Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-07-30 1226,90 1226,90 0,00% +9,42% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-07-30 82,96 83,14 -0,22% -1,24% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-07-30 109,89 110,39 -0,45% -4,35% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-07-30 150,35 151,24 -0,59% -0,84% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-07-30 114,46 113,21 +1,10% +7,31% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-30 128,72 128,33 +0,30% +6,84% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-07-30 99,91 100,28 -0,37% +4,79% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-07-30 98,35 98,70 -0,35% -13,75% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-07-30 96,01 96,36 -0,36% +6,28% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-30 1077,07 1077,07 0,00% -10,88% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-07-30 150,97 151,48 -0,34% +7,82% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-07-30 100,93 100,23 +0,70% +0,66% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + PLN 2015-07-30 120,31 120,31 0,00% +12,08% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-07-30 118,39 118,39 0,00% +7,45% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2015-07-30 108,06 108,06 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-29 110,47 109,82 +0,59% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2015-07-29 99,53 98,78 +0,76% +3,89% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-30 100,77 100,55 +0,22% -2,03% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Polskich PLN 2015-07-30 33,56 33,73 -0,50% +4,29% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-07-30 39,97 39,85 +0,30% -2,70% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-07-30 9,65 9,61 +0,36% -2,45% 39,99 39,68 +0,78% -2,62% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich PLN 2015-07-30 38,91 38,51 +1,04% -10,03% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-07-30 9,39 9,29 +1,09% -9,87% 38,93 38,35 +1,52% -10,02% kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-07-30 1283,64 1289,08 -0,42% +20,24% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-07-30 739,20 729,86 +1,28% -6,18% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-07-30 983,89 977,84 +0,62% -0,20% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-07-29 93,19 93,17 +0,02% -9,39% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-29 113,10 111,71 +1,24% +1,62% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-07-29 158,97 158,32 +0,41% +4,02% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-07-29 140,83 140,42 +0,29% +5,98% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-07-29 164,71 164,70 +0,01% +5,89% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-07-29 439,67 436,90 +0,63% +3,43% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-29 114,58 113,71 +0,77% -2,00% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-07-29 117,88 116,90 +0,84% +1,22% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-29 112,93 112,21 +0,64% +9,76% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-07-29 104,33 103,94 +0,38% -2,19% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selective Equity PLN 2015-07-29 135,58 135,12 +0,34% -2,44% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-07-30 138,17 138,87 -0,50% +8,38% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji PLN 2015-07-30 294,88 296,03 -0,39% +2,67% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-07-30 52,46 52,28 +0,34% +13,35% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-07-30 13,90 13,95 -0,36% -6,96% 52,08 52,04 +0,09% +12,82% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-07-30 58,85 58,86 -0,02% +1,83% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-07-30 14,21 14,20 +0,07% +2,08% 58,90 58,62 +0,49% +1,91% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2015-07-30 175,79 175,22 +0,33% +13,28% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2015-07-30 97,57 97,78 -0,21% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BPS Akcji PLN 2015-07-31 101,61 101,64 -0,03% +6,92% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-07-30 131,29 132,59 -0,98% -4,71% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-07-30 127,10 126,45 +0,51% +2,06% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-07-30 95,14 94,47 +0,71% +4,56% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-30 122,12 122,05 +0,06% +8,57% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2015-07-30 169,25 169,20 +0,03% +7,15% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-07-30 84,26 84,11 +0,18% -4,62% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-07-30 106,40 106,70 -0,28% +13,49% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-07-30 13,22 13,18 +0,30% +8,36% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eques Akcji PLN 2015-07-30 14,55 14,57 -0,14% +10,73% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-30 107,64 107,64 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-07-30 228,43 228,71 -0,12% +15,77% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-07-30 375,24 377,39 -0,57% +1,44% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-07-30 244,96 244,25 +0,29% +7,24% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-30 48,96 48,60 +0,74% -0,20% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-07-30 215,23 213,04 +1,03% +9,51% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-30 86,36 87,19 -0,95% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2015-07-30 96,34 95,74 +0,63% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-07-30 135,92 135,27 +0,48% -17,23% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-07-30 69,52 69,31 +0,30% +2,76% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2015-07-30 99,39 99,28 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-07-30 219,82 218,52 +0,59% +20,30% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-07-30 112,53 111,07 +1,31% -14,29% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-07-30 79,22 78,89 +0,42% +16,45% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-07-30 72,96 72,28 +0,94% +15,83% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-07-30 177,09 176,66 +0,24% -9,35% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-07-30 73,34 73,35 -0,01% +17,49% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty kategoria A PLN 2015-07-30 150,30 149,41 +0,60% +13,80% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-30 106,63 106,63 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Agresywny PLN 2015-07-30 131,39 131,84 -0,34% +5,87% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema m-INDEKS PLN 2015-07-30 102,09 101,51 +0,57% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-30 150,96 150,57 +0,26% +16,01% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Short Equity PLN 2015-07-30 104,85 103,89 +0,92% +3,67% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-30 107,13 107,13 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Beta Dywidendowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-30 196,29 196,99 -0,36% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-30 86,21 86,07 +0,16% +17,05% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2015-07-30 89,72 89,93 -0,23% +8,45% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-07-30 136,38 134,59 +1,33% +15,12% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-07-30 91,18 91,12 +0,07% +19,86% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-07-30 86,01 86,78 -0,89% +7,58% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-30 1021,62 1021,62 0,00% -1,78% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-30 1309,93 1309,93 0,00% +3,57% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-30 365,26 366,31 -0,29% -2,08% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CEE Select PLN 2015-07-30 100,73 100,32 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-07-30 15,96 16,02 -0,37% +0,57% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-07-30 8,67 8,65 +0,23% +10,45% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-07-30 11,78 11,66 +1,03% +31,18% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-07-30 3,12 3,11 +0,27% +7,59% 11,69 11,61 +0,72% +30,47% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-07-30 11,10 11,01 +0,82% +19,35% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-07-30 2,94 2,94 +0,06% -2,00% 11,02 10,96 +0,51% +18,84% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-07-30 7,72 7,73 -0,13% +15,92% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-07-30 8,20 8,19 +0,12% -1,09% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-07-30 6,16 6,18 -0,32% +3,01% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-07-30 7,07 7,01 +0,86% +18,43% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-07-30 1,87 1,87 +0,10% -2,97% 7,02 6,98 +0,55% +17,66% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-30 8,09 8,05 +0,50% +4,79% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-07-30 2,14 2,15 -0,26% -13,94% 8,03 8,01 +0,19% +4,36% kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-30 212,21 213,13 -0,43% +4,58% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-07-30 91,52 91,50 +0,02% +16,91% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-07-30 149,66 149,23 +0,29% +14,47% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-07-30 36,12 36,00 +0,33% +14,70% 149,72 148,61 +0,75% +14,50% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-07-30 39,64 39,83 -0,48% -6,07% 148,53 148,58 -0,03% +13,91% kup on-line
MM Prime Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-30 1084,18 1084,18 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji PLN 2015-07-30 293,93 294,80 -0,30% +7,10% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-07-30 162,37 162,06 +0,19% +2,20% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Selektywny PLN 2015-07-30 76,57 76,81 -0,31% +6,42% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-07-30 184,52 184,11 +0,22% +18,56% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-07-30 49,88 49,85 +0,06% +11,07% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2015-07-30 359,15 360,63 -0,41% +6,90% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-07-30 57,91 58,61 -1,19% -31,37% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-07-30 175,12 173,64 +0,85% +12,97% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-07-30 212,42 209,86 +1,22% +20,22% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-07-30 167,42 165,75 +1,01% +18,51% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-07-30 201,10 198,94 +1,09% +25,57% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-07-30 112,66 112,59 +0,06% -7,39% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-07-30 103,02 102,38 +0,63% -1,65% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-07-30 167,29 167,51 -0,13% -2,40% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-30 84,96 84,96 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-07-29 126,84 126,16 +0,54% -0,51% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-29 92,67 92,28 +0,42% +9,90% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-07-29 49,72 49,79 -0,14% -27,27% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-07-31 195,54 195,00 +0,28% -6,68% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-07-31 108,46 108,49 -0,03% +7,94% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-07-30 108,26 108,70 -0,40% -2,35% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-30 136,36 136,15 +0,15% +14,96% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-07-31 8,22 8,19 +0,37% -12,65% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2015-07-30 102,56 102,56 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji PLN 2015-07-30 9,08 9,16 -0,87% -5,81% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-07-29 10,53 10,52 +0,10% -1,13% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-07-29 22,42 22,39 +0,13% -3,49% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2015-07-29 18,82 18,81 +0,05% +12,97% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-07-29 9,72 9,69 +0,31% +8,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-07-29 5,76 5,73 +0,52% -10,56% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-07-29 12,27 12,17 +0,82% +18,55% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-07-29 9,24 9,19 +0,54% +0,98% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-29 6,79 6,72 +1,04% -15,86% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-29 1020,77 1012,05 +0,86% +0,27% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-07-29 104,46 103,29 +1,13% +25,64% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-07-29 27,88 27,69 +0,69% +3,60% 104,00 103,71 +0,28% +25,24% kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2015-07-29 51,68 51,06 +1,21% +16,69% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-07-29 12,47 12,37 +0,81% +16,87% 51,48 51,33 +0,29% +16,33% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji II PLN 2015-07-30 100,15 100,12 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-30 222,87 223,04 -0,08% +14,83% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-07-30 98,98 99,31 -0,33% +2,37% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-07-30 81,21 81,67 -0,56% +7,71% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-30 89,65 90,69 -1,15% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-07-30 98,86 99,05 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-07-30 92,43 93,25 -0,88% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2015-07-30 97,80 97,76 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-07-30 100,11 100,01 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-07-30 154,21 154,00 +0,14% +13,68% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-07-30 86,64 86,59 +0,06% +8,41% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-07-30 74,06 75,02 -1,28% -21,38% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-07-30 171,88 172,01 -0,08% +17,35% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria A PLN 2015-07-30 120,73 120,73 0,00% +20,43% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria B PLN 2015-07-30 113,52 113,52 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-30 1214,65 1225,43 -0,88% -13,91% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-07-30 1201,91 1201,78 +0,01% +5,82% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-07-30 665,19 670,19 -0,75% -4,42% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-07-30 1189,88 1184,05 +0,49% +20,36% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-07-30 100,16 100,59 -0,43% -1,98% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-30 50,07 50,04 +0,06% +8,05% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-07-30 45,85 45,64 +0,46% -5,95% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-07-30 109,39 109,43 -0,04% +13,37% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2015-07-30 1525,37 1525,37 0,00% +15,08% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-07-30 188,16 187,10 +0,57% +13,97% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-07-30 45,42 45,14 +0,62% +14,21% 188,28 186,34 +1,04% +14,01% kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-30 104,32 104,97 -0,62% -15,32% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-07-30 25,18 25,32 -0,55% -15,13% 104,38 104,52 -0,14% -15,28% kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-07-30 93,24 93,48 -0,26% +12,36% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-07-30 22,51 22,55 -0,18% +12,61% 93,31 93,09 +0,24% +12,41% kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-07-30 171,73 171,57 +0,09% +8,07% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-07-30 75,53 77,24 -2,21% -14,06% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-07-30 60,38 59,78 +1,00% -15,02% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-07-30 85,23 84,36 +1,03% +1,50% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-07-30 95,50 94,54 +1,02% -16,48% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-30 115,21 115,21 0,00% -25,67% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-07-29 107,39 106,71 +0,64% -0,81% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-07-29 115,40 113,78 +1,42% +4,19% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-30 12874,90 12874,90 0,00% +13,38% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-29 148,00 146,99 +0,69% +2,18% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-07-29 288,20 286,13 +0,72% +3,11% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-07-29 140,32 139,68 +0,46% -3,04% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-29 73,63 73,28 +0,48% +12,10% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych FIO PLN 2015-07-29 104,56 103,88 +0,65% +9,29% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych FIO (USD) USD 2015-07-29 27,90 27,85 +0,18% -9,88% 104,08 104,31 -0,23% +8,93% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-07-29 7,89 7,78 +1,41% -12,04% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-07-29 1,90 1,88 +1,06% -12,04% 7,84 7,80 +0,54% -12,44% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-07-29 77,57 77,87 -0,39% +15,24% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-07-29 134,35 135,27 -0,68% +16,98% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-07-30 88,50 89,02 -0,58% -4,15% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-07-30 102,28 102,55 -0,26% +6,74% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-07-30 108,05 108,50 -0,41% +9,92% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-30 865,45 867,39 -0,22% +9,28% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-07-30 208,90 209,25 -0,17% +9,52% 865,93 863,78 +0,25% +9,33% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-07-30 229,23 231,48 -0,97% -10,33% 858,95 863,49 -0,53% +8,74% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-07-31 120,86 120,17 +0,57% +5,88% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-31 97,63 97,43 +0,21% +16,66% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-07-31 94,47 94,45 +0,02% +4,32% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-07-31 106,73 106,19 +0,51% +6,18% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-07-31 70,81 70,26 +0,78% -13,19% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-07-31 202,91 202,77 +0,07% +0,94% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-07-31 101,52 100,82 +0,69% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniBessa PLN 2015-07-31 99,82 99,85 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)