Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-09-03 1178,46 1178,46 0,00% +3,70% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-09-02 80,09 80,45 -0,45% -6,59% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-09-02 105,76 106,12 -0,34% -10,98% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-09-02 143,31 143,95 -0,44% -8,80% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-09-02 104,16 104,35 -0,18% -3,10% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-09-02 122,01 122,39 -0,31% +0,43% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-09-02 94,82 95,22 -0,42% -3,79% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-09-02 91,09 91,45 -0,39% -2,48% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii PLN 2015-09-02 90,81 90,12 +0,77% -20,59% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-09-03 989,40 989,40 0,00% -18,78% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich PLN 2015-08-24 85,80 89,91 -4,57% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-09-02 141,65 141,72 -0,05% -2,69% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-09-02 103,30 103,21 +0,09% +6,87% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + PLN 2015-09-03 123,65 123,65 0,00% +11,22% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-09-03 120,39 120,39 0,00% +6,88% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2015-09-03 108,80 108,80 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-09-02 105,73 105,99 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2015-09-02 94,27 94,37 -0,11% -3,79% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-09-02 93,10 93,07 +0,03% -10,96% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Polskich PLN 2015-09-02 32,02 32,16 -0,44% -4,13% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-09-02 36,86 36,92 -0,16% -11,44% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-09-02 8,69 8,73 -0,50% -12,09% 36,74 36,96 -0,61% -11,68% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich PLN 2015-09-02 34,28 34,38 -0,29% -19,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-09-02 8,08 8,13 -0,63% -19,63% 34,16 34,42 -0,74% -19,25% kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-09-02 1247,31 1254,89 -0,60% +13,55% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-09-02 705,43 703,80 +0,23% -11,37% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-09-02 900,59 900,72 -0,01% -8,20% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-09-02 85,64 85,98 -0,40% -16,57% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-09-02 105,80 105,88 -0,08% -7,79% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-09-02 157,01 156,99 +0,01% +2,98% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-09-02 135,59 135,66 -0,05% +0,11% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-09-02 158,00 158,32 -0,20% -0,12% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-09-02 419,13 419,99 -0,20% -4,04% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-09-02 108,17 108,25 -0,07% -8,23% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-09-02 112,07 112,35 -0,25% -5,59% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-09-02 106,75 106,97 -0,21% +3,27% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-09-02 96,43 96,68 -0,26% -8,88% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selective Equity PLN 2015-09-02 123,86 122,97 +0,72% -12,19% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-09-02 133,38 134,03 -0,48% -0,34% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji PLN 2015-09-02 281,54 281,93 -0,14% -5,31% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-09-02 50,16 50,16 0,00% +6,43% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-09-02 13,33 13,37 -0,30% -9,20% 49,99 50,51 -1,03% +6,30% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-09-02 54,69 54,82 -0,24% -5,18% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-09-02 12,89 12,96 -0,54% -5,84% 54,52 54,88 -0,65% -5,40% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2015-09-02 161,69 161,30 +0,24% +1,35% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2015-09-02 96,71 96,75 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BPS Akcji PLN 2015-09-03 99,33 98,52 +0,82% -0,60% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-09-02 125,00 125,37 -0,30% -9,11% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-09-02 117,69 117,57 +0,10% -4,84% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-09-02 83,63 83,92 -0,35% -7,15% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-09-02 117,19 117,09 +0,09% +4,10% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2015-09-02 163,17 162,38 +0,49% +3,59% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-09-02 78,82 78,89 -0,09% -11,77% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-09-02 102,05 102,53 -0,47% +5,37% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-09-02 12,59 12,79 -1,56% +1,45% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eques Akcji PLN 2015-09-02 13,85 13,90 -0,36% +3,05% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-09-03 102,55 102,55 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-09-02 216,45 216,55 -0,05% +8,77% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych PLN 2015-09-02 357,03 356,87 +0,04% -5,98% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-09-02 235,17 235,26 -0,04% +2,52% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-09-02 45,47 45,57 -0,22% -5,53% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-09-02 195,44 194,95 +0,25% -2,12% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-09-02 77,26 77,40 -0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2015-09-02 92,35 92,03 +0,35% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-09-02 119,51 120,32 -0,67% -33,74% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-09-02 60,07 60,49 -0,69% -14,27% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2015-09-02 90,82 90,92 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-09-02 192,61 190,53 +1,09% +0,81% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-09-02 102,56 101,33 +1,21% -21,40% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-09-02 74,28 74,29 -0,01% +12,17% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-09-02 68,61 68,17 +0,65% +5,83% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-09-02 157,01 158,08 -0,68% -18,55% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-09-02 73,10 73,11 -0,01% +14,72% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty kategoria A PLN 2015-09-02 142,94 143,39 -0,31% +4,05% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-09-03 98,82 98,82 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Akcji PLN 2015-09-02 125,17 125,46 -0,23% -2,33% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema m-INDEKS PLN 2015-09-02 97,64 97,96 -0,33% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek PLN 2015-09-02 143,08 143,39 -0,22% +7,66% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Short Equity PLN 2015-09-02 108,19 108,07 +0,11% +11,51% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-09-03 103,37 103,37 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Beta Dywidendowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-09-02 185,42 185,43 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-09-02 82,87 82,75 +0,15% +8,80% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2015-09-02 86,05 85,92 +0,15% -0,81% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-09-02 123,23 125,79 -2,04% +0,98% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-09-02 86,21 86,19 +0,02% +8,78% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-09-02 82,27 82,54 -0,33% -1,63% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-09-03 965,65 965,65 0,00% -9,72% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-09-03 1217,09 1217,09 0,00% -5,03% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-09-02 349,59 349,12 +0,13% -10,91% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CEE Select PLN 2015-09-02 95,62 95,57 +0,05% -4,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-09-02 15,21 15,24 -0,20% -7,99% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-09-02 8,26 8,30 -0,48% +2,23% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-09-02 10,97 10,85 +1,11% +14,99% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-09-02 2,92 2,89 +0,77% -1,84% 10,93 10,93 +0,04% +14,92% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-09-02 10,01 10,04 -0,30% +2,35% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-09-02 2,66 2,68 -0,62% -12,77% 9,98 10,11 -1,35% +2,11% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-09-02 7,56 7,57 -0,13% +11,34% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-09-02 7,63 7,63 0,00% -10,13% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-09-02 5,91 5,92 -0,17% -3,75% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-09-02 6,44 6,40 +0,63% +4,21% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-09-02 1,71 1,71 +0,30% -10,85% 6,42 6,45 -0,44% +4,36% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-09-02 7,24 7,27 -0,41% -9,39% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-09-02 1,92 1,94 -0,74% -22,72% 7,22 7,32 -1,47% -9,53% kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-09-02 201,58 202,46 -0,43% -4,11% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-09-02 87,81 88,14 -0,37% +10,66% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-09-02 136,13 137,44 -0,95% +2,87% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-09-02 32,08 32,49 -1,26% +2,10% 135,69 137,58 -1,37% +2,58% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-09-02 36,18 36,65 -1,28% -12,21% 135,69 138,46 -2,01% +2,78% kup on-line
MM Prime Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-08-31 1025,05 1025,05 0,00% +2,10% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji PLN 2015-09-02 283,51 283,51 0,00% -1,04% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-09-02 150,52 150,60 -0,05% -6,85% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Selektywny PLN 2015-09-02 73,88 73,89 -0,01% -1,40% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-09-02 177,70 177,88 -0,10% +9,75% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-09-02 47,69 47,57 +0,25% +7,80% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2015-09-02 344,54 344,93 -0,11% -2,14% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-09-02 51,89 51,78 +0,21% -42,04% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-09-02 155,97 155,78 +0,12% +0,55% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-09-02 189,82 188,24 +0,84% +4,91% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-09-02 148,69 147,03 +1,13% +3,52% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-09-02 179,24 179,26 -0,01% +11,16% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-09-02 100,57 100,44 +0,13% -17,71% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-09-02 89,42 89,06 +0,40% -16,94% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-09-02 154,96 152,96 +1,31% -10,61% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-09-03 83,95 83,95 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-09-02 121,66 121,49 +0,14% -5,73% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-09-02 90,36 90,37 -0,01% +6,75% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-09-02 45,40 45,97 -1,24% -33,10% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-09-03 180,42 177,93 +1,40% -19,05% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-09-03 99,27 99,38 -0,11% -2,63% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-09-02 104,36 104,50 -0,13% -7,34% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-09-02 133,05 133,01 +0,03% +9,51% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-09-03 7,55 7,49 +0,80% -24,42% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2015-09-03 99,84 99,84 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji PLN 2015-09-02 8,47 8,46 +0,12% -15,05% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-09-02 9,65 9,69 -0,41% -8,27% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-09-02 20,62 20,71 -0,43% -12,92% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2015-09-02 18,00 18,04 -0,22% +8,17% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-09-02 9,24 9,26 -0,22% +1,76% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-09-02 5,34 5,42 -1,48% -16,43% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-09-02 11,37 11,32 +0,44% +8,80% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-09-02 8,16 8,24 -0,97% -10,82% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-09-02 6,13 6,17 -0,65% -24,04% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-09-02 954,89 953,08 +0,19% -5,51% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-09-02 96,92 95,09 +1,92% +10,11% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-09-02 25,76 25,36 +1,58% -6,02% 96,61 95,81 +0,83% +10,02% kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2015-09-02 48,19 47,88 +0,65% +7,81% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-09-02 11,35 11,32 +0,27% +6,97% 48,01 47,93 +0,15% +7,48% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2015-09-02 102,09 101,88 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-09-02 210,86 210,65 +0,10% +7,22% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-09-02 93,93 94,15 -0,23% -3,90% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-09-02 77,96 77,85 +0,14% +0,30% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-09-02 80,65 80,83 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-09-02 92,16 92,50 -0,37% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-09-02 83,40 83,73 -0,39% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2015-09-02 89,41 89,06 +0,39% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-09-02 90,63 90,75 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-09-02 142,96 142,58 +0,27% +5,96% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-09-02 83,82 83,75 +0,08% +5,02% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-09-02 68,88 69,11 -0,33% -25,66% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-09-02 160,87 160,06 +0,51% +8,45% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria A PLN 2015-09-03 115,30 115,30 0,00% +15,01% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria B PLN 2015-09-03 107,92 107,92 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria C PLN 2015-09-03 114,79 114,79 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-09-02 1097,06 1099,17 -0,19% -22,81% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-09-02 1125,34 1128,98 -0,32% -2,73% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-09-02 600,16 601,79 -0,27% -14,35% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-09-02 1068,84 1068,58 +0,02% +7,69% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-09-02 94,48 94,79 -0,33% -10,45% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-09-02 48,15 48,24 -0,19% +2,21% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-09-02 44,02 44,17 -0,34% -9,68% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-09-02 100,35 98,39 +1,99% +1,60% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2015-09-03 1401,83 1401,83 0,00% +4,73% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-09-02 169,46 169,25 +0,12% +2,77% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-09-02 39,93 40,01 -0,20% +1,99% 168,89 169,42 -0,31% +2,47% kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-09-02 93,09 93,51 -0,45% -25,32% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-09-02 21,93 22,11 -0,81% -25,91% 92,76 93,62 -0,92% -25,56% kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-09-02 90,15 90,39 -0,27% +7,23% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-09-02 21,24 21,37 -0,61% +6,41% 89,84 90,49 -0,72% +6,91% kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-09-02 164,31 164,50 -0,12% +0,40% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-09-02 68,91 69,11 -0,29% -28,63% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-09-02 54,84 55,35 -0,92% -19,65% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-09-02 87,98 87,86 +0,14% +10,33% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-09-02 83,02 83,48 -0,55% -25,54% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-09-03 106,52 106,52 0,00% -30,71% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-09-02 95,14 95,50 -0,38% -14,87% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-09-02 106,49 107,19 -0,65% -5,99% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-09-03 12001,10 12001,10 0,00% +4,71% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-09-02 140,78 142,78 -1,40% -4,55% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-09-02 271,77 270,61 +0,43% -5,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-09-02 132,32 132,86 -0,41% -7,08% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-09-02 70,03 69,76 +0,39% +5,55% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych FIO PLN 2015-09-02 95,54 95,55 -0,01% -1,03% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych FIO (USD) USD 2015-09-02 25,39 25,48 -0,35% -15,54% 95,22 96,26 -1,08% -1,12% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-09-02 6,85 6,85 0,00% -23,46% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-09-02 1,61 1,62 -0,62% -24,06% 6,81 6,86 -0,73% -23,70% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-09-02 70,13 69,76 +0,53% +3,45% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-09-02 118,35 117,17 +1,01% -1,49% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-09-02 84,95 85,10 -0,18% -11,14% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-09-02 99,27 99,46 -0,19% +0,33% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-09-02 103,26 103,73 -0,45% +0,37% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2015-09-02 840,36 843,10 -0,32% +2,57% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-09-02 198,01 199,33 -0,66% +1,79% 837,52 844,04 -0,77% +2,27% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-09-02 223,35 224,81 -0,65% -12,46% 837,63 849,33 -1,38% +2,48% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-09-03 111,62 111,00 +0,56% -4,40% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-09-03 94,09 93,30 +0,85% +9,08% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-09-03 91,43 90,48 +1,05% -2,78% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-09-03 100,39 99,48 +0,91% -1,22% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-09-03 61,44 61,25 +0,31% -23,12% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-09-03 194,72 193,12 +0,83% -7,98% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Biopharma PLN 2015-09-03 100,05 100,05 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2015-09-03 100,05 100,05 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-09-03 90,16 91,48 -1,44% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniBessa PLN 2015-09-03 99,89 99,90 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)