0,25% +16,53% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-05-21 13,72 13,69 +0,22% +11,54% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2015-05-21 15,06 15,04 +0,13% +4,87% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny FIZ PLN 2015-05-22 105,56 105,56 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-21 314,95 314,51 +0,14% +13,56% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-05-21 178,05 177,86 +0,11% +16,57% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2015-05-21 82,23 82,11 +0,15% +13,47% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-05-21 188,21 187,98 +0,12% +18,27% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-05-21 52,37 52,07 +0,58% +16,79% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2015-05-21 387,93 387,23 +0,18% +13,65% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-05-21 66,76 66,83 -0,10% -16,76% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-21 181,14 180,54 +0,33% +17,14% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-21 215,64 215,11 +0,25% +27,85% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-05-21 171,26 170,74 +0,30% +29,16% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-05-21 203,23 202,82 +0,20% +44,42% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-05-21 125,64 126,53 -0,70% +10,23% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-05-21 115,36 115,92 -0,48% +17,30% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-05-21 175,18 174,77 +0,23% +5,42% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-05-21 237,99 237,65 +0,14% +17,05% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-21 409,20 409,20 0,00% +8,06% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-05-21 255,02 254,39 +0,25% +6,24% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-21 51,91 51,74 +0,33% +6,33% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-05-21 228,11 227,75 +0,16% +18,28% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-21 97,84 97,88 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-21 100,19 99,43 +0,76% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-05-21 153,39 153,53 -0,09% -0,65% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-05-21 78,62 78,01 +0,78% +25,85% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2015-05-21 101,22 100,68 +0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-05-21 236,86 235,58 +0,54% +40,39% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-05-21 130,99 128,26 +2,13% +0,05% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-05-21 83,54 82,63 +1,10% +17,65% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-05-21 73,78 73,57 +0,29% +22,27% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-05-21 203,17 205,50 -1,13% +12,40% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-05-21 73,79 73,79 0,00% +21,27% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2015-05-21 154,86 154,75 +0,07% +14,85% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends FIZ PLN 2015-05-22 106,58 106,58 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2015-05-21 141,99 141,72 +0,19% +10,93% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz m-INDEKS PLN 2015-05-21 105,40 105,33 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-21 154,23 153,77 +0,30% +12,84% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2015-05-21 92,66 92,78 -0,13% -7,13% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych FIZ PLN 2015-05-22 106,94 106,94 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-21 88,05 87,87 +0,20% +13,86% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-21 96,50 96,18 +0,33% +12,22% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-05-21 140,72 140,00 +0,51% +26,57% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-21 93,74 93,44 +0,32% +17,88% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-05-21 92,73 92,48 +0,27% +11,35% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2015-05-22 1113,81 1113,81 0,00% +0,27% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2015-05-22 1372,06 1372,06 0,00% -1,02% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-21 403,57 402,60 +0,24% +5,18% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2015-05-21 103,04 102,45 +0,58% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-05-21 17,45 17,40 +0,29% +7,45% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-21 9,04 9,02 +0,22% +11,60% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-21 11,50 11,45 +0,44% +35,77% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-21 3,14 3,13 +0,32% +13,36% 11,47 11,32 +1,39% +35,27% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-05-21 11,74 11,74 0,00% +37,47% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-05-21 3,21 3,21 0,00% +14,64% 11,73 11,60 +1,07% +36,80% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-05-21 7,84 7,79 +0,64% +11,84% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-21 9,13 9,11 +0,22% +11,48% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-05-21 6,62 6,60 +0,30% +7,64% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-21 7,09 7,06 +0,42% +20,58% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-21 1,94 1,93 +0,52% +0,52% 7,09 6,98 +1,59% +19,95% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-21 8,84 8,86 -0,23% +19,46% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-05-21 2,42 2,42 0,00% 0,00% 8,84 8,75 +1,07% +19,33% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-21 227,84 227,34 +0,22% +9,26% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-21 92,80 92,47 +0,36% +13,25% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-05-21 151,36 151,09 +0,18% +18,90% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-05-21 37,07 37,21 -0,38% +21,98% 150,53 150,57 -0,03% +18,20% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-05-21 41,35 41,35 0,00% -0,79% 151,09 149,49 +1,07% +18,38% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2015-05-21 1080,00 1080,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy FIZ PLN 2015-05-22 88,62 88,62 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-05-21 136,54 136,29 +0,18% +7,25% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-21 93,75 93,61 +0,15% +6,73% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-05-21 57,28 57,15 +0,23% -12,62% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-05-22 231,23 233,27 -0,87% +7,63% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-05-22 111,78 111,46 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-05-21 117,77 117,65 +0,10% +2,91% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-21 137,66 137,45 +0,15% +10,17% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-05-22 9,81 9,91 -1,01% +0,41% - - - - kup on-line
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2015-05-22 105,88 105,88 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-21 10,25 10,23 +0,20% +5,13% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-05-21 11,30 11,27 +0,27% +5,21% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-05-21 24,42 24,35 +0,29% +3,65% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2015-05-21 19,47 19,39 +0,41% +14,19% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-05-21 10,10 10,07 +0,30% +9,07% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-05-21 6,61 6,66 -0,75% +2,80% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-21 12,62 12,60 +0,16% +24,09% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-05-21 10,36 10,38 -0,19% +24,07% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-21 7,69 7,68 +0,13% -1,91% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2015-05-21 1087,11 1086,26 +0,08% +7,56% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-21 103,72 103,29 +0,42% +30,73% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-21 28,33 28,27 +0,21% +9,05% 103,51 102,20 +1,28% +30,12% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2015-05-21 52,67 52,27 +0,77% +17,38% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-05-21 12,90 12,87 +0,23% +20,45% 52,38 52,08 +0,58% +16,71% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-21 369,79 369,15 +0,17% +14,37% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji II PLN 2015-05-21 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-21 229,57 229,09 +0,21% +15,82% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-21 104,72 104,34 +0,36% +9,47% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-05-21 86,64 86,49 +0,17% +13,97% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-21 100,03 99,98 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-21 100,08 99,82 +0,26% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-21 99,95 100,00 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2015-05-21 100,21 100,07 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-21 100,02 100,00 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-05-21 153,89 153,84 +0,03% +11,35% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-05-21 87,05 86,77 +0,32% +4,03% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2015-05-21 163,12 162,83 +0,18% +15,66% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-05-21 88,62 89,07 -0,51% -0,98% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-05-21 177,77 177,76 +0,01% +24,25% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A PLN 2015-05-22 118,03 118,03 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B PLN 2015-05-22 110,71 110,71 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-21 1366,98 1367,01 0,00% +1,59% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-21 1219,61 1216,58 +0,25% +11,03% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-21 728,31 726,90 +0,19% +11,09% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-21 1190,00 1190,44 -0,04% +33,59% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-05-21 110,42 110,25 +0,15% +4,17% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-21 51,19 51,16 +0,06% +4,02% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-21 49,70 49,50 +0,40% -0,32% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-05-21 111,26 110,87 +0,35% +18,27% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2015-05-22 1560,01 1560,01 0,00% +21,06% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-21 191,84 191,60 +0,13% +21,37% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-05-21 46,98 47,19 -0,45% +24,48% 190,77 190,95 -0,10% +20,62% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-21 117,16 116,89 +0,23% -0,77% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-21 28,69 28,79 -0,35% +1,77% 116,50 116,50 0,00% -1,38% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-21 95,71 95,58 +0,14% +10,04% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-05-21 23,44 23,54 -0,42% +12,86% 95,18 95,25 -0,08% +9,36% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-05-21 182,65 182,25 +0,22% +10,10% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-05-21 99,94 99,72 +0,22% +7,96% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-05-21 69,42 68,90 +0,75% -6,43% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-05-21 75,22 75,32 -0,13% -8,79% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-05-21 108,37 108,04 +0,31% +4,22% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2015-05-21 138,89 138,89 0,00% -7,08% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-05-21 122,53 122,38 +0,12% +20,26% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-05-21 120,61 120,22 +0,32% +13,25% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2015-05-22 12542,10 12542,10 0,00% +18,93% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2015-05-21 159,57 159,63 -0,04% +11,39% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-05-21 312,81 311,73 +0,35% +10,63% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-21 148,50 148,34 +0,11% +6,22% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-21 75,87 75,57 +0,40% +12,00% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-21 106,49 106,27 +0,21% +15,01% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-21 29,09 29,08 +0,03% -4,06% 106,29 105,13 +1,10% +14,49% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-05-21 8,85 8,81 +0,45% +3,87% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-21 2,17 2,17 0,00% +6,90% 8,81 8,78 +0,35% +3,58% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-21 77,92 77,94 -0,03% +18,82% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-05-21 133,71 133,49 +0,16% +23,12% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-05-21 96,63 96,79 -0,17% +1,77% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-05-21 107,08 107,00 +0,07% +10,20% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-21 115,62 115,60 +0,02% +16,48% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-21 908,68 906,89 +0,20% +13,33% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-05-21 222,52 223,34 -0,37% +16,24% 903,57 903,75 -0,02% +12,64% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-05-21 248,24 248,20 +0,02% -5,45% 907,02 897,29 +1,08% +12,82% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-05-22 128,79 129,09 -0,23% +18,41% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-22 100,74 100,90 -0,16% +11,96% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-05-22 102,76 102,79 -0,03% +10,97% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-05-22 110,17 110,61 -0,40% +15,63% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-05-22 80,45 82,36 -2,32% +7,60% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-05-22 221,61 221,99 -0,17% +8,96% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-05-22 110,80 110,77 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2015-05-22 100,93 100,94 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)