Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny PLN 2014-07-29 1141,16 1141,16 0,00% +6,13% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2014-07-30 84,00 85,25 -1,47% -5,05% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2014-07-30 114,89 116,59 -1,46% -11,19% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2014-07-30 151,63 154,23 -1,69% -2,91% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2014-07-30 106,66 106,70 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-07-30 120,48 122,14 -1,36% +6,34% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2014-07-30 95,34 96,85 -1,56% +0,93% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2014-07-30 114,03 114,58 -0,48% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2014-07-30 90,34 91,63 -1,41% +7,84% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2014-07-30 1208,52 1208,52 0,00% +19,47% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2014-07-30 140,02 141,70 -1,19% +7,01% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2014-07-30 100,27 98,99 +1,29% +7,46% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2014-07-30 107,34 107,34 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2014-07-30 110,18 110,18 0,00% +5,90% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-07-30 94,03 95,80 -1,85% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2014-07-30 102,86 103,72 -0,83% -0,32% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji PLN 2014-07-30 32,18 32,65 -1,44% +0,28% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-07-30 41,08 41,43 -0,84% -3,02% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2014-07-30 9,89 9,98 -0,90% -1,49% 41,07 41,39 -0,77% -3,34% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2014-07-30 43,25 43,40 -0,35% -1,93% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2014-07-30 10,42 10,45 -0,29% -0,29% 43,27 43,34 -0,16% -2,16% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii PLN 2014-07-30 39,77 39,95 -0,45% +8,28% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) EUR 2014-07-30 9,58 9,62 -0,42% +10,11% 39,78 39,89 -0,29% +8,05% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) USD 2014-07-30 12,84 12,93 -0,70% +11,17% 39,68 39,90 -0,57% +7,82% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych PLN 2014-07-30 59,91 59,88 +0,05% +5,64% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) EUR 2014-07-30 14,43 14,42 +0,07% +7,37% 59,92 59,80 +0,20% +5,35% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) USD 2014-07-30 19,34 19,38 -0,21% +8,47% 59,76 59,81 -0,08% +5,20% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2014-07-30 1067,53 1081,90 -1,33% +0,70% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2014-07-30 787,85 782,01 +0,75% -11,62% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-07-30 985,82 989,32 -0,35% -3,52% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-07-30 101,84 102,85 -0,98% -10,85% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-07-30 111,32 111,30 +0,02% +3,77% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2014-07-30 151,29 152,82 -1,00% +1,83% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2014-07-30 131,86 132,88 -0,77% +7,99% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2014-07-30 153,73 155,55 -1,17% +5,55% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2014-07-30 418,72 425,08 -1,50% +2,37% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-07-30 115,41 116,92 -1,29% +6,51% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players PLN 2014-07-30 114,60 116,46 -1,60% +3,84% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-07-30 101,60 102,89 -1,25% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation PLN 2014-07-30 138,56 138,97 -0,30% +20,45% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe PLN 2014-07-30 105,79 106,67 -0,82% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2014-07-30 127,49 129,12 -1,26% +6,62% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2014-07-30 287,20 292,64 -1,86% +3,57% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2014-07-30 46,28 47,05 -1,64% +2,84% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2014-07-30 14,94 15,23 -1,90% +5,58% 46,16 47,00 -1,78% +2,40% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-07-30 57,79 58,29 -0,86% -3,52% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2014-07-30 13,92 14,04 -0,85% -1,90% 57,80 58,22 -0,73% -3,75% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2014-07-30 155,18 155,32 -0,09% +9,07% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej PLN 2014-07-30 1,35 1,36 -0,74% -4,26% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2014-07-30 0,33 0,33 0,00% 0,00% 1,37 1,37 +0,13% -1,88% kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2014-07-30 95,87 96,92 -1,08% +5,58% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2014-07-30 137,78 139,84 -1,47% +8,55% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-07-30 124,54 125,43 -0,71% +6,01% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2014-07-30 90,99 91,36 -0,40% -1,84% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-07-30 112,48 114,28 -1,58% +14,71% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych PLN 2014-07-30 157,96 160,36 -1,50% +15,96% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2014-07-30 88,34 89,13 -0,89% -6,02% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2014-07-30 93,75 95,05 -1,37% +1,34% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2014-07-30 12,20 12,26 -0,49% +6,55% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2014-07-30 13,14 13,40 -1,94% -6,61% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny FIZ PLN 2014-07-30 100,77 100,77 0,00% +5,50% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2014-07-30 274,45 277,85 -1,22% +6,05% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2014-07-30 158,88 160,06 -0,74% +8,58% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2014-07-30 71,95 72,79 -1,15% +12,54% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2014-07-30 155,63 157,24 -1,02% +8,06% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2014-07-30 44,91 45,22 -0,69% -3,73% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego PLN 2014-07-30 67,46 68,03 -0,84% +10,39% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2014-07-30 335,96 341,11 -1,51% +7,47% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2014-07-30 84,38 84,81 -0,51% +11,64% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-07-30 155,01 155,69 -0,44% +17,77% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-07-30 176,70 176,47 +0,13% +14,96% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2014-07-30 141,27 141,00 +0,19% +17,06% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2014-07-30 160,15 159,60 +0,34% +15,67% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2014-07-30 121,65 121,13 +0,43% +15,35% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2014-07-30 104,75 104,54 +0,20% +17,55% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2014-07-30 171,41 171,39 +0,01% +10,62% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji PLN 2014-07-31 85,44 85,24 +0,23% +13,02% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus PLN 2014-07-31 63,72 64,01 -0,45% +14,30% - - - - kup on-line
Investor Akcji Dużych Spółek FIO PLN 2014-07-30 369,92 375,57 -1,50% +3,25% - - - - kup on-line
Investor Akcji FIO PLN 2014-07-30 197,32 197,59 -0,14% +15,71% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2014-07-30 196,54 196,40 +0,07% +8,17% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2014-07-30 164,22 166,10 -1,13% +11,50% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2014-07-30 67,65 67,72 -0,10% +15,35% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2014-07-30 182,73 183,41 -0,37% +15,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2014-07-30 131,29 129,78 +1,16% -5,72% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2014-07-30 68,03 67,97 +0,09% +22,20% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2014-07-30 62,99 62,88 +0,17% +2,36% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2014-07-30 195,36 196,32 -0,49% -1,31% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2014-07-30 62,42 62,86 -0,70% +7,79% - - - - kup on-line
Investor Top 25 Małych Spółek FIO PLN 2014-07-30 228,42 231,24 -1,22% +9,14% - - - - kup on-line
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO PLN 2014-07-30 49,06 49,28 -0,45% +5,64% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2014-07-30 132,07 134,43 -1,76% +12,69% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2014-07-30 124,10 126,08 -1,57% -3,23% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2014-07-30 130,13 132,12 -1,51% +0,03% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2014-07-30 101,14 99,89 +1,25% -7,80% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-07-30 73,65 74,48 -1,11% +6,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-07-30 82,73 84,10 -1,63% +3,04% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2014-07-30 118,47 118,31 +0,14% +8,00% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2014-07-30 76,07 76,93 -1,12% +6,91% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2014-07-30 79,95 81,00 -1,30% +3,40% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2014-07-30 1040,17 1094,15 -4,93% -3,29% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2014-07-30 1264,78 1350,78 -6,37% -9,92% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-07-30 373,02 379,22 -1,63% +4,75% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2014-07-30 15,87 16,17 -1,86% +3,19% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2014-07-30 7,85 7,99 -1,75% +10,10% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2014-07-30 8,98 8,95 +0,34% +11,00% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-07-30 2,90 2,90 0,00% +14,17% 8,96 8,95 +0,13% +10,74% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2014-07-30 9,30 9,24 +0,65% +18,47% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2014-07-30 3,00 2,99 +0,33% +21,46% 9,27 9,23 +0,46% +17,80% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2014-07-30 6,66 6,73 -1,04% -3,48% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-07-30 8,29 8,40 -1,31% -1,43% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2014-07-30 5,98 6,09 -1,81% +0,34% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-07-30 5,97 5,98 -0,17% +5,66% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-07-30 1,93 1,94 -0,52% +8,43% 5,96 5,99 -0,39% +5,16% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-07-30 7,72 7,69 +0,39% +5,90% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2014-07-30 2,49 2,49 0,00% +8,73% 7,69 7,68 +0,13% +5,46% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-07-30 202,92 205,86 -1,43% +3,51% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2014-07-30 78,28 79,10 -1,04% +4,92% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2014-07-30 130,74 131,00 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2014-07-30 31,49 31,55 -0,19% 0,00% 130,76 130,84 -0,06% 0,00% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2014-07-30 42,20 42,39 -0,45% 0,00% 130,40 130,82 -0,32% 0,00% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2014-07-30 125,39 127,49 -1,65% +3,43% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-07-30 83,26 84,32 -1,26% +1,70% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2014-07-30 68,11 68,36 -0,37% +6,42% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2014-07-31 209,54 213,09 -1,67% +4,29% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2014-07-31 100,48 100,76 -0,28% -44,57% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2014-07-30 110,87 112,21 -1,19% +3,71% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-07-30 118,62 120,29 -1,39% +1,14% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2014-07-31 9,41 9,58 -1,77% +2,28% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2014-07-30 9,64 9,78 -1,43% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2014-07-30 10,50 10,65 -1,41% +5,74% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2014-07-30 22,89 23,23 -1,46% +1,46% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2014-07-30 16,43 16,66 -1,38% +6,07% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2014-07-30 8,85 9,00 -1,67% +5,99% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2014-07-30 6,45 6,44 +0,16% -6,25% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2014-07-30 10,31 10,35 -0,39% +15,45% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2014-07-30 9,13 9,15 -0,22% +14,27% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-07-30 8,07 8,07 0,00% +7,31% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2014-07-30 1015,38 1018,00 -0,26% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2014-07-30 83,37 83,14 +0,28% +9,84% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-07-30 26,91 26,91 0,00% +12,74% 83,15 83,04 +0,13% +9,34% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2014-07-30 44,02 44,29 -0,61% +9,97% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2014-07-30 10,60 10,67 -0,66% +11,70% 44,02 44,25 -0,53% +9,60% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-07-30 320,94 324,52 -1,10% +7,87% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-07-30 194,08 195,84 -0,90% +7,07% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-07-30 96,69 96,89 -0,21% +5,26% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2014-07-30 75,40 76,32 -1,21% +9,32% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny PLN 2014-07-30 146,47 146,94 -0,32% +14,46% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2014-07-30 135,65 136,09 -0,32% +4,76% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2014-07-30 79,92 80,40 -0,60% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2014-07-30 138,54 139,75 -0,87% +7,18% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2014-07-30 94,20 94,54 -0,36% +8,60% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-07-30 1410,93 1413,26 -0,16% +9,53% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2014-07-30 1135,76 1138,62 -0,25% +13,60% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2014-07-30 695,96 694,85 +0,16% +10,45% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2014-07-30 988,58 986,38 +0,22% +8,01% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2014-07-30 102,18 104,34 -2,07% -0,58% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-07-30 46,34 47,23 -1,88% -1,22% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2014-07-30 48,75 48,92 -0,35% +3,31% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2014-07-30 96,49 96,26 +0,24% +19,58% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2014-07-30 1325,44 1325,44 0,00% +20,79% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-07-30 165,10 165,53 -0,26% +14,09% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2014-07-30 39,77 39,86 -0,23% +15,98% 165,14 165,30 -0,10% +13,80% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-07-30 123,19 124,13 -0,76% +10,10% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-07-30 29,67 29,89 -0,74% +11,92% 123,20 123,95 -0,61% +9,82% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2014-07-30 82,98 84,45 -1,74% -2,22% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2014-07-30 19,99 20,34 -1,72% -0,60% 83,01 84,35 -1,59% -2,46% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2014-07-30 158,90 161,76 -1,77% +0,06% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2014-07-30 87,89 91,55 -4,00% +0,27% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2014-07-30 71,05 70,65 +0,57% -18,65% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2014-07-30 83,97 82,33 +1,99% -7,19% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2014-07-30 114,34 114,66 -0,28% -2,44% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2014-07-30 155,00 155,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam GLOBALNY FIZ PLN 2014-07-30 1263,03 1263,03 0,00% +48,82% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2014-07-30 108,85 108,27 +0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2014-07-30 110,21 110,76 -0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2014-07-30 11355,60 11355,60 0,00% +19,91% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2014-07-30 143,60 144,84 -0,86% +4,22% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2014-07-30 273,52 279,50 -2,14% -2,56% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2014-07-30 143,61 144,72 -0,77% +2,74% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2014-07-30 64,40 65,68 -1,95% +1,98% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2014-07-30 95,30 95,67 -0,39% +11,49% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-07-30 30,76 30,96 -0,65% +14,43% 95,05 95,54 -0,52% +10,99% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2014-07-30 8,93 8,97 -0,45% +11,21% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-07-30 2,15 2,16 -0,46% +13,16% 8,93 8,96 -0,33% +11,03% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2014-07-30 66,64 67,31 -1,00% +8,62% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2014-07-30 116,03 114,85 +1,03% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2014-07-30 92,33 94,09 -1,87% +7,93% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2014-07-30 95,82 97,42 -1,64% +0,02% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2014-07-30 98,30 100,00 -1,70% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2014-07-30 791,93 804,98 -1,62% +8,66% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2014-07-30 190,75 193,86 -1,60% +10,45% 792,07 803,94 -1,48% +8,38% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2014-07-30 255,64 260,51 -1,87% +11,54% 789,93 803,93 -1,74% +8,18% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2014-07-31 114,15 115,28 -0,98% +14,48% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2014-07-31 83,69 84,13 -0,52% -0,24% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2014-07-31 90,56 91,40 -0,92% +7,81% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2014-07-31 100,52 101,94 -1,39% +5,70% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2014-07-31 81,57 83,00 -1,72% -4,09% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2014-07-31 201,03 202,96 -0,95% +7,87% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)