Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Dane nie są aktualizowane, ostatnia aktualizacja 31 stycznia. Dane nie są aktualizowane, ostatnia aktualizacja 31 stycznia. Trwają prace nad przywróceniem informacji w nowej odsłonie.
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz AGIO Agresywny PLN 2016-02-01 983,46 983,46 0,00% -13,23% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Agresywny PLN 2016-01-29 70,79 70,03 +1,09% -14,13% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-01-29 93,14 92,03 +1,21% -19,15% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-01-29 124,46 123,17 +1,05% -18,38% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-01-29 102,35 101,85 +0,49% -8,70% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-01-29 111,44 110,45 +0,90% -5,61% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-01-29 81,78 80,97 +1,00% -12,52% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii PLN 2016-01-29 85,82 83,91 +2,28% -15,54% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-02-01 925,66 925,66 0,00% -14,46% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich PLN 2016-01-29 85,79 84,30 +1,77% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2016-01-29 135,90 134,57 +0,99% -7,25% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2016-01-29 116,57 117,25 -0,58% +18,94% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + PLN 2016-02-01 123,43 123,43 0,00% +8,44% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2016-02-01 124,97 124,97 0,00% +11,00% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2016-02-01 101,68 101,68 0,00% +1,72% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-01-29 98,24 97,46 +0,80% -2,20% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-01-29 83,07 82,14 +1,13% -15,44% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-01-29 91,24 90,05 +1,32% -14,81% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Polskich PLN 2016-01-29 28,36 28,06 +1,07% -15,82% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-01-29 35,79 35,36 +1,22% -15,45% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2016-01-29 8,06 7,93 +1,63% -19,40% 35,94 35,47 +1,31% -15,14% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich PLN 2016-01-29 37,59 37,06 +1,43% -24,11% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich (EUR) EUR 2016-01-29 8,47 8,31 +1,85% -27,65% 37,75 37,18 +1,52% -23,82% kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-01-29 1090,92 1080,87 +0,93% -6,22% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-01-29 960,66 951,05 +1,01% -5,49% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-01-29 84,58 83,84 +0,88% -16,31% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-01-29 108,12 106,77 +1,26% -8,61% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-01-29 147,90 146,59 +0,89% -1,43% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-01-29 133,31 132,64 +0,51% -4,09% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-01-29 150,45 149,72 +0,49% -6,58% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-01-29 383,93 381,74 +0,57% -13,10% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-01-29 96,04 94,84 +1,27% -18,98% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-01-29 98,88 97,84 +1,06% -15,36% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-01-29 100,36 99,50 +0,86% -5,40% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-01-29 92,08 91,02 +1,16% -13,25% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selective Equity PLN 2016-01-29 123,64 121,94 +1,39% -16,07% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Akcji PLN 2016-01-28 999,37 999,37 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2016-01-29 117,51 116,31 +1,03% -11,74% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji PLN 2016-01-29 255,86 253,07 +1,10% -12,93% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2016-01-29 46,99 46,84 +0,32% -1,53% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2016-01-29 11,54 11,46 +0,70% -9,49% 47,17 47,15 +0,03% -0,76% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-01-29 54,04 53,53 +0,95% -9,04% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2016-01-29 12,17 12,01 +1,33% -13,26% 54,26 53,72 +1,01% -8,67% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-01-29 165,17 161,07 +2,55% -3,44% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-01-29 90,41 89,33 +1,21% 0,00% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BPS Akcji PLN 2016-02-01 86,08 85,94 +0,16% -13,91% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-01-29 117,14 114,95 +1,91% -11,59% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-01-29 117,53 116,47 +0,91% -1,98% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-01-29 95,27 94,30 +1,03% -10,43% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-01-29 105,32 103,87 +1,40% -7,25% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-01-29 145,49 143,38 +1,47% -7,31% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-01-29 76,62 75,78 +1,11% -13,66% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-01-29 92,49 91,71 +0,85% -8,22% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2016-01-29 11,74 11,65 +0,77% -6,00% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eques Akcji PLN 2016-01-29 12,97 12,81 +1,25% -2,92% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-01-28 93,03 93,03 0,00% -9,27% - - - - kup on-line
HFT Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-01-28 115,94 115,94 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz ING BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-02-01 89,30 87,35 +2,23% 0,00% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz ING BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-02-01 92,77 90,54 +2,46% 0,00% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-02-01 89,41 88,18 +1,39% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-01-29 200,16 196,73 +1,74% -3,74% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych PLN 2016-01-29 325,89 320,76 +1,60% -15,66% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-01-29 210,58 209,39 +0,57% -7,53% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-01-29 43,91 43,48 +0,99% -9,93% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2016-01-29 165,31 163,56 +1,07% -24,82% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-01-29 72,10 70,45 +2,34% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-01-29 87,21 85,04 +2,55% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-01-29 114,53 111,22 +2,98% -26,41% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-01-29 56,76 55,69 +1,92% -21,56% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2016-01-29 84,97 83,86 +1,32% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-01-29 193,10 187,53 +2,97% -13,20% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-01-29 104,85 101,16 +3,65% -1,88% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2016-01-29 70,44 69,28 +1,67% +0,69% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-01-29 74,94 74,43 +0,69% -3,20% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-01-29 166,82 163,31 +2,15% -25,83% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty kategoria A PLN 2016-01-29 132,26 131,35 +0,69% -5,35% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-02-01 93,01 93,01 0,00% -11,74% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Akcji PLN 2016-01-29 113,60 112,40 +1,07% -11,94% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 2016-01-29 95,45 93,25 +2,36% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema m-INDEKS PLN 2016-01-29 90,86 90,24 +0,69% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek PLN 2016-01-29 136,55 134,69 +1,38% -0,57% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Short Equity PLN 2016-01-29 124,40 125,63 -0,98% +23,33% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-02-01 98,78 98,78 0,00% -3,26% - - - - kup on-line
KBC Beta Dywidendowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-01-29 165,16 163,50 +1,02% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-01-29 75,11 74,52 +0,79% -4,74% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-01-29 75,85 75,47 +0,50% -13,98% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-01-29 122,93 123,84 -0,73% -10,84% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2016-01-29 76,94 76,27 +0,88% -7,48% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2016-01-29 68,08 67,39 +1,02% -19,40% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-02-01 935,48 935,48 0,00% -8,06% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-02-01 1093,39 1093,39 0,00% -13,79% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-01-29 312,57 309,74 +0,91% -17,20% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CEE Select PLN 2016-01-29 96,13 95,55 +0,61% -6,78% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Azjatyckich PLN 2016-01-29 94,29 91,89 +2,61% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych PLN 2016-01-29 88,02 85,36 +3,12% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich PLN 2016-01-29 89,65 87,20 +2,81% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Okazji Rynkowych PLN 2016-01-29 78,88 77,49 +1,79% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2016-01-29 12,86 12,72 +1,10% -20,67% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-01-29 7,29 7,25 +0,55% -11,31% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-01-29 10,91 10,80 +1,02% +0,65% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2016-01-29 2,68 2,64 +1,39% -7,62% 10,95 10,87 +0,72% +1,30% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-01-29 10,25 10,07 +1,79% -8,48% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2016-01-29 2,52 2,46 +2,16% -15,82% 10,29 10,14 +1,48% -7,70% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-01-29 6,99 6,86 +1,90% -0,57% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-01-29 7,19 7,09 +1,41% -11,12% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-01-29 5,12 5,06 +1,19% -16,88% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-01-29 6,75 6,63 +1,81% -1,60% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2016-01-29 1,66 1,62 +2,18% -9,43% 6,77 6,67 +1,51% -0,69% kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-01-29 7,30 7,15 +2,10% -10,54% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2016-01-29 1,79 1,75 +2,47% -17,77% 7,33 7,20 +1,79% -9,84% kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-01-29 179,78 178,26 +0,85% -14,32% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-01-29 82,45 81,89 +0,68% +0,27% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-01-29 133,09 132,44 +0,49% -4,59% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2016-01-29 29,97 29,70 +0,91% -9,02% 133,63 132,85 +0,59% -4,20% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2016-01-29 32,68 32,40 +0,86% -12,34% 133,57 133,31 +0,20% -3,88% kup on-line
MM Prime Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-01-28 917,47 917,47 0,00% -7,99% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji PLN 2016-01-29 256,56 253,64 +1,15% -11,51% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-01-29 149,20 147,10 +1,43% -14,64% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Selektywny PLN 2016-01-29 66,86 66,10 +1,15% -11,75% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-01-29 166,08 164,74 +0,81% -1,61% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-01-29 310,45 307,06 +1,10% -11,86% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-01-29 45,76 43,85 +4,36% -31,33% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-01-29 143,88 140,98 +2,06% -8,77% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-01-29 185,49 180,35 +2,85% -5,16% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2016-01-29 146,79 142,47 +3,03% -4,53% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-01-29 175,63 169,73 +3,48% +1,59% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-01-29 98,44 95,97 +2,57% -15,77% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-01-29 84,88 81,28 +4,43% -20,86% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-01-29 150,86 146,91 +2,69% -8,97% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-02-01 79,36 79,36 0,00% -10,80% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-01-29 109,40 108,33 +0,99% -11,17% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-01-29 85,85 84,96 +1,05% +3,16% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2016-01-29 40,37 39,81 +1,41% -25,94% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji PLN 2016-02-01 140,47 140,75 -0,20% -36,23% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2016-02-01 97,23 95,21 +2,12% -7,66% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-01-29 94,55 93,67 +0,94% -15,62% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-01-29 124,05 123,26 +0,64% -0,03% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-02-01 5,89 5,90 -0,17% -37,93% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2016-01-28 99,21 99,21 0,00% -0,79% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji PLN 2016-01-29 7,25 7,12 +1,83% -23,60% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-01-29 8,42 8,34 +0,96% -20,72% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2016-01-29 18,35 18,14 +1,16% -21,08% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-01-29 16,48 16,29 +1,17% -5,72% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2016-01-29 8,44 8,36 +0,96% -7,86% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-01-29 5,03 4,93 +2,03% -7,71% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-01-29 10,90 10,69 +1,96% -1,89% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-01-29 7,77 7,64 +1,70% -14,80% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-01-29 5,51 5,40 +2,04% -18,61% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-01-29 925,00 901,09 +2,65% -11,50% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-01-29 101,02 98,96 +2,08% -0,95% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2016-01-29 24,81 24,21 +2,48% -8,99% 101,40 99,61 +1,80% -0,21% kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2016-01-29 47,70 47,03 +1,42% -0,71% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich (EUR) EUR 2016-01-29 10,74 10,55 +1,80% -5,37% 47,89 47,19 +1,48% -0,37% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-01-29 102,11 100,53 +1,57% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-01-29 199,91 197,98 +0,97% -2,25% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-01-29 93,65 92,40 +1,35% -4,64% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-01-29 71,92 71,24 +0,95% -9,40% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-01-29 76,79 75,04 +2,33% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-01-29 89,83 88,59 +1,40% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-01-29 81,37 80,01 +1,70% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-01-29 87,19 85,77 +1,66% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-01-29 88,02 84,89 +3,69% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-01-29 142,91 141,56 +0,95% -0,18% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-01-29 78,37 77,81 +0,72% +1,78% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-01-29 66,99 65,18 +2,78% -18,30% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-01-29 158,51 156,50 +1,28% +0,18% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria A PLN 2016-02-01 109,47 109,47 0,00% +0,54% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria B PLN 2016-02-01 104,11 104,11 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria C PLN 2016-02-01 110,73 110,73 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2016-01-29 82,07 80,98 +1,35% -17,80% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-01-29 43,91 43,38 +1,22% -2,62% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-01-29 40,10 39,54 +1,42% -10,71% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-01-29 80,47 80,64 -0,21% -22,78% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2016-02-01 1033,68 1033,68 0,00% -27,73% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-01-29 171,62 167,90 +2,22% -2,89% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2016-01-29 38,65 37,66 +2,63% -7,38% 172,33 168,45 +2,30% -2,48% kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-01-29 83,29 80,42 +3,57% -24,20% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2016-01-29 18,76 18,04 +3,99% -27,71% 83,65 80,69 +3,66% -23,88% kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-01-29 89,37 88,25 +1,27% +11,16% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2016-01-29 20,13 19,79 +1,72% +6,00% 89,76 88,52 +1,40% +11,61% kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2016-01-29 152,39 151,22 +0,77% -7,22% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2016-01-29 47,91 46,89 +2,18% -45,21% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2016-01-29 54,48 53,55 +1,74% +2,21% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS short PLN 2016-01-29 101,21 102,36 -1,12% +23,91% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2016-01-29 98,10 96,88 +1,26% -22,46% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-02-01 101,21 101,21 0,00% -28,78% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2016-01-29 95,98 94,04 +2,06% -19,98% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2016-01-29 94,67 94,40 +0,29% -14,24% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-01-28 12571,60 12571,60 0,00% +5,89% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-01-29 124,93 124,30 +0,51% -13,95% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2016-01-29 235,10 231,67 +1,48% -16,31% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2016-01-29 131,42 128,27 +2,46% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-01-29 65,52 64,66 +1,33% -3,01% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych FIO PLN 2016-01-29 90,98 89,22 +1,97% -5,69% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych FIO (USD) USD 2016-01-29 22,34 21,83 +2,34% -13,34% 91,31 89,82 +1,66% -4,98% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2016-01-29 7,00 6,82 +2,64% -14,74% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2016-01-29 1,58 1,53 +3,27% -18,56% 7,04 6,84 +2,94% -14,25% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2016-01-29 65,82 64,71 +1,72% -9,35% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2016-01-29 112,61 110,27 +2,12% -4,87% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Akcji PLN 2016-01-29 82,96 82,18 +0,95% -7,60% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2016-01-29 91,86 91,33 +0,58% -7,46% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2016-01-29 98,62 98,58 +0,04% -3,62% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-01-29 809,77 808,91 +0,11% +0,87% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2016-01-29 182,36 181,42 +0,52% -3,81% 813,11 811,49 +0,20% +1,27% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji (USD) USD 2016-01-29 198,85 197,91 +0,47% -7,32% 812,74 814,28 -0,19% +1,62% kup on-line
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-01-28 90,84 90,84 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-02-01 107,24 107,00 +0,22% -16,39% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-02-01 85,19 85,09 +0,12% -7,21% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2016-02-01 83,72 83,79 -0,08% -13,29% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-02-01 100,09 99,62 +0,47% -6,11% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2016-02-01 64,34 64,68 -0,53% -28,06% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Akcje PLN 2016-02-01 171,92 171,35 +0,33% -17,70% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Biopharma PLN 2016-02-01 95,76 99,03 -3,30% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-02-01 98,38 98,91 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-02-01 88,15 88,32 -0,19% -18,17% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniBessa PLN 2016-02-01 99,59 99,72 -0,13% -0,89% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)