Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-05-26 1262,65 1262,65 0,00% +9,55% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-05-26 87,94 88,47 -0,60% -0,80% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-05-26 120,54 121,47 -0,77% -0,99% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-05-26 162,15 163,36 -0,74% +2,01% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-05-26 121,56 121,64 -0,07% +18,13% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-26 129,27 130,27 -0,77% +0,39% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-05-26 104,62 105,44 -0,78% +4,92% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-05-26 104,23 105,47 -1,18% -5,02% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-05-26 100,46 101,22 -0,75% +7,46% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2015-05-26 1139,39 1139,39 0,00% -1,83% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-05-26 160,11 161,08 -0,60% +7,08% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-05-26 92,81 92,49 +0,35% -4,48% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2015-05-26 120,40 120,40 0,00% +14,66% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-26 118,08 118,08 0,00% +7,03% - - - - kup on-line
Altus FIZ Aktywny Akcji PLN 2015-05-26 106,72 106,72 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-25 111,80 112,89 -0,97% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-25 105,72 107,28 -1,45% +7,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2015-05-26 109,24 109,74 -0,46% +4,90% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-05-26 35,57 35,86 -0,81% +5,89% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-26 43,16 43,39 -0,53% +3,80% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-05-26 10,46 10,54 -0,76% +4,60% 43,04 43,19 -0,35% +3,66% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-05-26 43,84 43,93 -0,20% +7,19% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-05-26 10,62 10,68 -0,56% +7,93% 43,70 43,77 -0,15% +6,95% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-05-26 1284,44 1292,47 -0,62% +13,35% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-05-26 810,13 813,29 -0,39% +1,19% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-26 1052,10 1058,19 -0,58% +5,64% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-26 99,27 99,69 -0,42% -2,83% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-26 124,15 124,24 -0,07% +13,98% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-05-26 162,53 162,99 -0,28% -0,09% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-05-26 143,92 144,45 -0,37% +4,35% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-05-26 170,38 170,24 +0,08% +3,88% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-05-26 463,21 465,81 -0,56% +5,01% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-26 121,36 121,98 -0,51% +2,96% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-26 123,04 123,74 -0,57% +2,29% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-26 113,90 114,76 -0,75% +9,01% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-26 111,52 111,90 -0,34% +2,29% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2015-05-26 147,74 147,70 +0,03% +12,43% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-05-26 143,19 144,15 -0,67% +8,15% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2015-05-26 316,07 318,42 -0,74% +3,82% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-26 52,59 52,92 -0,62% +5,56% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-05-26 13,88 14,11 -1,63% -15,11% 52,05 51,77 +0,54% +4,41% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-26 61,70 61,92 -0,36% +5,47% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-05-26 14,95 15,05 -0,66% +6,18% 61,52 61,67 -0,25% +5,22% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2015-05-26 185,55 185,51 +0,02% +23,99% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2015-05-27 107,34 107,59 -0,23% +8,22% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-05-26 139,40 139,99 -0,42% -6,62% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-26 129,32 129,41 -0,07% +0,74% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-05-26 101,69 101,10 +0,58% +15,87% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-26 124,73 124,93 -0,16% +4,49% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-26 175,71 176,39 -0,39% -1,35% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-26 89,49 90,06 -0,63% -1,98% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-05-26 108,57 109,39 -0,75% +10,52% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-05-26 13,68 13,73 -0,36% +8,92% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2015-05-26 14,93 14,97 -0,27% +2,26% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny FIZ PLN 2015-05-26 105,56 105,56 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-26 308,99 310,38 -0,45% +9,09% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-05-26 174,73 175,69 -0,55% +11,43% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2015-05-26 80,67 81,02 -0,43% +9,40% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-05-26 184,82 186,22 -0,75% +13,84% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-05-26 51,91 51,94 -0,06% +13,96% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2015-05-26 379,24 381,35 -0,55% +9,17% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-05-26 64,12 65,92 -2,73% -20,55% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-26 179,16 181,14 -1,09% +14,19% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-26 216,18 216,73 -0,25% +26,95% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-05-26 171,45 171,92 -0,27% +28,10% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-05-26 204,56 204,98 -0,20% +39,68% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-05-26 127,04 126,92 +0,09% +10,12% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-05-26 116,63 116,83 -0,17% +16,70% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-05-26 172,86 174,94 -1,19% +3,58% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-05-26 234,61 236,29 -0,71% +13,20% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-26 399,52 403,17 -0,91% +2,99% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-05-26 250,48 252,25 -0,70% +1,57% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-26 51,49 51,66 -0,33% +2,79% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-05-26 228,51 228,33 +0,08% +17,58% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-26 99,99 100,17 -0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-26 99,91 99,95 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-05-26 156,22 155,67 +0,35% +1,10% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-05-26 80,20 78,81 +1,76% +26,22% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2015-05-26 103,00 103,23 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-05-26 245,48 242,76 +1,12% +43,79% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-05-26 131,92 131,16 +0,58% -2,57% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-05-26 82,01 82,54 -0,64% +13,34% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-05-26 75,24 74,56 +0,91% +24,47% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-05-26 200,48 201,59 -0,55% +7,10% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-05-26 73,75 73,76 -0,01% +18,47% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2015-05-26 150,28 152,05 -1,16% +8,61% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends FIZ PLN 2015-05-26 106,58 106,58 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2015-05-26 138,93 139,68 -0,54% +6,13% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz m-INDEKS PLN 2015-05-26 102,36 103,54 -1,14% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-26 152,44 152,92 -0,31% +8,81% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2015-05-26 95,29 94,82 +0,50% -2,48% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych FIZ PLN 2015-05-26 105,30 105,30 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-26 86,33 86,71 -0,44% +9,24% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-26 93,97 94,65 -0,72% +6,78% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-05-26 144,47 143,17 +0,91% +28,45% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-26 91,34 92,00 -0,72% +12,56% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-05-26 90,66 91,22 -0,61% +6,62% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2015-05-26 1113,81 1113,81 0,00% +0,27% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2015-05-26 1372,06 1372,06 0,00% -1,02% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-26 391,21 395,92 -1,19% -0,08% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2015-05-26 103,09 103,27 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-05-26 17,05 17,18 -0,76% +2,16% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-26 8,86 8,93 -0,78% +6,88% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-26 11,78 11,76 +0,17% +37,78% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-26 3,11 3,14 -0,96% +10,68% 11,66 11,52 +1,23% +36,12% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-05-26 12,26 12,09 +1,41% +41,73% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-05-26 3,23 3,22 +0,31% +13,73% 12,11 11,81 +2,52% +39,88% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-05-26 7,77 7,79 -0,26% +8,67% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-26 8,97 9,04 -0,77% +6,41% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-05-26 6,45 6,50 -0,77% +2,22% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-26 7,22 7,23 -0,14% +22,79% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-26 1,91 1,93 -1,04% -1,04% 7,16 7,08 +1,15% +21,72% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-26 9,07 9,05 +0,22% +21,42% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-05-26 2,39 2,41 -0,83% -2,45% 8,96 8,84 +1,36% +19,98% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-26 222,52 224,35 -0,82% +4,60% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-26 91,04 91,64 -0,65% +8,78% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-05-26 151,38 151,58 -0,13% +17,12% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-05-26 36,67 36,84 -0,46% +17,91% 150,89 150,97 -0,05% +16,84% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-05-26 39,94 40,42 -1,19% -5,85% 149,78 148,30 +0,99% +15,80% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2015-05-26 1099,17 1099,17 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy FIZ PLN 2015-05-26 88,62 88,62 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-05-26 133,39 134,44 -0,78% +2,66% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-26 91,79 92,48 -0,75% +2,93% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-05-26 57,10 57,33 -0,40% -13,68% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-05-27 222,89 225,12 -0,99% +1,72% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-05-27 110,89 111,68 -0,71% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-05-26 115,21 116,22 -0,87% -1,01% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-26 135,25 136,28 -0,76% +6,10% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-05-27 9,45 9,54 -0,94% -4,93% - - - - kup on-line
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2015-05-26 105,88 105,88 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-26 9,97 10,06 -0,89% +0,20% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-05-26 11,22 11,29 -0,62% +1,54% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-05-26 24,07 24,23 -0,66% -0,21% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2015-05-26 19,15 19,24 -0,47% +9,55% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-05-26 9,90 9,97 -0,70% +4,21% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-05-26 6,64 6,64 0,00% +0,15% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-26 12,52 12,61 -0,71% +21,67% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-05-26 10,56 10,46 +0,96% +24,68% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-26 7,73 7,71 +0,26% -3,25% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2015-05-26 1076,32 1087,82 -1,06% +5,65% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-26 106,03 106,00 +0,03% +33,10% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-26 27,98 28,27 -1,03% +7,00% 104,92 103,72 +1,16% +31,60% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2015-05-26 52,71 53,01 -0,57% +16,98% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-05-26 12,77 12,88 -0,85% +17,80% 52,55 52,78 -0,45% +16,74% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-26 363,24 365,92 -0,73% +10,09% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji II PLN 2015-05-26 100,01 100,01 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-26 226,84 228,24 -0,61% +11,82% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-26 103,75 104,13 -0,36% +6,55% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-05-26 85,18 85,77 -0,69% +9,67% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-26 100,03 102,27 -2,19% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-26 99,69 101,50 -1,78% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-26 101,27 102,10 -0,81% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2015-05-26 99,65 99,97 -0,32% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-26 100,59 100,94 -0,35% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-05-26 152,91 153,77 -0,56% +9,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-05-26 86,38 86,78 -0,46% +1,31% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2015-05-26 160,96 162,07 -0,68% +11,55% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-05-26 87,86 88,83 -1,09% -3,46% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-05-26 177,48 178,23 -0,42% +22,48% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A PLN 2015-05-26 118,03 118,03 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B PLN 2015-05-26 110,71 110,71 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-26 1364,15 1374,05 -0,72% +0,53% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-26 1210,21 1218,55 -0,68% +9,50% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-26 737,22 735,69 +0,21% +11,22% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-26 1197,43 1198,87 -0,12% +30,27% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-05-26 107,99 108,64 -0,60% -0,81% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-26 50,45 50,72 -0,53% +0,02% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-26 49,15 49,52 -0,75% -2,75% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-05-26 110,84 111,21 -0,33% +16,92% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2015-05-26 1560,01 1560,01 0,00% +21,06% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-26 191,41 191,83 -0,22% +19,34% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-05-26 46,37 46,62 -0,54% +20,16% 190,81 191,05 -0,13% +19,08% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-26 115,54 116,98 -1,23% -3,04% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-26 27,99 28,43 -1,55% -2,37% 115,18 116,51 -1,14% -3,25% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-26 94,15 94,65 -0,53% +5,67% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-05-26 22,81 23,00 -0,83% +6,39% 93,86 94,25 -0,42% +5,43% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-05-26 179,61 180,00 -0,22% +5,69% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-05-26 94,69 95,64 -0,99% -2,55% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-05-26 69,54 70,28 -1,05% -8,67% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-05-26 77,25 76,88 +0,48% -3,88% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-05-26 107,24 106,91 +0,31% -0,80% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2015-05-26 134,27 134,27 0,00% -11,58% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-05-26 125,97 124,37 +1,29% +22,37% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-05-26 119,75 121,05 -1,07% +11,74% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2015-05-26 12542,10 12542,10 0,00% +18,93% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2015-05-26 157,02 158,80 -1,12% +6,53% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-05-26 303,52 306,18 -0,87% +3,97% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-26 146,55 146,67 -0,08% +1,10% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-26 74,22 74,71 -0,66% +6,45% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-26 105,01 106,16 -1,08% +11,96% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-26 27,71 28,31 -2,12% -10,00% 103,91 103,87 +0,04% +10,69% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-05-26 8,90 8,88 +0,23% +3,61% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-26 2,16 2,16 0,00% +4,35% 8,89 8,85 +0,41% +3,41% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-26 78,06 78,01 +0,06% +16,42% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-05-26 133,28 133,85 -0,43% +20,22% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-05-26 94,13 94,70 -0,60% -2,59% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-05-26 105,77 106,04 -0,25% +6,38% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-26 113,89 114,12 -0,20% +10,52% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-26 898,73 901,24 -0,28% +7,70% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-05-26 217,72 219,02 -0,59% +8,44% 895,90 897,54 -0,18% +7,46% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-05-26 237,14 240,33 -1,33% -13,42% 889,27 881,77 +0,85% +6,48% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-05-27 127,96 128,52 -0,44% +16,21% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-27 99,19 99,45 -0,26% +8,51% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-05-27 100,65 101,23 -0,57% +6,71% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-05-27 109,34 109,54 -0,18% +11,82% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-05-27 79,29 80,31 -1,27% +3,40% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-05-27 216,88 217,77 -0,41% +5,03% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-05-27 112,32 110,43 +1,71% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2015-05-27 100,72 100,75 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)