Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-08-01 990,28 975,42 +1,52% -0,73% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-08-26 131,29 131,08 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Agresywny PLN 2016-08-26 80,31 80,11 +0,25% +1,49% - - - - kup on-line
Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-08-26 98,08 98,06 +0,02% -5,68% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-08-26 130,37 130,35 +0,02% -7,83% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-08-26 111,29 111,34 -0,04% +7,68% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-26 125,68 125,12 +0,45% +3,93% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2016-08-26 98,95 98,96 -0,01% +12,39% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-08-26 86,08 85,96 +0,14% -4,46% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-08-26 148,17 148,00 +0,11% +5,49% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-08-26 114,19 113,93 +0,23% +9,58% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-26 114,87 114,30 +0,50% +10,38% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-08-26 88,39 88,15 +0,27% -4,75% - - - - kup on-line
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-08-26 103,95 103,91 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz PLN 2016-08-26 30,16 30,13 +0,10% -4,86% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz PLN 2016-08-26 38,96 38,50 +1,19% +15,51% - - - - kup on-line
Arka Platinum Stabilny Subfundusz PLN 2016-08-26 60,86 60,77 +0,15% +2,22% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN 2016-08-26 1092,23 1098,08 -0,53% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-08-26 85,36 84,98 +0,45% -0,28% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-26 113,95 113,33 +0,55% +10,46% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-08-26 163,21 163,07 +0,09% +6,40% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-08-26 146,59 146,47 +0,08% +9,05% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-08-26 165,49 165,50 -0,01% +6,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-08-26 426,65 426,25 +0,09% +4,08% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-08-26 2029,61 2030,24 -0,03% -0,37% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-08-26 122,77 122,63 +0,11% +7,23% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-26 97,94 97,92 +0,02% -8,85% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-08-26 103,18 103,15 +0,03% -7,14% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-08-26 111,65 111,21 +0,40% +5,39% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Equity Central Europe PLN 2016-08-26 94,78 94,31 +0,50% -0,49% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-08-26 100,53 100,47 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-08-26 105,21 104,72 +0,47% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Konserwatywny PLN 2016-08-26 105,65 105,63 +0,02% +2,23% - - - - kup on-line
BNP Paribas Akcji PLN 2016-08-26 125,78 125,72 +0,05% -4,96% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-08-26 278,56 277,76 +0,29% +0,93% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-08-26 52,45 52,18 +0,52% +6,02% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-08-26 13,68 13,66 +0,15% +2,17% 52,24 52,15 +0,19% +6,57% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A PLN 2016-08-26 56,40 55,82 +1,04% +3,68% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-08-26 13,03 12,95 +0,62% +1,48% 56,15 55,84 +0,57% +3,36% kup on-line
BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-08-26 175,72 174,60 +0,64% +11,01% - - - - kup on-line
BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-08-26 99,75 99,53 +0,22% +4,85% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-08-26 128,83 128,94 -0,09% +4,32% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-08-26 129,49 128,36 +0,88% +10,38% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-08-26 98,74 97,91 +0,85% +19,48% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-26 125,69 124,50 +0,96% +9,50% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-08-26 176,46 176,28 +0,10% +10,02% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-08-26 79,40 78,84 +0,71% +2,61% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-08-26 102,97 102,71 +0,25% +1,80% - - - - kup on-line
DB Funds Dynamiczny PLN 2016-08-26 12,92 12,90 +0,16% +3,86% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-08-26 101,88 101,86 +0,02% +2,44% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-08-26 97,59 97,53 +0,06% +2,02% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-08-29 91,60 91,02 +0,64% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-08-29 102,81 102,99 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-08-29 89,47 89,77 -0,33% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-08-26 96,25 96,15 +0,10% +2,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2016-08-26 331,17 331,05 +0,04% -6,05% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-08-26 250,85 250,30 +0,22% +8,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-08-26 231,51 230,97 +0,23% +7,35% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-26 48,44 48,19 +0,52% +7,29% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2016-08-26 188,63 189,35 -0,38% -0,42% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-08-26 152,30 150,21 +1,39% +30,03% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-08-26 68,70 68,33 +0,54% +16,82% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-08-26 205,14 205,17 -0,01% +8,30% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-08-26 126,88 123,22 +2,97% +32,08% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2016-08-26 86,02 85,77 +0,29% +15,63% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-08-26 81,17 81,03 +0,17% +19,83% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-08-26 166,55 164,85 +1,03% +8,39% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-26 81,22 80,95 +0,33% +5,62% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-08-26 97,66 97,69 -0,03% +5,94% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-08-26 89,62 89,61 +0,01% -0,65% - - - - kup on-line
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-26 106,99 106,44 +0,52% +11,58% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-08-26 122,75 122,84 -0,07% -0,71% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-08-26 117,86 117,49 +0,31% +7,52% - - - - kup on-line
Ipopema Subfundusz Dłużny PLN 2016-08-26 108,60 108,65 -0,05% +6,25% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-26 84,51 84,17 +0,40% +4,62% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-08-26 81,91 81,80 +0,13% -2,44% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-08-26 129,45 129,22 +0,18% +7,80% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-08-26 91,24 90,83 +0,45% +8,01% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-08-26 70,47 70,56 -0,13% -12,95% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2016-07-27 1349,74 1335,81 +1,04% +1,61% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz Akcji PLN 2016-08-26 331,03 329,17 +0,57% -3,32% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz CEE Select PLN 2016-08-26 102,29 101,56 +0,72% +7,73% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Akcji PLN 2016-08-26 14,16 14,16 0,00% -4,00% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-08-26 11,42 11,42 0,00% +16,89% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-26 8,25 8,23 +0,24% +18,19% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-08-26 11,92 11,93 -0,08% +13,96% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-08-26 8,39 8,40 -0,12% +12,92% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-08-26 7,76 7,72 +0,52% +4,30% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-08-26 5,56 5,56 0,00% -3,97% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-08-26 7,32 7,33 -0,14% +17,50% - - - - kup on-line
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-08-26 8,76 8,77 -0,11% +8,01% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-26 191,85 191,53 +0,17% -4,40% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-08-26 98,74 98,29 +0,46% +13,34% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-08-26 104,49 104,29 +0,19% +3,76% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-08-26 138,46 138,50 -0,03% +1,86% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-26 271,24 270,86 +0,14% -2,91% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-08-26 150,91 149,92 +0,66% +1,19% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-08-26 191,75 191,40 +0,18% +10,37% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (L) Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 2016-08-26 153,97 153,99 -0,01% +5,00% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-08-26 331,83 331,66 +0,05% -2,03% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-08-26 61,50 61,38 +0,20% +19,21% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-08-26 145,46 144,74 +0,50% -5,70% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-08-26 197,05 196,83 +0,11% +5,82% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-08-26 150,97 152,92 -1,28% -17,04% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-08-26 111,75 112,06 -0,28% +11,54% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-08-26 100,64 100,34 +0,30% +14,14% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-08-26 175,22 175,30 -0,05% +14,35% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-29 1223,89 1183,31 +3,43% -0,78% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-08-26 116,17 116,11 +0,05% -2,84% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-26 95,37 94,83 +0,57% +7,12% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2016-08-26 48,15 48,14 +0,02% +8,89% - - - - kup on-line
Novo Akcji PLN 2016-08-29 144,38 145,09 -0,49% -20,15% - - - - kup on-line
Novo Akcji Globalnych PLN 2016-08-29 101,38 101,25 +0,13% -0,26% - - - - kup on-line
Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-08-29 231,67 231,47 +0,09% +3,75% - - - - kup on-line
Novo Papierów Dłużnych PLN 2016-08-29 205,80 205,73 +0,03% +3,35% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-08-29 5,99 6,03 -0,66% -20,77% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-08-26 7,40 7,41 -0,13% -10,95% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-08-26 8,90 8,86 +0,45% -7,68% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-26 47,08 46,62 +0,99% -1,15% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-26 19,26 19,24 +0,10% -6,28% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-26 102,55 102,43 +0,12% +8,12% - - - - kup on-line
Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-08-26 18,68 18,54 +0,76% +5,36% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-08-26 5,99 5,97 +0,34% +18,15% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-08-26 10,98 10,94 +0,37% +20,26% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-08-26 8,75 8,74 +0,11% +7,49% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-26 6,31 6,27 +0,64% +4,13% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-08-26 1017,09 1014,36 +0,27% +7,00% - - - - kup on-line
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-26 9,54 9,47 +0,74% +4,49% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-26 229,10 227,97 +0,50% +9,15% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-08-26 99,89 99,11 +0,79% +8,47% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-08-26 77,43 77,20 +0,30% +0,75% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-08-26 160,25 159,21 +0,65% +11,44% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-08-26 88,12 87,98 +0,16% +6,03% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-08-26 115,87 114,86 +0,88% +73,38% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-08-26 191,99 191,58 +0,21% +19,71% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-08-26 104,20 103,78 +0,40% +3,16% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-26 88,57 88,36 +0,24% +9,67% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-08-26 99,71 99,57 +0,14% +9,40% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-08-26 92,72 92,38 +0,37% +11,18% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-08-26 86,48 86,15 +0,38% -2,69% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-08-26 78,78 79,38 -0,76% -13,76% - - - - kup on-line
PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-08-26 91,16 91,07 +0,10% -2,31% - - - - kup on-line
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-26 51,61 51,37 +0,47% +8,24% - - - - kup on-line
PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-08-26 44,19 44,16 +0,07% +2,96% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-08-26 183,84 183,26 +0,32% +10,12% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-26 99,06 98,00 +1,08% +6,50% - - - - kup on-line
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-08-26 111,68 111,25 +0,39% +25,95% - - - - kup on-line
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-08-26 132,16 132,06 +0,08% +5,45% - - - - kup on-line
PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-08-26 85,16 84,96 +0,24% -14,52% - - - - kup on-line
PZU Sejf+ PLN 2016-08-26 62,45 62,46 -0,02% +1,61% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-08-26 167,70 167,34 +0,22% +3,77% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus lev PLN 2016-08-26 48,31 48,64 -0,68% -27,63% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-08-26 69,00 68,40 +0,88% +33,31% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus short PLN 2016-08-26 96,10 95,78 +0,33% +7,52% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-08-26 98,22 97,27 +0,98% +20,50% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-08-26 101,90 101,72 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-08-26 102,64 103,12 -0,47% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Brands PLN 2016-08-26 126,48 127,03 -0,43% +5,67% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-26 138,70 138,53 +0,12% +0,13% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-08-26 257,30 256,84 +0,18% -3,82% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy PLN 2016-08-26 141,79 141,25 +0,38% +8,09% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych PLN 2016-08-26 73,73 73,52 +0,29% +4,37% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-08-26 109,64 109,10 +0,49% +18,11% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - highbridge US STEEP fund polska PLN 2016-08-26 113,14 113,14 0,00% +8,74% - - - - kup on-line
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-26 75,60 75,53 +0,09% +10,24% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A PLN 2016-08-26 7,75 7,67 +1,04% +15,16% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-08-26 1,79 1,78 +0,56% +12,58% 7,71 7,67 +0,51% +14,67% kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-08-01 12817,50 12834,00 -0,13% -0,27% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-26 91,70 91,93 -0,25% +9,64% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-08-26 97,85 98,03 -0,18% -0,42% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-08-26 1235,92 1232,74 +0,26% -0,21% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-08-26 1016,20 1007,74 +0,84% +13,39% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Akcji PLN 2016-08-29 91,64 91,98 -0,37% -7,52% - - - - kup on-line
Subfundusz Eques Akcji PLN 2016-08-26 13,59 13,57 +0,15% -0,29% - - - - kup on-line
Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 2016-08-26 102,52 102,33 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-08-26 99,90 99,83 +0,07% -3,39% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-26 142,35 141,68 +0,47% +9,03% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-08-26 119,08 119,10 -0,02% +6,83% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-08-26 104,82 104,84 -0,02% +1,66% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-08-26 103,09 103,02 +0,07% +6,62% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-08-29 1006,83 1008,18 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-08-26 96,63 96,48 +0,16% -6,40% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-08-26 798,88 797,23 +0,21% -4,46% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-08-29 116,02 115,87 +0,13% +3,43% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-29 98,65 98,43 +0,22% +4,27% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-08-29 93,52 93,51 +0,01% +2,27% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-08-29 103,63 103,64 -0,01% +20,35% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-08-29 109,18 109,04 +0,13% +7,70% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-08-29 65,51 65,47 +0,06% +4,60% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-08-29 189,39 189,84 -0,24% -2,57% - - - - kup on-line
Union Investment Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-08-29 102,88 103,34 -0,45% +2,85% - - - - kup on-line
UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-08-29 102,16 102,48 -0,31% +2,26% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)