Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-05-20 1262,65 1273,61 -0,86% +10,43% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-05-20 89,56 89,48 +0,09% +3,22% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-05-20 123,03 122,80 +0,19% +3,68% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-05-20 165,65 165,79 -0,08% +6,88% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-05-20 120,94 121,19 -0,21% +19,06% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-20 131,77 131,74 +0,02% +4,79% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-05-20 106,64 106,72 -0,07% +9,51% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-05-20 105,08 105,00 +0,08% -3,37% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-05-20 102,32 102,38 -0,06% +12,06% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2015-05-20 1139,39 1139,39 0,00% -1,83% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-05-20 163,60 163,58 +0,01% +12,19% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-05-20 91,08 91,11 -0,03% -8,20% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2015-05-20 120,40 120,40 0,00% +14,66% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-20 118,08 118,08 0,00% +7,03% - - - - kup on-line
Altus FIZ Aktywny Akcji PLN 2015-05-20 106,72 106,72 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-20 113,14 113,13 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-20 107,53 107,58 -0,05% +12,21% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2015-05-20 111,00 111,64 -0,57% +11,20% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-05-20 36,37 36,44 -0,19% +11,74% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-20 43,89 44,11 -0,50% +10,03% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-05-20 10,81 10,90 -0,83% +13,55% 43,74 44,11 -0,83% +9,70% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-05-20 44,46 44,94 -1,07% +13,91% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-05-20 10,95 11,11 -1,44% +17,62% 44,31 44,96 -1,45% +13,63% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-05-20 1311,45 1314,64 -0,24% +19,27% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-05-20 786,95 790,68 -0,47% -0,34% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-20 1059,97 1063,30 -0,31% +10,73% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-20 100,69 100,77 -0,08% +2,26% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-20 122,25 121,56 +0,57% +12,61% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-05-20 162,90 162,90 0,00% +1,97% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-05-20 145,11 145,14 -0,02% +6,80% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-05-20 171,57 171,95 -0,22% +6,35% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-05-20 470,83 471,33 -0,11% +10,21% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-20 123,74 123,80 -0,05% +7,99% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-20 125,61 125,86 -0,20% +7,08% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-20 116,12 116,38 -0,22% +14,74% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-20 112,33 111,92 +0,37% +6,65% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2015-05-20 148,28 148,10 +0,12% +16,77% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-05-20 146,42 146,85 -0,29% +13,75% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2015-05-20 324,02 325,35 -0,41% +10,39% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-20 53,84 53,99 -0,28% +12,28% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-05-20 14,74 14,93 -1,27% -5,87% 53,29 53,08 +0,40% +11,36% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-20 62,65 62,87 -0,35% +12,26% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-05-20 15,43 15,54 -0,71% +15,84% 62,44 62,89 -0,72% +11,92% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2015-05-20 182,87 182,14 +0,40% +23,14% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2015-05-21 109,41 109,08 +0,30% +12,72% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-05-20 141,85 141,78 +0,05% -2,70% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-20 128,98 129,27 -0,22% +3,56% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-05-20 101,49 100,98 +0,51% +20,52% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-20 124,72 124,59 +0,10% +6,40% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-20 178,74 178,29 +0,25% +4,15% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-20 91,27 91,85 -0,63% +4,52% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-05-20 111,05 111,33 -0,25% +16,78% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-05-20 13,69 13,65 +0,29% +11,66% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2015-05-20 15,04 15,00 +0,27% +5,03% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny FIZ PLN 2015-05-20 105,56 105,56 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-20 314,51 314,51 0,00% +13,69% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-05-20 177,86 178,76 -0,50% +17,16% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2015-05-20 82,11 82,09 +0,02% +13,32% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-05-20 187,98 187,84 +0,07% +18,68% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-05-20 52,07 52,02 +0,10% +16,57% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2015-05-20 387,23 387,34 -0,03% +13,67% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-05-20 66,83 67,40 -0,85% -16,56% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-20 180,54 179,55 +0,55% +17,33% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-20 215,11 214,12 +0,46% +28,22% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-05-20 170,74 169,89 +0,50% +29,57% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-05-20 202,82 202,04 +0,39% +43,92% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-05-20 126,53 126,71 -0,14% +11,20% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-05-20 115,92 116,16 -0,21% +18,38% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-05-20 174,77 174,55 +0,13% +5,75% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-05-20 237,65 237,27 +0,16% +17,32% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-20 409,20 408,60 +0,15% +8,50% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-05-20 254,39 254,53 -0,06% +6,39% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-20 51,74 51,90 -0,31% +6,66% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-05-20 227,75 225,91 +0,81% +18,27% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-20 97,88 97,28 +0,62% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-20 99,43 99,36 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-05-20 153,53 153,53 0,00% -1,32% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-05-20 78,01 77,83 +0,23% +24,54% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2015-05-20 100,68 99,78 +0,90% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-05-20 235,58 234,22 +0,58% +40,18% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-05-20 128,26 130,52 -1,73% -0,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-05-20 82,63 82,38 +0,30% +16,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-05-20 73,57 73,16 +0,56% +21,76% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-05-20 205,50 205,11 +0,19% +15,42% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-05-20 73,79 73,80 -0,01% +22,31% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2015-05-20 154,75 154,94 -0,12% +15,54% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends FIZ PLN 2015-05-20 106,58 106,58 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2015-05-20 141,72 141,95 -0,16% +11,03% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz m-INDEKS PLN 2015-05-20 105,33 105,45 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-20 153,77 153,65 +0,08% +12,93% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2015-05-20 92,78 92,82 -0,04% -7,10% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych FIZ PLN 2015-05-20 106,94 106,94 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-20 87,87 87,85 +0,02% +14,10% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-20 96,18 96,19 -0,01% +12,25% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-05-20 140,00 138,07 +1,40% +25,54% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-20 93,44 93,49 -0,05% +18,19% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-05-20 92,48 92,47 +0,01% +11,68% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2015-05-20 1113,81 1113,81 0,00% +0,27% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2015-05-20 1372,06 1372,06 0,00% -1,02% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-20 402,60 402,92 -0,08% +5,13% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2015-05-20 102,45 102,02 +0,42% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-05-20 17,40 17,41 -0,06% +7,61% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-20 9,02 9,02 0,00% +11,91% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-20 11,45 11,35 +0,88% +35,66% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-20 3,13 3,14 -0,32% +13,41% 11,32 11,16 +1,37% +34,17% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-05-20 11,74 11,63 +0,95% +37,15% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-05-20 3,21 3,22 -0,31% +14,64% 11,60 11,45 +1,38% +35,63% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-05-20 7,79 7,78 +0,13% +11,44% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-20 9,11 9,15 -0,44% +12,19% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-05-20 6,60 6,60 0,00% +7,84% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-20 7,06 7,00 +0,86% +19,86% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-20 1,93 1,94 -0,52% +0,52% 6,98 6,90 +1,17% +18,92% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-20 8,86 8,83 +0,34% +19,73% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-05-20 2,42 2,44 -0,82% 0,00% 8,75 8,67 +0,86% +18,31% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-20 227,34 227,61 -0,12% +9,57% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-20 92,47 92,34 +0,14% +13,02% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-05-20 151,09 150,35 +0,49% +18,68% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-05-20 37,21 37,16 +0,13% +22,48% 150,57 150,38 +0,13% +18,33% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-05-20 41,35 41,59 -0,58% -0,55% 149,49 147,85 +1,11% +17,65% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2015-05-20 1080,00 1080,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy FIZ PLN 2015-05-20 88,62 88,62 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-05-20 136,29 136,48 -0,14% +7,31% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-20 93,61 93,50 +0,12% +7,46% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-05-20 57,15 56,86 +0,51% -12,49% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-05-21 233,27 231,58 +0,73% +10,14% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-05-21 111,46 111,28 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-05-20 117,65 117,63 +0,02% +3,17% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-20 137,45 137,59 -0,10% +10,65% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-05-21 9,91 9,86 +0,51% +3,23% - - - - kup on-line
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2015-05-20 105,88 105,88 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-20 10,23 10,25 -0,20% +5,25% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-05-20 11,27 11,25 +0,18% +5,43% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-05-20 24,35 24,32 +0,12% +3,84% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2015-05-20 19,39 19,39 0,00% +14,13% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-05-20 10,07 10,07 0,00% +9,22% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-05-20 6,66 6,68 -0,30% +4,72% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-20 12,60 12,56 +0,32% +24,88% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-05-20 10,38 10,38 0,00% +24,46% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-20 7,68 7,72 -0,52% -1,41% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2015-05-20 1086,26 1089,08 -0,26% +7,69% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-20 103,29 102,44 +0,83% +31,00% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-20 28,27 28,34 -0,25% +9,79% 102,20 100,75 +1,44% +29,88% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2015-05-20 52,27 51,89 +0,73% +17,17% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-05-20 12,87 12,82 +0,39% +20,85% 52,08 51,88 +0,38% +16,75% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-20 369,15 369,30 -0,04% +14,52% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji II PLN 2015-05-20 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-20 229,09 228,77 +0,14% +15,92% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-20 104,34 104,79 -0,43% +9,67% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-05-20 86,49 86,48 +0,01% +13,97% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-20 99,98 99,98 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-20 99,82 99,98 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-20 100,00 99,99 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2015-05-20 100,07 99,99 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-20 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-05-20 153,84 153,30 +0,35% +11,56% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-05-20 86,77 86,56 +0,24% +4,05% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2015-05-20 162,83 162,70 +0,08% +15,82% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-05-20 89,07 88,99 +0,09% -0,10% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-05-20 177,76 176,68 +0,61% +24,39% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A PLN 2015-05-20 118,03 118,03 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B PLN 2015-05-20 110,71 110,71 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-20 1367,01 1366,77 +0,02% +1,67% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-20 1216,58 1218,56 -0,16% +11,05% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-20 726,90 725,90 +0,14% +11,13% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-20 1190,44 1185,18 +0,44% +34,14% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-05-20 110,25 110,29 -0,04% +4,12% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-20 51,16 51,10 +0,12% +4,37% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-20 49,50 49,90 -0,80% -0,08% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-05-20 110,87 110,38 +0,44% +18,19% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2015-05-20 1560,01 1560,01 0,00% +21,06% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-20 191,60 191,23 +0,19% +22,18% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-05-20 47,19 47,26 -0,15% +26,11% 190,95 191,25 -0,16% +21,84% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-20 116,89 117,20 -0,26% -0,55% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-20 28,79 28,96 -0,59% +2,64% 116,50 117,19 -0,59% -0,84% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-20 95,58 95,45 +0,14% +10,25% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-05-20 23,54 23,59 -0,21% +13,77% 95,25 95,46 -0,22% +9,92% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-05-20 182,25 182,17 +0,04% +10,39% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-05-20 99,72 99,66 +0,06% +7,99% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-05-20 68,90 69,21 -0,45% -5,81% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-05-20 75,32 75,36 -0,05% -8,79% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-05-20 108,04 108,84 -0,74% +5,22% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2015-05-20 138,89 138,89 0,00% -7,08% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-05-20 122,38 121,76 +0,51% +20,65% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-05-20 120,22 120,56 -0,28% +12,93% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2015-05-20 12542,10 12542,10 0,00% +18,93% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2015-05-20 159,63 160,03 -0,25% +11,90% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-05-20 311,73 312,21 -0,15% +11,00% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-20 148,34 149,62 -0,86% +7,52% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-20 75,57 75,78 -0,28% +12,22% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-20 106,27 106,13 +0,13% +15,39% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-20 29,08 29,36 -0,95% -3,32% 105,13 104,38 +0,72% +14,37% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-05-20 8,81 8,85 -0,45% +3,65% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-20 2,17 2,19 -0,91% +6,90% 8,78 8,86 -0,92% +3,27% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-20 77,94 77,80 +0,18% +19,91% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-05-20 133,49 133,09 +0,30% +25,17% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-05-20 96,79 96,75 +0,04% +2,09% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-05-20 107,00 106,97 +0,03% +10,46% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-20 115,60 115,52 +0,07% +17,04% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-20 906,89 907,49 -0,07% +13,67% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-05-20 223,34 224,27 -0,41% +17,31% 903,75 907,58 -0,42% +13,33% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-05-20 248,20 251,02 -1,12% -4,74% 897,29 892,38 +0,55% +12,70% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-05-21 129,09 128,18 +0,71% +19,45% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-21 100,90 100,48 +0,42% +13,15% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-05-21 102,79 102,38 +0,40% +11,89% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-05-21 110,61 109,73 +0,80% +17,27% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-05-21 82,36 80,95 +1,74% +11,24% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-05-21 221,99 221,31 +0,31% +10,17% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-05-21 110,77 108,18 +2,39% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2015-05-21 100,94 100,92 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)