Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny PLN 2014-09-15 1163,87 1163,87 0,00% -0,65% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2014-09-15 88,56 88,08 +0,54% -3,56% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2014-09-15 122,81 121,94 +0,71% -5,28% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2014-09-15 161,74 160,96 +0,48% -1,37% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2014-09-15 107,82 107,81 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-15 126,55 125,82 +0,58% +2,10% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2014-09-15 101,91 101,39 +0,51% +2,90% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2014-09-15 112,19 111,86 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2014-09-15 97,12 96,65 +0,49% +8,85% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2014-09-15 1218,21 1218,21 0,00% +21,24% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2014-09-15 150,04 149,81 +0,15% +6,24% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2014-09-15 94,88 94,89 -0,01% +4,36% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2014-09-15 111,18 111,18 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2014-09-15 112,64 112,64 0,00% +7,39% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-09-15 101,70 101,14 +0,55% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2014-09-15 104,30 104,28 +0,02% +2,89% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji PLN 2014-09-15 34,28 34,13 +0,44% +4,16% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-09-15 41,64 41,52 +0,29% -0,34% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2014-09-15 9,91 9,90 +0,10% -0,10% 41,58 41,52 +0,15% -0,77% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2014-09-15 40,67 40,70 -0,07% +1,55% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2014-09-15 9,68 9,70 -0,21% +1,79% 40,61 40,68 -0,15% +1,11% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii PLN 2014-09-15 39,89 39,86 +0,08% +6,20% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) EUR 2014-09-15 9,49 9,50 -0,11% +6,39% 39,82 39,84 -0,05% +5,68% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) USD 2014-09-15 12,27 12,28 -0,08% +3,54% 39,84 39,83 +0,02% +5,78% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych PLN 2014-09-15 61,48 61,56 -0,13% +7,07% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) EUR 2014-09-15 14,63 14,67 -0,27% +7,26% 61,38 61,52 -0,22% +6,54% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) USD 2014-09-15 18,90 18,96 -0,32% +4,30% 61,36 61,50 -0,22% +6,56% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2014-09-15 1150,86 1147,88 +0,26% +4,03% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2014-09-15 815,31 820,80 -0,67% -11,38% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-09-15 965,67 968,68 -0,31% -2,18% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-09-15 102,30 102,17 +0,13% -10,67% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-09-15 113,27 113,62 -0,31% +4,57% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2014-09-15 155,98 155,53 +0,29% -1,39% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2014-09-15 138,51 138,49 +0,01% +5,69% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2014-09-15 162,33 161,98 +0,22% +4,85% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2014-09-15 450,20 448,22 +0,44% +5,62% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-09-15 120,76 119,89 +0,73% +6,51% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players PLN 2014-09-15 122,19 121,43 +0,63% +3,87% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-15 106,66 106,07 +0,56% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation PLN 2014-09-15 141,09 140,43 +0,47% +17,75% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe PLN 2014-09-15 106,13 106,05 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2014-09-15 138,62 137,74 +0,64% +10,00% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2014-09-15 307,25 305,39 +0,61% +6,27% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2014-09-15 49,39 49,08 +0,63% +3,87% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2014-09-15 15,19 15,12 +0,46% +1,27% 49,32 49,04 +0,57% +3,45% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-09-15 57,44 57,52 -0,14% -3,59% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2014-09-15 13,67 13,71 -0,29% -3,39% 57,36 57,49 -0,24% -4,04% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2014-09-15 158,11 158,71 -0,38% +9,31% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej PLN 2014-09-15 1,30 1,30 0,00% -7,80% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2014-09-15 0,31 0,31 0,00% -6,06% 1,30 1,30 +0,05% -6,69% kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2014-09-16 101,99 101,44 +0,54% +4,53% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2014-09-15 141,69 141,94 -0,18% +5,20% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-09-15 124,28 124,72 -0,35% +5,86% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2014-09-15 87,36 87,70 -0,39% +1,82% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-09-15 117,17 116,12 +0,90% +8,68% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych PLN 2014-09-15 165,57 165,17 +0,24% +10,46% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2014-09-15 89,01 88,92 +0,10% -3,47% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2014-09-15 100,56 100,26 +0,30% +5,49% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2014-09-15 12,70 12,71 -0,08% +4,79% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2014-09-15 14,10 14,00 +0,71% -4,60% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny FIZ PLN 2014-09-15 98,34 98,34 0,00% -1,55% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2014-09-15 294,39 292,77 +0,55% +8,47% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2014-09-15 161,36 160,95 +0,25% +9,67% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2014-09-15 76,83 76,45 +0,50% +13,69% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2014-09-15 168,75 168,10 +0,39% +8,60% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2014-09-15 44,42 44,41 +0,02% -2,61% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego PLN 2014-09-15 67,47 67,36 +0,16% +9,73% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2014-09-15 361,04 359,21 +0,51% +10,69% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2014-09-15 84,08 83,56 +0,62% +7,14% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-09-15 155,24 155,85 -0,39% +11,85% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-09-15 182,20 182,23 -0,02% +16,34% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2014-09-15 143,70 144,03 -0,23% +15,69% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2014-09-15 162,64 162,67 -0,02% +14,41% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2014-09-15 119,92 121,08 -0,96% +10,87% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2014-09-15 107,13 107,78 -0,60% +15,16% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2014-09-15 171,90 172,12 -0,13% +12,92% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji PLN 2014-09-16 85,29 84,89 +0,47% +11,23% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus PLN 2014-09-16 63,97 63,97 0,00% +14,15% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2014-09-15 201,67 201,32 +0,17% +10,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2014-09-15 387,99 386,21 +0,46% +5,50% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2014-09-15 241,40 240,12 +0,53% +7,06% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-15 48,94 48,87 +0,14% +1,96% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2014-09-15 198,75 199,74 -0,50% +9,50% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2014-09-15 169,56 173,84 -2,46% +11,38% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2014-09-15 68,91 69,57 -0,95% +11,98% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2014-09-15 191,68 192,66 -0,51% +18,14% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2014-09-15 132,86 135,24 -1,76% -8,84% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2014-09-15 66,61 66,74 -0,19% +9,68% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2014-09-15 63,35 63,99 -1,00% +8,20% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2014-09-15 184,32 186,90 -1,38% +0,87% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2014-09-15 64,41 65,06 -1,00% +9,71% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2014-09-15 144,03 142,82 +0,85% +13,27% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2014-09-15 132,81 132,04 +0,58% -0,90% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-15 140,13 138,90 +0,89% +1,77% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2014-09-15 94,81 94,81 0,00% -9,41% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-15 80,41 79,85 +0,70% +7,46% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-09-15 90,47 89,78 +0,77% +7,01% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2014-09-15 121,59 121,98 -0,32% +10,38% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2014-09-15 83,98 83,37 +0,73% +11,19% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2014-09-15 87,42 86,88 +0,62% +7,62% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2014-09-15 1053,86 1053,86 0,00% -11,22% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2014-09-15 1281,60 1281,60 0,00% -12,14% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-09-15 399,78 397,61 +0,55% +5,73% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2014-09-15 99,30 99,60 -0,30% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2014-09-15 17,12 16,96 +0,94% +5,55% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2014-09-15 8,45 8,39 +0,72% +8,61% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2014-09-15 9,48 9,55 -0,73% +16,03% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-09-15 2,91 2,94 -1,02% +12,79% 9,45 9,54 -0,92% +15,23% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2014-09-15 9,79 9,86 -0,71% +21,46% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2014-09-15 3,01 3,04 -0,99% +18,50% 9,77 9,86 -0,89% +21,06% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2014-09-15 7,17 7,17 0,00% -2,71% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-09-15 8,60 8,58 +0,23% +0,12% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2014-09-15 6,36 6,31 +0,79% +0,95% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-09-15 6,20 6,20 0,00% +10,12% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-09-15 1,91 1,91 0,00% +7,30% 6,20 6,20 +0,10% +9,62% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-09-15 7,92 7,95 -0,38% +6,88% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2014-09-15 2,44 2,45 -0,41% +4,27% 7,92 7,95 -0,31% +6,52% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-09-15 216,97 215,76 +0,56% +5,99% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2014-09-15 82,51 82,25 +0,32% +2,02% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2014-09-15 132,21 132,77 -0,42% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2014-09-15 31,46 31,64 -0,57% 0,00% 132,00 132,68 -0,52% 0,00% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2014-09-15 40,65 40,89 -0,59% 0,00% 131,98 132,63 -0,49% 0,00% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2014-09-15 131,60 131,05 +0,42% +4,44% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-15 88,69 88,57 +0,14% +1,49% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2014-09-15 67,67 67,72 -0,07% +6,38% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2014-09-16 223,88 221,85 +0,92% +8,07% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2014-09-16 101,80 102,09 -0,28% -43,84% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2014-09-15 115,91 115,30 +0,53% +3,57% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-15 126,69 125,94 +0,60% +1,48% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2014-09-16 9,98 9,89 +0,91% +8,01% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2014-09-15 10,17 10,14 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2014-09-15 10,75 10,68 +0,66% +3,56% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2014-09-15 24,48 24,35 +0,53% +3,51% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2014-09-15 17,33 17,30 +0,17% +5,16% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2014-09-15 9,45 9,39 +0,64% +5,82% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2014-09-15 6,56 6,60 -0,61% -8,12% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2014-09-15 10,39 10,43 -0,38% +12,57% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2014-09-15 9,07 9,14 -0,77% +8,75% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-09-15 7,93 8,01 -1,00% +1,02% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2014-09-15 1005,73 1005,44 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2014-09-15 88,15 88,17 -0,02% +16,48% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-09-15 27,10 27,16 -0,22% +13,48% 87,99 88,09 -0,12% +15,93% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2014-09-15 44,71 44,78 -0,16% +8,02% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2014-09-15 10,64 10,67 -0,28% +8,24% 44,64 44,74 -0,23% +7,52% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-09-15 336,50 335,55 +0,28% +7,78% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-15 201,30 200,91 +0,19% +7,17% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-09-15 97,75 97,55 +0,21% +1,36% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2014-09-15 78,90 78,67 +0,29% +8,77% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny PLN 2014-09-15 145,41 146,90 -1,01% +9,59% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2014-09-15 134,88 135,12 -0,18% +1,31% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2014-09-15 79,89 79,73 +0,20% -1,87% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2014-09-15 144,18 143,79 +0,27% +7,49% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2014-09-15 92,58 92,29 +0,31% +1,64% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ PLN 2014-09-15 100,25 100,25 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-09-15 1384,10 1392,43 -0,60% +3,85% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2014-09-15 1147,28 1151,49 -0,37% +14,40% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2014-09-15 685,81 690,62 -0,70% +6,53% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2014-09-15 994,92 997,04 -0,21% +5,64% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2014-09-15 108,63 108,12 +0,47% -1,64% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-15 49,32 49,13 +0,39% -3,26% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2014-09-15 49,04 49,10 -0,12% -2,91% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2014-09-15 99,33 99,43 -0,10% +21,46% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2014-09-15 1338,55 1338,55 0,00% +19,40% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-09-15 164,77 165,56 -0,48% +10,94% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2014-09-15 39,20 39,46 -0,66% +11,14% 164,47 165,48 -0,61% +10,40% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-09-15 121,19 122,16 -0,79% +3,82% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-09-15 28,84 29,12 -0,96% +4,04% 121,00 122,11 -0,91% +3,35% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2014-09-15 86,72 86,32 +0,46% -3,24% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2014-09-15 20,63 20,57 +0,29% -3,05% 86,56 86,26 +0,34% -3,70% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2014-09-15 168,66 167,84 +0,49% -0,34% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2014-09-15 101,17 101,18 -0,01% +7,94% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2014-09-15 71,52 71,57 -0,07% -23,30% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2014-09-15 77,76 77,76 0,00% -9,70% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2014-09-15 105,66 106,09 -0,41% -1,50% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2014-09-15 158,34 158,34 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2014-09-15 109,37 110,49 -1,01% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2014-09-15 111,81 112,50 -0,61% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2014-09-15 11461,30 11461,30 0,00% +13,84% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2014-09-15 151,22 151,62 -0,26% +5,45% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2014-09-15 295,73 293,39 +0,80% +1,20% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2014-09-15 141,30 141,52 -0,16% +3,32% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-15 69,94 69,37 +0,82% +1,58% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2014-09-15 96,12 96,64 -0,54% +11,83% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-09-15 29,56 29,76 -0,67% +9,00% 95,98 96,53 -0,57% +11,35% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2014-09-15 8,76 8,82 -0,68% +5,42% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-09-15 2,08 2,10 -0,95% +5,58% 8,73 8,81 -0,90% +4,88% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2014-09-15 67,53 68,59 -1,55% +12,59% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2014-09-15 115,81 119,36 -2,97% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2014-09-15 97,73 96,95 +0,80% +8,05% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2014-09-15 102,55 101,92 +0,62% +1,85% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2014-09-15 106,39 106,22 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2014-09-15 844,17 845,43 -0,15% +8,22% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2014-09-15 200,86 201,50 -0,32% +8,43% 842,75 844,99 -0,27% +7,71% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2014-09-15 259,57 260,39 -0,31% +5,47% 842,77 844,58 -0,21% +7,75% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2014-09-16 118,28 117,40 +0,75% +14,03% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-16 89,83 89,22 +0,68% -0,40% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2014-09-16 95,95 95,19 +0,80% +8,45% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2014-09-16 99,60 98,99 +0,62% +2,53% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2014-09-16 76,22 76,05 +0,22% -2,63% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2014-09-16 213,13 211,97 +0,55% +9,35% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)