Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-05-25 1262,65 1262,65 0,00% +9,55% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-05-25 88,47 89,64 -1,31% +0,24% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-05-25 121,47 123,15 -1,36% +0,28% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-05-25 163,36 165,72 -1,42% +3,14% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-05-25 121,64 121,59 +0,04% +18,41% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-25 130,27 131,96 -1,28% +1,69% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-05-25 105,44 106,84 -1,31% +6,04% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-05-25 105,47 105,40 +0,07% -3,90% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-05-25 101,22 102,50 -1,25% +8,59% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2015-05-25 1139,39 1139,39 0,00% -1,83% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-05-25 161,08 162,95 -1,15% +7,96% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-05-25 92,49 91,37 +1,23% -4,96% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2015-05-25 120,40 120,40 0,00% +14,66% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-25 118,08 118,08 0,00% +7,03% - - - - kup on-line
Altus FIZ Aktywny Akcji PLN 2015-05-25 106,72 106,72 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-25 111,80 112,89 -0,97% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-25 105,72 107,28 -1,45% +7,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2015-05-25 109,74 110,46 -0,65% +6,28% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-05-25 35,86 36,39 -1,46% +7,24% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-25 43,39 43,70 -0,71% +5,19% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-05-25 10,54 10,66 -1,13% +6,14% 43,19 43,53 -0,78% +4,17% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-05-25 43,93 43,91 +0,05% +8,18% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-05-25 10,68 10,71 -0,28% +9,20% 43,77 43,74 +0,07% +7,18% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-05-25 1292,47 1314,64 -1,69% +14,47% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-05-25 813,29 801,96 +1,41% +1,54% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-25 1058,19 1056,91 +0,12% +7,35% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-25 99,69 100,25 -0,56% -1,50% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-25 124,24 122,60 +1,34% +14,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-05-25 162,99 163,89 -0,55% +0,75% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-05-25 144,45 145,50 -0,72% +5,13% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-05-25 170,24 172,13 -1,10% +4,44% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-05-25 465,81 471,98 -1,31% +6,19% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-25 121,98 123,39 -1,14% +4,04% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-25 123,74 125,43 -1,35% +3,24% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-25 114,76 115,94 -1,02% +10,18% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-25 111,90 111,88 +0,02% +3,49% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2015-05-25 147,70 148,29 -0,40% +13,21% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-05-25 144,15 146,12 -1,35% +9,29% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2015-05-25 318,42 323,80 -1,66% +5,37% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-25 52,92 53,71 -1,47% +7,00% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-05-25 14,11 14,64 -3,62% -13,01% 51,77 53,59 -3,40% +4,56% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-25 61,92 62,25 -0,53% +6,81% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-05-25 15,05 15,19 -0,92% +7,81% 61,67 62,03 -0,57% +5,81% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2015-05-25 185,51 184,73 +0,42% +24,14% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2015-05-26 107,59 108,09 -0,46% +8,28% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-05-25 139,99 141,90 -1,35% -5,39% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-25 129,41 129,08 +0,26% +1,43% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-05-25 101,10 100,78 +0,32% +16,03% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-25 124,93 125,75 -0,65% +5,40% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-25 176,39 178,50 -1,18% +0,07% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-25 90,06 90,78 -0,79% -0,48% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-05-25 109,39 111,16 -1,59% +11,93% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-05-25 13,73 13,74 -0,07% +9,66% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2015-05-25 14,97 15,12 -0,99% +3,24% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny FIZ PLN 2015-05-25 105,56 105,56 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-25 310,38 314,19 -1,21% +9,92% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-05-25 175,69 176,83 -0,64% +12,65% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2015-05-25 81,02 82,02 -1,22% +10,11% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-05-25 186,22 188,26 -1,08% +15,14% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-05-25 51,94 52,24 -0,57% +14,53% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2015-05-25 381,35 386,87 -1,43% +9,93% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-05-25 65,92 65,71 +0,32% -18,16% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-25 181,14 181,17 -0,02% +16,09% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-25 216,73 216,77 -0,02% +27,25% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-05-25 171,92 171,95 -0,02% +28,43% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-05-25 204,98 203,66 +0,65% +41,64% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-05-25 126,92 126,94 -0,02% +9,63% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-05-25 116,83 116,85 -0,02% +16,95% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-05-25 174,94 174,97 -0,02% +4,81% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-05-25 236,29 236,99 -0,30% +14,85% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-25 403,17 407,35 -1,03% +4,55% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-05-25 252,25 254,26 -0,79% +2,91% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-25 51,66 51,73 -0,14% +3,90% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-05-25 228,33 228,30 +0,01% +17,68% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-25 100,17 98,70 +1,49% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-25 99,95 100,01 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-05-25 155,67 155,13 +0,35% +0,54% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-05-25 78,81 78,80 +0,01% +24,48% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2015-05-25 103,23 101,18 +2,03% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-05-25 242,76 241,98 +0,32% +42,18% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-05-25 131,16 130,69 +0,36% -0,21% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-05-25 82,54 82,93 -0,47% +14,80% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-05-25 74,56 74,30 +0,35% +23,81% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-05-25 201,59 203,97 -1,17% +7,43% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-05-25 73,76 73,78 -0,03% +19,41% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2015-05-25 152,05 154,24 -1,42% +10,20% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends FIZ PLN 2015-05-25 106,58 106,58 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2015-05-25 139,68 141,59 -1,35% +7,31% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz m-INDEKS PLN 2015-05-25 103,54 105,00 -1,39% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-25 152,92 154,07 -0,75% +9,82% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2015-05-25 94,82 93,20 +1,74% -3,10% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych FIZ PLN 2015-05-25 105,30 105,30 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-25 86,71 87,87 -1,32% +10,26% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-25 94,65 96,23 -1,64% +7,90% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-05-25 143,17 141,26 +1,35% +27,77% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-25 92,00 93,47 -1,57% +13,88% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-05-25 91,22 92,66 -1,55% +7,60% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2015-05-25 1113,81 1113,81 0,00% +0,27% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2015-05-25 1372,06 1372,06 0,00% -1,02% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-25 395,92 402,11 -1,54% +1,36% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2015-05-25 103,27 103,07 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-05-25 17,18 17,40 -1,26% +3,37% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-25 8,93 9,03 -1,11% +8,11% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-25 11,76 11,53 +1,99% +37,70% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-25 3,14 3,14 0,00% +12,14% 11,52 11,49 +0,23% +34,79% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-05-25 12,09 11,85 +2,03% +39,45% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-05-25 3,22 3,23 -0,31% +13,38% 11,81 11,82 -0,08% +36,28% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-05-25 7,79 7,85 -0,76% +9,41% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-25 9,04 9,10 -0,66% +7,88% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-05-25 6,50 6,59 -1,37% +3,34% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-25 7,23 7,09 +1,97% +22,96% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-25 1,93 1,93 0,00% 0,00% 7,08 7,06 +0,23% +20,20% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-25 9,05 8,92 +1,46% +21,15% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-05-25 2,41 2,43 -0,82% -1,63% 8,84 8,90 -0,59% +18,23% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-25 224,35 227,49 -1,38% +5,82% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-25 91,64 92,65 -1,09% +9,89% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-05-25 151,58 151,73 -0,10% +17,82% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-05-25 36,84 37,03 -0,51% +18,92% 150,97 151,22 -0,16% +16,71% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-05-25 40,42 41,35 -2,25% -4,20% 148,30 151,36 -2,02% +15,15% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2015-05-25 1099,17 1099,17 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy FIZ PLN 2015-05-25 88,62 88,62 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-05-25 134,44 136,23 -1,31% +3,99% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-25 92,48 93,48 -1,07% +4,17% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-05-25 57,33 57,26 +0,12% -13,25% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-05-26 225,12 227,52 -1,05% +2,50% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-05-26 111,68 111,80 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-05-25 116,22 117,47 -1,06% +0,26% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-25 136,28 137,53 -0,91% +7,26% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-05-26 9,54 9,62 -0,83% -4,22% - - - - kup on-line
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2015-05-25 105,88 105,88 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-25 10,06 10,21 -1,47% +1,41% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-05-25 11,29 11,30 -0,09% +2,92% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-05-25 24,23 24,41 -0,74% +0,79% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2015-05-25 19,24 19,44 -1,03% +10,77% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-05-25 9,97 10,09 -1,19% +5,50% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-05-25 6,64 6,65 -0,15% +1,07% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-25 12,61 12,61 0,00% +23,26% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-05-25 10,46 10,46 0,00% +23,79% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-25 7,71 7,71 0,00% -3,26% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2015-05-25 1087,82 1087,72 +0,01% +7,00% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-25 106,00 103,77 +2,15% +32,90% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-25 28,27 28,28 -0,04% +8,07% 103,72 103,52 +0,20% +29,89% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2015-05-25 53,01 52,81 +0,38% +18,56% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-05-25 12,88 12,89 -0,08% +19,59% 52,78 52,64 +0,27% +17,37% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-25 365,92 369,59 -0,99% +11,47% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji II PLN 2015-05-25 100,01 100,00 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-25 228,24 229,43 -0,52% +13,27% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-25 104,13 104,42 -0,28% +7,48% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-05-25 85,77 86,56 -0,91% +11,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-25 102,27 100,65 +1,61% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-25 101,50 100,20 +1,30% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-25 102,10 101,05 +1,04% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2015-05-25 99,97 100,17 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-25 100,94 100,31 +0,63% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-05-25 153,77 153,87 -0,06% +10,40% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-05-25 86,78 87,00 -0,25% +2,46% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2015-05-25 162,07 162,94 -0,53% +13,07% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-05-25 88,83 88,79 +0,05% -2,08% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-05-25 178,23 178,11 +0,07% +23,41% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A PLN 2015-05-25 118,03 118,03 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B PLN 2015-05-25 110,71 110,71 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-25 1374,05 1375,66 -0,12% +1,28% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-25 1218,55 1220,00 -0,12% +10,30% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-25 735,69 733,86 +0,25% +10,90% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-25 1198,87 1195,54 +0,28% +31,36% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-05-25 108,64 110,12 -1,34% +0,15% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-25 50,72 51,18 -0,90% +0,94% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-25 49,52 49,85 -0,66% -1,90% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-05-25 111,21 111,35 -0,13% +17,35% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2015-05-25 1560,01 1560,01 0,00% +21,06% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-25 191,83 192,53 -0,36% +20,53% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-05-25 46,62 46,98 -0,77% +21,63% 191,05 191,85 -0,42% +19,37% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-25 116,98 118,47 -1,26% -1,71% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-25 28,43 28,91 -1,66% -0,80% 116,51 118,06 -1,31% -2,64% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-25 94,65 95,72 -1,12% +6,71% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-05-25 23,00 23,36 -1,54% +7,68% 94,25 95,39 -1,19% +5,68% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-05-25 180,00 182,25 -1,23% +6,49% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-05-25 95,64 98,87 -3,27% -1,28% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-05-25 70,28 69,63 +0,93% -6,94% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-05-25 76,88 75,66 +1,61% -4,54% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-05-25 106,91 106,78 +0,12% -0,24% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2015-05-22 134,27 138,89 -3,33% -10,17% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-05-25 124,37 124,39 -0,02% +21,15% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-05-25 121,05 121,07 -0,02% +12,93% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2015-05-25 12542,10 12542,10 0,00% +18,93% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2015-05-25 158,80 159,77 -0,61% +8,34% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-05-25 306,18 311,17 -1,60% +5,35% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-25 146,67 147,32 -0,44% +2,01% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-25 74,71 75,62 -1,20% +7,81% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-25 106,16 106,64 -0,45% +14,05% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-25 28,31 29,07 -2,61% -7,27% 103,87 106,41 -2,39% +11,46% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-05-25 8,88 8,97 -1,00% +3,38% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-25 2,16 2,19 -1,37% +4,35% 8,85 8,94 -1,02% +2,41% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-25 78,01 78,11 -0,13% +16,78% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-05-25 133,85 133,80 +0,04% +21,02% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-05-25 94,70 95,99 -1,34% -1,77% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-05-25 106,04 106,87 -0,78% +7,14% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-25 114,12 115,26 -0,99% +12,14% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-25 901,24 908,02 -0,75% +9,25% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-05-25 219,02 221,58 -1,16% +10,24% 897,54 904,84 -0,81% +8,20% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-05-25 240,33 247,48 -2,89% -11,17% 881,77 905,90 -2,66% +6,77% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-05-26 128,52 129,35 -0,64% +16,78% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-26 99,45 99,83 -0,38% +8,97% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-05-26 101,23 101,87 -0,63% +7,33% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-05-26 109,54 110,00 -0,42% +11,64% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-05-26 80,31 80,84 -0,66% +4,31% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-05-26 217,77 219,29 -0,69% +5,04% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-05-26 110,43 110,44 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2015-05-26 100,75 100,88 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)