Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny PLN 2014-11-26 1122,75 1133,52 -0,95% -11,45% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2014-11-26 84,76 84,40 +0,43% -12,72% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2014-11-26 117,46 116,95 +0,44% -13,19% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2014-11-26 156,53 155,79 +0,47% -10,18% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2014-11-26 108,31 108,06 +0,23% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-11-26 119,34 118,59 +0,63% -14,81% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2014-11-26 98,80 98,51 +0,29% -8,34% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2014-11-26 109,11 109,71 -0,55% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2014-11-26 94,78 94,46 +0,34% -2,90% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2014-11-26 1164,29 1164,29 0,00% +5,94% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2014-11-26 146,83 146,28 +0,38% -5,75% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2014-11-26 96,16 96,58 -0,43% +7,43% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2014-11-26 112,26 112,26 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2014-11-26 111,84 111,84 0,00% +2,25% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-11-26 99,56 99,50 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-11-26 99,88 99,58 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2014-11-26 106,81 106,10 +0,67% +1,24% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji PLN 2014-11-26 33,96 33,81 +0,44% -5,48% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-11-26 42,15 41,90 +0,60% -4,20% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2014-11-26 10,08 10,00 +0,80% -3,91% 42,25 41,98 +0,65% -3,94% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2014-11-26 45,52 45,18 +0,75% +9,21% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2014-11-26 10,89 10,78 +1,02% +9,56% 45,65 45,25 +0,87% +9,52% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2014-11-26 1130,91 1125,37 +0,49% -8,72% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2014-11-26 737,06 752,98 -2,11% -21,17% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-11-26 1007,40 1002,26 +0,51% -2,32% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-11-26 102,50 101,99 +0,50% -14,01% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-11-26 112,15 112,41 -0,23% +3,01% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2014-11-26 150,54 150,22 +0,21% -14,92% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2014-11-26 137,10 136,63 +0,34% -2,66% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2014-11-26 160,10 159,43 +0,42% -7,06% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2014-11-26 440,81 439,90 +0,21% -6,68% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-11-26 119,06 118,72 +0,29% -2,51% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2014-11-26 119,47 118,71 +0,64% -7,55% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-11-26 106,02 105,81 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe PLN 2014-11-26 107,30 107,04 +0,24% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2014-11-26 144,23 144,51 -0,19% +11,62% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2014-11-26 137,01 136,56 +0,33% -1,01% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2014-11-26 304,37 302,85 +0,50% -3,65% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2014-11-26 48,91 48,87 +0,08% -7,12% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2014-11-26 14,58 14,50 +0,55% -14,34% 49,14 49,07 +0,15% -6,92% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-11-26 58,87 58,59 +0,48% -0,46% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2014-11-26 14,08 13,98 +0,72% -0,14% 59,02 58,68 +0,57% -0,18% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2014-11-26 161,54 161,59 -0,03% +10,73% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2014-11-27 100,93 100,57 +0,36% -4,09% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2014-11-26 132,38 132,63 -0,19% -15,28% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-11-26 121,09 121,41 -0,26% -4,22% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2014-11-26 95,67 95,60 +0,07% +8,18% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-11-26 114,36 113,83 +0,47% -6,84% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych PLN 2014-11-26 157,75 156,80 +0,61% -15,27% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2014-11-26 90,13 89,59 +0,60% -7,81% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2014-11-26 99,54 99,08 +0,46% -6,49% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2014-11-26 12,53 12,53 0,00% -6,07% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2014-11-26 13,63 13,52 +0,81% -18,24% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny FIZ PLN 2014-11-26 93,20 93,20 0,00% -14,35% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny FIZ PLN 2014-11-26 100,42 100,42 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2014-11-26 289,61 288,03 +0,55% -3,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2014-11-26 167,71 166,41 +0,78% +8,12% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2014-11-26 75,59 75,15 +0,59% +0,12% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2014-11-26 168,32 167,66 +0,39% -4,49% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2014-11-26 45,12 44,78 +0,76% -12,86% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego PLN 2014-11-26 70,05 69,42 +0,91% +7,03% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2014-11-26 355,94 354,08 +0,53% -0,68% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2014-11-26 78,16 77,89 +0,35% +1,69% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-11-26 152,01 152,04 -0,02% +6,12% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-11-26 186,79 187,09 -0,16% +16,26% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2014-11-26 146,66 146,82 -0,11% +16,05% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2014-11-26 173,55 173,51 +0,02% +14,59% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2014-11-26 116,20 115,42 +0,68% +7,22% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2014-11-26 103,65 103,71 -0,06% +11,93% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2014-11-26 174,27 174,09 +0,10% +9,31% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-11-27 81,97 81,86 +0,13% +0,21% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-11-27 63,00 63,26 -0,41% +12,26% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2014-11-26 208,37 207,42 +0,46% +3,72% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2014-11-26 386,11 384,71 +0,36% -2,55% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2014-11-26 232,41 231,23 +0,51% -10,40% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2014-11-26 48,45 48,37 +0,17% -8,96% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2014-11-26 201,88 204,20 -1,14% +9,56% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2014-11-26 160,93 161,17 -0,15% +6,99% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2014-11-26 68,53 68,48 +0,07% +10,37% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2014-11-26 200,07 199,60 +0,24% +19,20% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2014-11-26 122,56 126,05 -2,77% -15,27% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2014-11-26 70,09 69,46 +0,91% +5,29% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2014-11-26 66,97 67,08 -0,16% +14,30% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2014-11-26 204,01 204,32 -0,15% +6,03% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2014-11-26 62,42 62,83 -0,65% +1,45% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2014-11-26 141,65 141,28 +0,26% +1,08% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2014-11-26 130,10 129,61 +0,38% -8,81% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2014-11-26 136,07 135,47 +0,44% -10,49% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2014-11-26 97,77 98,26 -0,50% +4,08% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych FIZ PLN 2014-11-26 100,19 100,19 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-11-26 78,12 77,82 +0,39% -7,84% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-11-26 88,18 87,69 +0,56% -4,55% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2014-11-26 124,69 125,03 -0,27% +12,23% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2014-11-26 82,34 81,86 +0,59% -0,11% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2014-11-26 84,48 84,14 +0,40% -5,40% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2014-11-26 1047,84 1012,14 +3,53% -18,62% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2014-11-26 1288,47 1221,56 +5,48% -18,92% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-11-26 384,62 383,51 +0,29% -7,22% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2014-11-26 99,44 99,43 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2014-11-26 16,63 16,56 +0,42% -4,81% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2014-11-26 8,25 8,23 +0,24% -2,14% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2014-11-26 10,05 10,09 -0,40% +18,79% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-11-26 3,00 2,99 +0,33% +9,89% 10,11 10,12 -0,07% +19,41% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2014-11-26 9,98 10,01 -0,30% +20,82% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2014-11-26 2,98 2,97 +0,34% +11,61% 10,04 10,05 -0,07% +21,28% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2014-11-26 6,98 6,97 +0,14% -14,77% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-11-26 8,48 8,49 -0,12% -3,42% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2014-11-26 6,27 6,24 +0,48% -6,28% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-11-26 6,43 6,44 -0,16% +11,25% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-11-26 1,92 1,91 +0,52% +2,67% 6,47 6,46 +0,12% +11,57% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-11-26 7,82 7,85 -0,38% +4,13% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2014-11-26 2,33 2,33 0,00% -4,12% 7,85 7,89 -0,40% +4,19% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-11-26 212,25 211,60 +0,31% -5,76% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2014-11-26 81,18 80,89 +0,36% -11,40% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2014-11-26 134,27 134,51 -0,18% +5,75% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2014-11-26 32,12 32,09 +0,09% +6,08% 134,63 134,70 -0,05% +6,04% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2014-11-26 40,03 39,91 +0,30% -2,44% 134,93 135,06 -0,10% +6,01% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2014-11-26 1011,76 1011,76 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2014-11-26 126,67 126,17 +0,40% -8,20% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-11-26 86,54 86,64 -0,12% -12,03% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2014-11-26 59,97 59,81 +0,27% -6,60% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2014-11-27 222,85 221,26 +0,72% -1,02% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2014-11-27 104,10 103,99 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2014-11-26 113,90 113,56 +0,30% -5,38% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-11-26 123,29 122,85 +0,36% -8,94% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2014-11-27 9,93 9,87 +0,61% -2,65% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2014-11-26 9,79 9,76 +0,31% -5,04% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2014-11-26 10,61 10,58 +0,28% -7,66% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2014-11-26 23,86 23,77 +0,38% -7,63% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2014-11-26 17,05 17,07 -0,12% -5,17% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2014-11-26 9,21 9,20 +0,11% -6,88% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2014-11-26 6,19 6,26 -1,12% -15,09% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2014-11-26 10,42 10,45 -0,29% +8,43% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2014-11-26 8,93 8,86 +0,79% +3,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-11-26 7,37 7,35 +0,27% -10,01% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2014-11-26 1034,90 1034,19 +0,07% +3,27% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2014-11-26 93,44 93,68 -0,26% +19,47% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-11-26 27,85 27,79 +0,22% +10,21% 93,87 94,05 -0,19% +19,76% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2014-11-26 44,77 44,95 -0,40% +4,41% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2014-11-26 10,71 10,72 -0,09% +4,69% 44,89 45,00 -0,24% +4,66% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-11-26 339,39 337,77 +0,48% -0,38% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-11-26 201,59 201,04 +0,27% -3,35% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-11-26 97,82 97,91 -0,09% -2,33% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2014-11-26 79,43 79,03 +0,51% +0,19% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2014-11-26 137,62 137,48 +0,10% +1,63% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2014-11-26 79,23 79,21 +0,03% -8,94% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2014-11-26 144,33 143,96 +0,26% -2,44% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2014-11-26 87,10 87,26 -0,18% -5,56% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2014-11-26 152,42 151,73 +0,45% +12,24% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ PLN 2014-11-26 100,23 100,23 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-11-26 1354,25 1344,59 +0,72% +0,20% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2014-11-26 1191,25 1190,03 +0,10% +13,25% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2014-11-26 677,52 670,21 +1,09% +3,24% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2014-11-26 1058,76 1060,92 -0,20% +9,35% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2014-11-26 103,89 103,49 +0,39% -14,24% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-11-26 46,51 46,46 +0,11% -18,26% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2014-11-26 47,58 47,64 -0,13% -9,51% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2014-11-26 101,28 100,97 +0,31% +18,06% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2014-11-26 1383,02 1383,02 0,00% +17,04% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-11-26 168,23 167,99 +0,14% +7,93% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2014-11-26 40,25 40,08 +0,42% +8,29% 168,71 168,24 +0,28% +8,25% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-11-26 117,84 116,61 +1,05% -0,67% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-11-26 28,19 27,82 +1,33% -0,35% 118,16 116,78 +1,18% -0,39% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2014-11-26 82,52 82,17 +0,43% -13,23% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2014-11-26 19,74 19,60 +0,71% -12,96% 82,74 82,27 +0,57% -12,99% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2014-11-26 166,30 165,68 +0,37% -9,06% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2014-11-26 95,30 94,20 +1,17% -13,65% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2014-11-26 64,43 65,42 -1,51% -31,52% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2014-11-26 79,39 79,84 -0,56% +1,39% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2014-11-26 116,18 115,23 +0,82% +3,00% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2014-11-26 156,41 156,41 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2014-11-26 112,14 112,20 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2014-11-26 118,11 118,76 -0,55% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2014-11-26 11446,80 11446,80 0,00% +12,37% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2014-11-26 147,91 147,68 +0,16% -5,92% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2014-11-26 288,66 287,58 +0,38% -10,12% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2014-11-26 146,85 146,24 +0,42% -1,14% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2014-11-26 68,47 68,33 +0,20% -11,38% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2014-11-26 97,70 97,80 -0,10% +8,02% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-11-26 29,12 29,02 +0,34% -0,38% 98,15 98,21 -0,06% +8,25% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2014-11-26 8,47 8,38 +1,07% +0,36% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-11-26 2,03 2,00 +1,50% +1,00% 8,51 8,40 +1,35% +0,96% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2014-11-26 70,94 70,79 +0,21% +4,48% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2014-11-26 121,24 119,71 +1,28% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2014-11-26 93,64 93,18 +0,49% -7,46% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2014-11-26 101,11 100,74 +0,37% -3,54% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2014-11-26 104,01 103,53 +0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2014-11-26 819,62 816,67 +0,36% -4,96% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2014-11-26 196,08 194,83 +0,64% -4,65% 821,89 817,84 +0,50% -4,69% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2014-11-26 244,33 242,29 +0,84% -12,33% 823,54 819,96 +0,44% -4,73% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2014-11-27 121,30 120,68 +0,51% +7,90% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2014-11-27 88,80 88,24 +0,63% -11,00% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2014-11-27 95,86 95,28 +0,61% -1,59% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2014-11-27 103,37 102,55 +0,80% +5,64% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2014-11-27 83,91 83,01 +1,08% +7,33% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2014-11-27 211,34 210,49 +0,40% +0,21% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2014-11-27 100,24 100,23 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)