Na skróty
  • WAŻNE:
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-02-25 1173,51 1157,60 +1,37% -6,74% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-02-25 83,84 83,79 +0,06% -11,80% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-02-25 116,47 116,66 -0,16% -10,47% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-02-25 154,96 154,96 0,00% -7,43% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-02-25 115,64 115,26 +0,33% +15,92% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-02-25 122,44 121,73 +0,58% -12,19% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-02-25 99,36 99,32 +0,04% -5,12% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-02-25 106,46 106,35 +0,10% +2,65% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-02-25 95,27 95,21 +0,06% -1,68% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2015-02-25 1128,08 1128,08 0,00% +4,10% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-02-25 149,68 149,79 -0,07% -3,77% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-02-25 97,37 96,87 +0,52% +1,77% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2015-02-25 113,82 113,82 0,00% +12,68% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-02-25 112,59 112,59 0,00% +1,85% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-02-25 104,66 104,25 +0,39% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-02-25 100,20 100,44 -0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2015-02-25 109,02 109,58 -0,51% +13,04% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-02-25 34,32 34,33 -0,03% -0,75% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-02-25 43,22 43,35 -0,30% +10,14% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-02-25 10,37 10,38 -0,10% +9,97% 43,31 43,36 -0,13% +10,30% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-02-25 46,64 46,73 -0,19% +49,97% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-02-25 11,19 11,19 0,00% +49,60% 46,73 46,75 -0,03% +50,05% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-02-25 1198,90 1192,63 +0,53% -1,77% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-02-25 726,76 733,84 -0,96% -11,66% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-02-25 1043,89 1044,48 -0,06% +16,57% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-02-25 99,13 99,43 -0,30% -5,08% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-02-25 118,40 118,89 -0,41% +14,81% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-02-25 154,01 153,51 +0,33% -13,63% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-02-25 140,18 140,26 -0,06% -2,01% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-02-25 161,98 161,83 +0,09% -6,68% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-02-25 449,23 449,24 0,00% -2,66% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-02-25 119,30 119,76 -0,38% -0,77% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-02-25 117,50 117,61 -0,09% -7,58% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-02-25 107,98 107,96 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe PLN 2015-02-25 111,07 111,24 -0,15% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2015-02-25 148,56 149,58 -0,68% +17,24% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-02-25 136,28 136,78 -0,37% -0,38% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2015-02-25 302,03 302,88 -0,28% -4,03% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-02-25 48,98 49,01 -0,06% -6,47% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-02-25 13,36 13,26 +0,75% -22,77% 49,36 48,97 +0,79% -5,69% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-02-25 59,99 59,92 +0,12% +15,23% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-02-25 14,40 14,35 +0,35% +15,02% 60,14 59,95 +0,31% +15,36% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2015-02-25 176,18 177,10 -0,52% +23,74% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2015-02-26 101,45 101,41 +0,04% -1,38% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-02-25 136,40 135,95 +0,33% -15,18% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-02-25 125,09 125,56 -0,37% +4,98% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-02-25 101,87 102,32 -0,44% +48,00% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-02-25 117,19 116,96 +0,20% -6,76% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych PLN 2015-02-25 163,07 162,87 +0,12% -14,56% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-02-25 90,45 90,82 -0,41% +5,17% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-02-25 103,41 103,16 +0,24% +0,60% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-02-25 12,87 12,82 +0,39% -2,94% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2015-02-25 13,47 13,41 +0,45% -19,05% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny FIZ PLN 2015-02-25 88,77 88,77 0,00% -16,10% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny FIZ PLN 2015-02-25 102,63 102,63 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2015-02-25 295,04 296,09 -0,35% +3,07% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-02-25 171,98 172,55 -0,33% +24,16% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2015-02-25 77,20 77,45 -0,32% +5,09% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-02-25 174,58 174,62 -0,02% +1,31% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-02-25 48,86 48,39 +0,97% +2,56% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2015-02-25 358,96 360,00 -0,29% +2,25% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-02-25 67,23 67,71 -0,71% -6,18% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-02-25 167,62 167,44 +0,11% +12,33% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-02-25 204,83 204,60 +0,11% +25,66% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-02-25 161,00 161,03 -0,02% +24,62% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-02-25 183,00 183,04 -0,02% +21,47% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-02-25 117,75 116,71 +0,89% +13,16% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-02-25 108,79 108,64 +0,14% +22,70% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-02-25 172,47 172,24 +0,13% +8,38% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-02-25 220,13 219,71 +0,19% +5,14% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-02-25 390,25 391,53 -0,33% -0,79% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-02-25 236,17 235,30 +0,37% -12,12% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-02-25 49,59 49,53 +0,12% -3,76% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-02-25 225,42 225,51 -0,04% +24,18% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-02-25 149,69 150,02 -0,22% +9,86% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-02-25 72,07 72,11 -0,06% +22,40% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-02-25 216,16 216,49 -0,15% +32,43% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-02-25 116,19 117,69 -1,27% -11,78% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-02-25 74,67 74,66 +0,01% +2,32% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-02-25 75,29 75,57 -0,37% +29,68% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-02-25 209,13 210,96 -0,87% +43,24% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-02-25 68,28 68,46 -0,26% +6,64% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2015-02-25 142,74 142,98 -0,17% +1,03% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends FIZ PLN 2015-02-25 105,38 105,38 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2015-02-25 131,31 131,46 -0,11% -6,14% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2015-02-25 142,16 142,25 -0,06% -7,22% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2015-02-25 100,69 100,08 +0,61% +5,63% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych FIZ PLN 2015-02-25 102,11 102,11 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-02-25 82,09 82,13 -0,05% -4,38% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-02-25 90,21 90,55 -0,38% -2,57% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-02-25 136,92 136,72 +0,15% +30,34% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-02-25 87,03 87,30 -0,31% -0,68% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-02-25 87,32 87,50 -0,21% -3,87% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2015-02-25 1077,13 1037,64 +3,81% -9,57% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2015-02-25 1298,53 1268,33 +2,38% -11,84% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-02-25 382,80 383,12 -0,08% -6,02% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2015-02-25 103,44 103,50 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-02-25 16,49 16,52 -0,18% -4,63% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-02-25 8,44 8,43 +0,12% -2,76% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-02-25 11,34 11,41 -0,61% +30,05% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-02-25 3,09 3,09 0,00% +7,29% 11,42 11,41 +0,04% +31,03% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-02-25 11,08 11,11 -0,27% +39,20% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-02-25 3,02 3,01 +0,33% +14,83% 11,16 11,12 +0,37% +40,23% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-02-25 7,38 7,31 +0,96% -6,70% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-02-25 8,51 8,55 -0,47% +6,64% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-02-25 6,25 6,27 -0,32% -4,29% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-02-25 7,05 7,09 -0,56% +24,56% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-02-25 1,92 1,92 0,00% +2,67% 7,09 7,09 +0,04% +25,39% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-02-25 8,26 8,27 -0,12% +19,54% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-02-25 2,25 2,24 +0,45% -1,32% 8,31 8,27 +0,49% +20,52% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-02-25 213,05 213,42 -0,17% -4,16% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-02-25 84,56 84,24 +0,38% -8,73% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-02-25 145,61 145,31 +0,21% +13,64% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-02-25 34,95 34,79 +0,46% +13,47% 145,96 145,34 +0,43% +13,81% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-02-25 39,73 39,33 +1,02% -6,16% 146,79 145,26 +1,06% +14,59% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2015-02-25 1017,00 1017,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy FIZ PLN 2015-02-25 88,97 88,97 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-02-25 124,75 124,92 -0,14% -8,92% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-02-25 85,94 85,84 +0,12% -12,93% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-02-25 55,61 55,35 +0,47% -11,39% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-02-26 219,02 220,00 -0,45% +1,09% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-02-26 109,14 109,21 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-02-25 112,97 113,44 -0,41% -5,61% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-02-25 127,36 127,19 +0,13% -6,50% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-02-26 9,35 9,40 -0,53% -4,88% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2015-02-25 9,60 9,64 -0,41% -3,81% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-02-25 10,78 10,76 +0,19% -7,39% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-02-25 23,62 23,65 -0,13% -6,27% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2015-02-25 17,94 17,89 +0,28% +0,73% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-02-25 9,38 9,37 +0,11% -5,92% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-02-25 5,90 5,88 +0,34% -8,81% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-02-25 11,76 11,77 -0,08% +14,40% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-02-25 9,28 9,25 +0,32% +10,74% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-02-25 6,94 6,95 -0,14% -8,56% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2015-02-25 1049,83 1052,57 -0,26% +8,05% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2015-02-25 103,74 104,81 -1,02% +32,86% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-02-25 28,31 28,37 -0,21% +9,73% 104,60 104,78 -0,17% +34,00% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2015-02-25 50,09 50,24 -0,30% +12,87% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-02-25 12,02 12,03 -0,08% +12,65% 50,20 50,26 -0,12% +12,99% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-02-25 348,75 348,81 -0,02% +3,47% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-02-25 214,36 213,55 +0,38% +1,66% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-02-25 99,72 100,10 -0,38% +8,56% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-02-25 81,54 81,56 -0,02% +3,06% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-02-25 148,53 148,91 -0,26% +7,94% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-02-25 82,37 81,89 +0,59% -3,80% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2015-02-25 153,36 152,77 +0,39% +2,08% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-02-25 86,04 85,76 +0,33% -5,65% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-02-25 165,96 165,55 +0,25% +19,34% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ PLN 2015-02-25 109,62 109,62 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-02-25 1325,81 1324,38 +0,11% +3,12% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-02-25 1214,00 1214,21 -0,02% +11,74% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-02-25 698,51 697,14 +0,20% +9,05% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-02-25 1109,37 1111,32 -0,18% +17,02% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-02-25 102,82 102,99 -0,17% -11,95% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-02-25 46,74 46,59 +0,32% -17,42% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-02-25 47,35 47,46 -0,23% -4,38% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-02-25 106,84 106,63 +0,20% +12,04% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2015-02-25 1430,37 1430,37 0,00% +12,07% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-02-25 184,99 185,96 -0,52% +16,05% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-02-25 44,40 44,53 -0,29% +15,87% 185,43 186,03 -0,33% +16,21% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-02-25 113,45 113,94 -0,43% +3,06% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-02-25 27,23 27,28 -0,18% +2,91% 113,72 113,97 -0,22% +3,22% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-02-25 82,70 82,42 +0,34% -12,12% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-02-25 19,85 19,74 +0,56% -12,28% 82,90 82,47 +0,52% -12,02% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-02-25 169,32 168,51 +0,48% -5,50% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-02-25 87,29 88,38 -1,23% -14,79% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-02-25 59,78 60,29 -0,85% -28,24% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-02-25 81,53 81,01 +0,64% +2,19% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-02-25 118,02 118,28 -0,22% +45,33% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2015-02-25 143,10 143,10 0,00% -1,76% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-02-25 118,69 118,44 +0,21% +24,95% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-02-25 118,98 119,05 -0,06% +15,63% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2015-02-25 11671,60 11671,60 0,00% +11,42% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2015-02-25 148,41 148,30 +0,07% -2,53% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-02-25 285,22 285,54 -0,11% -7,95% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-02-25 147,76 147,68 +0,05% +13,53% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-02-25 69,26 69,15 +0,16% -8,01% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2015-02-25 101,83 102,23 -0,39% +9,85% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-02-25 27,79 27,67 +0,43% -9,27% 102,68 102,19 +0,47% +10,80% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-02-25 8,35 8,41 -0,71% +5,43% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-02-25 2,00 2,01 -0,50% +5,26% 8,35 8,40 -0,53% +5,58% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-02-25 73,74 73,68 +0,08% +12,41% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-02-25 125,22 125,26 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-02-25 89,95 90,19 -0,27% -7,97% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-02-25 100,06 100,28 -0,22% -2,12% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-02-25 105,60 105,97 -0,35% +1,20% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2015-02-25 834,53 836,65 -0,25% -3,05% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-02-25 200,28 200,33 -0,02% -3,22% 836,43 836,92 -0,06% -2,93% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-02-25 227,71 226,44 +0,56% -19,94% 841,34 836,31 +0,60% -2,23% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-02-26 127,59 127,97 -0,30% +21,80% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-02-26 95,22 94,98 +0,25% -4,19% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-02-26 97,59 97,73 -0,14% +2,41% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-02-26 107,00 107,21 -0,20% +29,57% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-02-26 84,62 85,68 -1,24% +45,40% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-02-26 208,92 209,29 -0,18% +3,12% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-02-26 106,94 106,55 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2015-02-26 100,57 100,60 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)