Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-04-24 1248,45 1248,45 0,00% +6,27% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-04-23 88,54 88,70 -0,18% -1,32% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-04-23 122,16 122,40 -0,20% +0,28% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-04-23 165,18 165,07 +0,07% +3,92% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-04-23 121,39 121,28 +0,09% +19,83% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-04-23 130,86 130,61 +0,19% +0,45% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-04-23 105,80 105,69 +0,10% +5,44% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-04-23 107,32 106,76 +0,52% -1,67% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-04-23 101,40 101,28 +0,12% +8,31% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2015-04-24 1102,14 1102,14 0,00% -2,48% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-04-23 158,92 158,70 +0,14% +6,84% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-04-23 91,62 91,48 +0,15% -6,70% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2015-04-24 118,18 118,18 0,00% +12,85% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-04-24 116,33 116,33 0,00% +6,56% - - - - kup on-line
Altus FIZ Aktywny Akcji PLN 2015-04-24 105,22 105,22 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-04-23 110,80 111,05 -0,23% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-04-23 105,99 106,25 -0,24% +7,31% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2015-04-23 106,49 106,50 -0,01% +5,60% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-04-23 36,10 36,06 +0,11% +8,12% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-04-23 42,29 42,34 -0,12% +5,36% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-04-23 10,55 10,58 -0,28% +10,13% 42,22 42,13 +0,20% +5,20% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-04-23 41,85 42,26 -0,97% +13,32% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-04-23 10,44 10,56 -1,14% +18,50% 41,78 42,05 -0,66% +13,20% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-04-23 1296,30 1295,41 +0,07% +13,78% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-04-23 816,72 795,66 +2,65% +11,36% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-04-23 1014,02 1017,59 -0,35% +6,63% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-04-23 99,23 99,45 -0,22% +0,96% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-04-23 124,93 124,11 +0,66% +18,28% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-04-23 159,92 159,82 +0,06% -3,98% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-04-23 143,66 144,16 -0,35% +3,35% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-04-23 168,56 168,81 -0,15% +2,37% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-04-23 467,33 467,27 +0,01% +6,61% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-04-23 123,83 123,85 -0,02% +6,46% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-04-23 126,02 125,97 +0,04% +4,81% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-04-23 114,43 114,80 -0,32% +12,09% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-04-23 111,79 112,22 -0,38% +6,49% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2015-04-23 149,58 149,93 -0,23% +17,71% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-04-23 144,83 145,01 -0,12% +10,52% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2015-04-23 321,31 320,77 +0,17% +5,77% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-04-23 52,74 52,66 +0,15% +5,86% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-04-23 14,11 14,18 -0,49% -14,28% 52,38 52,86 -0,89% +4,89% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-04-23 60,37 60,40 -0,05% +8,56% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-04-23 15,06 15,09 -0,20% +13,49% 60,26 60,09 +0,28% +8,41% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2015-04-23 183,65 183,68 -0,02% +26,27% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2015-04-24 108,47 108,42 +0,05% +9,14% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-04-23 143,22 143,05 +0,12% -6,01% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-04-23 124,76 125,14 -0,30% +1,75% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-04-23 95,34 96,42 -1,12% +19,94% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-04-23 125,43 124,87 +0,45% +4,44% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2015-04-23 177,61 177,74 -0,07% +0,90% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-04-23 88,09 88,15 -0,07% +0,41% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-04-23 109,26 109,19 +0,06% +11,91% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-04-23 13,53 13,49 +0,30% +7,04% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2015-04-23 14,71 14,66 +0,34% -3,73% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny FIZ PLN 2015-04-24 106,64 106,64 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2015-04-23 310,24 309,74 +0,16% +11,05% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-04-23 171,64 171,87 -0,13% +16,77% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2015-04-23 81,07 80,96 +0,14% +11,98% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-04-23 183,86 183,71 +0,08% +13,44% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-04-23 50,41 50,46 -0,10% +8,67% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2015-04-23 380,99 380,48 +0,13% +10,77% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-04-23 67,82 67,05 +1,15% -13,56% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-04-23 176,85 176,67 +0,10% +17,49% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-04-23 218,57 219,13 -0,26% +32,63% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-04-23 173,74 174,21 -0,27% +34,13% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-04-23 198,02 197,53 +0,25% +38,19% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-04-23 127,54 126,74 +0,63% +16,34% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-04-23 120,40 120,30 +0,08% +28,65% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-04-23 173,28 172,94 +0,20% +4,40% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-04-23 231,84 232,18 -0,15% +15,46% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-04-23 408,06 408,99 -0,23% +6,29% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-04-23 247,44 246,56 +0,36% +0,41% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-04-23 49,81 49,74 +0,14% +2,98% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-04-23 227,67 227,78 -0,05% +19,73% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-04-23 99,80 99,80 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2015-04-23 99,69 99,70 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-04-23 155,46 153,74 +1,12% +2,17% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-04-23 81,43 81,24 +0,23% +33,73% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2015-04-23 99,80 99,80 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-04-23 241,61 243,95 -0,96% +45,79% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-04-23 130,14 128,95 +0,92% +9,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-04-23 80,13 80,09 +0,05% +13,89% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-04-23 75,32 75,48 -0,21% +28,23% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-04-23 191,04 191,80 -0,40% +11,97% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-04-23 73,81 73,80 +0,01% +17,40% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2015-04-23 151,54 151,87 -0,22% +12,79% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends FIZ PLN 2015-04-24 107,09 107,09 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2015-04-23 140,06 139,98 +0,06% +5,71% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz m-INDEKS PLN 2015-04-23 103,11 103,32 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2015-04-23 151,36 151,40 -0,03% +6,17% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2015-04-23 93,16 93,06 +0,11% -5,47% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych FIZ PLN 2015-04-24 107,24 107,24 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-04-23 86,90 86,89 +0,01% +9,58% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-04-23 96,22 96,21 +0,01% +8,87% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-04-23 141,51 140,41 +0,78% +29,99% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-04-23 93,68 93,71 -0,03% +15,73% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-04-23 93,43 93,39 +0,04% +9,67% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2015-04-24 1097,31 1097,31 0,00% -6,92% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2015-04-24 1309,70 1309,70 0,00% -5,51% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-04-23 400,72 398,98 +0,44% +2,70% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2015-04-23 100,91 100,69 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-04-23 17,33 17,32 +0,06% +4,65% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-04-23 8,93 8,92 +0,11% +8,37% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-04-23 11,75 11,64 +0,95% +38,72% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-04-23 3,14 3,14 0,00% +12,14% 11,66 11,70 -0,40% +37,22% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-04-23 11,96 11,88 +0,67% +44,27% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-04-23 3,20 3,20 0,00% +16,79% 11,88 11,93 -0,40% +42,91% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-04-23 7,72 7,69 +0,39% +6,78% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-04-23 9,01 9,00 +0,11% +12,34% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-04-23 6,57 6,56 +0,15% +5,46% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-04-23 7,16 7,10 +0,85% +23,88% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-04-23 1,92 1,91 +0,52% +0,52% 7,13 7,12 +0,12% +23,00% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-04-23 8,90 8,81 +1,02% +25,88% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-04-23 2,38 2,37 +0,42% +1,71% 8,84 8,83 +0,02% +24,45% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-04-23 224,08 224,77 -0,31% +5,33% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-04-23 90,24 90,32 -0,09% +5,88% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-04-23 151,31 151,46 -0,10% +19,17% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-04-23 37,76 37,85 -0,24% +24,66% 151,10 150,73 +0,25% +19,08% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-04-23 40,49 40,80 -0,76% -3,46% 150,32 152,08 -1,16% +18,13% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2015-04-23 1062,15 1062,15 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy FIZ PLN 2015-04-24 88,76 88,76 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-04-23 133,81 133,44 +0,28% +2,43% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-04-23 90,67 90,94 -0,30% -0,80% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-04-23 56,93 56,84 +0,16% -12,25% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-04-24 227,48 227,68 -0,09% +5,52% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-04-24 111,45 111,53 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-04-23 117,62 117,54 +0,07% +1,15% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-04-23 135,35 135,38 -0,02% +5,58% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-04-24 9,69 9,70 -0,10% -0,72% - - - - kup on-line
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2015-04-24 102,55 102,55 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2015-04-23 10,18 10,19 -0,10% +3,56% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-04-23 11,40 11,38 +0,18% +3,83% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-04-23 24,52 24,52 0,00% +2,04% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2015-04-23 19,02 19,00 +0,11% +10,26% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-04-23 9,91 9,91 0,00% +4,32% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-04-23 6,63 6,63 0,00% +10,87% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-04-23 12,34 12,36 -0,16% +21,34% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-04-23 10,45 10,44 +0,10% +25,60% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-04-23 7,69 7,66 +0,39% +1,45% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2015-04-23 1089,02 1084,19 +0,45% +9,45% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2015-04-23 105,16 104,30 +0,82% +33,77% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-04-23 28,14 28,09 +0,18% +8,36% 104,47 104,70 -0,22% +32,59% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2015-04-23 50,80 50,90 -0,20% +14,83% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-04-23 12,68 12,72 -0,31% +20,19% 50,74 50,65 +0,17% +14,81% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-04-23 362,21 362,58 -0,10% +10,45% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-04-23 224,50 224,47 +0,01% +11,06% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-04-23 101,81 101,62 +0,19% +9,59% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-04-23 84,81 84,89 -0,09% +10,04% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-04-23 153,10 153,34 -0,16% +11,02% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-04-23 85,13 85,26 -0,15% -0,21% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2015-04-23 160,05 160,16 -0,07% +11,15% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-04-23 86,39 84,69 +2,01% -1,87% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-04-23 171,77 171,81 -0,02% +20,83% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A PLN 2015-04-24 116,78 116,78 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B PLN 2015-04-24 109,88 109,88 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-04-23 1382,48 1378,82 +0,27% +5,12% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-04-23 1213,17 1208,98 +0,35% +10,99% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-04-23 739,92 738,82 +0,15% +13,39% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-04-23 1178,58 1180,70 -0,18% +30,16% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-04-23 108,91 108,93 -0,02% -0,36% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-04-23 50,14 50,08 +0,12% -2,22% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-04-23 48,76 48,50 +0,54% -1,34% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-04-23 110,69 110,50 +0,17% +18,96% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2015-04-24 1533,10 1533,10 0,00% +18,44% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-04-23 191,60 192,48 -0,46% +20,89% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-04-23 47,81 48,10 -0,60% +26,45% 191,31 191,54 -0,12% +20,79% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-04-23 116,30 117,06 -0,65% +1,61% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-04-23 29,02 29,25 -0,79% +6,26% 116,12 116,48 -0,30% +1,51% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-04-23 92,46 92,12 +0,37% +3,47% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-04-23 23,07 23,02 +0,22% +8,21% 92,31 91,67 +0,70% +3,36% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-04-23 179,40 179,61 -0,12% +5,39% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-04-23 99,67 99,91 -0,24% +4,52% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-04-23 69,52 67,94 +2,33% -0,88% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-04-23 75,62 75,53 +0,12% -7,18% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-04-23 100,95 102,08 -1,11% +3,43% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2015-04-23 143,14 143,14 0,00% -2,29% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-04-23 126,42 125,65 +0,61% +27,66% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-04-23 120,50 119,23 +1,07% +13,51% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2015-04-24 12432,60 12432,60 0,00% +13,16% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2015-04-23 157,30 156,86 +0,28% +7,61% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-04-23 307,25 307,45 -0,07% +5,36% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-04-23 143,84 144,93 -0,75% +6,19% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-04-23 73,66 73,64 +0,03% +6,28% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2015-04-23 105,08 105,08 0,00% +14,50% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-04-23 28,12 28,30 -0,64% -7,23% 104,40 105,49 -1,04% +13,52% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-04-23 8,92 8,92 0,00% +8,12% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-04-23 2,23 2,23 0,00% +13,20% 8,92 8,88 +0,48% +8,13% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-04-23 76,03 76,36 -0,43% +18,26% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-04-23 134,07 134,11 -0,03% +23,42% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-04-23 95,28 95,27 +0,01% -1,43% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-04-23 105,37 105,25 +0,11% +6,22% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-04-23 114,05 114,07 -0,02% +11,33% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2015-04-23 897,13 897,14 0,00% +8,61% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-04-23 223,86 224,20 -0,15% +13,59% 895,78 892,81 +0,33% +8,51% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-04-23 240,06 241,65 -0,66% -12,02% 891,22 900,75 -1,06% +7,65% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-04-24 125,97 126,46 -0,39% +17,32% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-04-24 99,18 99,42 -0,24% +9,46% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-04-24 101,73 101,85 -0,12% +9,04% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-04-24 108,53 108,54 -0,01% +19,05% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-04-24 75,61 76,06 -0,59% +8,05% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-04-24 219,56 219,45 +0,05% +8,30% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-04-24 117,22 116,88 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2015-04-24 100,76 100,76 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)