Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-08-01 990,28 975,42 +1,52% -0,73% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-08-24 131,09 131,00 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Agresywny PLN 2016-08-24 80,11 79,94 +0,21% +1,65% - - - - kup on-line
Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-08-24 98,01 97,90 +0,11% -5,42% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-08-23 130,49 130,70 -0,16% -12,39% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-08-24 112,05 111,94 +0,10% +8,41% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-24 124,91 124,83 +0,06% +4,08% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2016-08-24 99,76 99,94 -0,18% +14,96% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-08-24 85,98 86,05 -0,08% -3,61% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-08-23 147,19 147,07 +0,08% -0,58% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-08-24 113,84 113,80 +0,04% +8,61% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-24 113,61 113,56 +0,04% +9,90% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-08-24 88,14 88,21 -0,08% -4,13% - - - - kup on-line
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-08-24 103,93 103,88 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz PLN 2016-08-24 30,15 30,14 +0,03% -4,13% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz PLN 2016-08-24 38,00 38,58 -1,50% +16,00% - - - - kup on-line
Arka Platinum Stabilny Subfundusz PLN 2016-08-24 60,82 60,80 +0,03% +2,34% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN 2016-08-24 1095,68 1085,98 +0,89% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-08-24 85,01 85,00 +0,01% +1,05% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-24 113,22 113,64 -0,37% +11,83% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-08-24 162,78 162,08 +0,43% +7,40% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-08-24 146,65 146,31 +0,23% +10,28% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-08-24 165,13 164,37 +0,46% +6,65% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-08-24 425,64 425,18 +0,11% +4,60% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-08-24 2031,20 2030,55 +0,03% +0,27% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-08-24 122,69 122,63 +0,05% +7,43% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-24 97,75 97,85 -0,10% -8,16% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-08-24 102,99 103,08 -0,09% -6,79% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-08-24 110,68 110,70 -0,02% +4,70% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Equity Central Europe PLN 2016-08-24 94,18 94,08 +0,11% +0,37% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-08-24 100,42 100,45 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-08-24 104,97 105,10 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Konserwatywny PLN 2016-08-24 105,64 105,63 +0,01% +1,70% - - - - kup on-line
BNP Paribas Akcji PLN 2016-08-24 125,66 125,69 -0,02% -4,88% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-08-24 278,77 278,09 +0,24% +2,10% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-08-24 52,26 52,06 +0,38% +6,52% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-08-24 13,69 13,68 +0,07% +3,17% 52,11 52,11 0,00% +5,25% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A PLN 2016-08-24 55,97 56,13 -0,29% +5,05% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-08-24 12,98 13,01 -0,23% +3,26% 55,99 55,98 +0,02% +6,03% kup on-line
BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-08-24 175,21 174,93 +0,16% +13,39% - - - - kup on-line
BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-08-24 99,80 99,66 +0,14% +5,87% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-08-24 129,23 129,13 +0,08% +5,89% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-08-24 129,51 129,63 -0,09% +13,24% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-08-24 97,25 98,35 -1,12% +19,97% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-24 125,26 124,62 +0,51% +11,91% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-08-24 176,59 176,42 +0,10% +12,89% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-08-24 78,76 78,75 +0,01% +4,78% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-08-24 102,74 102,55 +0,19% +2,66% - - - - kup on-line
DB Funds Dynamiczny PLN 2016-08-23 12,88 12,85 +0,23% -1,38% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-08-24 101,85 101,83 +0,02% +2,34% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-08-24 97,53 97,50 +0,03% +2,11% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-08-25 91,61 91,31 +0,33% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-08-25 103,12 103,65 -0,51% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-08-25 90,02 90,24 -0,24% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-08-24 96,11 96,05 +0,06% +2,55% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2016-08-24 331,51 331,38 +0,04% -4,34% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-08-24 249,22 248,70 +0,21% +7,93% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-08-23 231,32 230,77 +0,24% +5,36% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-24 47,97 48,12 -0,31% +7,46% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2016-08-24 191,52 189,88 +0,86% +1,18% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-08-24 152,09 153,31 -0,80% +26,58% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-08-24 68,44 69,00 -0,81% +18,68% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-08-24 205,97 206,08 -0,05% +11,89% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-08-24 123,88 124,41 -0,43% +28,15% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2016-08-24 85,70 85,54 +0,19% +18,03% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-08-24 81,07 81,23 -0,20% +20,50% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-08-24 162,68 165,41 -1,65% +8,74% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-24 80,81 81,31 -0,61% +8,66% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-08-24 97,84 97,50 +0,35% +8,39% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-08-24 89,82 89,72 +0,11% -1,39% - - - - kup on-line
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-24 106,09 106,11 -0,02% +10,91% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-08-24 123,07 123,00 +0,06% +1,11% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-08-24 117,38 117,32 +0,05% +6,25% - - - - kup on-line
Ipopema Subfundusz Dłużny PLN 2016-08-24 108,65 108,66 -0,01% +5,96% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-23 83,79 83,22 +0,68% -2,33% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-08-23 81,59 81,45 +0,17% -7,89% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-08-24 129,49 129,09 +0,31% +3,10% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-08-24 90,76 90,70 +0,07% +7,87% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-08-24 70,67 70,59 +0,11% -11,93% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2016-07-27 1349,74 1335,81 +1,04% +1,61% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz Akcji PLN 2016-08-24 329,06 329,83 -0,23% -3,52% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz CEE Select PLN 2016-08-23 101,53 101,12 +0,41% +4,59% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Akcji PLN 2016-08-24 14,20 14,19 +0,07% -3,27% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-08-24 11,40 11,43 -0,26% +18,13% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-24 8,22 8,27 -0,60% +20,70% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-08-24 11,97 12,01 -0,33% +14,11% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-08-24 8,40 8,38 +0,24% +14,91% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-08-24 7,74 7,75 -0,13% +5,88% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-08-24 5,57 5,57 0,00% -2,79% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-08-24 7,36 7,37 -0,14% +17,20% - - - - kup on-line
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-08-24 8,78 8,76 +0,23% +8,66% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-23 191,15 191,09 +0,03% -8,72% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-08-23 97,64 97,11 +0,55% +7,00% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-08-24 104,22 104,15 +0,07% +3,26% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-08-24 139,02 138,69 +0,24% +0,35% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-23 271,15 271,04 +0,04% -7,52% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-08-24 149,43 150,18 -0,50% +2,32% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-08-24 191,27 191,15 +0,06% +10,64% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (L) Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 2016-08-24 154,08 154,31 -0,15% +8,55% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-08-24 332,22 332,05 +0,05% -1,18% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-08-24 61,39 61,87 -0,78% +20,89% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-08-24 145,94 145,02 +0,63% -3,50% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-08-24 197,84 197,22 +0,31% +9,50% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-08-24 153,26 152,54 +0,47% -13,81% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-08-24 111,18 111,64 -0,41% +14,77% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-08-24 100,43 100,90 -0,47% +18,35% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-08-24 175,30 176,20 -0,51% +16,54% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-29 1223,89 1183,31 +3,43% -0,78% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-08-24 116,40 116,13 +0,23% -1,61% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-24 94,83 94,58 +0,26% +7,08% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2016-08-24 48,32 48,41 -0,19% +6,48% - - - - kup on-line
Novo Akcji PLN 2016-08-25 144,44 144,53 -0,06% -16,68% - - - - kup on-line
Novo Akcji Globalnych PLN 2016-08-25 101,64 101,84 -0,20% +3,67% - - - - kup on-line
Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-08-25 231,22 230,85 +0,16% +4,54% - - - - kup on-line
Novo Papierów Dłużnych PLN 2016-08-24 204,99 205,01 -0,01% +3,54% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-08-25 6,02 6,02 0,00% -17,42% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-08-24 7,43 7,45 -0,27% -9,61% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-08-24 8,84 8,83 +0,11% -7,92% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-24 47,04 46,88 +0,34% +1,07% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-24 19,25 19,24 +0,05% -5,78% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-24 102,47 102,65 -0,18% +10,11% - - - - kup on-line
Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-08-24 18,46 18,45 +0,05% +5,07% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-08-24 5,97 5,96 +0,17% +17,06% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-08-24 11,00 10,98 +0,18% +21,15% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-08-24 8,74 8,77 -0,34% +7,50% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-24 6,25 6,32 -1,11% +3,48% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-08-24 1017,07 1023,08 -0,59% +8,95% - - - - kup on-line
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-24 9,42 9,42 0,00% +3,74% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-24 227,17 227,82 -0,29% +10,90% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-08-24 98,66 99,36 -0,70% +9,32% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-08-24 77,16 77,25 -0,12% +2,47% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-08-24 159,64 159,98 -0,21% +13,68% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-08-24 88,32 88,35 -0,03% +7,98% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-08-24 114,87 118,64 -3,18% +66,07% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-08-24 190,59 191,69 -0,57% +22,54% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-08-24 104,16 103,98 +0,17% +5,84% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-24 88,36 88,73 -0,42% +13,09% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-08-24 99,75 100,04 -0,29% +8,53% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-08-24 92,37 92,65 -0,30% +12,78% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-08-24 86,56 86,29 +0,31% +0,30% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-08-24 79,50 79,27 +0,29% -11,15% - - - - kup on-line
PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-08-24 91,33 91,04 +0,32% -1,15% - - - - kup on-line
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-24 51,33 51,17 +0,31% +9,38% - - - - kup on-line
PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-08-23 44,10 44,04 +0,14% +0,59% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-08-24 183,99 183,43 +0,31% +14,39% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-08-24 98,23 98,92 -0,70% +9,71% - - - - kup on-line
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-08-24 111,53 110,82 +0,64% +26,94% - - - - kup on-line
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-08-24 132,08 132,30 -0,17% +5,19% - - - - kup on-line
PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-08-24 85,77 87,97 -2,50% -11,50% - - - - kup on-line
PZU Sejf+ PLN 2016-08-23 62,45 62,46 -0,02% +1,30% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-08-24 167,32 167,05 +0,16% +4,20% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus lev PLN 2016-08-24 48,75 48,82 -0,14% -25,48% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-08-24 68,13 68,27 -0,21% +33,93% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus short PLN 2016-08-24 95,69 95,67 +0,02% +6,03% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-08-24 95,84 97,51 -1,71% +20,63% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-08-24 102,21 102,37 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-08-24 105,54 105,57 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Brands PLN 2016-08-24 126,00 126,81 -0,64% +10,01% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-08-24 138,63 138,11 +0,38% -3,22% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-08-23 257,13 257,02 +0,04% -8,02% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy PLN 2016-08-24 142,15 142,98 -0,58% +10,69% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych PLN 2016-08-24 73,51 73,96 -0,61% +7,90% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-08-24 108,91 109,73 -0,75% +23,82% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - highbridge US STEEP fund polska PLN 2016-08-24 113,70 113,97 -0,24% +8,91% - - - - kup on-line
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-24 75,33 75,08 +0,33% +11,50% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A PLN 2016-08-24 7,66 7,70 -0,52% +17,67% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-08-24 1,78 1,78 0,00% +15,58% 7,68 7,66 +0,25% +18,68% kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-08-01 12817,50 12834,00 -0,13% -0,27% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-08-24 91,67 91,58 +0,10% +9,07% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-08-24 97,88 97,85 +0,03% -0,20% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-08-24 1232,97 1229,66 +0,27% +0,63% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-08-24 1007,77 1007,14 +0,06% +15,46% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Akcji PLN 2016-08-25 91,83 91,96 -0,14% -5,54% - - - - kup on-line
Subfundusz Eques Akcji PLN 2016-08-24 13,56 13,53 +0,22% +1,04% - - - - kup on-line
Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 2016-08-24 102,88 103,22 -0,33% 0,00% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-08-23 100,20 100,29 -0,09% -6,71% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-24 141,33 141,39 -0,04% +8,60% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-08-24 118,87 118,67 +0,17% +6,75% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-08-24 104,82 104,83 -0,01% +1,53% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-08-24 103,00 103,02 -0,02% +5,26% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-08-25 1006,52 1007,86 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-08-24 96,90 96,68 +0,23% -7,18% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-08-24 800,47 798,38 +0,26% -5,37% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-08-25 115,56 115,56 0,00% +6,63% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-08-25 98,15 97,93 +0,22% +5,39% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-08-25 93,22 93,35 -0,14% +4,38% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-08-25 103,27 103,08 +0,18% +14,78% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-08-25 108,84 108,33 +0,47% +10,13% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-08-25 65,34 64,26 +1,68% +9,87% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-08-25 189,52 189,63 -0,06% -0,55% - - - - kup on-line
Union Investment Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-08-25 103,12 102,54 +0,57% +3,10% - - - - kup on-line
UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-08-25 102,08 101,74 +0,33% -0,80% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)