Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny PLN 2014-08-29 1139,85 1139,85 0,00% +1,46% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2014-08-28 84,79 86,44 -1,91% -7,06% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2014-08-28 117,40 119,46 -1,72% -11,24% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2014-08-28 155,08 158,18 -1,96% -4,32% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2014-08-28 107,44 107,65 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-08-28 120,55 122,95 -1,95% -0,68% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2014-08-28 97,51 99,21 -1,71% -0,87% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2014-08-28 114,49 114,53 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2014-08-28 92,40 94,03 -1,73% +5,48% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2014-08-28 1207,63 1207,63 0,00% +18,50% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2014-08-28 144,04 146,11 -1,42% +5,47% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2014-08-28 97,93 96,44 +1,55% +7,92% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2014-08-28 106,07 106,07 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2014-08-28 109,95 109,95 0,00% +5,74% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-08-28 96,49 98,35 -1,89% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2014-08-28 103,91 104,49 -0,56% +7,17% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji PLN 2014-08-28 32,88 33,36 -1,44% +1,61% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-08-28 41,36 41,59 -0,55% +3,09% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2014-08-28 9,84 9,93 -0,91% +4,35% 41,21 41,51 -0,72% +2,89% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2014-08-28 42,13 41,82 +0,74% +15,39% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2014-08-28 10,02 9,99 +0,30% +16,78% 41,96 41,76 +0,49% +15,15% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii PLN 2014-08-28 40,42 40,52 -0,25% +9,13% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) EUR 2014-08-28 9,61 9,68 -0,72% +10,46% 40,25 40,46 -0,53% +8,92% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) USD 2014-08-28 12,70 12,76 -0,47% +9,20% 40,34 40,43 -0,23% +8,91% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych PLN 2014-08-28 60,99 60,97 +0,03% +9,60% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) EUR 2014-08-28 14,51 14,56 -0,34% +10,93% 60,77 60,86 -0,15% +9,38% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) USD 2014-08-28 19,16 19,19 -0,16% +9,61% 60,86 60,81 +0,09% +9,32% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2014-08-28 1082,58 1098,41 -1,44% -0,93% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2014-08-28 809,75 831,26 -2,59% -6,36% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-08-28 976,68 979,57 -0,30% +3,51% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-08-28 102,49 103,00 -0,50% -8,01% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-08-28 114,01 114,41 -0,35% +10,06% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2014-08-28 151,83 154,62 -1,80% -0,58% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2014-08-28 135,23 136,64 -1,03% +7,39% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2014-08-28 157,23 159,09 -1,17% +5,64% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2014-08-28 430,32 437,49 -1,64% +3,59% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-08-28 116,98 118,84 -1,57% +5,73% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players PLN 2014-08-28 117,35 119,51 -1,81% +2,42% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-08-28 102,75 103,96 -1,16% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation PLN 2014-08-28 139,68 141,10 -1,01% +19,86% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe PLN 2014-08-28 105,12 106,58 -1,37% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2014-08-28 132,28 134,31 -1,51% +7,09% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2014-08-28 294,02 300,91 -2,29% +3,10% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2014-08-28 46,79 47,88 -2,28% +0,75% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2014-08-28 14,70 15,07 -2,46% +0,75% 46,69 47,75 -2,22% +0,49% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-08-28 57,41 57,89 -0,83% +2,94% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2014-08-28 13,66 13,82 -1,16% +4,20% 57,21 57,77 -0,97% +2,74% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2014-08-28 158,53 158,94 -0,26% +14,50% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej PLN 2014-08-28 1,30 1,31 -0,76% -7,14% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2014-08-28 0,31 0,31 0,00% -6,06% 1,30 1,30 +0,19% -7,37% kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2014-08-29 97,40 97,97 -0,58% +2,05% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2014-08-28 137,75 139,81 -1,47% +4,44% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-08-28 123,81 124,60 -0,63% +9,22% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2014-08-28 88,92 88,47 +0,51% +11,34% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-08-28 111,70 114,16 -2,15% +7,91% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych PLN 2014-08-28 155,48 160,11 -2,89% +9,42% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2014-08-28 88,53 88,83 -0,34% -0,09% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2014-08-28 95,34 96,64 -1,35% +1,84% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2014-08-28 12,45 12,42 +0,24% +4,80% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2014-08-28 13,20 13,47 -2,00% -7,56% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny FIZ PLN 2014-08-28 96,23 96,23 0,00% +7,88% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2014-08-28 282,26 286,44 -1,46% +5,18% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2014-08-28 159,87 160,62 -0,47% +13,08% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2014-08-28 73,89 75,00 -1,48% +10,61% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2014-08-28 159,31 161,61 -1,42% +5,41% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2014-08-28 43,82 44,22 -0,90% -1,97% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego PLN 2014-08-28 67,23 67,48 -0,37% +11,33% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2014-08-28 346,25 352,32 -1,72% +7,41% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2014-08-28 87,66 88,12 -0,52% +20,15% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-08-28 155,04 156,33 -0,83% +17,38% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-08-28 180,08 180,37 -0,16% +19,75% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2014-08-28 143,05 143,06 -0,01% +20,73% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2014-08-28 158,85 159,45 -0,38% +18,33% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2014-08-28 122,16 122,80 -0,52% +20,27% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2014-08-28 107,08 107,90 -0,76% +23,89% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2014-08-28 172,99 173,24 -0,14% +14,81% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji PLN 2014-08-29 86,33 86,45 -0,14% +12,35% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus PLN 2014-08-29 64,02 64,09 -0,11% +14,51% - - - - kup on-line
Investor Akcji Dużych Spółek FIO PLN 2014-08-28 376,03 381,68 -1,48% +3,52% - - - - kup on-line
Investor Akcji FIO PLN 2014-08-28 197,30 200,38 -1,54% +13,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2014-08-28 199,26 199,25 +0,01% +14,14% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2014-08-28 175,33 173,09 +1,29% +20,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2014-08-28 69,02 69,08 -0,09% +21,34% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2014-08-28 187,70 188,90 -0,64% +24,44% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2014-08-28 134,79 139,12 -3,11% -2,01% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2014-08-28 66,14 67,22 -1,61% +14,83% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2014-08-28 64,40 64,30 +0,16% +11,44% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2014-08-28 190,47 189,55 +0,49% +13,22% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2014-08-28 63,88 63,77 +0,17% +14,54% - - - - kup on-line
Investor Top 25 Małych Spółek FIO PLN 2014-08-28 227,05 230,98 -1,70% +3,54% - - - - kup on-line
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO PLN 2014-08-28 48,07 48,50 -0,89% +4,05% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2014-08-28 136,24 138,94 -1,94% +10,29% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2014-08-28 126,65 129,04 -1,85% -4,66% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2014-08-28 131,67 134,31 -1,97% -3,01% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2014-08-28 98,72 96,77 +2,02% -6,97% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-08-28 75,25 76,28 -1,35% +3,18% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-08-28 85,65 87,07 -1,63% +2,98% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2014-08-28 121,09 120,45 +0,53% +14,85% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2014-08-28 77,86 79,49 -2,05% +6,11% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2014-08-28 81,95 83,48 -1,83% +2,42% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2014-08-29 1069,60 1069,60 0,00% -7,18% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2014-08-29 1281,60 1281,60 0,00% -10,98% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-08-28 385,91 391,25 -1,36% +3,13% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2014-08-28 16,35 16,68 -1,98% +2,32% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2014-08-28 8,02 8,19 -2,08% +6,08% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2014-08-28 9,40 9,40 0,00% +18,99% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-08-28 2,95 2,96 -0,34% +18,95% 9,37 9,38 -0,09% +18,63% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2014-08-28 9,63 9,64 -0,10% +27,89% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2014-08-28 3,03 3,03 0,00% +28,39% 9,62 9,60 +0,25% +28,05% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2014-08-28 6,67 6,80 -1,91% -7,36% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-08-28 8,44 8,56 -1,40% +2,06% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2014-08-28 6,08 6,19 -1,78% -1,14% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-08-28 6,11 6,10 +0,16% +11,29% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-08-28 1,92 1,92 0,00% +11,63% 6,10 6,08 +0,25% +11,33% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-08-28 7,98 8,03 -0,62% +13,03% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2014-08-28 2,51 2,53 -0,79% +13,06% 7,97 8,02 -0,55% +12,76% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-08-28 207,49 210,81 -1,57% +2,55% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2014-08-28 78,78 79,64 -1,08% +1,36% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2014-08-28 131,89 132,24 -0,26% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2014-08-28 31,37 31,58 -0,66% 0,00% 131,38 132,00 -0,47% 0,00% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2014-08-28 41,43 41,63 -0,48% 0,00% 131,60 131,91 -0,24% 0,00% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2014-08-28 127,28 129,54 -1,74% +2,54% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-08-28 84,04 85,38 -1,57% -1,34% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2014-08-28 67,77 67,67 +0,15% +8,21% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2014-08-29 215,72 216,78 -0,49% +7,79% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2014-08-29 101,62 102,02 -0,39% -43,94% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2014-08-28 112,05 113,36 -1,16% +2,31% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-08-28 120,23 122,00 -1,45% -1,52% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2014-08-29 9,66 9,70 -0,41% +8,78% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2014-08-28 9,84 9,98 -1,40% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2014-08-28 10,46 10,60 -1,32% +2,75% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2014-08-28 23,33 23,75 -1,77% +0,26% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2014-08-28 16,48 16,74 -1,55% +3,52% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2014-08-28 9,00 9,13 -1,42% +3,09% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2014-08-28 6,64 6,70 -0,90% +0,45% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2014-08-28 10,40 10,46 -0,57% +17,65% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2014-08-28 9,11 9,16 -0,55% +15,76% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-08-28 8,10 8,21 -1,34% +11,26% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2014-08-28 1006,89 1011,38 -0,44% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2014-08-28 86,96 86,84 +0,14% +18,18% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-08-28 27,32 27,34 -0,07% +18,22% 86,78 86,63 +0,17% +17,90% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2014-08-28 44,49 44,65 -0,36% +11,09% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2014-08-28 10,58 10,66 -0,75% +12,43% 44,31 44,56 -0,56% +10,86% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-08-28 327,72 331,99 -1,29% +7,01% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-08-28 195,24 197,93 -1,36% +5,54% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-08-28 97,49 98,32 -0,84% +4,92% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2014-08-28 76,96 78,00 -1,33% +8,49% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny PLN 2014-08-28 147,16 147,77 -0,41% +14,20% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2014-08-28 134,68 135,97 -0,95% +4,70% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2014-08-28 80,25 80,73 -0,59% +1,87% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2014-08-28 139,12 141,11 -1,41% +5,44% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2014-08-28 93,29 94,08 -0,84% +5,36% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ PLN 2014-08-29 100,25 100,25 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-08-28 1423,63 1431,13 -0,52% +13,60% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2014-08-28 1153,09 1153,06 0,00% +18,08% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2014-08-28 700,15 703,54 -0,48% +15,58% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2014-08-28 977,73 980,99 -0,33% +8,80% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2014-08-28 104,16 106,68 -2,36% -3,14% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-08-28 46,71 47,91 -2,50% -5,46% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2014-08-28 48,79 49,41 -1,25% +2,82% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2014-08-28 97,90 98,42 -0,53% +22,99% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2014-08-28 1312,08 1312,08 0,00% +15,07% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-08-28 163,72 164,48 -0,46% +14,31% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2014-08-28 38,94 39,27 -0,84% +15,69% 163,08 164,15 -0,65% +14,07% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-08-28 124,32 125,26 -0,75% +14,85% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-08-28 29,57 29,91 -1,14% +16,23% 123,84 125,02 -0,95% +14,61% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2014-08-28 83,26 85,03 -2,08% -5,45% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2014-08-28 19,80 20,30 -2,46% -4,30% 82,92 84,85 -2,28% -5,64% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2014-08-28 161,87 165,03 -1,91% -1,39% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2014-08-28 93,09 97,20 -4,23% +0,32% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2014-08-28 69,89 72,62 -3,76% -19,66% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2014-08-28 81,22 79,51 +2,15% -7,17% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2014-08-28 110,98 110,15 +0,75% +13,01% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2014-08-28 154,35 154,35 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2014-08-28 112,13 112,06 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2014-08-28 112,71 112,61 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2014-08-28 10977,10 10977,10 0,00% +9,63% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2014-08-28 147,46 148,04 -0,39% +5,90% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2014-08-28 281,54 288,03 -2,25% -2,45% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2014-08-28 141,89 143,19 -0,91% +10,68% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2014-08-28 65,96 67,49 -2,27% -0,77% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2014-08-28 96,16 96,48 -0,33% +15,67% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-08-28 30,21 30,37 -0,53% +15,70% 95,96 96,23 -0,28% +15,39% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2014-08-28 8,94 9,02 -0,89% +16,25% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-08-28 2,13 2,15 -0,93% +17,68% 8,92 8,99 -0,74% +16,04% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2014-08-28 67,12 67,85 -1,08% +19,52% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2014-08-28 117,89 118,94 -0,88% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2014-08-28 94,71 96,17 -1,52% +5,92% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2014-08-28 97,82 99,49 -1,68% -1,25% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2014-08-28 101,03 103,38 -2,27% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2014-08-28 805,52 823,96 -2,24% +7,82% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2014-08-28 191,59 196,74 -2,62% +9,13% 802,38 822,37 -2,43% +7,61% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2014-08-28 253,04 259,40 -2,45% +7,84% 803,76 821,93 -2,21% +7,55% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2014-08-29 115,45 115,37 +0,07% +16,57% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2014-08-29 84,80 85,06 -0,31% -3,13% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2014-08-29 92,21 92,54 -0,36% +5,56% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2014-08-29 101,12 100,44 +0,68% +11,41% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2014-08-29 80,41 79,17 +1,57% +13,16% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2014-08-29 206,93 207,11 -0,09% +7,69% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)