Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-08-01 990,28 975,42 +1,52% -0,73% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-08-29 131,23 131,29 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Agresywny PLN 2016-08-29 80,00 80,31 -0,39% -1,85% - - - - kup on-line
Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-08-29 98,02 98,08 -0,06% -8,55% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-08-26 130,37 130,35 +0,02% -7,83% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-08-29 111,31 111,29 +0,02% +4,59% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-29 124,95 125,68 -0,58% +0,43% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2016-08-29 98,88 98,95 -0,07% +6,71% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-08-29 85,91 86,08 -0,20% -7,47% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-08-26 148,17 148,00 +0,11% +5,49% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-08-29 114,37 114,19 +0,16% +11,73% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-29 114,58 114,87 -0,25% +6,30% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-08-29 88,34 88,39 -0,06% -8,11% - - - - kup on-line
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-08-29 103,93 103,95 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz PLN 2016-08-29 30,09 30,16 -0,23% -7,84% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz PLN 2016-08-29 38,59 38,96 -0,95% +10,51% - - - - kup on-line
Arka Platinum Stabilny Subfundusz PLN 2016-08-29 60,96 60,86 +0,16% +0,98% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN 2016-08-29 1097,87 1092,23 +0,52% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-08-29 85,48 85,36 +0,14% -1,78% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-29 114,30 113,95 +0,31% +6,78% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-08-29 163,38 163,21 +0,10% +3,24% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-08-29 146,14 146,59 -0,31% +6,82% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-08-29 165,21 165,49 -0,17% +3,74% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-08-29 425,74 426,65 -0,21% -0,07% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-08-29 2026,11 2029,61 -0,17% -3,75% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-08-29 122,50 122,77 -0,22% +2,77% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-26 97,94 97,92 +0,02% -8,85% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-08-26 103,18 103,15 +0,03% -7,14% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-08-29 111,26 111,65 -0,35% +2,28% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Equity Central Europe PLN 2016-08-29 94,62 94,78 -0,17% -3,62% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-08-29 100,27 100,53 -0,26% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-08-29 105,08 105,21 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Konserwatywny PLN 2016-08-29 105,66 105,65 +0,01% +2,03% - - - - kup on-line
BNP Paribas Akcji PLN 2016-08-29 125,44 125,78 -0,27% -8,24% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-08-29 278,64 278,56 +0,03% -2,48% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-08-29 52,53 52,45 +0,15% +3,18% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-08-29 13,54 13,68 -1,02% -0,29% 51,90 52,24 -0,67% +2,04% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A PLN 2016-08-29 56,28 56,40 -0,21% +0,77% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-08-29 12,97 13,03 -0,46% -1,74% 56,12 56,15 -0,06% +0,62% kup on-line
BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-08-29 176,63 175,72 +0,52% +6,06% - - - - kup on-line
BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-08-29 99,78 99,75 +0,03% +2,20% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-08-29 128,46 128,83 -0,29% +2,07% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-08-29 129,28 129,49 -0,16% +7,82% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-08-29 98,34 98,74 -0,41% +15,57% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-29 125,33 125,69 -0,29% +6,79% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-08-29 175,70 176,46 -0,43% +6,06% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-08-29 79,01 79,40 -0,49% -1,19% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-08-29 102,49 102,97 -0,47% -1,65% - - - - kup on-line
DB Funds Dynamiczny PLN 2016-08-26 12,92 12,90 +0,16% +3,86% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-08-29 101,89 101,88 +0,01% +2,28% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-08-29 97,69 97,59 +0,10% +0,68% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-08-30 91,21 91,60 -0,43% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-08-30 103,28 102,81 +0,46% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-08-30 89,53 89,47 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-08-29 96,38 96,25 +0,14% +1,04% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2016-08-29 330,16 331,17 -0,30% -9,01% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-08-29 249,82 250,85 -0,41% +5,53% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-08-26 231,51 230,97 +0,23% +7,35% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-29 48,32 48,44 -0,25% +4,98% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2016-08-29 189,38 188,63 +0,40% -4,24% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-08-29 151,53 152,30 -0,51% +23,24% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-08-29 68,74 68,70 +0,06% +10,09% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-08-29 207,69 205,14 +1,24% +4,32% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-08-29 125,43 126,88 -1,14% +21,22% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2016-08-29 85,80 86,02 -0,26% +13,57% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-08-29 81,49 81,17 +0,39% +16,80% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-08-29 165,08 166,55 -0,88% +2,88% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-29 81,23 81,22 +0,01% +1,66% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-08-29 97,57 97,66 -0,09% +4,35% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-08-29 89,93 89,62 +0,35% -4,08% - - - - kup on-line
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-29 106,49 106,99 -0,47% +6,74% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-08-29 122,43 122,75 -0,26% -4,10% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-08-29 118,15 117,86 +0,25% +10,73% - - - - kup on-line
Ipopema Subfundusz Dłużny PLN 2016-08-29 108,60 108,60 0,00% +6,03% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-26 84,51 84,17 +0,40% +4,62% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-08-26 81,91 81,80 +0,13% -2,44% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-08-29 130,16 129,45 +0,55% +3,95% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-08-29 90,66 91,24 -0,64% +3,38% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-08-29 70,32 70,47 -0,21% -15,61% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2016-07-27 1349,74 1335,81 +1,04% +1,61% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz Akcji PLN 2016-08-29 331,27 331,03 +0,07% -6,64% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz CEE Select PLN 2016-08-26 102,29 101,56 +0,72% +7,73% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Akcji PLN 2016-08-29 14,15 14,16 -0,07% -7,76% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-08-29 11,39 11,42 -0,26% +11,45% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-29 8,22 8,25 -0,36% +11,08% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-08-29 11,97 11,92 +0,42% +7,26% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-08-29 8,35 8,39 -0,48% +10,16% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-08-29 7,78 7,76 +0,26% +0,13% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-08-29 5,55 5,56 -0,18% -6,88% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-08-29 7,35 7,32 +0,41% +12,21% - - - - kup on-line
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-08-29 8,71 8,76 -0,57% +4,56% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-26 191,85 191,53 +0,17% -4,40% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-08-26 98,74 98,29 +0,46% +13,34% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-08-29 104,31 104,49 -0,17% +3,40% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-08-29 138,86 138,46 +0,29% -0,89% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-26 271,24 270,86 +0,14% -2,91% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-08-29 150,45 150,91 -0,30% -1,66% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-08-29 191,17 191,75 -0,30% +6,44% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (L) Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 2016-08-29 154,54 153,97 +0,37% +0,97% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-08-29 331,59 331,83 -0,07% -5,14% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-08-29 61,41 61,50 -0,15% +14,27% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-08-29 145,13 145,46 -0,23% -9,52% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-08-29 198,65 197,05 +0,81% +1,92% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-08-29 154,08 150,97 +2,06% -18,56% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-08-29 111,45 111,75 -0,27% +8,36% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-08-29 101,28 100,64 +0,64% +10,17% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-08-29 176,09 175,22 +0,50% +11,25% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-29 1223,89 1183,31 +3,43% -0,78% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-08-29 115,82 116,17 -0,30% -5,91% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-29 95,14 95,37 -0,24% +3,27% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2016-08-29 48,12 48,15 -0,06% +6,98% - - - - kup on-line
Novo Akcji PLN 2016-08-30 145,56 144,38 +0,82% -19,50% - - - - kup on-line
Novo Akcji Globalnych PLN 2016-08-30 101,38 101,38 0,00% -0,26% - - - - kup on-line
Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-08-30 231,72 231,67 +0,02% +3,78% - - - - kup on-line
Novo Papierów Dłużnych PLN 2016-08-29 205,80 205,73 +0,03% +3,35% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-08-30 6,02 5,99 +0,50% -20,37% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-08-29 7,39 7,40 -0,14% -14,57% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-08-29 8,90 8,90 0,00% -8,90% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-29 47,11 47,08 +0,06% -4,11% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-29 19,25 19,26 -0,05% -8,11% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-29 104,23 102,55 +1,64% +5,94% - - - - kup on-line
Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-08-29 18,59 18,68 -0,48% +1,53% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-08-29 6,01 5,99 +0,33% +11,92% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-08-29 10,98 10,98 0,00% +16,56% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-08-29 8,74 8,75 -0,11% +3,43% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-29 6,28 6,31 -0,48% -0,16% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-08-29 1020,46 1017,09 +0,33% +4,59% - - - - kup on-line
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-29 9,51 9,54 -0,31% +0,96% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-29 229,74 229,10 +0,28% +7,46% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-08-29 100,36 99,89 +0,47% +5,60% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-08-29 77,60 77,43 +0,22% -1,73% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-08-29 160,65 160,25 +0,25% +10,37% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-08-29 87,92 88,12 -0,23% +3,58% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-08-29 116,36 115,87 +0,42% +62,81% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-08-29 193,09 191,99 +0,57% +17,92% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-08-29 103,98 104,20 -0,21% +0,18% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-29 88,24 88,57 -0,37% +6,12% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-08-29 99,89 99,71 +0,18% +5,85% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-08-29 92,61 92,72 -0,12% +8,27% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-08-29 86,30 86,48 -0,21% -5,36% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-08-29 79,66 78,78 +1,12% -16,45% - - - - kup on-line
PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-08-29 91,07 91,16 -0,10% -5,30% - - - - kup on-line
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-29 51,47 51,61 -0,27% +5,73% - - - - kup on-line
PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-08-26 44,19 44,16 +0,07% +2,96% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-08-29 183,68 183,84 -0,09% +4,75% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-29 98,15 99,06 -0,92% +0,40% - - - - kup on-line
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-08-29 111,65 111,68 -0,03% +21,78% - - - - kup on-line
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-08-29 132,13 132,16 -0,02% +5,09% - - - - kup on-line
PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-08-29 84,86 85,16 -0,35% -17,31% - - - - kup on-line
PZU Sejf+ PLN 2016-08-26 62,45 62,46 -0,02% +1,61% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-08-29 167,41 167,70 -0,17% +0,65% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus lev PLN 2016-08-29 48,03 48,31 -0,58% -32,72% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-08-29 69,46 69,00 +0,67% +23,03% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus short PLN 2016-08-29 96,35 96,10 +0,26% +11,31% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-08-29 97,41 98,22 -0,82% +15,84% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-08-29 101,94 101,90 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-08-29 102,74 102,64 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Brands PLN 2016-08-29 126,90 126,48 +0,33% +3,38% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-29 138,72 138,70 +0,01% -2,24% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-08-26 257,30 256,84 +0,18% -3,82% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy PLN 2016-08-29 142,11 141,79 +0,23% +6,10% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych PLN 2016-08-29 73,80 73,73 +0,09% +2,36% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-08-29 110,30 109,64 +0,60% +12,64% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - highbridge US STEEP fund polska PLN 2016-08-29 112,70 113,14 -0,39% +3,10% - - - - kup on-line
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-29 74,99 75,60 -0,81% +6,50% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A PLN 2016-08-29 7,77 7,75 +0,26% +9,90% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-08-29 1,79 1,79 0,00% +7,19% 7,75 7,71 +0,41% +9,76% kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-08-01 12817,50 12834,00 -0,13% -0,27% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-29 91,62 91,70 -0,09% +6,14% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-08-29 97,77 97,85 -0,08% -2,87% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-08-29 1228,03 1235,92 -0,64% -3,46% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-08-29 1015,81 1016,20 -0,04% +10,78% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Akcji PLN 2016-08-30 92,17 91,64 +0,58% -6,98% - - - - kup on-line
Subfundusz Eques Akcji PLN 2016-08-29 13,52 13,59 -0,52% -4,05% - - - - kup on-line
Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 2016-08-29 102,44 102,52 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-08-26 99,90 99,83 +0,07% -3,39% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-26 142,35 141,68 +0,47% +9,03% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-08-29 119,04 119,08 -0,03% +6,26% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-08-29 104,79 104,82 -0,03% +1,59% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-08-29 103,04 103,09 -0,05% +6,40% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-08-30 1006,90 1006,83 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-08-29 96,09 96,63 -0,56% -7,92% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-08-29 794,01 798,88 -0,61% -6,17% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-08-30 116,83 116,02 +0,70% +4,15% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-30 98,28 98,65 -0,38% +3,88% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-08-30 93,54 93,52 +0,02% +2,30% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-08-30 103,78 103,63 +0,14% +20,52% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-08-30 109,48 109,18 +0,27% +8,00% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-08-30 65,37 65,51 -0,21% +4,37% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-08-30 190,22 189,39 +0,44% -2,15% - - - - kup on-line
Union Investment Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-08-30 102,79 102,88 -0,09% +2,76% - - - - kup on-line
UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-08-30 102,07 102,16 -0,09% +2,17% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)