Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-07-06 1193,08 1193,08 0,00% +4,88% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-07-03 83,77 83,94 -0,20% -1,81% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-07-03 112,86 113,42 -0,49% -3,52% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-07-03 153,39 154,29 -0,58% -0,47% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-07-03 115,93 116,46 -0,46% +8,79% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-03 125,26 125,83 -0,45% +1,58% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-07-03 99,83 100,37 -0,54% +3,20% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-07-03 100,44 100,47 -0,03% -12,80% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-07-03 96,01 96,53 -0,54% +4,95% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-06 1077,07 1077,07 0,00% -11,63% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-07-03 152,03 152,70 -0,44% +5,38% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-07-03 97,69 97,37 +0,33% -1,87% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + PLN 2015-07-06 120,31 120,31 0,00% +12,08% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-07-06 118,39 118,39 0,00% +7,45% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2015-07-06 108,06 108,06 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-03 106,68 107,14 -0,43% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2015-07-03 99,57 100,07 -0,50% +4,24% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-03 103,48 103,95 -0,45% +0,36% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Polskich PLN 2015-07-03 33,94 34,09 -0,44% +4,11% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-07-03 41,15 41,36 -0,51% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-07-03 9,82 9,86 -0,42% -0,89% 41,19 41,35 -0,39% +0,15% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich PLN 2015-07-03 41,27 41,59 -0,77% +4,99% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-07-03 9,85 9,92 -0,68% +4,13% 41,31 41,58 -0,65% +5,22% kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-07-03 1249,34 1255,19 -0,47% +15,30% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-07-03 758,29 765,53 -0,95% -10,09% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-07-03 1007,57 1012,72 -0,51% +1,59% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-07-03 94,52 95,12 -0,63% -5,89% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-03 118,17 119,15 -0,82% +7,79% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-07-03 155,71 156,15 -0,28% +0,08% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-07-03 139,54 139,95 -0,29% +4,79% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-07-03 163,51 164,05 -0,33% +3,71% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-07-03 438,59 440,49 -0,43% +2,98% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-03 115,40 115,92 -0,45% -1,89% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-07-03 117,10 117,69 -0,50% +0,13% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-03 110,09 110,40 -0,28% +8,54% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-07-03 105,44 105,90 -0,43% -2,12% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selective Equity PLN 2015-07-03 137,34 137,54 -0,15% -1,02% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-07-03 138,15 138,64 -0,35% +8,03% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji PLN 2015-07-03 297,71 299,16 -0,48% +1,00% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-07-03 50,81 50,92 -0,22% +6,92% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-07-03 13,47 13,45 +0,15% -13,76% 51,00 50,61 +0,77% +7,44% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-07-03 59,10 59,32 -0,37% +2,32% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-07-03 14,11 14,15 -0,28% +1,44% 59,17 59,32 -0,25% +2,50% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2015-07-03 178,28 179,07 -0,44% +15,90% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2015-07-03 97,75 98,18 -0,44% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BPS Akcji PLN 2015-07-06 101,79 102,57 -0,76% +5,42% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-07-03 132,45 133,45 -0,75% -8,85% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-07-03 126,34 126,78 -0,35% +1,83% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-07-03 97,89 98,37 -0,49% +16,31% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-03 120,46 121,10 -0,53% +4,49% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2015-07-03 167,10 168,03 -0,55% +0,74% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-07-03 85,92 86,50 -0,67% -3,63% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-07-03 104,80 105,24 -0,42% +10,33% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-07-03 13,21 13,22 -0,08% +7,22% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eques Akcji PLN 2015-07-03 14,43 14,51 -0,55% +6,49% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-06 105,08 105,08 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji PLN 2015-07-03 295,18 296,79 -0,54% +7,26% - - - - kup on-line
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-07-03 166,35 167,46 -0,66% +7,70% - - - - kup on-line
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Selektywny PLN 2015-07-03 77,01 77,42 -0,53% +7,15% - - - - kup on-line
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-07-03 179,10 179,62 -0,29% +13,84% - - - - kup on-line
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-07-03 49,68 49,77 -0,18% +10,70% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2015-07-03 362,63 364,40 -0,49% +7,06% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-07-03 63,13 63,69 -0,88% -23,41% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-07-03 170,72 171,87 -0,67% +7,18% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-07-03 208,36 208,64 -0,13% +18,11% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-07-03 164,61 164,89 -0,17% +18,03% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-07-03 203,56 203,21 +0,17% +29,38% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-07-03 120,12 120,97 -0,70% +1,15% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-07-03 108,52 109,26 -0,68% +6,24% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-07-03 170,53 170,54 -0,01% -1,55% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-07-03 228,09 228,77 -0,30% +9,58% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-07-03 383,94 385,92 -0,51% +0,72% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-07-03 239,78 241,01 -0,51% +0,98% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-03 48,62 48,93 -0,63% -1,76% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-07-03 222,47 223,52 -0,47% +12,92% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-03 93,42 93,93 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2015-07-03 95,85 96,01 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-07-03 148,00 149,24 -0,83% -6,68% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-07-03 74,77 75,19 -0,56% +13,82% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2015-07-03 99,29 99,45 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-07-03 233,25 235,80 -1,08% +31,35% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-07-03 120,20 120,11 +0,07% -13,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-07-03 78,44 78,78 -0,43% +7,36% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-07-03 71,93 72,40 -0,65% +16,92% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-07-03 187,06 188,18 -0,60% +2,94% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-07-03 73,50 73,50 0,00% +13,67% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty kategoria A PLN 2015-07-03 145,69 146,21 -0,36% +9,62% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-06 103,23 103,23 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Agresywny PLN 2015-07-03 131,96 132,63 -0,51% +4,48% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema m-INDEKS PLN 2015-07-03 98,96 99,32 -0,36% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-03 146,93 147,60 -0,45% +9,62% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Short Equity PLN 2015-07-03 101,08 100,63 +0,45% +0,61% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-06 107,13 107,13 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Beta Dywidendowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-03 199,67 200,79 -0,56% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-03 82,51 82,88 -0,45% +9,76% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2015-07-03 88,76 89,23 -0,53% +5,52% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-07-03 139,06 139,54 -0,34% +21,80% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-07-03 87,27 87,73 -0,52% +12,88% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-07-03 85,98 86,53 -0,64% +5,61% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-06 1067,95 1067,95 0,00% -4,48% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-06 1328,32 1328,32 0,00% -1,66% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-03 370,38 372,52 -0,57% -2,42% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CEE Select PLN 2015-07-03 101,09 101,57 -0,47% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-07-03 16,10 16,20 -0,62% -0,25% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-07-03 8,50 8,56 -0,70% +6,38% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-07-03 11,65 11,70 -0,43% +29,73% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-07-03 3,09 3,09 -0,07% +4,68% 11,69 11,63 +0,55% +30,42% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-07-03 11,76 11,86 -0,84% +29,66% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-07-03 3,12 3,13 -0,49% +4,60% 11,80 11,79 +0,12% +30,33% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-07-03 7,48 7,53 -0,66% +10,00% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-07-03 8,45 8,50 -0,59% +2,18% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-07-03 6,16 6,20 -0,65% +1,82% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-07-03 7,02 7,05 -0,43% +17,39% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-07-03 1,86 1,86 -0,08% -5,54% 7,04 7,01 +0,55% +17,68% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-03 8,62 8,68 -0,69% +12,68% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-07-03 2,28 2,29 -0,34% -9,33% 8,65 8,63 +0,28% +12,97% kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-03 211,87 213,05 -0,55% +2,60% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-07-03 87,91 88,36 -0,51% +8,95% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-07-03 147,98 148,49 -0,34% +12,05% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-07-03 35,32 35,41 -0,25% +11,07% 148,11 148,45 -0,23% +12,23% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-07-03 39,22 39,22 0,00% -9,67% 148,48 147,56 +0,62% +12,54% kup on-line
MM Prime Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-02 1036,55 1036,55 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-06 84,96 84,96 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-07-03 126,37 127,13 -0,60% -1,30% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-03 89,29 89,63 -0,38% +3,56% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-07-03 54,15 54,35 -0,37% -19,62% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-07-06 205,29 207,26 -0,95% -2,54% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-07-06 107,28 107,64 -0,33% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-07-03 110,36 110,84 -0,43% -1,92% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-03 132,47 132,77 -0,23% +8,02% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-07-06 8,67 8,75 -0,91% -8,16% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2015-07-06 102,56 102,56 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji PLN 2015-07-03 9,34 9,39 -0,53% -4,50% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-07-03 10,57 10,61 -0,38% -2,22% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-07-03 22,81 22,92 -0,48% -2,85% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2015-07-03 18,48 18,56 -0,43% +9,93% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-07-03 9,52 9,55 -0,31% +4,39% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-07-03 6,04 6,04 0,00% -11,18% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-07-03 12,20 12,21 -0,08% +15,20% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-07-03 9,83 9,92 -0,91% +10,45% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-03 7,12 7,22 -1,39% -13,80% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-03 1030,61 1032,44 -0,18% +1,22% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-07-03 104,13 104,50 -0,35% +25,04% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-07-03 27,60 27,60 0,00% +0,80% 104,49 103,84 +0,62% +25,59% kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2015-07-03 51,27 51,52 -0,49% +12,73% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-07-03 12,24 12,29 -0,41% +11,78% 51,33 51,52 -0,38% +12,95% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji II PLN 2015-07-03 100,04 100,03 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-03 220,96 221,79 -0,37% +10,17% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-07-03 100,33 100,97 -0,63% +4,14% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-07-03 82,22 82,54 -0,39% +7,11% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-03 95,13 95,81 -0,71% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-07-03 98,23 98,44 -0,21% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-07-03 95,79 96,70 -0,94% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2015-07-03 95,29 95,88 -0,62% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-07-03 101,29 100,91 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-07-03 151,80 152,24 -0,29% +8,57% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-07-03 83,87 84,04 -0,20% +0,31% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-07-03 83,63 83,71 -0,10% -11,51% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-07-03 172,84 173,27 -0,25% +15,43% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria A PLN 2015-07-06 120,73 120,73 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria B PLN 2015-07-06 113,52 113,52 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-03 1300,55 1306,11 -0,43% -6,54% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-07-03 1200,14 1199,16 +0,08% +5,08% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-07-03 698,80 705,30 -0,92% +2,02% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-07-03 1200,38 1198,10 +0,19% +22,04% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-07-03 101,13 101,68 -0,54% -4,34% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-03 48,37 48,63 -0,53% -0,02% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-07-03 46,48 46,72 -0,51% -7,35% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-07-03 108,05 108,28 -0,21% +11,25% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2015-07-06 1522,19 1522,19 0,00% +14,84% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-07-03 185,03 185,80 -0,41% +10,67% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-07-03 44,16 44,31 -0,34% +9,71% 185,19 185,76 -0,31% +10,86% kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-03 109,23 110,30 -0,97% -10,14% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-07-03 26,07 26,30 -0,87% -10,93% 109,33 110,26 -0,85% -10,00% kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-07-03 90,24 90,58 -0,38% +5,08% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-07-03 21,54 21,60 -0,28% +4,16% 90,33 90,55 -0,25% +5,25% kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-07-03 170,04 170,73 -0,40% +3,08% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-07-03 82,77 83,59 -0,98% -8,86% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-07-03 61,69 62,25 -0,90% -22,37% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-07-03 81,89 81,52 +0,45% -1,15% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-07-03 101,16 101,85 -0,68% -3,29% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-06 116,38 116,38 0,00% -23,93% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-07-03 117,84 118,75 -0,77% +12,43% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-07-03 117,14 117,15 -0,01% +5,35% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-06 12874,90 12874,90 0,00% +13,38% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-03 149,00 149,02 -0,01% +3,31% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-07-03 287,04 288,83 -0,62% +1,99% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-07-03 140,01 140,92 -0,65% +0,21% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-03 71,60 72,09 -0,68% +7,85% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych FIO PLN 2015-07-03 102,31 102,36 -0,05% +6,32% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych FIO (USD) USD 2015-07-03 27,12 27,04 +0,30% -14,29% 102,67 101,74 +0,92% +6,79% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-07-03 8,40 8,49 -1,06% -4,65% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-07-03 2,00 2,02 -0,99% -5,66% 8,39 8,47 -0,96% -4,67% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-07-03 76,26 76,32 -0,08% +14,08% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-07-03 132,38 132,43 -0,04% +13,15% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-07-03 89,34 89,70 -0,40% -4,71% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-07-03 102,27 102,60 -0,32% +5,73% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-07-03 109,76 109,89 -0,12% +9,53% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-03 865,69 866,34 -0,08% +6,01% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-07-03 206,63 206,59 +0,02% +5,10% 866,50 866,09 +0,05% +6,20% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-07-03 229,47 228,83 +0,28% -14,53% 868,75 860,97 +0,90% +6,49% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-07-06 121,74 122,31 -0,47% +9,63% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-06 94,65 95,56 -0,95% +9,96% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-07-06 95,04 95,86 -0,86% +4,45% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-07-06 105,78 106,59 -0,76% +10,37% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-07-06 74,73 74,63 +0,13% -0,01% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-07-06 204,45 206,20 -0,85% +2,11% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-07-06 106,34 106,55 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniBessa PLN 2015-07-06 100,04 100,10 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)