Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny PLN 2014-09-29 1161,56 1161,56 0,00% -1,37% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2014-09-29 88,86 88,66 +0,23% -4,73% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2014-09-29 122,75 122,73 +0,02% -6,89% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2014-09-29 162,41 162,46 -0,03% -2,52% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2014-09-29 105,94 105,95 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-29 128,14 127,80 +0,27% -0,16% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2014-09-29 102,22 102,10 +0,12% +0,89% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2014-09-29 111,33 111,57 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2014-09-29 97,56 97,36 +0,21% +6,44% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2014-09-29 1218,21 1218,21 0,00% +21,24% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2014-09-29 150,51 150,66 -0,10% +4,13% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2014-09-29 94,87 94,75 +0,13% +1,88% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2014-09-29 111,18 111,18 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2014-09-29 112,64 112,64 0,00% +7,39% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-09-29 101,76 101,61 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2014-09-29 101,65 101,85 -0,20% -0,96% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji PLN 2014-09-29 34,23 34,26 -0,09% +1,69% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-09-29 40,62 40,82 -0,49% -5,03% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2014-09-29 9,71 9,77 -0,61% -3,96% 40,57 40,80 -0,56% -5,05% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2014-09-29 38,83 38,94 -0,28% -5,73% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2014-09-29 9,28 9,32 -0,43% -4,72% 38,77 38,92 -0,37% -5,81% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii PLN 2014-09-29 39,47 39,62 -0,38% +5,90% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) EUR 2014-09-29 9,43 9,48 -0,53% +7,04% 39,40 39,59 -0,47% +5,82% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) USD 2014-09-29 11,96 12,09 -1,08% +0,50% 39,20 39,68 -1,22% +5,32% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych PLN 2014-09-29 60,56 60,53 +0,05% +5,16% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) EUR 2014-09-29 14,47 14,49 -0,14% +6,32% 60,46 60,51 -0,08% +5,11% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) USD 2014-09-29 18,35 18,47 -0,65% -0,16% 60,14 60,62 -0,79% +4,62% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2014-09-29 1156,72 1155,27 +0,13% +2,70% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2014-09-29 772,02 785,07 -1,66% -17,67% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-09-29 926,68 929,24 -0,28% -8,35% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-09-29 100,04 100,08 -0,04% -13,59% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-09-29 111,44 111,52 -0,07% +2,14% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2014-09-29 155,76 155,49 +0,17% -4,02% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2014-09-29 139,10 138,78 +0,23% +3,18% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2014-09-29 162,93 162,71 +0,14% +2,21% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2014-09-29 451,51 450,45 +0,24% +3,33% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-09-29 120,18 120,13 +0,04% +4,58% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players PLN 2014-09-29 122,66 122,54 +0,10% +1,85% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-29 107,79 107,37 +0,39% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation PLN 2014-09-29 138,14 138,21 -0,05% +14,53% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe PLN 2014-09-29 102,65 102,63 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2014-09-29 138,90 138,96 -0,04% +7,13% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2014-09-29 309,14 309,35 -0,07% +4,35% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2014-09-29 50,00 49,96 +0,08% +1,87% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2014-09-29 15,15 15,24 -0,59% -3,32% 49,66 50,02 -0,73% +1,32% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-09-29 56,31 56,52 -0,37% -6,88% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2014-09-29 13,46 13,53 -0,52% -5,81% 56,24 56,50 -0,46% -6,88% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2014-09-29 156,14 156,61 -0,30% +8,45% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2014-09-30 102,79 103,08 -0,28% +4,19% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2014-09-29 141,54 141,41 +0,09% +1,10% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-09-29 120,67 120,96 -0,24% +0,13% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2014-09-29 84,63 84,71 -0,09% -3,20% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-09-29 119,33 118,98 +0,29% +5,28% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych PLN 2014-09-29 166,76 166,85 -0,05% +4,71% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2014-09-29 86,76 87,12 -0,41% -8,21% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2014-09-29 100,77 100,66 +0,11% +3,34% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2014-09-29 12,80 12,78 +0,16% +3,48% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2014-09-29 14,32 14,31 +0,07% -8,15% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny FIZ PLN 2014-09-29 98,34 98,34 0,00% -1,55% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2014-09-29 294,38 294,82 -0,15% +5,97% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2014-09-29 158,11 158,37 -0,16% +5,21% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2014-09-29 76,76 76,84 -0,10% +10,89% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2014-09-29 169,89 169,81 +0,05% +6,57% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2014-09-29 44,24 44,38 -0,32% -4,80% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego PLN 2014-09-29 66,21 66,01 +0,30% +4,19% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2014-09-29 362,17 362,30 -0,04% +8,47% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2014-09-29 78,37 81,16 -3,44% -1,36% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-09-29 152,91 154,34 -0,93% +10,44% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-09-29 182,75 183,39 -0,35% +18,03% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2014-09-29 143,74 144,36 -0,43% +16,18% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2014-09-29 167,58 166,81 +0,46% +14,63% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2014-09-29 115,09 116,67 -1,35% +5,47% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2014-09-29 103,41 105,27 -1,77% +11,81% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2014-09-29 168,29 168,98 -0,41% +10,25% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji PLN 2014-09-30 85,01 85,22 -0,25% +10,68% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus PLN 2014-09-30 63,59 63,66 -0,11% +14,12% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2014-09-29 201,40 201,40 0,00% +7,41% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2014-09-29 386,71 386,62 +0,02% +3,14% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2014-09-29 241,64 240,87 +0,32% +3,33% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-29 48,16 48,12 +0,08% -2,92% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2014-09-29 199,03 199,53 -0,25% +9,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2014-09-29 165,48 164,71 +0,47% +7,46% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2014-09-29 67,07 67,59 -0,77% +9,36% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2014-09-29 188,50 190,53 -1,07% +16,60% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2014-09-29 128,21 130,41 -1,69% -12,71% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2014-09-29 66,42 66,57 -0,23% +7,23% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2014-09-29 62,80 62,82 -0,03% +4,91% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2014-09-29 174,49 174,45 +0,02% -7,69% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2014-09-29 62,87 62,34 +0,85% +6,18% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2014-09-29 145,50 145,11 +0,27% +10,62% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2014-09-29 133,25 133,16 +0,07% -2,56% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-29 141,29 140,76 +0,38% +0,19% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2014-09-29 95,26 95,06 +0,21% -5,72% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-29 81,16 80,89 +0,33% +4,78% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-09-29 91,34 91,06 +0,31% +5,06% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2014-09-29 120,25 119,46 +0,66% +8,89% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2014-09-29 85,26 85,08 +0,21% +9,01% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2014-09-29 87,69 87,53 +0,18% +4,96% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2014-09-29 1060,64 1060,64 0,00% -10,41% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2014-09-29 1281,66 1281,66 0,00% -12,29% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-09-29 401,25 399,48 +0,44% +3,29% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2014-09-29 98,29 98,12 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2014-09-29 17,16 17,14 +0,12% +2,51% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2014-09-29 8,53 8,51 +0,24% +6,09% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2014-09-29 9,51 9,48 +0,32% +16,26% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-09-29 2,88 2,89 -0,35% +10,34% 9,44 9,49 -0,49% +15,63% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2014-09-29 9,58 9,60 -0,21% +19,15% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2014-09-29 2,90 2,93 -1,02% +12,84% 9,51 9,62 -1,17% +18,25% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2014-09-29 7,27 7,23 +0,55% -2,68% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-09-29 8,48 8,47 +0,12% -3,20% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2014-09-29 6,40 6,39 +0,16% -0,93% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-09-29 6,18 6,16 +0,32% +9,57% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-09-29 1,87 1,88 -0,53% +3,89% 6,13 6,17 -0,67% +8,87% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-09-29 7,72 7,78 -0,77% +3,49% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2014-09-29 2,34 2,37 -1,27% -1,68% 7,67 7,78 -1,41% +3,03% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-09-29 216,68 216,79 -0,05% +2,81% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2014-09-29 82,91 82,78 +0,16% -1,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2014-09-29 130,98 130,73 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2014-09-29 31,30 31,29 +0,03% 0,00% 130,78 130,66 +0,09% 0,00% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2014-09-29 39,69 39,89 -0,50% 0,00% 130,09 130,93 -0,64% 0,00% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2014-09-29 131,04 131,26 -0,17% +1,34% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-29 90,23 90,18 +0,06% -0,28% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2014-09-29 66,59 66,59 0,00% +3,80% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2014-09-30 223,51 224,15 -0,29% +5,71% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2014-09-30 100,93 101,04 -0,11% -44,32% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2014-09-29 116,87 116,78 +0,08% +2,63% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-29 127,18 126,87 +0,24% -0,46% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2014-09-30 9,96 9,98 -0,20% +5,96% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2014-09-29 10,13 10,15 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2014-09-29 10,74 10,75 -0,09% -0,65% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2014-09-29 24,59 24,59 0,00% +1,78% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2014-09-29 17,43 17,39 +0,23% +2,41% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2014-09-29 9,51 9,49 +0,21% +2,92% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2014-09-29 6,43 6,48 -0,77% -10,94% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2014-09-29 10,27 10,29 -0,19% +11,27% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2014-09-29 8,82 8,90 -0,90% +4,38% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-09-29 7,56 7,65 -1,18% -4,91% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2014-09-29 973,59 979,23 -0,58% -2,73% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2014-09-29 88,64 88,33 +0,35% +18,31% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-09-29 26,86 26,95 -0,33% +12,34% 88,04 88,46 -0,48% +17,72% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2014-09-29 44,09 44,16 -0,16% +5,86% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2014-09-29 10,54 10,57 -0,28% +7,11% 44,04 44,14 -0,23% +5,89% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-09-29 337,07 337,07 0,00% +5,26% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-29 201,88 201,93 -0,02% +4,84% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-09-29 94,62 94,90 -0,30% -3,83% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2014-09-29 79,03 78,98 +0,06% +6,29% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny PLN 2014-09-29 144,64 144,84 -0,14% +9,18% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2014-09-29 130,73 131,38 -0,49% -1,85% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2014-09-29 79,60 79,59 +0,01% -3,03% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2014-09-29 144,79 144,82 -0,02% +5,43% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2014-09-29 88,67 89,58 -1,02% -2,04% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ PLN 2014-09-29 100,25 100,25 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-09-29 1331,71 1351,46 -1,46% -0,30% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2014-09-29 1141,26 1140,30 +0,08% +13,70% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2014-09-29 664,47 670,18 -0,85% +2,25% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2014-09-29 1019,63 1019,45 +0,02% +5,54% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2014-09-29 108,71 108,64 +0,06% -4,72% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-29 49,66 49,41 +0,51% -6,34% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2014-09-29 48,50 48,56 -0,12% -5,84% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2014-09-29 100,25 100,19 +0,06% +21,72% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2014-09-29 1338,55 1338,55 0,00% +19,40% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-09-29 165,01 165,68 -0,40% +9,24% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2014-09-29 39,44 39,65 -0,53% +10,48% 164,78 165,57 -0,47% +9,22% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-09-29 116,29 118,67 -2,01% -0,97% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-09-29 27,79 28,40 -2,15% +0,14% 116,11 118,59 -2,09% -1,00% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2014-09-29 87,59 87,32 +0,31% -4,14% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2014-09-29 20,93 20,90 +0,14% -3,10% 87,45 87,27 +0,20% -4,20% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2014-09-29 170,24 169,92 +0,19% -1,74% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2014-09-29 100,56 100,97 -0,41% +2,21% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2014-09-29 70,28 71,28 -1,40% -25,91% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2014-09-29 77,82 77,65 +0,22% -7,25% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2014-09-29 99,92 100,03 -0,11% -9,86% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2014-09-29 158,70 158,70 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2014-09-29 106,65 107,91 -1,17% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2014-09-29 111,16 110,99 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2014-09-29 11461,30 11461,30 0,00% +13,84% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2014-09-29 151,28 151,43 -0,10% +3,31% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2014-09-29 295,03 294,69 +0,12% -1,57% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2014-09-29 138,76 138,83 -0,05% -2,17% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-29 70,12 69,97 +0,21% -1,42% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2014-09-29 95,27 95,63 -0,38% +9,54% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-09-29 28,87 29,18 -1,06% +4,00% 94,62 95,78 -1,20% +8,98% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2014-09-29 8,40 8,55 -1,75% +0,60% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-09-29 2,01 2,05 -1,95% +2,03% 8,40 8,56 -1,89% +0,87% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2014-09-29 68,04 67,63 +0,61% +9,09% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2014-09-29 117,02 116,34 +0,58% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2014-09-29 97,75 97,38 +0,38% +5,07% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2014-09-29 103,39 103,25 +0,14% +1,15% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2014-09-29 105,54 106,14 -0,57% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2014-09-29 837,34 842,98 -0,67% +5,40% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2014-09-29 200,11 201,76 -0,82% +6,58% 836,08 842,49 -0,76% +5,36% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2014-09-29 253,74 257,19 -1,34% +0,06% 831,66 844,17 -1,48% +4,86% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2014-09-30 115,83 115,60 +0,20% +10,51% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2014-09-30 89,66 89,71 -0,06% -1,70% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2014-09-30 95,41 95,41 0,00% +6,78% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2014-09-30 96,65 96,48 +0,18% +0,02% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2014-09-30 71,93 71,40 +0,74% -6,86% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2014-09-30 212,28 212,56 -0,13% +7,75% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)