Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-04-01 986,28 979,28 +0,71% -1,49% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-04-28 119,87 119,32 +0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Agresywny PLN 2016-04-28 77,22 77,18 +0,05% -13,59% - - - - kup on-line
Alior Papierów Dłużnych PLN 2016-04-28 108,14 108,17 -0,03% -1,33% - - - - kup on-line
Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-04-28 99,81 99,73 +0,08% -18,87% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-04-27 132,59 133,52 -0,70% -20,57% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-04-28 120,15 120,36 -0,17% -8,52% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-04-28 86,56 86,36 +0,23% -15,48% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-04-28 147,50 146,93 +0,39% -8,57% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-04-28 109,91 110,30 -0,35% +21,38% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-04-28 106,51 106,19 +0,30% -4,59% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-04-28 88,53 88,05 +0,55% -17,32% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz PLN 2016-04-28 30,19 30,15 +0,13% -17,04% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-04-28 158,96 159,38 -0,26% -1,52% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-04-28 142,11 142,27 -0,11% -1,59% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-04-28 161,78 161,67 +0,07% -4,84% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-04-28 417,05 417,19 -0,03% -11,02% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-04-28 2013,68 2009,44 +0,21% -13,83% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-04-28 121,11 121,00 +0,09% -9,33% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-04-28 97,70 97,31 +0,40% -21,24% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-04-28 102,04 101,68 +0,35% -19,30% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-04-28 104,40 104,40 0,00% -9,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-04-19 99,49 98,91 +0,59% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Konserwatywny PLN 2016-04-19 104,62 104,62 0,00% -0,39% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-04-28 274,97 275,67 -0,25% -15,11% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-04-28 50,48 50,73 -0,49% -4,74% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-04-28 13,05 13,08 -0,23% -9,50% 50,62 50,93 -0,59% -5,41% kup on-line
BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-04-28 98,06 98,15 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-04-28 129,78 130,01 -0,18% -9,49% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-04-20 121,33 121,19 +0,12% -2,35% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-04-20 168,49 169,01 -0,31% -4,97% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-04-28 100,72 100,85 -0,13% -8,61% - - - - kup on-line
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-04-28 331,18 330,58 +0,18% -13,94% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Akcji PLN 2016-04-28 273,74 273,46 +0,10% -12,45% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-04-29 91,92 91,84 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-04-29 98,86 99,77 -0,91% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-04-29 94,98 94,52 +0,49% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-04-28 94,36 94,56 -0,21% -7,75% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-04-28 100,48 100,48 0,00% +0,21% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-04-28 95,89 95,92 -0,03% -5,93% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Selektywny PLN 2016-04-28 71,18 71,13 +0,07% -12,89% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-04-28 179,10 179,45 -0,20% -3,05% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-04-28 208,76 208,60 +0,08% -10,80% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-04-28 226,52 226,61 -0,04% -8,94% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-04-28 48,06 48,05 +0,02% -4,42% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2016-04-28 329,13 328,15 +0,30% -19,93% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-04-28 79,22 79,27 -0,06% -20,61% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-04-28 88,05 88,38 -0,37% -11,61% - - - - kup on-line
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-04-28 97,90 98,03 -0,13% -5,67% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-04-28 115,28 115,88 -0,52% +25,24% - - - - kup on-line
Ipopema Subfundusz Dłużny PLN 2016-04-28 106,16 106,06 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-04-27 79,18 79,33 -0,19% -9,55% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-04-28 79,86 79,80 +0,08% -17,47% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-04-28 130,75 130,50 +0,19% -7,05% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-04-28 83,35 83,52 -0,20% -11,36% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-04-28 72,50 72,25 +0,35% -22,56% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2016-04-27 1262,67 1197,88 +5,41% -3,59% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz Akcji PLN 2016-04-28 332,28 331,81 +0,14% -17,94% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz CEE Select PLN 2016-04-28 103,45 103,39 +0,06% +1,41% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Akcji PLN 2016-04-28 14,16 14,14 +0,14% -18,62% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-04-28 7,74 7,71 +0,39% -0,13% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-04-28 5,52 5,52 0,00% -16,11% - - - - kup on-line
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-04-28 8,06 8,07 -0,12% -9,94% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-04-27 191,43 192,62 -0,62% -15,71% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-04-27 89,95 90,07 -0,13% -1,15% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-04-28 102,88 102,90 -0,02% +1,69% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-03-31 1223,61 1181,25 +3,59% -1,16% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-04-28 116,45 116,28 +0,15% -13,78% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-04-28 89,78 89,58 +0,22% -2,08% - - - - kup on-line
Novo Akcji PLN 2016-04-29 155,71 155,36 +0,23% -32,72% - - - - kup on-line
Novo Akcji Globalnych PLN 2016-04-29 100,64 100,58 +0,06% -9,50% - - - - kup on-line
Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-04-29 230,79 230,39 +0,17% +1,88% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-04-28 7,77 7,77 0,00% -24,42% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-04-28 9,00 8,98 +0,22% -21,05% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-04-28 19,39 19,35 +0,21% -20,95% - - - - kup on-line
Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-04-28 17,58 17,62 -0,23% -8,10% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-04-28 11,07 11,12 -0,45% -10,15% - - - - kup on-line
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-04-28 8,91 8,95 -0,45% -10,72% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-04-28 214,53 215,47 -0,44% -4,66% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-04-28 104,19 103,90 +0,28% +1,78% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-04-28 151,38 152,51 -0,74% -1,30% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-04-28 86,13 86,10 +0,03% +1,80% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-04-28 100,87 98,04 +2,89% +13,44% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-04-28 167,42 169,03 -0,95% -2,30% - - - - kup on-line
PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-04-28 90,67 90,52 +0,17% -17,63% - - - - kup on-line
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-04-28 49,81 49,82 -0,02% -1,07% - - - - kup on-line
PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-04-28 44,68 44,38 +0,68% -9,26% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-04-28 96,15 95,05 +1,16% -18,11% - - - - kup on-line
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-04-28 103,89 103,89 0,00% +11,22% - - - - kup on-line
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-04-28 129,76 129,71 +0,04% +1,45% - - - - kup on-line
PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-04-28 84,68 84,81 -0,15% -22,71% - - - - kup on-line
PZU Sejf+ PLN 2016-04-27 61,65 61,61 +0,06% +0,47% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-04-28 166,55 166,34 +0,13% -8,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-04-28 249,79 250,15 -0,14% -19,61% - - - - kup on-line
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-04-28 70,14 70,34 -0,28% -5,33% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-04-28 90,08 89,56 +0,58% -5,93% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-04-28 96,75 96,45 +0,31% -8,55% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-04-28 1187,32 1188,41 -0,09% -8,77% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Akcji PLN 2016-04-29 92,22 92,03 +0,21% -15,43% - - - - kup on-line
Subfundusz Eques Akcji PLN 2016-04-28 13,79 13,75 +0,29% -6,76% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-04-28 97,12 96,88 +0,25% -17,87% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-04-28 130,00 130,34 -0,26% -4,35% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-04-28 118,65 118,48 +0,14% +7,45% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-04-28 104,75 104,81 -0,06% +1,74% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-04-29 990,24 990,04 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-04-28 97,31 97,44 -0,13% -15,84% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-04-28 804,52 805,96 -0,18% -11,19% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-04-29 94,03 93,73 +0,32% -5,78% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-04-29 93,17 92,98 +0,20% -8,93% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-04-29 95,16 95,25 -0,09% -18,44% - - - - kup on-line
UniBessa PLN 2016-04-14 99,13 99,12 +0,01% -1,26% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-04-29 187,95 187,50 +0,24% -14,91% - - - - kup on-line
UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-04-29 100,47 100,34 +0,13% -11,98% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)