Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-07-27 1207,70 1207,70 0,00% +5,83% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-07-24 82,86 82,79 +0,08% -3,70% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-07-24 109,35 109,63 -0,26% -7,02% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-07-24 150,16 150,49 -0,22% -3,43% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-07-24 115,87 116,47 -0,52% +7,91% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-24 128,19 127,65 +0,42% +4,63% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-07-24 99,91 100,02 -0,11% +2,48% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-07-24 96,92 98,17 -1,27% -16,22% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-07-24 96,02 96,16 -0,15% +4,14% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-27 1077,07 1077,07 0,00% -10,88% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-07-24 150,78 151,21 -0,28% +5,98% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-07-24 100,80 100,27 +0,53% +2,38% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + PLN 2015-07-27 120,31 120,31 0,00% +12,08% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-07-27 118,39 118,39 0,00% +7,45% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2015-07-27 108,06 108,06 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-24 109,90 109,38 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2015-07-24 98,84 98,95 -0,11% +2,83% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-24 101,44 101,54 -0,10% -2,58% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Polskich PLN 2015-07-24 33,53 33,56 -0,09% +2,13% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-07-24 40,22 40,22 0,00% -3,20% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-07-24 9,76 9,74 +0,22% -2,76% 40,31 40,11 +0,49% -2,92% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich PLN 2015-07-24 39,51 39,19 +0,82% -8,69% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-07-24 9,59 9,49 +1,04% -8,22% 39,60 39,08 +1,31% -8,38% kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-07-24 1283,49 1278,41 +0,40% +18,32% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-07-24 739,16 752,94 -1,83% -7,38% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-07-24 993,71 994,41 -0,07% +0,45% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-07-24 94,04 94,02 +0,02% -8,81% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-24 114,40 115,38 -0,85% +3,07% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-07-24 158,71 158,61 +0,06% +3,70% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-07-24 140,88 141,09 -0,15% +5,80% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-07-24 165,54 165,53 +0,01% +6,53% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-07-24 438,77 439,59 -0,19% +2,85% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-24 114,77 115,22 -0,39% -2,87% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-07-24 116,99 117,17 -0,15% -0,27% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-24 112,95 112,46 +0,44% +9,47% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-07-24 105,27 105,55 -0,27% -2,04% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selective Equity PLN 2015-07-24 138,34 138,98 -0,46% -1,68% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-07-24 137,59 137,47 +0,09% +6,40% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji PLN 2015-07-24 292,75 293,65 -0,31% -0,76% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-07-24 51,62 51,55 +0,14% +9,29% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-07-24 13,71 13,73 -0,15% -10,86% 51,49 51,66 -0,33% +9,03% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-07-24 58,87 58,75 +0,20% +0,93% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-07-24 14,29 14,23 +0,42% +1,42% 59,00 58,59 +0,69% +1,25% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2015-07-24 175,00 177,08 -1,17% +12,79% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2015-07-24 96,45 96,69 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BPS Akcji PLN 2015-07-27 100,62 101,77 -1,13% +3,30% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-07-24 132,20 132,70 -0,38% -6,40% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-07-24 127,63 128,14 -0,40% +1,17% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-07-24 96,00 95,18 +0,86% +5,07% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-24 121,40 121,28 +0,10% +5,72% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2015-07-24 168,13 168,56 -0,26% +3,53% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-07-24 84,70 84,67 +0,04% -5,33% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-07-24 106,23 105,84 +0,37% +11,54% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-07-24 13,28 13,25 +0,23% +8,14% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eques Akcji PLN 2015-07-24 14,43 14,49 -0,41% +6,73% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-27 107,64 107,64 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-07-24 230,33 231,52 -0,51% +14,95% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-07-24 377,24 380,45 -0,84% -0,79% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-07-24 244,53 243,61 +0,38% +5,31% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-24 49,03 48,89 +0,29% -1,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-07-24 217,05 217,61 -0,26% +10,51% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-24 87,92 89,48 -1,74% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2015-07-24 96,10 96,69 -0,61% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-07-24 140,61 144,21 -2,50% -15,61% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-07-24 71,85 73,16 -1,79% +6,33% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2015-07-24 99,32 100,05 -0,73% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-07-24 224,00 226,75 -1,21% +23,62% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-07-24 114,03 116,80 -2,37% -13,94% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-07-24 80,05 80,50 -0,56% +15,41% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-07-24 72,41 72,44 -0,04% +15,49% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-07-24 180,13 179,89 +0,13% -8,56% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-07-24 73,38 73,39 -0,01% +15,54% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty kategoria A PLN 2015-07-24 148,83 147,92 +0,62% +10,05% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-27 106,63 106,63 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Agresywny PLN 2015-07-24 131,10 131,28 -0,14% +3,33% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema m-INDEKS PLN 2015-07-24 101,09 100,79 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-24 150,76 150,70 +0,04% +13,57% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Short Equity PLN 2015-07-24 104,73 104,01 +0,69% +5,33% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-27 107,13 107,13 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Beta Dywidendowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-24 196,39 197,46 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-24 85,76 85,18 +0,68% +14,76% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2015-07-24 89,45 89,39 +0,07% +5,70% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-07-24 138,29 138,93 -0,46% +18,28% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-07-24 90,28 89,77 +0,57% +17,49% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-07-24 85,92 85,92 0,00% +5,48% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-27 1055,12 1055,12 0,00% -3,57% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-27 1328,32 1328,32 0,00% -1,66% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-24 363,16 363,60 -0,12% -4,48% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CEE Select PLN 2015-07-24 100,45 100,61 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-07-24 15,91 15,95 -0,25% -2,45% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-07-24 8,60 8,58 +0,23% +7,37% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-07-24 11,71 11,79 -0,68% +30,55% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-07-24 3,11 3,14 -0,93% +6,50% 11,68 11,81 -1,11% +30,27% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-07-24 11,35 11,43 -0,70% +23,91% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-07-24 3,01 3,04 -0,95% +1,15% 11,32 11,45 -1,13% +23,72% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-07-24 7,72 7,70 +0,26% +14,54% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-07-24 8,18 8,24 -0,73% -3,31% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-07-24 6,15 6,15 0,00% +0,33% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-07-24 6,99 7,03 -0,57% +16,50% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-07-24 1,86 1,87 -0,82% -4,80% 6,97 7,04 -1,00% +16,44% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-24 8,18 8,30 -1,45% +6,10% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-07-24 2,17 2,21 -1,70% -13,45% 8,16 8,32 -1,88% +5,86% kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-24 212,54 212,64 -0,05% +2,55% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-07-24 91,26 90,84 +0,46% +15,71% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-07-24 151,07 151,73 -0,43% +14,82% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-07-24 36,67 36,75 -0,22% +15,39% 151,39 151,31 +0,05% +15,19% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-07-24 40,12 40,40 -0,69% -6,37% 150,69 152,02 -0,88% +14,52% kup on-line
MM Prime Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-23 1089,31 1089,31 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji PLN 2015-07-24 293,28 294,06 -0,27% +5,20% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-07-24 163,17 163,28 -0,07% +1,94% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Selektywny PLN 2015-07-24 76,44 76,67 -0,30% +4,74% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-07-24 184,07 183,27 +0,44% +17,23% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-07-24 49,97 49,85 +0,24% +9,42% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2015-07-24 358,66 359,35 -0,19% +4,50% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-07-24 57,89 58,87 -1,66% -32,63% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-07-24 173,84 175,60 -1,00% +11,18% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-07-24 209,30 211,43 -1,01% +18,53% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-07-24 165,43 167,76 -1,39% +17,68% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-07-24 200,17 201,99 -0,90% +27,85% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-07-24 114,17 115,30 -0,98% -5,10% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-07-24 103,79 105,02 -1,17% -0,51% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-07-24 165,54 167,83 -1,36% -4,06% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-27 84,96 84,96 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-07-24 125,98 126,06 -0,06% -1,82% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-24 92,31 91,60 +0,78% +8,86% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-07-24 51,06 51,59 -1,03% -25,01% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-07-27 191,50 195,47 -2,03% -11,22% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-07-27 108,72 109,52 -0,73% +7,39% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-07-24 108,37 108,53 -0,15% -3,82% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-24 136,03 135,70 +0,24% +12,79% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-07-27 8,06 8,23 -2,07% -16,82% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2015-07-27 102,56 102,56 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji PLN 2015-07-24 9,08 9,14 -0,66% -7,82% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-07-24 10,53 10,56 -0,28% -1,40% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-07-24 22,38 22,48 -0,44% -4,40% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2015-07-24 18,91 18,87 +0,21% +13,10% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-07-24 9,74 9,70 +0,41% +7,98% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-07-24 5,95 6,05 -1,65% -10,39% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-07-24 12,31 12,40 -0,73% +18,14% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-07-24 9,49 9,57 -0,84% +4,63% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-24 6,90 6,99 -1,29% -15,65% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-24 1021,56 1031,30 -0,94% -0,08% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-07-24 103,66 104,51 -0,81% +24,04% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-07-24 27,53 27,83 -1,08% +1,14% 103,40 104,72 -1,26% +23,71% kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2015-07-24 51,66 52,19 -1,02% +16,35% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-07-24 12,54 12,64 -0,79% +16,87% 51,77 52,04 -0,52% +16,67% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji II PLN 2015-07-24 100,14 100,14 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-24 223,71 224,77 -0,47% +13,58% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-07-24 99,68 99,80 -0,12% +2,54% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-07-24 81,57 82,00 -0,52% +6,27% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-24 91,24 92,10 -0,93% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-07-24 98,76 98,66 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-07-24 94,10 94,25 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2015-07-24 98,04 98,54 -0,51% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-07-24 100,88 100,70 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-07-24 154,35 155,37 -0,66% +12,12% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-07-24 86,80 87,01 -0,24% +5,81% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-07-24 74,67 74,14 +0,71% -20,71% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-07-24 173,35 174,57 -0,70% +16,96% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria A PLN 2015-07-27 120,73 120,73 0,00% +20,43% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria B PLN 2015-07-27 113,52 113,52 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-24 1234,79 1254,92 -1,60% -12,57% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-07-24 1199,09 1207,04 -0,66% +4,80% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-07-24 676,18 683,63 -1,09% -2,45% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-07-24 1196,81 1202,82 -0,50% +22,78% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-07-24 99,78 100,05 -0,27% -5,26% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-24 49,92 49,85 +0,14% +5,14% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-07-24 45,68 46,09 -0,89% -7,21% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-07-24 109,46 111,00 -1,39% +13,22% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2015-07-27 1525,37 1525,37 0,00% +15,08% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-07-24 188,33 189,58 -0,66% +13,60% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-07-24 45,72 45,92 -0,44% +14,16% 188,75 189,07 -0,17% +13,96% kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-24 104,91 107,11 -2,05% -15,88% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-07-24 25,47 25,94 -1,81% -15,44% 105,15 106,81 -1,55% -15,58% kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-07-24 92,81 92,80 +0,01% +9,12% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-07-24 22,53 22,48 +0,22% +9,69% 93,02 92,56 +0,49% +9,50% kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-07-24 170,46 170,81 -0,20% +4,93% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-07-24 75,72 77,03 -1,70% -18,55% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-07-24 60,67 61,58 -1,48% -16,81% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-07-24 85,12 84,46 +0,78% +4,17% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-07-24 96,68 95,98 +0,73% -15,64% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-27 115,21 115,21 0,00% -25,67% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-07-24 110,49 111,84 -1,21% +2,84% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-07-24 115,90 117,04 -0,97% +4,67% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-27 12874,90 12874,90 0,00% +13,38% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-24 148,25 147,96 +0,20% +2,24% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-07-24 287,04 289,75 -0,94% +2,13% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-07-24 140,56 139,82 +0,53% -3,48% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-24 73,79 74,11 -0,43% +12,36% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych FIO PLN 2015-07-24 105,23 106,15 -0,87% +9,67% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych FIO (USD) USD 2015-07-24 27,95 28,26 -1,10% -10,56% 104,98 106,34 -1,28% +9,40% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-07-24 7,99 8,14 -1,84% -10,73% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-07-24 1,94 1,97 -1,52% -10,19% 8,01 8,11 -1,26% -10,34% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-07-24 79,08 79,78 -0,88% +17,63% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-07-24 137,84 139,19 -0,97% +19,74% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-07-24 88,26 87,90 +0,41% -6,82% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-07-24 102,07 101,90 +0,17% +4,12% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-07-24 108,40 108,52 -0,11% +7,71% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-24 866,27 865,45 +0,09% +6,69% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-07-24 210,29 209,63 +0,31% +7,21% 868,18 863,13 +0,59% +7,03% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-07-24 230,06 230,42 -0,16% -13,01% 864,08 867,05 -0,34% +6,40% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-07-27 119,14 120,36 -1,01% +3,12% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-27 96,45 97,12 -0,69% +13,91% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-07-27 93,28 94,43 -1,22% +0,68% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-07-27 104,78 105,86 -1,02% +1,90% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-07-27 69,82 71,04 -1,72% -15,73% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-07-27 199,87 202,22 -1,16% -3,14% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-07-27 104,48 105,86 -1,30% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniBessa PLN 2015-07-27 99,84 99,87 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)