Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny PLN 2014-10-22 1143,51 1128,81 +1,30% -7,71% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2014-10-22 86,41 86,18 +0,27% -10,22% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2014-10-22 119,28 119,05 +0,19% -12,26% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2014-10-22 157,42 157,15 +0,17% -9,33% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2014-10-22 101,82 100,28 +1,54% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-22 121,39 121,42 -0,02% -12,60% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2014-10-22 99,60 99,35 +0,25% -5,79% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2014-10-22 105,78 107,05 -1,19% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2014-10-22 95,22 94,96 +0,27% -0,43% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2014-10-22 1145,37 1145,37 0,00% +11,27% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2014-10-22 147,57 147,29 +0,19% -2,31% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2014-10-22 96,24 96,25 -0,01% +6,60% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2014-10-22 112,59 112,59 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2014-10-22 112,48 112,48 0,00% +5,87% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-10-22 99,46 99,24 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2014-10-22 102,57 102,07 +0,49% -3,58% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji PLN 2014-10-22 33,57 33,48 +0,27% -5,09% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-10-22 40,64 40,44 +0,49% -8,24% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2014-10-22 9,62 9,57 +0,52% -9,25% 40,66 40,42 +0,60% -8,35% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2014-10-22 41,52 41,10 +1,02% -4,29% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2014-10-22 9,83 9,72 +1,13% -5,30% 41,54 41,05 +1,21% -4,36% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2014-10-22 1130,37 1124,83 +0,49% -5,66% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2014-10-22 742,30 743,80 -0,20% -22,97% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-10-22 944,65 938,47 +0,66% -9,75% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-10-22 102,27 101,62 +0,64% -16,05% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-22 110,86 109,91 +0,86% -0,08% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2014-10-22 151,46 150,80 +0,44% -13,38% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2014-10-22 136,28 135,32 +0,71% -3,31% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2014-10-22 159,58 158,62 +0,61% -5,89% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2014-10-22 440,91 439,14 +0,40% -4,64% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-22 117,73 117,47 +0,22% -2,98% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2014-10-22 119,44 119,30 +0,12% -6,29% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-22 105,49 105,36 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe PLN 2014-10-22 102,72 102,39 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2014-10-22 138,59 137,66 +0,68% +8,95% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2014-10-22 136,50 136,38 +0,09% -0,93% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2014-10-22 302,78 301,91 +0,29% -2,71% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2014-10-22 48,69 48,63 +0,12% -6,96% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2014-10-22 14,63 14,74 -0,75% -14,54% 48,26 48,80 -1,11% -7,94% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-10-22 56,83 56,51 +0,57% -9,16% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2014-10-22 13,46 13,37 +0,67% -10,09% 56,89 56,46 +0,75% -9,20% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2014-10-22 154,58 153,70 +0,57% +6,20% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2014-10-23 100,32 100,11 +0,21% -3,50% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2014-10-22 135,84 135,84 0,00% -6,89% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-10-22 118,76 118,38 +0,32% -2,76% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2014-10-22 88,07 86,99 +1,24% -1,51% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-22 116,59 116,57 +0,02% -2,36% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych PLN 2014-10-22 157,88 157,38 +0,32% -9,61% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2014-10-22 86,57 86,10 +0,55% -11,35% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2014-10-22 98,48 98,15 +0,34% -4,71% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2014-10-22 12,48 12,35 +1,05% -4,22% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2014-10-22 13,66 13,64 +0,15% -17,16% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny FIZ PLN 2014-10-22 97,78 97,78 0,00% -5,05% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2014-10-22 288,83 287,81 +0,35% -1,82% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2014-10-22 161,11 160,10 +0,63% +2,37% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2014-10-22 75,32 75,06 +0,35% +2,67% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2014-10-22 166,62 166,31 +0,19% -3,55% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2014-10-22 44,72 44,48 +0,54% -11,50% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego PLN 2014-10-22 67,21 66,78 +0,64% +0,18% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2014-10-22 353,11 352,33 +0,22% +0,38% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2014-10-22 75,44 75,94 -0,66% -9,25% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-10-22 146,52 145,83 +0,47% +2,53% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-10-22 175,59 175,01 +0,33% +11,18% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2014-10-22 138,72 138,55 +0,12% +10,75% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2014-10-22 153,65 150,15 +2,33% +5,23% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2014-10-22 114,34 113,81 +0,47% +2,73% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2014-10-22 101,69 101,20 +0,48% +7,28% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2014-10-22 163,31 164,36 -0,64% +3,57% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-10-23 83,07 83,15 -0,10% +4,28% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-10-23 62,94 62,80 +0,22% +11,81% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2014-10-22 196,01 194,87 +0,59% -0,76% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2014-10-22 375,18 373,56 +0,43% -3,34% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2014-10-22 232,61 232,13 +0,21% -7,55% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-22 47,45 47,26 +0,40% -9,52% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2014-10-22 190,98 192,77 -0,93% +3,20% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2014-10-22 153,64 155,38 -1,12% -2,77% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2014-10-22 65,64 65,06 +0,89% +2,79% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2014-10-22 190,30 188,24 +1,09% +14,58% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2014-10-22 123,44 124,84 -1,12% -17,62% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2014-10-22 64,03 63,37 +1,04% -0,48% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2014-10-22 64,99 64,25 +1,15% +6,94% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2014-10-22 185,86 182,94 +1,60% -5,86% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2014-10-22 60,78 59,77 +1,69% +1,37% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2014-10-22 140,79 141,04 -0,18% +0,04% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2014-10-22 130,35 130,11 +0,18% -7,52% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-22 137,38 137,38 0,00% -7,87% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2014-10-22 97,87 97,86 +0,01% +2,42% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-22 78,79 78,79 0,00% -6,27% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-10-22 88,73 88,61 +0,14% -3,76% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2014-10-22 118,16 116,61 +1,33% +6,12% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2014-10-22 82,70 82,65 +0,06% -0,47% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2014-10-22 85,40 85,24 +0,19% -2,52% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2014-10-22 1043,05 1043,05 0,00% -14,41% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2014-10-22 1281,66 1281,66 0,00% -12,29% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-22 387,53 386,77 +0,20% -5,89% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2014-10-22 97,47 96,48 +1,03% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2014-10-22 16,67 16,66 +0,06% -4,91% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2014-10-22 8,28 8,28 0,00% -2,82% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2014-10-22 9,39 9,31 +0,86% +13,96% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-10-22 2,82 2,82 0,00% +4,44% 9,30 9,34 -0,37% +12,52% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2014-10-22 9,61 9,43 +1,91% +16,91% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2014-10-22 2,89 2,86 +1,05% +7,43% 9,53 9,47 +0,68% +15,74% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2014-10-22 7,04 7,04 0,00% -11,78% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-10-22 8,40 8,40 0,00% -7,39% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2014-10-22 6,23 6,22 +0,16% -7,70% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-10-22 6,03 6,00 +0,50% +6,73% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-10-22 1,81 1,82 -0,55% -2,16% 5,97 6,03 -0,92% +5,40% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-22 7,62 7,52 +1,33% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2014-10-22 2,29 2,28 +0,44% -8,03% 7,55 7,55 +0,07% -0,92% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-22 211,12 210,52 +0,29% -5,12% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2014-10-22 80,24 79,86 +0,48% -10,65% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2014-10-22 126,47 124,68 +1,44% +0,33% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2014-10-22 29,95 29,50 +1,53% -0,73% 126,58 124,58 +1,60% +0,25% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2014-10-22 38,01 37,80 +0,56% -7,83% 125,38 125,15 +0,19% -0,71% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2014-10-22 1006,19 1006,19 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2014-10-22 127,49 127,40 +0,07% -6,05% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-22 87,73 87,68 +0,06% -9,53% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2014-10-22 62,83 62,22 +0,98% -4,06% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2014-10-23 220,37 218,89 +0,68% +0,28% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2014-10-23 98,56 97,89 +0,68% -45,63% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2014-10-22 113,64 113,41 +0,20% -3,55% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-22 123,22 123,29 -0,06% -8,96% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2014-10-23 9,81 9,76 +0,51% -0,30% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2014-10-22 9,78 9,75 +0,31% -3,93% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2014-10-22 10,57 10,54 +0,28% -6,71% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2014-10-22 23,88 23,84 +0,17% -6,10% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2014-10-22 16,89 16,86 +0,18% -6,32% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2014-10-22 9,19 9,17 +0,22% -6,51% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2014-10-22 6,08 6,02 +1,00% -18,39% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2014-10-22 9,85 9,78 +0,72% +3,03% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2014-10-22 8,73 8,63 +1,16% +1,87% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-22 7,35 7,35 0,00% -11,87% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2014-10-22 958,74 956,94 +0,19% -4,18% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2014-10-22 86,35 86,32 +0,03% +14,54% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-10-22 25,95 26,17 -0,84% +5,19% 85,60 86,65 -1,21% +13,32% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2014-10-22 42,38 42,09 +0,69% -0,12% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2014-10-22 10,04 9,96 +0,80% -1,08% 42,43 42,06 +0,88% -0,11% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-22 329,50 329,21 +0,09% -1,47% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-22 195,61 195,27 +0,17% -3,34% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-10-22 94,06 93,89 +0,18% -7,61% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2014-10-22 76,97 76,92 +0,07% -1,08% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny PLN 2014-10-22 139,02 139,63 -0,44% +3,97% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2014-10-22 127,40 127,05 +0,28% -5,19% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2014-10-22 77,11 77,39 -0,36% -9,15% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2014-10-22 140,24 139,90 +0,24% -2,62% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2014-10-22 84,55 85,04 -0,58% -8,93% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ PLN 2014-10-22 100,23 100,23 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-22 1313,62 1312,76 +0,07% -4,42% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2014-10-22 1127,13 1120,71 +0,57% +9,52% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2014-10-22 665,71 662,49 +0,49% +0,25% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2014-10-22 953,29 938,79 +1,54% -0,59% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2014-10-22 104,90 104,77 +0,12% -12,63% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-22 47,60 47,53 +0,15% -15,26% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2014-10-22 47,16 47,30 -0,30% -12,39% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2014-10-22 97,65 97,06 +0,61% +16,82% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2014-10-22 1361,55 1361,55 0,00% +16,50% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-10-22 160,16 158,29 +1,18% +3,02% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2014-10-22 37,93 37,45 +1,28% +1,96% 160,30 158,16 +1,36% +2,97% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-22 114,21 114,90 -0,60% -7,32% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-10-22 27,05 27,19 -0,51% -8,27% 114,32 114,83 -0,44% -7,37% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2014-10-22 84,41 84,29 +0,14% -10,66% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2014-10-22 19,99 19,94 +0,25% -11,59% 84,48 84,21 +0,32% -10,72% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2014-10-22 165,72 165,35 +0,22% -8,06% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2014-10-22 95,65 95,67 -0,02% -10,77% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2014-10-22 66,10 66,63 -0,80% -32,30% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2014-10-22 79,51 79,51 0,00% -0,50% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2014-10-22 106,44 105,19 +1,19% -9,44% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2014-10-22 153,36 153,36 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2014-10-22 107,05 105,53 +1,44% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2014-10-22 111,57 110,17 +1,27% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2014-10-22 11021,90 11021,90 0,00% +6,19% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2014-10-22 146,59 145,11 +1,02% -4,72% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2014-10-22 283,20 282,76 +0,16% -10,94% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2014-10-22 141,13 140,48 +0,46% -5,94% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-22 67,22 67,07 +0,22% -12,57% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2014-10-22 92,77 92,03 +0,80% +4,05% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-10-22 27,88 27,90 -0,07% -4,42% 91,97 92,37 -0,44% +2,97% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2014-10-22 8,25 8,27 -0,24% -5,28% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-10-22 1,95 1,96 -0,51% -6,25% 8,24 8,28 -0,44% -5,32% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2014-10-22 67,34 66,88 +0,69% +1,31% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2014-10-22 113,17 113,96 -0,69% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2014-10-22 94,51 94,11 +0,43% -5,75% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2014-10-22 101,28 101,15 +0,13% -2,68% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2014-10-22 101,74 101,29 +0,44% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-22 795,63 791,31 +0,55% -5,42% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2014-10-22 188,41 187,23 +0,63% -6,42% 796,28 790,71 +0,70% -5,49% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2014-10-22 239,11 239,89 -0,33% -13,13% 788,75 794,25 -0,69% -6,41% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2014-10-23 118,50 117,49 +0,86% +6,79% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-23 87,78 87,88 -0,11% -10,01% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2014-10-23 94,34 94,17 +0,18% -0,31% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2014-10-23 99,25 98,21 +1,06% -1,57% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2014-10-23 77,39 76,06 +1,75% -5,91% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2014-10-23 210,15 209,23 +0,44% +0,80% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2014-10-23 100,07 100,07 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)