Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-01-26 1110,29 1110,29 0,00% -10,07% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-01-26 81,76 82,10 -0,41% -9,39% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-01-26 113,68 114,19 -0,45% -8,59% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-01-26 150,53 151,00 -0,31% -6,73% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-01-26 113,09 113,24 -0,13% +12,91% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-01-26 116,64 116,58 +0,05% -13,55% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-01-26 96,47 96,74 -0,28% -3,65% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-01-26 104,06 103,22 +0,81% +6,03% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-01-26 92,41 92,69 -0,30% +0,50% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2015-01-26 1114,83 1114,83 0,00% +1,90% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-01-26 145,61 146,03 -0,29% -1,05% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-01-26 99,13 98,75 +0,38% +0,09% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2015-01-26 112,99 112,99 0,00% +12,99% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-01-26 112,25 112,25 0,00% +2,50% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-01-26 99,87 99,92 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-01-26 97,28 97,85 -0,58% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2015-01-26 109,78 110,60 -0,74% +16,17% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-01-26 33,42 33,49 -0,21% +0,88% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-01-26 43,08 43,39 -0,71% +11,52% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-01-26 10,19 10,24 -0,49% +10,88% 43,16 44,03 -1,98% +12,68% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-01-26 51,67 52,06 -0,75% +65,93% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-01-26 12,22 12,29 -0,57% +64,91% 51,76 52,84 -2,06% +67,58% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-01-26 1141,63 1141,65 0,00% -2,19% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-01-26 691,24 713,97 -3,18% -21,21% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-01-26 1047,29 1047,06 +0,02% +15,68% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-01-26 102,35 102,90 -0,53% -0,81% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-01-26 119,03 119,25 -0,18% +14,48% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-01-26 148,72 148,82 -0,07% -13,63% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-01-26 137,98 137,70 +0,20% -0,84% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-01-26 159,90 160,35 -0,28% -4,67% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-01-26 438,70 439,80 -0,25% -1,64% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-01-26 118,77 118,87 -0,08% +2,49% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-01-26 116,06 116,58 -0,45% -4,43% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-01-26 106,70 106,60 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe PLN 2015-01-26 108,83 108,46 +0,34% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2015-01-26 150,66 149,99 +0,45% +19,20% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-01-26 131,75 132,11 -0,27% +1,79% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2015-01-26 291,31 292,12 -0,28% -2,82% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-01-26 47,51 47,52 -0,02% -5,06% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-01-26 12,64 12,61 +0,24% -22,41% 47,64 46,65 +2,12% -4,31% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-01-26 60,51 60,63 -0,20% +17,50% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-01-26 14,31 14,32 -0,07% +16,72% 60,61 61,57 -1,56% +18,61% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2015-01-26 174,86 175,08 -0,13% +24,14% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2015-01-27 99,50 98,53 +0,98% +2,70% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-01-26 131,44 132,30 -0,65% -14,17% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-01-26 123,28 124,08 -0,64% +7,29% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-01-26 109,42 110,06 -0,58% +60,94% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-01-26 112,39 112,69 -0,27% -3,49% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych PLN 2015-01-26 154,62 155,38 -0,49% -11,50% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-01-26 90,73 91,71 -1,07% +5,64% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-01-26 99,53 99,89 -0,36% +1,20% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-01-26 12,50 12,43 +0,56% -2,27% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2015-01-26 12,94 13,13 -1,45% -19,78% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny FIZ PLN 2015-01-26 86,57 86,57 0,00% -17,47% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny FIZ PLN 2015-01-26 102,54 102,54 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2015-01-26 289,54 289,40 +0,05% +6,29% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-01-26 178,89 179,50 -0,34% +32,24% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2015-01-26 75,68 75,59 +0,12% +8,42% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-01-26 168,85 168,06 +0,47% +3,02% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-01-26 48,12 48,35 -0,48% +1,82% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego PLN 2015-01-26 75,29 75,47 -0,24% +31,53% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2015-01-26 349,76 350,22 -0,13% +4,66% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-01-26 68,28 68,29 -0,01% -3,89% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-01-26 159,72 159,03 +0,43% +10,74% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-01-26 199,56 199,32 +0,12% +26,28% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-01-26 156,33 155,97 +0,23% +24,10% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-01-26 171,83 171,91 -0,05% +11,27% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-01-26 118,29 118,53 -0,20% +13,92% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-01-26 109,44 110,33 -0,81% +23,38% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-01-26 168,84 168,46 +0,23% +7,10% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-01-26 208,00 206,66 +0,65% +3,66% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-01-26 385,37 384,42 +0,25% +1,97% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-01-26 227,27 226,25 +0,45% -12,60% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-01-26 49,34 49,42 -0,16% -3,76% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-01-26 221,18 221,32 -0,06% +20,42% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-01-26 160,81 158,14 +1,69% +12,71% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-01-26 73,44 74,18 -1,00% +24,37% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-01-26 225,10 226,47 -0,60% +35,55% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-01-26 109,27 115,28 -5,21% -21,87% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-01-26 70,04 69,34 +1,01% +0,26% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-01-26 77,61 78,17 -0,72% +34,55% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-01-26 235,58 233,87 +0,73% +63,59% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-01-26 65,43 64,94 +0,75% +5,21% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2015-01-26 139,62 139,48 +0,10% +4,86% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends FIZ PLN 2015-01-26 100,96 100,96 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2015-01-26 127,71 127,83 -0,09% -3,81% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2015-01-26 136,76 136,27 +0,36% -5,30% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2015-01-26 102,27 101,81 +0,45% +0,11% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych FIZ PLN 2015-01-26 100,14 100,14 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-01-26 78,62 78,28 +0,43% -2,99% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-01-26 87,35 87,34 +0,01% +0,69% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-01-26 139,25 139,06 +0,14% +30,19% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-01-26 82,59 82,53 +0,07% +2,08% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-01-26 83,40 83,52 -0,14% -1,13% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2015-01-26 1029,58 1029,58 0,00% -13,05% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2015-01-26 1287,39 1287,39 0,00% -12,40% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-01-26 374,48 375,07 -0,16% -2,59% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2015-01-26 105,10 105,47 -0,35% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-01-26 15,95 16,03 -0,50% -1,97% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-01-26 8,12 8,13 -0,12% -0,98% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-01-26 11,03 11,04 -0,09% +29,61% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-01-26 2,93 2,93 0,00% +5,78% 11,04 10,84 +1,87% +30,45% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-01-26 11,34 11,36 -0,18% +39,83% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-01-26 3,02 3,01 +0,33% +14,39% 11,38 11,14 +2,21% +41,08% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-01-26 6,98 6,97 +0,14% -8,04% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-01-26 8,14 8,25 -1,33% +3,17% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-01-26 6,09 6,10 -0,16% -1,77% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-01-26 6,94 6,95 -0,14% +23,05% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-01-26 1,85 1,84 +0,54% +0,54% 6,97 6,81 +2,43% +24,00% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-01-26 8,30 8,38 -0,95% +18,07% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-01-26 2,21 2,22 -0,45% -3,49% 8,33 8,21 +1,41% +19,02% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-01-26 208,55 208,62 -0,03% -1,48% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-01-26 81,78 81,49 +0,36% -7,77% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-01-26 141,05 140,53 +0,37% +10,68% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-01-26 33,35 33,18 +0,51% +9,96% 141,25 142,66 -0,99% +11,74% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-01-26 37,51 37,29 +0,59% -9,55% 141,36 137,95 +2,47% +11,55% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2015-01-22 970,89 970,89 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy FIZ PLN 2015-01-26 91,29 91,29 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-01-26 122,32 122,22 +0,08% -6,48% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-01-26 82,77 82,56 +0,25% -11,76% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-01-26 54,96 54,99 -0,05% -15,95% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-01-27 220,48 217,24 +1,49% +9,60% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-01-27 106,89 106,75 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-01-26 110,77 110,92 -0,14% -2,44% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-01-26 123,59 123,43 +0,13% -5,13% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-01-27 9,50 9,35 +1,60% +5,20% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2015-01-26 9,44 9,46 -0,21% -0,53% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-01-26 10,44 10,47 -0,29% -5,09% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-01-26 22,99 23,06 -0,30% -5,27% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2015-01-26 17,44 17,41 +0,17% +0,98% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-01-26 9,12 9,11 +0,11% -4,10% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-01-26 5,74 5,69 +0,88% -14,96% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-01-26 11,23 11,14 +0,81% +14,36% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-01-26 9,22 9,24 -0,22% +9,63% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-01-26 6,90 6,97 -1,00% -10,16% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2015-01-26 1048,38 1045,36 +0,29% +8,40% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2015-01-26 104,37 104,26 +0,11% +35,76% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-01-26 27,76 27,66 +0,36% +10,95% 104,62 102,33 +2,24% +36,83% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2015-01-26 48,59 48,34 +0,52% +12,06% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-01-26 11,49 11,41 +0,70% +11,34% 48,66 49,06 -0,80% +13,14% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-01-26 338,05 337,84 +0,06% +3,65% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-01-26 204,18 203,70 +0,24% +0,77% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-01-26 100,15 100,59 -0,44% +7,41% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-01-26 79,13 79,10 +0,04% +3,34% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-01-26 142,17 140,80 +0,97% +7,64% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-01-26 77,51 77,25 +0,34% -9,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2015-01-26 145,74 145,49 +0,17% +0,85% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-01-26 82,78 82,41 +0,45% -8,56% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-01-26 158,18 157,17 +0,64% +17,52% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ PLN 2015-01-26 106,69 106,69 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-01-26 1330,29 1332,40 -0,16% +4,27% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-01-26 1179,36 1183,40 -0,34% +11,53% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-01-26 692,26 691,65 +0,09% +10,23% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-01-26 1054,60 1048,69 +0,56% +9,53% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-01-26 98,84 99,27 -0,43% -11,19% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-01-26 44,60 44,64 -0,09% -18,09% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-01-26 45,54 46,12 -1,26% -6,10% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-01-26 104,23 103,35 +0,85% +16,93% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2015-01-26 1373,10 1373,10 0,00% +11,10% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-01-26 179,12 178,45 +0,38% +14,84% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-01-26 42,35 42,13 +0,52% +14,09% 179,37 181,15 -0,98% +15,94% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-01-26 112,56 113,44 -0,78% +3,68% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-01-26 26,61 26,78 -0,63% +2,98% 112,70 115,15 -2,12% +4,65% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-01-26 79,20 79,59 -0,49% -11,08% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-01-26 18,73 18,79 -0,32% -11,65% 79,33 80,79 -1,81% -10,22% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-01-26 162,52 163,23 -0,43% -6,73% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-01-26 85,04 85,90 -1,00% -5,36% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-01-26 54,94 57,20 -3,95% -37,15% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-01-26 82,93 82,51 +0,51% -3,19% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-01-26 132,17 132,64 -0,35% +60,54% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2015-01-26 141,38 141,38 0,00% +12,68% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-01-26 121,88 122,79 -0,74% +26,54% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-01-26 112,92 113,09 -0,15% +10,93% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2015-01-26 11872,10 11872,10 0,00% +11,94% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2015-01-26 144,75 144,04 +0,49% -1,23% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-01-26 277,17 278,27 -0,40% -4,89% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-01-26 152,97 153,47 -0,33% +20,01% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-01-26 66,80 67,06 -0,39% -7,62% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2015-01-26 97,98 97,69 +0,30% +8,94% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-01-26 26,06 25,92 +0,54% -10,97% 98,21 95,89 +2,42% +9,80% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-01-26 8,41 8,47 -0,71% +7,82% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-01-26 1,99 2,00 -0,50% +6,99% 8,43 8,60 -1,99% +8,72% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-01-26 73,70 73,86 -0,22% +18,43% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-01-26 120,21 119,63 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-01-26 88,98 89,34 -0,40% -3,82% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-01-26 97,95 98,41 -0,47% +1,13% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-01-26 101,32 101,14 +0,18% +3,03% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2015-01-26 795,61 793,76 +0,23% -1,08% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-01-26 188,12 187,41 +0,38% -1,73% 796,76 805,81 -1,12% -0,14% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-01-26 211,59 210,62 +0,46% -19,17% 797,42 779,17 +2,34% -0,31% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-01-27 131,64 130,92 +0,55% +30,40% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-01-27 91,09 90,22 +0,96% -3,20% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-01-27 96,71 95,68 +1,08% +8,35% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-01-27 109,16 107,73 +1,33% +34,65% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-01-27 94,74 94,11 +0,67% +64,97% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-01-27 209,99 207,48 +1,21% +9,67% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-01-27 108,40 105,59 +2,66% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2015-01-27 100,53 100,52 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)