Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny PLN 2014-12-19 1095,32 1095,32 0,00% -9,95% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2014-12-18 82,44 81,55 +1,09% -9,09% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2014-12-18 114,42 112,90 +1,35% -8,62% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2014-12-18 150,96 148,67 +1,54% -8,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2014-12-18 106,96 104,94 +1,92% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-12-18 117,45 116,28 +1,01% -11,12% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2014-12-18 95,83 94,34 +1,58% -5,17% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2014-12-18 103,82 101,52 +2,27% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2014-12-18 91,82 90,46 +1,50% -0,55% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2014-12-19 1118,61 1118,61 0,00% +3,43% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2014-12-18 143,42 141,42 +1,41% -3,04% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2014-12-18 99,41 100,10 -0,69% +2,74% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2014-12-19 112,73 112,73 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2014-12-19 112,35 112,35 0,00% +3,09% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-12-18 98,04 97,45 +0,61% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-12-18 97,25 95,70 +1,62% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2014-12-18 103,66 100,63 +3,01% +5,20% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji PLN 2014-12-18 33,07 32,54 +1,63% -2,19% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-12-18 40,97 39,82 +2,89% +0,42% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2014-12-18 9,67 9,42 +2,65% -0,92% 40,89 39,50 +3,51% +0,26% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2014-12-18 44,09 41,65 +5,86% +16,76% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2014-12-18 10,41 9,85 +5,69% +15,28% 44,02 41,31 +6,57% +16,66% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2014-12-18 1124,97 1114,93 +0,90% -4,50% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2014-12-18 620,85 581,25 +6,81% -32,56% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-12-18 964,18 933,94 +3,24% +0,25% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-12-18 97,07 94,17 +3,08% -12,98% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-12-18 109,72 107,41 +2,15% +3,59% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2014-12-18 146,27 145,64 +0,43% -13,50% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2014-12-18 134,16 132,83 +1,00% -2,58% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2014-12-18 157,78 156,73 +0,67% -5,12% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2014-12-18 431,38 425,82 +1,31% -3,78% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-12-18 116,21 114,41 +1,57% +1,11% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2014-12-18 116,35 114,60 +1,53% -4,25% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-12-18 104,87 103,51 +1,31% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe PLN 2014-12-18 101,79 99,47 +2,33% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2014-12-18 142,33 138,83 +2,52% +17,13% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2014-12-18 132,58 130,72 +1,42% +2,17% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2014-12-18 293,16 289,11 +1,40% -2,17% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2014-12-18 47,55 47,00 +1,17% -3,73% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2014-12-18 13,81 13,85 -0,29% -15,02% 46,85 46,43 +0,92% -5,03% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-12-18 56,68 55,09 +2,89% +1,80% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2014-12-18 13,38 13,03 +2,69% +0,45% 56,58 54,64 +3,55% +1,65% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2014-12-18 159,06 154,56 +2,91% +12,48% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2014-12-19 98,52 98,68 -0,16% -0,96% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2014-12-18 129,26 128,06 +0,94% -14,32% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-12-18 116,48 113,85 +2,31% -3,30% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2014-12-18 93,44 88,51 +5,57% +14,29% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-12-18 111,05 110,20 +0,77% -5,35% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych PLN 2014-12-18 153,16 150,74 +1,61% -12,98% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2014-12-18 86,94 84,29 +3,14% -4,57% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2014-12-18 97,88 96,58 +1,35% -2,64% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2014-12-18 12,08 11,99 +0,75% -3,59% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2014-12-18 13,46 13,24 +1,66% -14,05% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny FIZ PLN 2014-12-19 93,49 93,49 0,00% -13,91% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny FIZ PLN 2014-12-19 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2014-12-18 282,23 276,94 +1,91% +1,27% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2014-12-18 162,53 155,96 +4,21% +11,70% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2014-12-18 73,71 72,31 +1,94% +3,58% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2014-12-18 165,73 164,01 +1,05% +0,72% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2014-12-18 43,99 43,12 +2,02% -5,96% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego PLN 2014-12-18 67,94 65,00 +4,52% +11,40% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2014-12-18 346,02 339,65 +1,88% +2,22% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2014-12-18 67,74 66,12 +2,45% -10,93% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-12-18 148,54 144,18 +3,02% +7,12% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-12-18 184,33 178,91 +3,03% +17,52% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2014-12-18 143,83 139,66 +2,99% +16,40% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2014-12-18 171,76 168,16 +2,14% +12,44% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2014-12-18 113,44 112,59 +0,75% +5,58% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2014-12-18 98,52 96,49 +2,10% +8,12% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2014-12-18 172,94 169,52 +2,02% +10,45% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-12-19 80,16 80,33 -0,21% +0,58% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-12-19 61,61 60,95 +1,08% +7,47% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2014-12-18 200,17 196,30 +1,97% +1,18% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2014-12-18 377,72 369,81 +2,14% -0,72% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2014-12-18 223,88 222,91 +0,44% -10,65% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2014-12-18 46,20 45,19 +2,24% -9,98% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2014-12-18 194,27 188,97 +2,80% +8,73% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2014-12-18 146,99 141,53 +3,86% +0,60% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2014-12-18 63,97 62,11 +2,99% +4,87% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2014-12-18 195,36 191,95 +1,78% +17,34% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2014-12-18 100,33 99,16 +1,18% -30,28% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2014-12-18 66,71 65,39 +2,02% -0,86% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2014-12-18 68,55 67,17 +2,05% +22,32% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2014-12-18 197,53 193,38 +2,15% +12,80% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2014-12-18 58,93 57,79 +1,97% -1,95% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2014-12-18 140,60 138,72 +1,36% +7,71% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends FIZ PLN 2014-12-19 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2014-12-18 127,37 125,54 +1,46% -4,48% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2014-12-18 135,05 133,96 +0,81% -4,81% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2014-12-18 101,74 102,64 -0,88% +0,88% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych FIZ PLN 2014-12-19 100,25 100,25 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-12-18 76,95 76,41 +0,71% -2,21% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-12-18 86,48 85,37 +1,30% +0,48% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2014-12-18 123,38 120,68 +2,24% +15,95% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2014-12-18 81,07 80,21 +1,07% +4,22% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2014-12-18 82,30 80,98 +1,63% -1,83% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2014-12-19 988,56 988,56 0,00% -17,11% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2014-12-19 1288,47 1288,47 0,00% -14,76% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-12-18 374,40 369,18 +1,41% -2,94% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2014-12-18 96,17 93,17 +3,22% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2014-12-18 16,18 15,95 +1,44% -1,34% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2014-12-18 8,13 8,04 +1,12% +2,01% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2014-12-18 10,18 9,82 +3,67% +22,06% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-12-18 2,96 2,89 +2,42% +8,03% 10,04 9,69 +3,66% +20,73% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2014-12-18 9,84 9,61 +2,39% +19,85% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2014-12-18 2,86 2,83 +1,06% +5,93% 9,70 9,49 +2,28% +18,37% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2014-12-18 6,80 6,77 +0,44% -11,34% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-12-18 7,85 7,66 +2,48% -5,54% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2014-12-18 6,13 6,05 +1,32% -2,39% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-12-18 6,47 6,24 +3,69% +16,37% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-12-18 1,88 1,84 +2,17% +2,73% 6,38 6,17 +3,41% +14,81% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-12-18 7,45 7,17 +3,91% +2,05% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2014-12-18 2,16 2,11 +2,37% -10,00% 7,33 7,07 +3,61% +0,58% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-12-18 206,57 203,46 +1,53% -2,75% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2014-12-18 80,03 79,35 +0,86% -8,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2014-12-18 130,50 127,96 +1,98% +5,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2014-12-18 30,80 30,26 +1,78% +3,60% 130,24 126,89 +2,64% +4,83% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2014-12-18 37,91 37,72 +0,50% -7,29% 128,62 126,44 +1,72% +3,61% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2014-12-18 993,34 993,34 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2014-12-18 121,21 119,26 +1,64% -6,95% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-12-18 83,33 82,78 +0,66% -10,14% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2014-12-18 53,42 53,25 +0,32% -15,13% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2014-12-19 214,83 214,19 +0,30% +2,54% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2014-12-19 102,18 99,86 +2,32% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2014-12-18 110,45 109,26 +1,09% -3,57% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-12-18 122,32 121,39 +0,77% -4,45% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2014-12-19 9,48 9,43 +0,53% +0,32% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2014-12-18 9,42 9,26 +1,73% -2,89% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2014-12-18 10,42 10,24 +1,76% -4,40% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2014-12-18 23,23 22,92 +1,35% -4,40% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2014-12-18 16,93 16,69 +1,44% -1,23% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2014-12-18 9,07 8,96 +1,23% -2,68% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2014-12-18 4,91 4,56 +7,68% -30,26% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2014-12-18 10,45 10,19 +2,55% +9,31% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2014-12-18 8,64 8,57 +0,82% +0,93% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-12-18 6,61 6,53 +1,23% -18,19% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2014-12-18 1000,34 980,61 +2,01% +0,46% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2014-12-18 95,99 92,63 +3,63% +24,82% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-12-18 27,88 27,30 +2,12% +10,20% 94,59 91,52 +3,36% +23,15% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2014-12-18 44,73 43,42 +3,02% +6,55% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2014-12-18 10,56 10,27 +2,82% +5,18% 44,65 43,07 +3,68% +6,43% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-12-18 332,20 326,64 +1,70% +1,54% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-12-18 197,22 194,31 +1,50% -2,20% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-12-18 92,58 89,94 +2,94% -3,09% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2014-12-18 77,74 76,41 +1,74% +1,40% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2014-12-18 136,65 133,68 +2,22% +2,91% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2014-12-18 75,07 73,89 +1,60% -10,64% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2014-12-18 140,73 138,69 +1,47% -1,79% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2014-12-18 79,63 78,16 +1,88% -12,86% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2014-12-18 151,98 148,79 +2,14% +12,86% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ PLN 2014-12-19 105,27 105,27 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-12-18 1270,30 1250,03 +1,62% -4,81% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2014-12-18 1179,65 1155,18 +2,12% +13,31% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2014-12-18 651,17 644,84 +0,98% +1,14% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2014-12-18 1053,88 1030,33 +2,29% +9,62% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2014-12-18 99,14 97,53 +1,65% -11,97% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-12-18 44,74 44,30 +0,99% -16,15% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2014-12-18 44,93 43,71 +2,79% -10,50% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2014-12-18 101,83 99,27 +2,58% +19,56% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2014-12-19 1394,27 1394,27 0,00% +14,01% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-12-18 166,48 162,20 +2,64% +8,30% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2014-12-18 39,30 38,36 +2,45% +6,85% 166,18 160,86 +3,31% +8,13% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-12-18 108,08 107,07 +0,94% -6,74% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-12-18 25,51 25,32 +0,75% -7,97% 107,87 106,18 +1,59% -6,88% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2014-12-18 79,75 78,71 +1,32% -10,67% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2014-12-18 18,82 18,61 +1,13% -11,89% 79,58 78,04 +1,97% -10,84% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2014-12-18 161,64 160,21 +0,89% -6,84% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2014-12-18 86,50 85,01 +1,75% -9,51% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2014-12-18 52,71 49,85 +5,74% -42,47% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2014-12-18 82,86 83,62 -0,91% -0,91% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2014-12-18 112,39 105,75 +6,28% +11,06% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2014-12-18 143,92 143,92 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2014-12-18 108,46 103,75 +4,54% +8,96% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2014-12-18 114,55 110,25 +3,90% +15,32% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2014-12-19 11847,00 11847,00 0,00% +14,37% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2014-12-18 141,03 139,71 +0,94% -4,12% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2014-12-18 277,94 273,68 +1,56% -6,93% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2014-12-18 142,15 137,34 +3,50% +2,32% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2014-12-18 66,93 66,15 +1,18% -7,80% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2014-12-18 96,27 93,71 +2,73% +8,14% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-12-18 27,96 27,62 +1,23% -4,54% 94,86 92,59 +2,46% +6,68% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2014-12-18 7,96 7,84 +1,53% -3,52% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-12-18 1,88 1,85 +1,62% -4,57% 7,95 7,76 +2,47% -3,43% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2014-12-18 69,36 67,43 +2,86% +7,02% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2014-12-18 115,95 112,81 +2,78% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2014-12-18 90,54 88,91 +1,83% -3,56% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2014-12-18 98,41 97,14 +1,31% +0,86% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2014-12-18 98,75 95,89 +2,98% -0,48% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2014-12-18 771,88 752,12 +2,63% -3,82% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2014-12-18 182,20 177,87 +2,43% -5,10% 770,45 745,90 +3,29% -3,97% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2014-12-18 224,20 221,68 +1,14% -15,09% 760,67 743,12 +2,36% -5,11% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2014-12-19 119,30 118,20 +0,93% +12,55% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2014-12-19 87,53 87,49 +0,05% -8,69% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2014-12-19 93,60 93,45 +0,16% +1,19% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2014-12-19 101,42 100,10 +1,32% +9,99% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2014-12-19 82,13 80,55 +1,96% +16,12% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2014-12-19 204,29 203,91 +0,19% +2,90% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2014-12-19 100,16 100,21 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)