Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-07-03 1193,08 1193,08 0,00% +4,88% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-07-02 83,94 83,63 +0,37% -1,96% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-07-02 113,42 113,35 +0,06% -3,46% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-07-02 154,29 153,90 +0,25% -0,30% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-07-02 116,46 116,58 -0,10% +9,47% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-02 125,83 125,12 +0,57% +1,10% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-07-02 100,37 100,08 +0,29% +3,35% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-07-02 100,47 100,28 +0,19% -12,44% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-07-02 96,53 96,27 +0,27% +5,19% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-03 1077,07 1077,07 0,00% -11,63% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-07-02 152,70 152,75 -0,03% +5,30% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-07-02 97,37 97,26 +0,11% -1,77% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + PLN 2015-07-03 120,31 120,31 0,00% +12,08% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-07-03 118,39 118,39 0,00% +7,45% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2015-07-03 108,06 108,06 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-02 107,14 106,49 +0,61% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2015-07-02 100,07 100,05 +0,02% +4,22% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-02 103,95 103,85 +0,10% +1,24% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Polskich PLN 2015-07-02 34,09 34,02 +0,21% +4,47% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-07-02 41,36 41,32 +0,10% +1,08% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-07-02 9,86 9,86 +0,07% +0,03% 41,35 41,34 +0,02% +0,93% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich PLN 2015-07-02 41,59 41,54 +0,12% +6,86% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-07-02 9,92 9,91 +0,09% +5,73% 41,58 41,56 +0,04% +6,68% kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-07-02 1255,19 1249,06 +0,49% +15,31% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-07-02 765,53 759,25 +0,83% -9,08% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-07-02 1012,72 1014,16 -0,14% +2,68% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-07-02 95,12 95,24 -0,13% -4,97% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-02 119,15 118,92 +0,19% +8,84% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-07-02 156,15 155,62 +0,34% -0,28% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-07-02 139,95 139,59 +0,26% +4,97% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-07-02 164,05 163,86 +0,12% +3,84% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-07-02 440,49 440,40 +0,02% +3,15% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-02 115,92 115,94 -0,02% -1,36% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-07-02 117,69 117,40 +0,25% +0,31% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-02 110,40 109,77 +0,57% +8,43% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-07-02 105,90 105,79 +0,10% -1,30% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selective Equity PLN 2015-07-02 137,54 137,76 -0,16% -0,25% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-07-02 138,64 138,09 +0,40% +7,95% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji PLN 2015-07-02 299,16 299,34 -0,06% +1,00% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-07-02 50,92 50,79 +0,26% +6,37% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-07-02 13,45 13,50 -0,37% -14,60% 50,61 50,82 -0,42% +5,85% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-07-02 59,32 59,41 -0,15% +2,91% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-07-02 14,15 14,17 -0,14% +1,87% 59,32 59,43 -0,19% +2,79% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2015-07-02 179,07 179,24 -0,09% +17,21% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2015-07-02 98,18 98,18 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BPS Akcji PLN 2015-07-03 102,57 102,73 -0,16% +6,50% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-07-02 133,45 133,59 -0,10% -7,97% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-07-02 126,78 127,10 -0,25% +2,69% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-07-02 98,37 98,52 -0,15% +17,70% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-02 121,10 120,91 +0,16% +4,30% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2015-07-02 168,03 167,88 +0,09% +0,96% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-07-02 86,50 86,39 +0,13% -2,52% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-07-02 105,24 104,74 +0,48% +10,55% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-07-02 13,22 13,16 +0,46% +6,61% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eques Akcji PLN 2015-07-02 14,51 14,48 +0,21% +5,99% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-03 105,08 105,08 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji PLN 2015-07-02 296,79 296,35 +0,15% +7,40% - - - - kup on-line
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-07-02 167,46 167,45 +0,01% +8,51% - - - - kup on-line
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Selektywny PLN 2015-07-02 77,42 77,29 +0,17% +7,32% - - - - kup on-line
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-07-02 179,62 179,17 +0,25% +13,11% - - - - kup on-line
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-07-02 49,77 49,36 +0,83% +10,55% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2015-07-02 364,40 363,94 +0,13% +7,18% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-07-02 63,69 62,98 +1,13% -22,18% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-07-02 171,87 172,14 -0,16% +8,70% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-07-02 208,64 208,64 0,00% +19,26% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-07-02 164,89 164,56 +0,20% +19,08% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-07-02 203,21 201,78 +0,71% +28,82% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-07-02 120,97 121,28 -0,26% +2,05% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-07-02 109,26 109,14 +0,11% +7,52% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-07-02 170,54 170,87 -0,19% -1,01% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-07-02 228,77 229,26 -0,21% +9,95% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-07-02 385,92 386,89 -0,25% +1,30% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-07-02 241,01 240,04 +0,40% +0,35% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-02 48,93 48,79 +0,29% -1,19% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-07-02 223,52 223,57 -0,02% +13,10% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-02 93,93 93,83 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2015-07-02 96,01 96,15 -0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-07-02 149,24 146,34 +1,98% -5,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-07-02 75,19 74,99 +0,27% +15,45% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2015-07-02 99,45 99,59 -0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-07-02 235,80 236,95 -0,49% +34,33% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-07-02 120,11 120,50 -0,32% -13,58% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-07-02 78,78 78,83 -0,06% +8,21% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-07-02 72,40 71,77 +0,88% +17,92% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-07-02 188,18 189,36 -0,62% +4,79% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-07-02 73,50 73,51 -0,01% +14,10% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty kategoria A PLN 2015-07-02 146,21 145,44 +0,53% +9,01% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-03 103,23 103,23 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Agresywny PLN 2015-07-02 132,63 132,59 +0,03% +4,71% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema m-INDEKS PLN 2015-07-02 99,32 98,78 +0,55% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-02 147,60 147,48 +0,08% +9,31% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Short Equity PLN 2015-07-02 100,63 100,42 +0,21% +0,51% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-03 107,13 107,13 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Beta Dywidendowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-02 200,79 200,54 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-02 82,88 82,47 +0,50% +9,21% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2015-07-02 89,23 89,07 +0,18% +5,36% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-07-02 139,54 139,13 +0,29% +22,78% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-07-02 87,73 87,36 +0,42% +12,97% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-07-02 86,53 86,33 +0,23% +5,72% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-03 1067,95 1067,95 0,00% -4,48% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-03 1328,32 1328,32 0,00% -1,66% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-02 372,52 372,07 +0,12% -2,41% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CEE Select PLN 2015-07-02 101,57 101,69 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-07-02 16,20 16,14 +0,37% -0,06% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-07-02 8,56 8,52 +0,47% +6,47% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-07-02 11,70 11,64 +0,52% +30,73% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-07-02 3,09 3,09 -0,11% +4,76% 11,63 11,65 -0,16% +29,85% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-07-02 11,86 11,76 +0,85% +31,49% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-07-02 3,13 3,13 +0,23% +5,48% 11,79 11,77 +0,17% +30,74% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-07-02 7,53 7,48 +0,67% +9,61% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-07-02 8,50 8,50 0,00% +2,91% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-07-02 6,20 6,18 +0,32% +1,97% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-07-02 7,05 7,01 +0,57% +18,29% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-07-02 1,86 1,86 -0,05% -4,99% 7,01 7,01 -0,10% +17,77% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-02 8,68 8,65 +0,35% +13,91% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-07-02 2,29 2,30 -0,27% -8,66% 8,63 8,65 -0,33% +13,22% kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-02 213,05 212,63 +0,20% +2,76% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-07-02 88,36 87,92 +0,50% +8,70% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-07-02 148,49 147,98 +0,34% +12,74% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-07-02 35,41 35,30 +0,31% +11,56% 148,45 148,06 +0,26% +12,56% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-07-02 39,22 39,33 -0,28% -9,51% 147,56 148,06 -0,33% +12,17% kup on-line
MM Prime Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-06-29 1066,78 1066,78 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-03 84,96 84,96 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-07-02 127,13 126,90 +0,18% -0,94% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-02 89,63 88,89 +0,83% +3,42% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-07-02 54,35 54,54 -0,35% -19,18% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-07-03 207,26 206,98 +0,14% -1,22% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-07-03 107,64 107,90 -0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-07-02 110,84 110,72 +0,11% -1,86% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-02 132,77 132,26 +0,39% +7,32% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-07-03 8,75 8,72 +0,34% -6,82% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2015-07-03 102,56 102,56 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji PLN 2015-07-02 9,39 9,43 -0,42% -3,99% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-07-02 10,61 10,57 +0,38% -1,85% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-07-02 22,92 22,90 +0,09% -2,72% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2015-07-02 18,56 18,49 +0,38% +10,02% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-07-02 9,55 9,51 +0,42% +4,03% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-07-02 6,04 6,03 +0,17% -10,12% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-07-02 12,21 12,26 -0,41% +16,40% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-07-02 9,92 9,97 -0,50% +11,71% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-02 7,22 7,23 -0,14% -12,06% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-02 1032,44 1026,88 +0,54% +1,70% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-07-02 104,50 104,08 +0,40% +26,38% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-07-02 27,60 27,66 -0,22% +1,43% 103,84 104,13 -0,27% +25,73% kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2015-07-02 51,52 51,73 -0,41% +14,44% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-07-02 12,29 12,34 -0,41% +13,27% 51,52 51,76 -0,45% +14,29% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-02 351,98 352,33 -0,10% +8,04% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji II PLN 2015-07-02 100,03 100,03 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-02 221,79 222,28 -0,22% +10,55% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-07-02 100,97 100,96 +0,01% +5,14% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-07-02 82,54 82,66 -0,15% +7,60% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-02 95,81 95,60 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-07-02 98,44 98,64 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-07-02 96,70 96,37 +0,34% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2015-07-02 95,88 96,65 -0,80% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-07-02 100,91 100,21 +0,70% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-07-02 152,24 153,27 -0,67% +9,48% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-07-02 84,04 83,94 +0,12% +0,56% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-07-02 83,71 83,29 +0,50% -11,07% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-07-02 173,27 174,31 -0,60% +16,34% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria A PLN 2015-07-03 120,73 120,73 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria B PLN 2015-07-03 113,52 113,52 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-02 1306,11 1303,47 +0,20% -5,89% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-07-02 1199,16 1201,41 -0,19% +5,35% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-07-02 705,30 702,51 +0,40% +3,40% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-07-02 1198,10 1194,96 +0,26% +21,88% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-07-02 101,68 101,51 +0,17% -3,96% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-02 48,63 48,44 +0,39% -0,02% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-07-02 46,72 46,67 +0,11% -6,80% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-07-02 108,28 108,31 -0,03% +11,94% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2015-07-03 1522,19 1522,19 0,00% +14,84% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-07-02 185,80 186,26 -0,25% +11,58% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-07-02 44,31 44,43 -0,27% +10,44% 185,76 186,36 -0,32% +11,43% kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-07-02 110,30 110,61 -0,28% -8,81% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-07-02 26,30 26,38 -0,30% -9,78% 110,26 110,65 -0,35% -8,97% kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-07-02 90,58 90,65 -0,08% +4,87% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-07-02 21,60 21,62 -0,09% +3,80% 90,55 90,68 -0,14% +4,73% kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-07-02 170,73 170,71 +0,01% +3,06% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-07-02 83,59 83,96 -0,44% -8,74% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-07-02 62,25 61,69 +0,91% -21,64% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-07-02 81,52 81,34 +0,22% -1,18% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-07-02 101,85 101,74 +0,11% -1,83% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-02 122,54 122,54 0,00% -22,92% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-07-02 118,75 118,92 -0,14% +13,59% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-07-02 117,15 117,24 -0,08% +5,55% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-03 12874,90 12874,90 0,00% +13,38% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-02 149,02 149,20 -0,12% +2,82% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-07-02 288,83 289,24 -0,14% +2,35% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-07-02 140,92 140,56 +0,26% +1,21% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-02 72,09 71,90 +0,26% +8,29% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych FIO PLN 2015-07-02 102,36 103,22 -0,83% +6,93% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych FIO (USD) USD 2015-07-02 27,04 27,43 -1,42% -14,16% 101,74 103,26 -1,47% +6,40% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-07-02 8,49 8,46 +0,35% -3,41% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-07-02 2,02 2,02 0,00% -4,72% 8,47 8,47 -0,05% -3,86% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-07-02 76,32 76,32 0,00% +14,53% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-07-02 132,43 132,77 -0,26% +14,17% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-07-02 89,70 89,55 +0,17% -4,51% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-07-02 102,60 102,37 +0,22% +5,85% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-07-02 109,89 109,76 +0,12% +9,41% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-07-02 866,34 864,78 +0,18% +5,88% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-07-02 206,59 206,28 +0,15% +4,78% 866,09 865,22 +0,10% +5,72% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-07-02 228,83 229,84 -0,44% -15,02% 860,97 865,23 -0,49% +5,33% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-07-03 122,31 122,27 +0,03% +10,81% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-07-03 95,56 95,39 +0,18% +11,13% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-07-03 95,86 95,84 +0,02% +5,58% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-07-03 106,59 106,56 +0,03% +12,33% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-07-03 74,63 73,91 +0,97% +1,02% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-07-03 206,20 206,47 -0,13% +3,41% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-07-03 106,55 105,65 +0,85% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniBessa PLN 2015-07-03 100,10 100,12 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)