Na skróty
  • Ważne:
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny PLN 2015-05-22 1262,65 1262,65 0,00% +9,55% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2015-05-22 89,64 89,85 -0,23% +1,78% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2015-05-22 123,15 123,25 -0,08% +1,90% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2015-05-22 165,72 166,01 -0,17% +4,89% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2015-05-22 121,59 121,22 +0,31% +18,59% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-22 131,96 131,93 +0,02% +3,56% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2015-05-22 106,84 106,87 -0,03% +7,72% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2015-05-22 105,40 105,70 -0,28% -3,86% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2015-05-22 102,50 102,55 -0,05% +10,20% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2015-05-22 1139,39 1139,39 0,00% -1,83% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2015-05-22 162,95 163,64 -0,42% +9,28% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2015-05-22 91,37 90,99 +0,42% -6,08% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2015-05-22 120,40 120,40 0,00% +14,66% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-22 118,08 118,08 0,00% +7,03% - - - - kup on-line
Altus FIZ Aktywny Akcji PLN 2015-05-22 106,72 106,72 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-22 112,89 113,11 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-22 107,28 107,57 -0,27% +8,99% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2015-05-22 110,46 111,17 -0,64% +7,43% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich PLN 2015-05-22 36,39 36,45 -0,16% +9,31% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-22 43,70 43,95 -0,57% +6,48% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2015-05-22 10,66 10,76 -0,93% +8,44% 43,53 43,69 -0,37% +5,73% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2015-05-22 43,91 44,58 -1,50% +8,58% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2015-05-22 10,71 10,92 -1,92% +10,53% 43,74 44,34 -1,37% +7,76% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2015-05-22 1314,64 1314,85 -0,02% +16,93% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2015-05-22 801,96 792,25 +1,23% +0,97% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-22 1056,91 1061,79 -0,46% +7,68% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-22 100,25 100,61 -0,36% -0,70% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-22 122,60 122,07 +0,43% +12,55% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2015-05-22 163,89 163,46 +0,26% +1,80% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2015-05-22 145,50 145,68 -0,12% +6,12% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2015-05-22 172,13 172,09 +0,02% +5,86% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2015-05-22 471,98 472,37 -0,08% +8,09% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-22 123,39 123,83 -0,36% +5,60% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-22 125,43 125,80 -0,29% +5,02% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-22 115,94 116,25 -0,27% +12,29% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-22 111,88 112,21 -0,29% +3,90% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2015-05-22 148,29 148,57 -0,19% +14,46% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2015-05-22 146,12 146,49 -0,25% +10,96% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2015-05-22 323,80 324,50 -0,22% +7,51% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-22 53,71 53,82 -0,20% +9,19% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2015-05-22 14,64 14,70 -0,41% -9,12% 53,59 53,71 -0,23% +8,92% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2015-05-22 62,25 62,60 -0,56% +7,74% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2015-05-22 15,19 15,33 -0,91% +9,75% 62,03 62,25 -0,35% +7,01% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2015-05-22 184,73 183,35 +0,75% +23,54% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2015-05-25 108,09 109,34 -1,14% +8,88% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2015-05-22 141,90 142,03 -0,09% -3,95% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2015-05-22 129,08 129,48 -0,31% +1,45% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2015-05-22 100,78 101,88 -1,08% +16,08% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-22 125,75 125,73 +0,02% +5,95% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-22 178,50 178,90 -0,22% +1,91% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-22 90,78 91,31 -0,58% +0,81% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2015-05-22 111,16 111,33 -0,15% +14,32% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2015-05-22 13,74 13,72 +0,15% +11,17% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2015-05-22 15,12 15,06 +0,40% +4,28% - - - - kup on-line
Globalny Fundusz Medyczny FIZ PLN 2015-05-22 105,56 105,56 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-22 314,19 314,95 -0,24% +11,63% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2015-05-22 176,83 178,05 -0,69% +13,61% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2015-05-22 82,02 82,23 -0,26% +11,59% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2015-05-22 188,26 188,21 +0,03% +17,24% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2015-05-22 52,24 52,37 -0,25% +15,45% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2015-05-22 386,87 387,93 -0,27% +11,85% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2015-05-22 65,71 66,76 -1,57% -18,70% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-22 181,17 181,14 +0,02% +16,61% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2015-05-22 216,77 215,64 +0,52% +27,78% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2015-05-22 171,95 171,26 +0,40% +28,93% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2015-05-22 203,66 203,23 +0,21% +42,27% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2015-05-22 126,94 125,64 +1,03% +10,23% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2015-05-22 116,85 115,36 +1,29% +17,72% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2015-05-22 174,97 175,18 -0,12% +5,12% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2015-05-22 236,99 237,99 -0,42% +15,28% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2015-05-22 407,35 409,20 -0,45% +5,90% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2015-05-22 254,26 255,02 -0,30% +4,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-22 51,73 51,91 -0,35% +4,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2015-05-22 228,30 228,11 +0,08% +17,66% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-22 98,70 97,84 +0,88% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-22 100,01 100,19 -0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2015-05-22 155,13 153,39 +1,13% +0,46% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2015-05-22 78,80 78,62 +0,23% +25,16% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2015-05-22 101,18 101,22 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2015-05-22 241,98 236,86 +2,16% +42,62% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2015-05-22 130,69 130,99 -0,23% -1,25% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2015-05-22 82,93 83,54 -0,73% +15,82% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2015-05-22 74,30 73,78 +0,70% +23,44% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2015-05-22 203,97 203,17 +0,39% +10,52% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2015-05-22 73,78 73,79 -0,01% +19,81% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2015-05-22 154,24 154,86 -0,40% +12,97% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends FIZ PLN 2015-05-22 106,58 106,58 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2015-05-22 141,59 141,99 -0,28% +9,18% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz m-INDEKS PLN 2015-05-22 105,00 105,40 -0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-22 154,07 154,23 -0,10% +11,34% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2015-05-22 93,20 92,66 +0,58% -4,72% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych FIZ PLN 2015-05-22 106,94 106,94 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-22 87,87 88,05 -0,20% +12,48% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-22 96,23 96,50 -0,28% +10,14% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2015-05-22 141,26 140,72 +0,38% +26,59% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-22 93,47 93,74 -0,29% +16,01% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2015-05-22 92,66 92,73 -0,08% +9,51% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2015-05-22 1113,81 1113,81 0,00% +0,27% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2015-05-22 1372,06 1372,06 0,00% -1,02% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-22 402,11 403,57 -0,36% +3,57% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2015-05-22 103,07 103,04 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2015-05-22 17,40 17,45 -0,29% +5,07% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2015-05-22 9,03 9,04 -0,11% +9,85% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-22 11,53 11,50 +0,26% +35,49% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-22 3,14 3,14 0,00% +12,54% 11,49 11,47 +0,18% +34,90% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2015-05-22 11,85 11,74 +0,94% +37,31% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2015-05-22 3,23 3,21 +0,62% +14,13% 11,82 11,73 +0,81% +36,80% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2015-05-22 7,85 7,84 +0,13% +10,72% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-22 9,10 9,13 -0,33% +8,72% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2015-05-22 6,59 6,62 -0,45% +5,27% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-22 7,09 7,09 0,00% +20,37% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-22 1,93 1,94 -0,52% 0,00% 7,06 7,09 -0,33% +19,86% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-22 8,92 8,84 +0,90% +19,73% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2015-05-22 2,43 2,42 +0,41% -0,41% 8,90 8,84 +0,60% +19,37% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-22 227,49 227,84 -0,15% +7,60% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2015-05-22 92,65 92,80 -0,16% +11,91% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2015-05-22 151,73 151,36 +0,24% +18,45% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2015-05-22 37,03 37,07 -0,11% +20,70% 151,22 150,53 +0,46% +17,68% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2015-05-22 41,35 41,35 0,00% -1,48% 151,36 151,09 +0,18% +18,09% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2015-05-22 1099,17 1080,00 +1,78% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy FIZ PLN 2015-05-22 88,62 88,62 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2015-05-22 136,23 136,54 -0,23% +5,56% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-22 93,48 93,75 -0,29% +5,48% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2015-05-22 57,26 57,28 -0,03% -13,02% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2015-05-25 227,52 231,23 -1,60% +3,69% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2015-05-25 111,80 111,78 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2015-05-22 117,47 117,77 -0,25% +1,41% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-22 137,53 137,66 -0,09% +8,77% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2015-05-25 9,62 9,81 -1,94% -3,61% - - - - kup on-line
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Akcji 130/30 PLN 2015-05-22 105,88 105,88 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2015-05-22 10,21 10,25 -0,39% +3,03% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2015-05-22 11,30 11,30 0,00% +3,57% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2015-05-22 24,41 24,42 -0,04% +1,88% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2015-05-22 19,44 19,47 -0,15% +12,50% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2015-05-22 10,09 10,10 -0,10% +7,45% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2015-05-22 6,65 6,61 +0,61% +1,99% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-22 12,61 12,62 -0,08% +23,75% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2015-05-22 10,46 10,36 +0,97% +24,08% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-22 7,71 7,69 +0,26% -2,53% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2015-05-22 1087,72 1087,11 +0,06% +7,04% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2015-05-22 103,77 103,72 +0,05% +30,54% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2015-05-22 28,28 28,33 -0,18% +8,60% 103,52 103,51 +0,01% +30,17% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2015-05-22 52,81 52,67 +0,27% +17,75% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2015-05-22 12,89 12,90 -0,08% +20,02% 52,64 52,38 +0,49% +17,01% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-22 369,59 369,79 -0,05% +12,82% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji II PLN 2015-05-22 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-22 229,43 229,57 -0,06% +14,52% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-22 104,42 104,72 -0,29% +7,99% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2015-05-22 86,56 86,64 -0,09% +12,31% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-22 100,65 100,03 +0,62% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-22 100,20 100,08 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-22 101,05 99,95 +1,10% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2015-05-22 100,17 100,21 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-22 100,31 100,02 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2015-05-22 153,87 153,89 -0,01% +10,81% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2015-05-22 87,00 87,05 -0,06% +3,04% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2015-05-22 162,94 163,12 -0,11% +14,34% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2015-05-22 88,79 88,62 +0,19% -1,67% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2015-05-22 178,11 177,77 +0,19% +23,90% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A PLN 2015-05-22 118,03 118,03 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B PLN 2015-05-22 110,71 110,71 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-22 1375,66 1366,98 +0,63% +1,71% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-22 1220,00 1219,61 +0,03% +10,61% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2015-05-22 733,86 728,31 +0,76% +11,14% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2015-05-22 1195,54 1190,00 +0,47% +32,30% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2015-05-22 110,12 110,42 -0,27% +1,82% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-22 51,18 51,19 -0,02% +2,42% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2015-05-22 49,85 49,70 +0,30% -1,07% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2015-05-22 111,35 111,26 +0,08% +17,68% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2015-05-22 1560,01 1560,01 0,00% +21,06% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-22 192,53 191,84 +0,36% +21,39% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2015-05-22 46,98 46,98 0,00% +23,70% 191,85 190,77 +0,57% +20,60% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2015-05-22 118,47 117,16 +1,12% -0,13% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-22 28,91 28,69 +0,77% +1,76% 118,06 116,50 +1,34% -0,79% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2015-05-22 95,72 95,71 +0,01% +8,27% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2015-05-22 23,36 23,44 -0,34% +10,34% 95,39 95,18 +0,22% +7,58% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2015-05-22 182,25 182,65 -0,22% +8,06% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2015-05-22 98,87 99,94 -1,07% +1,97% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2015-05-22 69,63 69,42 +0,30% -7,11% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2015-05-22 75,66 75,22 +0,58% -6,01% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2015-05-22 106,78 108,37 -1,47% 0,00% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2015-05-21 138,89 138,89 0,00% -7,08% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2015-05-22 124,39 122,53 +1,52% +21,32% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2015-05-22 121,07 120,61 +0,38% +12,98% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2015-05-22 12542,10 12542,10 0,00% +18,93% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2015-05-22 159,77 159,57 +0,13% +10,56% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2015-05-22 311,17 312,81 -0,52% +7,57% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2015-05-22 147,32 148,50 -0,79% +2,86% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-22 75,62 75,87 -0,33% +9,75% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2015-05-22 106,64 106,49 +0,14% +14,79% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2015-05-22 29,07 29,09 -0,07% -4,47% 106,41 106,29 +0,11% +14,50% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2015-05-22 8,97 8,85 +1,36% +4,67% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2015-05-22 2,19 2,17 +0,92% +6,83% 8,94 8,81 +1,49% +4,15% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2015-05-22 78,11 77,92 +0,24% +17,19% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2015-05-22 133,80 133,71 +0,07% +22,05% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2015-05-22 95,99 96,63 -0,66% -0,25% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2015-05-22 106,87 107,08 -0,20% +8,21% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2015-05-22 115,26 115,62 -0,31% +13,97% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2015-05-22 908,02 908,68 -0,07% +10,92% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2015-05-22 221,58 222,52 -0,42% +13,02% 904,84 903,57 +0,14% +10,19% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2015-05-22 247,48 248,24 -0,31% -7,72% 905,90 907,02 -0,12% +10,61% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2015-05-25 129,35 128,79 +0,43% +17,79% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2015-05-25 99,83 100,74 -0,90% +9,28% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2015-05-25 101,87 102,76 -0,87% +7,91% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2015-05-25 110,00 110,17 -0,15% +12,53% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2015-05-25 80,84 80,45 +0,48% +5,49% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2015-05-25 219,29 221,61 -1,05% +5,94% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2015-05-25 110,44 110,80 -0,32% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2015-05-25 100,88 100,93 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)