Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny PLN 2014-10-17 1128,81 1128,81 0,00% -8,90% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2014-10-16 85,05 85,28 -0,27% -10,55% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2014-10-16 117,61 117,75 -0,12% -12,38% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2014-10-16 154,92 155,09 -0,11% -9,66% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2014-10-16 98,15 99,30 -1,16% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-16 119,90 120,54 -0,53% -11,54% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2014-10-16 97,78 98,00 -0,22% -6,22% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2014-10-16 102,65 101,43 +1,20% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2014-10-16 93,41 93,51 -0,11% -0,93% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2014-10-17 1145,37 1145,37 0,00% +11,27% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2014-10-16 145,13 145,03 +0,07% -2,46% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2014-10-16 97,45 97,87 -0,43% +6,65% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2014-10-17 112,59 112,59 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2014-10-17 112,48 112,48 0,00% +5,87% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-10-16 97,10 97,15 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2014-10-16 98,09 98,80 -0,72% -5,88% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji PLN 2014-10-16 32,75 32,85 -0,30% -6,03% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-10-16 38,56 38,92 -0,92% -11,17% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2014-10-16 9,13 9,25 -1,30% -12,21% 38,43 38,84 -1,07% -11,72% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2014-10-16 38,93 39,44 -1,29% -7,77% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2014-10-16 9,22 9,37 -1,60% -8,80% 38,81 39,35 -1,38% -8,29% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2014-10-16 1112,71 1116,30 -0,32% -5,20% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2014-10-16 732,84 747,80 -2,00% -23,86% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-10-16 896,00 905,34 -1,03% -12,17% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-10-16 98,21 98,85 -0,65% -17,55% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-16 108,40 109,84 -1,31% -2,02% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2014-10-16 148,46 148,85 -0,26% -11,36% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2014-10-16 133,55 133,83 -0,21% -2,51% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2014-10-16 156,53 156,68 -0,10% -4,45% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2014-10-16 431,55 432,76 -0,28% -4,27% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-16 114,79 115,12 -0,29% -3,33% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2014-10-16 117,33 117,54 -0,18% -6,17% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-16 103,42 104,20 -0,75% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe PLN 2014-10-16 98,87 99,48 -0,61% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2014-10-16 131,05 131,74 -0,52% +6,05% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2014-10-16 134,47 134,49 -0,01% -0,66% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2014-10-16 294,85 294,97 -0,04% -4,02% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2014-10-16 47,41 47,77 -0,75% -7,96% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2014-10-16 14,37 14,36 +0,07% -13,90% 47,80 47,52 +0,57% -7,30% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-10-16 54,45 54,74 -0,53% -11,48% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2014-10-16 12,90 13,01 -0,85% -12,42% 54,29 54,63 -0,62% -11,93% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2014-10-16 149,02 148,73 +0,19% +2,36% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2014-10-17 98,67 97,74 +0,95% -4,05% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2014-10-16 133,63 134,73 -0,82% -6,42% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-10-16 114,37 115,00 -0,55% -5,62% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2014-10-16 82,98 84,09 -1,32% -6,95% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-16 115,01 115,48 -0,41% -3,24% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych PLN 2014-10-16 155,15 154,88 +0,17% -8,22% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2014-10-16 82,15 82,96 -0,98% -14,09% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2014-10-16 96,38 96,77 -0,40% -4,96% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2014-10-16 12,30 12,39 -0,73% -3,76% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2014-10-16 13,50 13,51 -0,07% -16,46% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny FIZ PLN 2014-10-17 97,78 97,78 0,00% -5,05% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2014-10-16 282,67 283,96 -0,45% -1,86% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2014-10-16 153,94 155,21 -0,82% -0,27% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2014-10-16 73,70 74,08 -0,51% +2,45% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2014-10-16 163,72 164,61 -0,54% -2,81% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2014-10-16 43,13 43,41 -0,65% -12,64% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego PLN 2014-10-16 64,29 64,61 -0,50% -2,10% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2014-10-16 346,17 347,30 -0,33% +0,20% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2014-10-16 76,41 78,41 -2,55% -6,53% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-10-16 139,66 140,15 -0,35% -1,49% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-10-16 168,55 169,34 -0,47% +6,83% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2014-10-16 133,49 134,13 -0,48% +7,32% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2014-10-16 148,51 152,21 -2,43% +2,06% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2014-10-16 112,19 113,19 -0,88% +2,12% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2014-10-16 99,31 100,74 -1,42% +4,62% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2014-10-16 158,89 158,92 -0,02% +2,95% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-10-17 83,44 83,65 -0,25% +5,49% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-10-17 62,27 62,02 +0,40% +11,26% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2014-10-16 186,10 187,36 -0,67% -3,73% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2014-10-16 364,93 365,36 -0,12% -5,31% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2014-10-16 230,13 231,62 -0,64% -5,58% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-16 46,30 46,79 -1,05% -9,41% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2014-10-16 186,58 187,48 -0,48% +1,51% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2014-10-16 157,43 158,00 -0,36% -0,96% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2014-10-16 64,87 66,26 -2,10% +1,53% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2014-10-16 184,43 182,64 +0,98% +11,53% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2014-10-16 122,88 125,87 -2,38% -18,41% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2014-10-16 60,85 61,32 -0,77% -2,55% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2014-10-16 62,90 63,11 -0,33% +5,32% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2014-10-16 175,18 179,11 -2,19% -9,88% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2014-10-16 57,14 57,04 +0,18% -3,67% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2014-10-16 138,17 139,42 -0,90% -1,22% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2014-10-16 128,00 128,34 -0,26% -7,87% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-16 134,58 135,27 -0,51% -8,13% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2014-10-16 99,01 99,49 -0,48% +1,85% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-16 77,62 78,04 -0,54% -6,07% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-10-16 87,20 87,55 -0,40% -4,28% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2014-10-16 115,80 117,22 -1,21% +4,72% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2014-10-16 81,09 81,64 -0,67% -1,80% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2014-10-16 83,80 83,85 -0,06% -3,18% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2014-10-17 1043,05 1043,05 0,00% -14,41% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2014-10-17 1281,66 1281,66 0,00% -12,29% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-16 379,93 380,51 -0,15% -5,64% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2014-10-16 93,91 95,52 -1,69% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2014-10-16 16,35 16,37 -0,12% -5,93% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2014-10-16 8,14 8,19 -0,61% -4,01% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2014-10-16 8,92 8,94 -0,22% +9,58% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-10-16 2,70 2,69 +0,37% +2,27% 8,98 8,90 +0,88% +10,12% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2014-10-16 9,30 9,45 -1,59% +14,11% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2014-10-16 2,82 2,84 -0,70% +6,82% 9,38 9,40 -0,20% +15,01% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2014-10-16 6,93 6,95 -0,29% -10,35% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-10-16 8,16 8,20 -0,49% -9,33% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2014-10-16 6,12 6,14 -0,33% -8,66% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-10-16 5,77 5,86 -1,54% +4,72% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-10-16 1,75 1,76 -0,57% -2,23% 5,82 5,82 -0,07% +5,26% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-16 7,46 7,58 -1,58% -1,58% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2014-10-16 2,26 2,28 -0,88% -8,13% 7,52 7,55 -0,38% -1,09% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-16 206,59 206,84 -0,12% -5,66% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2014-10-16 78,48 78,78 -0,38% -10,64% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2014-10-16 121,16 123,19 -1,65% -2,10% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2014-10-16 28,70 29,27 -1,95% -3,17% 120,80 122,91 -1,72% -2,63% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2014-10-16 36,73 37,04 -0,84% -8,43% 122,17 122,58 -0,34% -1,41% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2014-10-16 1010,68 1010,68 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2014-10-16 125,41 125,57 -0,13% -6,50% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-16 86,36 86,82 -0,53% -9,36% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2014-10-16 61,62 62,67 -1,68% -4,97% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2014-10-17 213,46 209,92 +1,69% -2,34% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2014-10-17 94,61 94,68 -0,07% -47,80% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2014-10-16 112,19 112,51 -0,28% -3,72% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-16 121,87 122,41 -0,44% -9,11% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2014-10-17 9,52 9,37 +1,60% -2,26% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2014-10-16 9,58 9,57 +0,10% -4,20% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2014-10-16 10,45 10,46 -0,10% -6,53% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2014-10-16 23,38 23,46 -0,34% -7,07% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2014-10-16 16,55 16,64 -0,54% -7,28% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2014-10-16 9,04 9,11 -0,77% -7,66% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2014-10-16 6,00 6,08 -1,32% -19,14% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2014-10-16 9,34 9,36 -0,21% -0,64% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2014-10-16 8,54 8,61 -0,81% +0,59% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-16 7,19 7,29 -1,37% -12,53% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2014-10-16 937,80 949,40 -1,22% -6,26% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2014-10-16 82,67 83,17 -0,60% +10,33% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-10-16 25,06 25,00 +0,24% +3,17% 83,35 82,74 +0,75% +11,08% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2014-10-16 40,19 40,32 -0,32% -3,41% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2014-10-16 9,52 9,58 -0,63% -4,51% 40,07 40,23 -0,40% -3,98% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-16 321,16 321,43 -0,08% -2,36% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-16 190,62 191,50 -0,46% -3,54% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-10-16 91,31 92,15 -0,91% -9,40% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2014-10-16 75,04 75,07 -0,04% -1,91% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny PLN 2014-10-16 134,36 133,68 +0,51% +1,40% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2014-10-16 123,00 122,84 +0,13% -6,90% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2014-10-16 75,12 75,50 -0,50% -9,68% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2014-10-16 136,33 137,02 -0,50% -3,41% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2014-10-16 82,72 83,05 -0,40% -8,86% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ PLN 2014-10-17 100,23 100,23 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-16 1292,88 1298,81 -0,46% -5,37% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2014-10-16 1081,91 1077,35 +0,42% +6,62% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2014-10-16 652,32 650,27 +0,32% -0,95% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2014-10-16 914,70 926,84 -1,31% -4,15% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2014-10-16 102,69 102,91 -0,21% -12,80% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-16 46,77 46,97 -0,43% -14,81% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2014-10-16 46,37 46,64 -0,58% -12,53% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2014-10-16 93,41 93,68 -0,29% +12,92% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2014-10-17 1361,55 1361,55 0,00% +16,50% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-10-16 152,30 152,32 -0,01% -0,87% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2014-10-16 36,07 36,19 -0,33% -1,96% 151,81 151,97 -0,10% -1,41% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-16 112,62 112,86 -0,21% -8,29% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-10-16 26,67 26,81 -0,52% -9,32% 112,25 112,58 -0,29% -8,81% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2014-10-16 82,94 83,13 -0,23% -11,26% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2014-10-16 19,64 19,75 -0,56% -12,24% 82,66 82,94 -0,33% -11,75% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2014-10-16 162,88 163,17 -0,18% -8,58% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2014-10-16 92,92 91,99 +1,01% -11,18% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2014-10-16 65,15 66,03 -1,33% -32,52% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2014-10-16 80,74 81,18 -0,54% -0,36% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2014-10-16 99,32 100,68 -1,35% -12,92% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2014-10-16 154,31 154,31 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2014-10-16 104,50 105,51 -0,96% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2014-10-16 105,16 105,39 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2014-10-17 11021,90 11021,90 0,00% +6,19% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2014-10-16 143,84 144,72 -0,61% -4,53% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2014-10-16 276,91 276,86 +0,02% -11,47% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2014-10-16 135,18 136,27 -0,80% -8,00% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-16 65,73 65,95 -0,33% -12,25% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2014-10-16 88,19 88,22 -0,03% +0,03% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-10-16 26,74 26,52 +0,83% -6,41% 88,94 87,77 +1,34% +0,77% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2014-10-16 8,11 8,12 -0,12% -6,46% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-10-16 1,92 1,93 -0,52% -7,69% 8,08 8,10 -0,29% -7,18% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2014-10-16 64,65 65,06 -0,63% -0,11% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2014-10-16 108,41 108,38 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2014-10-16 92,95 93,20 -0,27% -4,71% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2014-10-16 99,44 99,48 -0,04% -3,79% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2014-10-16 98,02 98,18 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-16 763,95 767,19 -0,42% -6,48% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2014-10-16 180,93 182,28 -0,74% -7,52% 761,52 765,45 -0,51% -7,00% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2014-10-16 231,61 230,65 +0,42% -12,52% 770,38 763,34 +0,92% -5,81% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2014-10-17 114,92 112,62 +2,04% +5,39% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-17 86,44 85,26 +1,38% -8,55% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2014-10-17 92,35 91,01 +1,47% -0,98% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2014-10-17 95,79 93,99 +1,92% -3,15% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2014-10-17 73,21 71,73 +2,06% -8,83% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2014-10-17 206,52 203,65 +1,41% +0,35% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2014-10-17 100,04 100,04 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)