Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-08-01 990,28 975,42 +1,52% -0,73% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-08-25 131,08 131,09 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Agresywny PLN 2016-08-25 80,11 80,11 0,00% +0,86% - - - - kup on-line
Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-08-25 98,06 98,01 +0,05% -5,98% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-08-25 130,35 130,49 -0,11% -7,95% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-08-25 111,34 112,05 -0,63% +6,94% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-25 125,12 124,91 +0,17% +2,98% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2016-08-25 98,96 99,76 -0,80% +14,54% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-08-25 85,96 85,98 -0,02% -4,86% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-08-25 148,00 147,54 +0,31% +4,33% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-08-25 113,93 113,84 +0,08% +8,93% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-25 114,30 113,61 +0,61% +9,16% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-08-25 88,15 88,14 +0,01% -5,30% - - - - kup on-line
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-08-25 103,91 103,93 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz PLN 2016-08-25 30,13 30,15 -0,07% -5,22% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz PLN 2016-08-25 38,50 38,00 +1,32% +14,89% - - - - kup on-line
Arka Platinum Stabilny Subfundusz PLN 2016-08-25 60,77 60,82 -0,08% +2,27% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN 2016-08-25 1098,08 1095,68 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-08-25 84,98 85,01 -0,04% -0,89% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-25 113,33 113,22 +0,10% +10,40% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-08-25 163,07 162,78 +0,18% +6,30% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-08-25 146,47 146,65 -0,12% +8,58% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-08-25 165,50 165,13 +0,22% +5,47% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-08-25 426,25 425,64 +0,14% +3,57% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-08-25 2030,24 2031,20 -0,05% -0,53% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-08-25 122,63 122,69 -0,05% +6,35% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-25 97,92 97,75 +0,17% -8,81% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-08-25 103,15 102,99 +0,16% -7,33% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-08-25 111,21 110,68 +0,48% +4,05% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Equity Central Europe PLN 2016-08-25 94,31 94,18 +0,14% -0,78% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-08-25 100,47 100,42 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-08-25 104,72 104,97 -0,24% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Konserwatywny PLN 2016-08-25 105,63 105,64 -0,01% +2,31% - - - - kup on-line
BNP Paribas Akcji PLN 2016-08-25 125,72 125,66 +0,05% -5,45% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-08-25 277,76 278,77 -0,36% +0,71% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-08-25 52,18 52,26 -0,15% +5,12% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-08-25 13,66 13,69 -0,22% +0,74% 52,15 52,11 +0,08% +4,02% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A PLN 2016-08-25 55,82 55,97 -0,27% +2,80% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-08-25 12,95 12,98 -0,23% +0,94% 55,84 55,99 -0,28% +2,66% kup on-line
BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-08-25 174,60 175,21 -0,35% +8,34% - - - - kup on-line
BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-08-25 99,53 99,80 -0,27% +4,60% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-08-25 128,94 129,23 -0,22% +4,25% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-08-25 128,36 129,51 -0,89% +9,07% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-08-25 97,91 97,25 +0,68% +19,00% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-25 124,50 125,26 -0,61% +7,44% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-08-25 176,28 176,59 -0,18% +9,04% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-08-25 78,84 78,76 +0,10% +1,94% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-08-25 102,71 102,74 -0,03% +1,16% - - - - kup on-line
DB Funds Dynamiczny PLN 2016-08-25 12,90 12,90 0,00% +5,05% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-08-25 101,86 101,85 +0,01% +2,40% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-08-25 97,53 97,53 0,00% +2,13% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-08-26 91,02 91,61 -0,64% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-08-26 102,99 103,12 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-08-26 89,77 90,02 -0,28% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-08-25 96,15 96,11 +0,04% +2,66% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2016-08-25 331,05 331,51 -0,14% -6,34% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-08-25 250,30 249,22 +0,43% +7,31% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-08-25 230,97 231,09 -0,05% +6,54% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-25 48,19 47,97 +0,46% +6,36% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2016-08-25 189,35 191,52 -1,13% -2,13% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-08-25 150,21 152,09 -1,24% +28,13% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-08-25 68,33 68,44 -0,16% +17,39% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-08-25 205,17 205,97 -0,39% +8,12% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-08-25 123,22 123,88 -0,53% +25,44% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2016-08-25 85,77 85,70 +0,08% +14,24% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-08-25 81,03 81,07 -0,05% +18,78% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-08-25 164,85 162,68 +1,33% +7,98% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-25 80,95 80,81 +0,17% +3,72% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-08-25 97,69 97,84 -0,15% +6,47% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-08-25 89,61 89,82 -0,23% -2,39% - - - - kup on-line
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-25 106,44 106,09 +0,33% +9,88% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-08-25 122,84 123,07 -0,19% -0,97% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-08-25 117,49 117,38 +0,09% +6,63% - - - - kup on-line
Ipopema Subfundusz Dłużny PLN 2016-08-25 108,65 108,65 0,00% +6,16% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-25 84,17 83,93 +0,29% +3,76% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-08-25 81,80 81,70 +0,12% -2,79% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-08-25 129,22 129,49 -0,21% +9,16% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-08-25 90,83 90,76 +0,08% +6,95% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-08-25 70,56 70,67 -0,16% -12,93% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2016-07-27 1349,74 1335,81 +1,04% +1,61% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz Akcji PLN 2016-08-25 329,17 329,06 +0,03% -3,82% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz CEE Select PLN 2016-08-25 101,56 101,11 +0,45% +7,18% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Akcji PLN 2016-08-25 14,16 14,20 -0,28% -4,39% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-08-25 11,42 11,40 +0,18% +16,89% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-25 8,23 8,22 +0,12% +17,91% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-08-25 11,93 11,97 -0,33% +14,05% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-08-25 8,40 8,40 0,00% +13,06% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-08-25 7,72 7,74 -0,26% +3,76% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-08-25 5,56 5,57 -0,18% -3,97% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-08-25 7,33 7,36 -0,41% +17,66% - - - - kup on-line
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-08-25 8,77 8,78 -0,11% +7,21% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-25 191,53 191,41 +0,06% -5,10% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-08-25 98,29 97,92 +0,38% +11,88% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-08-25 104,29 104,22 +0,07% +3,65% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-08-25 138,50 139,02 -0,37% +3,08% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-25 270,86 271,22 -0,13% -3,17% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-08-25 149,92 149,43 +0,33% +0,53% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-08-25 191,40 191,27 +0,07% +9,49% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (L) Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 2016-08-25 153,99 154,08 -0,06% +6,94% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-08-25 331,66 332,22 -0,17% -2,27% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-08-25 61,38 61,39 -0,02% +19,98% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-08-25 144,74 145,94 -0,82% -8,15% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-08-25 196,83 197,84 -0,51% +7,17% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-08-25 152,92 153,26 -0,22% -11,79% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-08-25 112,06 111,18 +0,79% +13,94% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-08-25 100,34 100,43 -0,09% +14,83% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-08-25 175,30 175,30 0,00% +18,39% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-29 1223,89 1183,31 +3,43% -0,78% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-08-25 116,11 116,40 -0,25% -3,33% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-25 94,83 94,83 0,00% +5,77% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2016-08-25 48,14 48,32 -0,37% +9,56% - - - - kup on-line
Novo Akcji PLN 2016-08-26 145,09 144,44 +0,45% -15,55% - - - - kup on-line
Novo Akcji Globalnych PLN 2016-08-26 101,25 101,64 -0,38% +0,69% - - - - kup on-line
Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-08-26 231,47 231,22 +0,11% +4,18% - - - - kup on-line
Novo Papierów Dłużnych PLN 2016-08-26 205,73 205,44 +0,14% +3,88% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-08-26 6,03 6,02 +0,17% -16,37% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-08-25 7,41 7,43 -0,27% -10,72% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-08-25 8,86 8,84 +0,23% -8,47% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-25 46,62 47,04 -0,89% -3,52% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-25 19,24 19,25 -0,05% -6,65% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-25 102,43 102,47 -0,04% +12,60% - - - - kup on-line
Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-08-25 18,54 18,46 +0,43% +3,92% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-08-25 5,97 5,97 0,00% +21,10% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-08-25 10,94 11,00 -0,55% +19,17% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-08-25 8,74 8,74 0,00% +7,50% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-25 6,27 6,25 +0,32% +2,96% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-08-25 1014,36 1017,07 -0,27% +6,91% - - - - kup on-line
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-25 9,47 9,42 +0,53% +3,16% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-25 227,97 227,17 +0,35% +9,07% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-08-25 99,11 98,66 +0,46% +7,42% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-08-25 77,20 77,16 +0,05% +0,29% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-08-25 159,21 159,64 -0,27% +10,64% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-08-25 87,98 88,32 -0,38% +6,09% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-08-25 114,86 114,87 -0,01% +66,51% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-08-25 191,58 190,59 +0,52% +21,18% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-08-25 103,78 104,16 -0,36% +1,53% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-25 88,36 88,36 0,00% +7,99% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-08-25 99,57 99,75 -0,18% +7,48% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-08-25 92,38 92,37 +0,01% +9,36% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-08-25 86,15 86,56 -0,47% -4,01% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-08-25 79,38 79,50 -0,15% -13,25% - - - - kup on-line
PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-08-25 91,07 91,33 -0,28% -2,84% - - - - kup on-line
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-25 51,37 51,33 +0,08% +7,31% - - - - kup on-line
PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-08-25 44,16 44,20 -0,09% +2,55% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-08-25 183,26 183,99 -0,40% +8,12% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-25 98,00 98,23 -0,23% +2,81% - - - - kup on-line
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-08-25 111,25 111,53 -0,25% +24,89% - - - - kup on-line
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-08-25 132,06 132,08 -0,02% +5,34% - - - - kup on-line
PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-08-25 84,96 85,77 -0,94% -13,44% - - - - kup on-line
PZU Sejf+ PLN 2016-08-25 62,46 62,45 +0,02% +1,64% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-08-25 167,34 167,32 +0,01% +3,31% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus lev PLN 2016-08-25 48,64 48,75 -0,23% -26,19% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-08-25 68,40 68,13 +0,40% +32,30% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus short PLN 2016-08-25 95,78 95,69 +0,09% +6,45% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-08-25 97,27 95,84 +1,49% +19,82% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-08-25 101,72 102,21 -0,48% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-08-25 103,12 105,54 -2,29% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Brands PLN 2016-08-25 127,03 126,00 +0,82% +8,73% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-25 138,53 138,63 -0,07% +1,15% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-08-25 256,84 257,10 -0,10% -3,93% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy PLN 2016-08-25 141,25 142,15 -0,63% +7,55% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych PLN 2016-08-25 73,52 73,51 +0,01% +5,60% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-08-25 109,10 108,91 +0,17% +17,32% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - highbridge US STEEP fund polska PLN 2016-08-25 113,14 113,70 -0,49% +6,79% - - - - kup on-line
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-25 75,53 75,33 +0,27% +9,21% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A PLN 2016-08-25 7,67 7,66 +0,13% +12,30% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-08-25 1,78 1,78 0,00% +10,56% 7,67 7,68 -0,05% +12,45% kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-08-01 12817,50 12834,00 -0,13% -0,27% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-25 91,93 91,67 +0,28% +9,36% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-08-25 98,03 97,88 +0,15% -0,60% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-08-25 1232,74 1232,97 -0,02% -0,58% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-08-25 1007,74 1007,77 0,00% +12,09% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Akcji PLN 2016-08-26 91,98 91,83 +0,16% -4,47% - - - - kup on-line
Subfundusz Eques Akcji PLN 2016-08-25 13,57 13,56 +0,07% -0,37% - - - - kup on-line
Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 2016-08-25 102,33 102,88 -0,53% 0,00% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-08-25 99,83 100,08 -0,25% -3,59% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-25 141,68 141,33 +0,25% +8,30% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-08-25 119,10 118,87 +0,19% +6,77% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-08-25 104,84 104,82 +0,02% +1,67% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-08-25 103,02 103,00 +0,02% +6,12% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-08-26 1008,18 1006,52 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-08-25 96,48 96,90 -0,43% -6,88% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-08-25 797,23 800,47 -0,40% -4,63% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-08-26 115,87 115,56 +0,27% +6,95% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-26 98,43 98,15 +0,29% +5,96% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-08-26 93,51 93,22 +0,31% +5,19% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-08-26 103,64 103,27 +0,36% +24,75% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-08-26 109,04 108,84 +0,18% +10,16% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-08-26 65,47 65,34 +0,20% +9,03% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-08-26 189,84 189,52 +0,17% +0,58% - - - - kup on-line
Union Investment Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-08-26 103,34 103,12 +0,21% +3,32% - - - - kup on-line
UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-08-26 102,48 102,08 +0,39% +3,88% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)