Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-05-28 1243,34 1243,34 0,00% +6,20% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-05-28 87,89 88,31 -0,48% -0,35% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-05-28 120,48 121,12 -0,53% -0,36% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-05-28 162,01 162,85 -0,52% +3,05% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-05-28 121,19 120,94 +0,21% +16,79% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-28 130,14 129,95 +0,15% +1,51% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-05-28 104,72 105,06 -0,32% +5,77% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-05-28 104,22 104,44 -0,21% -5,37% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-05-28 100,52 100,86 -0,34% +8,38% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2015-05-28 1139,39 1139,39 0,00% -1,83% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-05-28 160,72 161,31 -0,37% +8,18% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-05-28 93,04 92,65 +0,42% -5,22% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2015-05-28 120,40 120,40 0,00% +14,66% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-28 118,08 118,08 0,00% +7,03% - - - - kup on-line
Altus FIZ Aktywny Akcji PLN 2015-05-28 106,72 106,72 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-28 111,49 111,63 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-28 104,94 105,39 -0,43% +6,64% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2015-05-28 109,22 110,45 -1,11% +5,40% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-05-28 35,67 35,85 -0,50% +7,05% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-28 43,24 43,64 -0,92% +4,39% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-05-28 10,44 10,54 -0,95% +5,03% 43,23 43,51 -0,65% +4,40% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-05-28 43,40 44,08 -1,54% +7,59% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-05-28 10,48 10,65 -1,60% +8,26% 43,39 43,96 -1,30% +7,61% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-05-28 1291,00 1290,98 0,00% +14,38% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-05-28 788,14 801,93 -1,72% -1,19% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-28 1052,88 1065,21 -1,16% +5,68% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-28 99,00 100,06 -1,06% -2,03% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-28 123,04 123,88 -0,68% +12,91% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-05-28 162,38 162,73 -0,22% +0,30% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-05-28 143,50 143,52 -0,01% +4,50% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-05-28 170,32 170,26 +0,04% +4,64% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-05-28 463,28 464,81 -0,33% +6,03% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-28 121,47 122,04 -0,47% +3,82% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-28 123,18 123,81 -0,51% +3,36% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-28 115,02 115,06 -0,03% +10,28% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-28 111,21 112,22 -0,90% +2,62% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2015-05-28 148,27 148,85 -0,39% +13,43% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-05-28 143,55 144,25 -0,49% +9,13% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2015-05-28 316,44 318,65 -0,69% +4,87% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-28 53,03 53,06 -0,06% +7,07% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-05-28 14,01 14,00 +0,07% -13,47% 53,11 53,06 +0,09% +7,43% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-28 61,56 62,32 -1,22% +5,57% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-05-28 14,86 15,05 -1,26% +6,22% 61,53 62,12 -0,96% +5,58% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2015-05-28 185,20 186,36 -0,62% +23,29% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2015-05-29 107,60 107,67 -0,07% +9,00% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-05-28 140,59 140,68 -0,06% -5,58% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-28 130,07 130,92 -0,65% +1,80% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-05-28 101,16 102,43 -1,24% +16,89% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-28 125,40 125,07 +0,26% +5,53% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-28 176,03 176,39 -0,20% +0,13% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-28 89,48 90,26 -0,86% -1,53% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-05-28 109,00 109,27 -0,25% +11,49% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-05-28 13,71 13,63 +0,59% +8,81% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2015-05-28 14,99 14,95 +0,27% +3,81% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny FIZ PLN 2015-05-28 105,56 105,56 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-28 310,05 311,32 -0,41% +10,09% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-05-28 174,50 176,33 -1,04% +11,73% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2015-05-28 80,94 81,29 -0,43% +10,12% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-05-28 186,39 186,45 -0,03% +15,26% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-05-28 51,80 52,11 -0,59% +13,90% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2015-05-28 380,18 382,02 -0,48% +10,06% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-05-28 64,10 64,38 -0,43% -19,96% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-28 180,56 181,49 -0,51% +14,86% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-28 217,45 218,22 -0,35% +26,97% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-05-28 172,02 172,96 -0,54% +28,03% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-05-28 206,42 205,27 +0,56% +40,29% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-05-28 125,13 126,51 -1,09% +8,34% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-05-28 114,82 116,58 -1,51% +15,28% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-05-28 174,27 174,21 +0,03% +4,35% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-05-28 236,50 237,10 -0,25% +13,92% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-28 400,98 403,35 -0,59% +3,85% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-05-28 250,25 251,60 -0,54% +1,99% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-28 51,15 51,69 -1,04% +2,63% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-05-28 229,23 229,22 0,00% +18,15% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-28 98,37 99,57 -1,21% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-28 101,34 100,96 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-05-28 151,25 153,86 -1,70% -1,08% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-05-28 78,20 79,25 -1,32% +23,11% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2015-05-28 103,31 103,59 -0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-05-28 242,22 247,07 -1,96% +41,17% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-05-28 128,22 131,45 -2,46% -2,25% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-05-28 83,17 83,24 -0,08% +14,04% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-05-28 75,23 75,60 -0,49% +23,96% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-05-28 200,21 201,75 -0,76% +7,96% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-05-28 73,74 73,75 -0,01% +17,98% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2015-05-28 151,43 151,84 -0,27% +9,97% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends FIZ PLN 2015-05-28 106,58 106,58 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2015-05-28 138,82 139,34 -0,37% +6,79% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz m-INDEKS PLN 2015-05-28 103,13 103,40 -0,26% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-28 152,90 153,18 -0,18% +9,50% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2015-05-28 95,63 95,05 +0,61% -3,26% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych FIZ PLN 2015-05-28 105,30 105,30 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-28 86,99 86,87 +0,14% +10,32% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-28 94,31 94,49 -0,19% +7,88% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-05-28 144,47 144,19 +0,19% +28,35% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-28 92,05 92,02 +0,03% +14,01% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-05-28 90,88 90,99 -0,12% +7,68% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2015-05-28 1081,76 1081,76 0,00% -3,22% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2015-05-28 1335,53 1335,53 0,00% +0,63% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-28 394,24 393,74 +0,13% +1,28% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2015-05-28 103,89 104,03 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-05-28 17,05 17,11 -0,35% +3,15% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-28 8,91 8,93 -0,22% +8,13% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-28 11,84 11,85 -0,08% +37,04% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-28 3,13 3,13 0,00% +10,99% 11,86 11,86 +0,02% +37,80% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-05-28 12,10 12,24 -1,14% +38,76% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-05-28 3,20 3,23 -0,93% +12,28% 12,13 12,24 -0,91% +39,40% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-05-28 7,80 7,79 +0,13% +9,55% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-28 8,91 9,02 -1,22% +6,71% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-05-28 6,45 6,48 -0,46% +3,20% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-28 7,25 7,25 0,00% +22,47% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-28 1,92 1,91 +0,52% -0,52% 7,28 7,24 +0,54% +23,51% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-28 8,91 9,01 -1,11% +19,28% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-05-28 2,35 2,38 -1,26% -3,69% 8,91 9,02 -1,24% +19,57% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-28 222,44 223,95 -0,67% +5,19% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-28 91,33 91,50 -0,19% +10,01% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-05-28 151,69 151,00 +0,46% +16,71% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-05-28 36,62 36,47 +0,41% +17,45% 151,62 150,54 +0,72% +16,74% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-05-28 40,07 39,84 +0,58% -5,67% 151,89 150,99 +0,60% +17,11% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2015-05-28 1099,17 1099,17 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy FIZ PLN 2015-05-28 88,62 88,62 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-05-28 133,26 133,97 -0,53% +3,46% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-28 92,67 92,64 +0,03% +4,43% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-05-28 56,69 56,84 -0,26% -14,53% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-05-29 223,20 223,35 -0,07% +2,46% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-05-29 111,07 111,49 -0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-05-28 115,38 115,85 -0,41% -0,17% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-28 136,21 136,07 +0,10% +7,44% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-05-29 9,47 9,48 -0,11% -4,05% - - - - kup on-line
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2015-05-28 105,88 105,88 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-28 9,95 10,01 -0,60% +0,71% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-05-28 11,18 11,16 +0,18% +2,19% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-05-28 24,11 24,13 -0,08% +0,67% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2015-05-28 19,26 19,28 -0,10% +10,88% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-05-28 9,97 9,98 -0,10% +5,61% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-05-28 6,54 6,61 -1,06% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-28 12,63 12,66 -0,24% +22,15% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-05-28 10,35 10,50 -1,43% +21,62% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-28 7,59 7,71 -1,56% -4,41% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2015-05-28 1074,12 1076,36 -0,21% +6,40% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-28 107,13 107,32 -0,18% +33,21% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-28 28,30 28,31 -0,04% +7,69% 107,27 107,29 -0,01% +33,69% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2015-05-28 53,33 53,47 -0,26% +17,80% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-05-28 12,88 12,91 -0,23% +18,60% 53,33 53,29 +0,07% +17,89% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-28 364,95 365,61 -0,18% +10,75% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji II PLN 2015-05-28 100,01 100,01 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-28 228,94 228,84 +0,04% +12,81% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-28 103,38 104,04 -0,63% +6,71% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-05-28 85,52 85,70 -0,21% +10,32% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-28 98,16 99,49 -1,34% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-28 99,60 100,09 -0,49% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-28 99,16 100,82 -1,65% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2015-05-28 100,10 100,56 -0,46% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-28 100,99 101,25 -0,26% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-05-28 153,77 154,04 -0,18% +9,94% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-05-28 86,74 86,72 +0,02% +1,19% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2015-05-28 162,36 162,39 -0,02% +12,36% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-05-28 88,30 88,16 +0,16% -2,75% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-05-28 180,30 180,53 -0,13% +24,12% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A PLN 2015-05-28 118,03 118,03 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B PLN 2015-05-28 110,71 110,71 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-28 1342,02 1356,89 -1,10% -0,88% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-28 1212,47 1213,94 -0,12% +9,07% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-28 723,65 733,13 -1,29% +8,76% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-28 1207,78 1203,43 +0,36% +31,16% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-05-28 107,86 108,38 -0,48% +0,04% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-28 50,52 50,62 -0,20% +1,04% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-28 48,65 49,07 -0,86% -3,59% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-05-28 111,87 111,99 -0,11% +17,92% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2015-05-28 1560,01 1560,01 0,00% +21,06% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-28 192,35 193,23 -0,46% +19,26% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-05-28 46,44 46,67 -0,49% +20,00% 192,28 192,65 -0,19% +19,28% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-28 114,23 115,73 -1,30% -3,78% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-28 27,58 27,95 -1,32% -3,19% 114,19 115,38 -1,02% -3,78% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-28 94,22 94,44 -0,23% +6,95% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-05-28 22,75 22,81 -0,26% +7,62% 94,20 94,16 +0,04% +6,97% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-05-28 180,07 180,24 -0,09% +6,40% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-05-28 93,98 95,16 -1,24% -0,64% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-05-28 68,03 68,98 -1,38% -11,28% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-05-28 77,54 77,06 +0,62% -4,84% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-05-28 106,25 107,88 -1,51% -0,75% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2015-05-28 134,27 134,27 0,00% -11,58% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-05-28 123,49 124,82 -1,07% +20,62% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-05-28 119,87 119,78 +0,08% +11,19% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2015-05-28 12542,10 12542,10 0,00% +18,93% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2015-05-28 156,75 156,27 +0,31% +6,47% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-05-28 304,10 305,29 -0,39% +5,15% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-28 146,60 147,01 -0,28% +2,32% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-28 74,76 74,60 +0,21% +7,60% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-28 105,94 106,24 -0,28% +12,77% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-28 27,98 28,03 -0,18% -8,86% 106,06 106,23 -0,16% +13,15% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-05-28 8,65 8,86 -2,37% +1,05% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-28 2,09 2,14 -2,34% +1,95% 8,65 8,83 -2,04% +1,34% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-28 78,92 78,91 +0,01% +17,79% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-05-28 134,85 134,96 -0,08% +19,76% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-05-28 95,00 95,24 -0,25% -1,18% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-05-28 105,91 106,01 -0,09% +7,30% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-28 114,08 114,40 -0,28% +11,28% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-28 897,76 899,46 -0,19% +8,26% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-05-28 216,75 217,23 -0,22% +8,94% 897,45 896,70 +0,08% +8,28% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-05-28 237,14 237,29 -0,06% -12,50% 898,90 899,28 -0,04% +8,63% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-05-29 127,10 128,04 -0,73% +15,48% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-29 99,32 99,12 +0,20% +8,53% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-05-29 100,65 100,65 0,00% +7,02% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-05-29 109,22 109,67 -0,41% +11,32% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-05-29 78,33 79,14 -1,02% +1,53% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-05-29 217,06 217,30 -0,11% +5,44% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-05-29 111,95 112,56 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2015-05-29 100,72 100,73 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)