Na skróty
  • Ważne:
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-05-27 1243,34 1262,65 -1,53% +7,87% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-05-27 88,31 87,94 +0,42% -0,38% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-05-27 121,12 120,54 +0,48% -0,41% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-05-27 162,85 162,15 +0,43% +2,84% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-05-27 120,94 121,56 -0,51% +16,95% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-27 129,95 129,27 +0,53% +1,29% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-05-27 105,06 104,62 +0,42% +5,60% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-05-27 104,44 104,23 +0,20% -5,09% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-05-27 100,86 100,46 +0,40% +8,10% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2015-05-27 1139,39 1139,39 0,00% -1,83% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-05-27 161,31 160,11 +0,75% +7,90% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-05-27 92,65 92,81 -0,17% -4,84% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2015-05-27 120,40 120,40 0,00% +14,66% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-27 118,08 118,08 0,00% +7,03% - - - - kup on-line
Altus FIZ Aktywny Akcji PLN 2015-05-27 106,72 106,72 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-27 111,63 111,29 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-27 105,39 104,91 +0,46% +6,35% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2015-05-27 110,45 109,24 +1,11% +6,59% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-05-27 35,85 35,57 +0,79% +7,05% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-27 43,64 43,16 +1,11% +5,39% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-05-27 10,54 10,46 +0,76% +6,04% 43,51 43,04 +1,08% +5,32% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-05-27 44,08 43,84 +0,55% +9,22% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-05-27 10,65 10,62 +0,28% +9,91% 43,96 43,70 +0,60% +9,16% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-05-27 1290,98 1284,44 +0,51% +14,07% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-05-27 801,93 810,13 -1,01% +1,04% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-27 1065,21 1052,10 +1,25% +7,27% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-27 100,06 99,27 +0,80% -1,22% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-27 123,88 124,15 -0,22% +14,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-05-27 162,73 162,53 +0,12% +0,09% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-05-27 143,52 143,92 -0,28% +4,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-05-27 170,26 170,38 -0,07% +3,98% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-05-27 464,81 463,21 +0,35% +5,66% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-27 122,04 121,36 +0,56% +3,71% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-27 123,81 123,04 +0,63% +3,11% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-27 115,06 113,90 +1,02% +10,22% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-27 112,22 111,52 +0,63% +3,26% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2015-05-27 148,85 147,74 +0,75% +13,37% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-05-27 144,25 143,19 +0,74% +9,27% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2015-05-27 318,65 316,07 +0,82% +4,78% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-27 53,06 52,59 +0,89% +6,59% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-05-27 14,00 13,88 +0,86% -14,11% 53,06 52,05 +1,94% +6,84% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-27 62,32 61,70 +1,00% +6,82% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-05-27 15,05 14,95 +0,67% +7,42% 62,12 61,52 +0,99% +6,70% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2015-05-27 186,36 185,55 +0,44% +24,52% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2015-05-28 107,67 107,34 +0,31% +8,89% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-05-27 140,68 139,40 +0,92% -5,85% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-27 130,92 129,32 +1,24% +2,47% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-05-27 102,43 101,69 +0,73% +18,06% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-27 125,07 124,73 +0,27% +5,08% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-27 176,39 175,71 +0,39% -0,45% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-27 90,26 89,49 +0,86% -0,63% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-05-27 109,27 108,57 +0,64% +11,41% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-05-27 13,63 13,68 -0,37% +8,09% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2015-05-27 14,95 14,93 +0,13% +3,03% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny FIZ PLN 2015-05-27 105,56 105,56 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-27 311,32 308,99 +0,75% +10,16% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-05-27 176,33 174,73 +0,92% +12,94% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2015-05-27 81,29 80,67 +0,77% +10,33% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-05-27 186,45 184,82 +0,88% +14,91% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-05-27 52,11 51,91 +0,39% +14,50% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2015-05-27 382,02 379,24 +0,73% +10,22% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-05-27 64,38 64,12 +0,41% -19,22% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-27 181,49 179,16 +1,30% +15,57% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-27 218,22 216,18 +0,94% +27,49% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-05-27 172,96 171,45 +0,88% +28,73% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-05-27 205,27 204,56 +0,35% +40,16% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-05-27 126,51 127,04 -0,42% +10,08% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-05-27 116,58 116,63 -0,04% +17,59% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-05-27 174,21 172,86 +0,78% +4,23% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-05-27 237,10 234,61 +1,06% +14,29% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-27 403,35 399,52 +0,96% +4,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-05-27 251,60 250,48 +0,45% +2,19% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-27 51,69 51,49 +0,39% +3,84% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-05-27 229,22 228,51 +0,31% +19,01% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-27 99,57 99,99 -0,42% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-27 100,96 99,91 +1,05% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-05-27 153,86 156,22 -1,51% -0,03% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-05-27 79,25 80,20 -1,18% +25,22% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2015-05-27 103,59 103,00 +0,57% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-05-27 247,07 245,48 +0,65% +44,85% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-05-27 131,45 131,92 -0,36% -0,90% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-05-27 83,24 82,01 +1,50% +14,59% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-05-27 75,60 75,24 +0,48% +24,49% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-05-27 201,75 200,48 +0,63% +9,26% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-05-27 73,75 73,75 0,00% +17,87% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2015-05-27 151,84 150,28 +1,04% +9,97% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends FIZ PLN 2015-05-27 106,58 106,58 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2015-05-27 139,34 138,93 +0,30% +6,58% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz m-INDEKS PLN 2015-05-27 103,40 102,36 +1,02% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-27 153,18 152,44 +0,49% +9,27% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2015-05-27 95,05 95,29 -0,25% -2,93% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych FIZ PLN 2015-05-27 105,30 105,30 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-27 86,87 86,33 +0,63% +9,96% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-27 94,49 93,99 +0,53% +7,53% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-05-27 144,19 144,47 -0,19% +27,91% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-27 92,02 91,34 +0,74% +13,52% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-05-27 90,99 90,67 +0,35% +7,20% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2015-05-27 1081,76 1113,81 -2,88% -2,61% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2015-05-27 1335,53 1372,06 -2,66% -3,66% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-27 393,74 391,21 +0,65% +0,77% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2015-05-27 104,03 103,09 +0,91% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-05-27 17,11 17,05 +0,35% +2,82% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-27 8,93 8,86 +0,79% +7,98% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-27 11,85 11,78 +0,59% +37,15% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-27 3,13 3,11 +0,64% +10,60% 11,86 11,66 +1,71% +37,58% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-05-27 12,24 12,26 -0,16% +41,67% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-05-27 3,23 3,23 0,00% +14,13% 12,24 12,11 +1,06% +41,98% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-05-27 7,79 7,77 +0,26% +9,26% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-27 9,02 8,97 +0,56% +7,77% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-05-27 6,48 6,45 +0,47% +3,18% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-27 7,25 7,22 +0,42% +22,67% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-27 1,91 1,91 0,00% -1,55% 7,24 7,16 +1,06% +22,47% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-27 9,01 9,07 -0,66% +20,94% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-05-27 2,38 2,39 -0,42% -2,46% 9,02 8,96 +0,64% +21,34% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-27 223,95 222,52 +0,64% +5,43% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-27 91,50 91,04 +0,51% +9,76% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-05-27 151,00 151,38 -0,25% +16,49% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-05-27 36,47 36,67 -0,55% +17,19% 150,54 150,89 -0,23% +16,40% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-05-27 39,84 39,94 -0,25% -6,15% 150,99 149,78 +0,81% +16,75% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2015-05-27 1099,17 1099,17 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy FIZ PLN 2015-05-27 88,62 88,62 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-05-27 133,97 133,39 +0,43% +3,60% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-27 92,64 91,79 +0,93% +4,02% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-05-27 56,84 57,10 -0,46% -14,05% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-05-28 223,35 222,89 +0,21% +2,21% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-05-28 111,49 110,89 +0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-05-27 115,85 115,21 +0,56% -0,21% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-27 136,07 135,25 +0,61% +6,98% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-05-28 9,48 9,45 +0,32% -4,34% - - - - kup on-line
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2015-05-27 105,88 105,88 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-27 10,01 9,97 +0,40% +0,70% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-05-27 11,16 11,22 -0,53% +1,27% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-05-27 24,13 24,07 +0,25% +0,29% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2015-05-27 19,28 19,15 +0,68% +10,61% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-05-27 9,98 9,90 +0,81% +5,50% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-05-27 6,61 6,64 -0,45% +0,15% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-27 12,66 12,52 +1,12% +22,44% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-05-27 10,50 10,56 -0,57% +24,26% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-27 7,71 7,73 -0,26% -2,53% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2015-05-27 1076,36 1076,32 0,00% +6,49% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-27 107,32 106,03 +1,22% +33,58% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-27 28,31 27,98 +1,18% +7,60% 107,29 104,92 +2,25% +33,85% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2015-05-27 53,47 52,71 +1,44% +18,11% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-05-27 12,91 12,77 +1,10% +18,77% 53,29 52,55 +1,42% +17,96% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-27 365,61 363,24 +0,65% +10,75% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji II PLN 2015-05-27 100,01 100,01 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-27 228,84 226,84 +0,88% +12,56% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-27 104,04 103,75 +0,28% +7,48% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-05-27 85,70 85,18 +0,61% +10,21% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-27 99,49 100,03 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-27 100,09 99,69 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-27 100,82 101,27 -0,44% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2015-05-27 100,56 99,65 +0,91% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-27 101,25 100,59 +0,66% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-05-27 154,04 152,91 +0,74% +9,90% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-05-27 86,72 86,38 +0,39% +1,45% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2015-05-27 162,39 160,96 +0,89% +12,26% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-05-27 88,16 87,86 +0,34% -3,31% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-05-27 180,53 177,48 +1,72% +24,21% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A PLN 2015-05-27 118,03 118,03 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B PLN 2015-05-27 110,71 110,71 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-27 1356,89 1364,15 -0,53% +0,71% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-27 1213,94 1210,21 +0,31% +9,28% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-27 733,13 737,22 -0,55% +10,75% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-27 1203,43 1197,43 +0,50% +30,77% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-05-27 108,38 107,99 +0,36% -0,12% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-27 50,62 50,45 +0,34% +0,58% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-27 49,07 49,15 -0,16% -2,79% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-05-27 111,99 110,84 +1,04% +17,65% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2015-05-27 1560,01 1560,01 0,00% +21,06% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-27 193,23 191,41 +0,95% +20,06% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-05-27 46,67 46,37 +0,65% +20,78% 192,65 190,81 +0,96% +19,96% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-27 115,73 115,54 +0,16% -2,18% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-27 27,95 27,99 -0,14% -1,58% 115,38 115,18 +0,17% -2,25% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-27 94,44 94,15 +0,31% +6,47% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-05-27 22,81 22,81 0,00% +7,14% 94,16 93,86 +0,32% +6,42% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-05-27 180,24 179,61 +0,35% +6,10% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-05-27 95,16 94,69 +0,50% -1,59% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-05-27 68,98 69,54 -0,81% -9,34% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-05-27 77,06 77,25 -0,25% -4,34% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-05-27 107,88 107,24 +0,60% +0,99% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2015-05-27 134,27 134,27 0,00% -11,58% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-05-27 124,82 125,97 -0,91% +21,82% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-05-27 119,78 119,75 +0,03% +10,97% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2015-05-27 12542,10 12542,10 0,00% +18,93% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2015-05-27 156,27 157,02 -0,48% +5,74% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-05-27 305,29 303,52 +0,58% +4,85% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-27 147,01 146,55 +0,31% +2,35% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-27 74,60 74,22 +0,51% +7,14% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-27 106,24 105,01 +1,17% +13,01% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-27 28,03 27,71 +1,15% -8,96% 106,23 103,91 +2,23% +13,24% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-05-27 8,86 8,90 -0,45% +3,99% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-27 2,14 2,16 -0,93% +4,39% 8,83 8,89 -0,61% +3,68% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-27 78,91 78,06 +1,09% +18,04% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-05-27 134,96 133,28 +1,26% +20,23% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-05-27 95,24 94,13 +1,18% -1,31% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-05-27 106,01 105,77 +0,23% +6,78% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-27 114,40 113,89 +0,45% +11,05% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-27 899,46 898,73 +0,08% +7,64% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-05-27 217,23 217,72 -0,23% +8,28% 896,70 895,90 +0,09% +7,55% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-05-27 237,29 237,14 +0,06% -13,30% 899,28 889,27 +1,13% +7,85% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-05-28 128,04 127,96 +0,06% +16,47% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-28 99,12 99,19 -0,07% +8,25% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-05-28 100,65 100,65 0,00% +6,86% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-05-28 109,67 109,34 +0,30% +12,33% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-05-28 79,14 79,29 -0,19% +3,42% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-05-28 217,30 216,88 +0,19% +5,41% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-05-28 112,56 112,32 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2015-05-28 100,73 100,72 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)