Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny PLN 2014-10-30 1141,32 1141,32 0,00% -10,46% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny PLN 2014-10-30 86,53 86,56 -0,03% -11,06% - - - - kup on-line
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek PLN 2014-10-30 119,86 119,30 +0,47% -13,10% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji PLN 2014-10-30 158,05 158,46 -0,26% -9,72% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2014-10-30 103,34 102,93 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-30 121,61 121,40 +0,17% -13,83% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus PLN 2014-10-30 99,79 99,86 -0,07% -6,82% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2014-10-30 107,84 107,57 +0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2014-10-30 95,54 95,51 +0,03% -0,78% - - - - kup on-line
Allianz Nowa Energia FIZ PLN 2014-10-30 1145,37 1145,37 0,00% +11,27% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji PLN 2014-10-30 148,20 147,84 +0,24% -3,72% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short PLN 2014-10-30 95,65 95,69 -0,04% +5,19% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Akcji + PLN 2014-10-30 112,59 112,59 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2014-10-30 112,48 112,48 0,00% +5,87% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-10-30 99,84 99,84 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ PLN 2014-10-30 103,66 103,49 +0,16% -3,05% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji PLN 2014-10-30 33,74 33,76 -0,06% -5,28% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-10-30 40,87 40,94 -0,17% -8,20% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) EUR 2014-10-30 9,67 9,69 -0,21% -9,03% 40,85 40,96 -0,25% -8,26% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich PLN 2014-10-30 43,05 42,96 +0,21% -0,16% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) EUR 2014-10-30 10,18 10,17 +0,10% -1,17% 43,01 42,99 +0,05% -0,33% kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2014-10-30 1132,11 1134,13 -0,18% -6,62% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich PLN 2014-10-30 773,93 748,47 +3,40% -18,46% - - - - kup on-line
Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-10-30 966,45 961,41 +0,52% -8,36% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-10-30 102,88 102,38 +0,49% -15,82% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-30 112,47 111,47 +0,90% +2,17% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2014-10-30 151,99 151,81 +0,12% -14,30% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2014-10-30 137,28 137,16 +0,09% -3,18% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2014-10-30 160,81 160,58 +0,14% -6,53% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2014-10-30 440,18 440,43 -0,06% -5,54% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-30 118,59 118,54 +0,04% -3,36% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2014-10-30 119,78 119,91 -0,11% -6,83% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-30 105,23 105,03 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe PLN 2014-10-30 104,22 103,49 +0,71% 0,00% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Selective Equity PLN 2014-10-30 142,26 140,68 +1,12% +9,59% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2014-10-30 136,41 136,80 -0,29% -0,61% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji PLN 2014-10-30 303,69 303,38 +0,10% -3,44% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2014-10-30 48,33 48,30 +0,06% -8,36% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) USD 2014-10-30 14,39 14,55 -1,10% -16,96% 47,76 48,44 -1,41% -9,45% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej PLN 2014-10-30 57,68 57,46 +0,38% -4,74% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) EUR 2014-10-30 13,64 13,60 +0,29% -5,67% 57,63 57,48 +0,25% -4,87% kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny PLN 2014-10-30 158,38 156,67 +1,09% +8,92% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Akcji PLN 2014-10-31 100,96 99,99 +0,97% -3,08% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2014-10-30 135,94 135,64 +0,22% -10,32% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2014-10-30 119,71 119,29 +0,35% -3,92% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2014-10-30 91,71 91,21 +0,55% +2,40% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-30 116,70 117,01 -0,26% -4,40% - - - - kup on-line
Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych PLN 2014-10-30 158,27 158,01 +0,16% -12,00% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2014-10-30 87,19 87,27 -0,09% -11,09% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2014-10-30 98,97 99,13 -0,16% -5,43% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny PLN 2014-10-30 12,53 12,57 -0,32% -5,29% - - - - kup on-line
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji PLN 2014-10-30 13,57 13,67 -0,73% -19,47% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny FIZ PLN 2014-10-30 97,78 97,78 0,00% -5,05% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji PLN 2014-10-30 289,79 290,51 -0,25% -2,62% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2014-10-30 164,28 164,05 +0,14% +3,48% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny PLN 2014-10-30 75,58 75,74 -0,21% +1,04% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2014-10-30 167,04 166,91 +0,08% -4,81% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości PLN 2014-10-30 44,91 44,94 -0,07% -13,52% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego PLN 2014-10-30 68,27 68,01 +0,38% +1,35% - - - - kup on-line
ING SFIO Akcji 2 PLN 2014-10-30 355,24 355,99 -0,21% +0,07% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2014-10-30 77,55 75,70 +2,44% -6,17% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-10-30 147,57 147,00 +0,39% +3,48% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2014-10-30 179,84 178,06 +1,00% +14,01% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) PLN 2014-10-30 140,90 139,27 +1,17% +11,69% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Japonia (L) PLN 2014-10-30 158,34 157,74 +0,38% +8,72% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2014-10-30 116,09 116,58 -0,42% +4,80% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2014-10-30 103,44 102,34 +1,07% +9,32% - - - - kup on-line
ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2014-10-30 167,74 167,79 -0,03% +5,30% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-10-31 83,56 83,55 +0,01% +4,25% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-10-31 62,59 62,78 -0,30% +11,25% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2014-10-30 201,14 200,20 +0,47% +0,97% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2014-10-30 378,44 376,98 +0,39% -3,42% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2014-10-30 234,49 235,55 -0,45% -8,59% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-30 48,25 48,21 +0,08% -9,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2014-10-30 193,99 195,93 -0,99% +5,32% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2014-10-30 156,39 153,55 +1,85% +0,59% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2014-10-30 66,72 65,82 +1,37% +6,45% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2014-10-30 193,24 192,68 +0,29% +17,29% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2014-10-30 127,56 124,56 +2,41% -13,60% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2014-10-30 67,20 67,04 +0,24% +2,82% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2014-10-30 65,93 65,39 +0,83% +9,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2014-10-30 195,30 194,47 +0,43% -0,13% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych PLN 2014-10-30 60,83 60,60 +0,38% +0,66% - - - - kup on-line
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A PLN 2014-10-30 140,50 140,58 -0,06% -0,04% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Agresywny PLN 2014-10-30 130,62 130,76 -0,11% -8,49% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-30 138,02 138,09 -0,05% -9,16% - - - - kup on-line
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity PLN 2014-10-30 96,98 97,12 -0,14% +1,57% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-30 78,64 78,73 -0,11% -7,48% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2014-10-30 88,90 88,97 -0,08% -3,73% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2014-10-30 121,02 119,72 +1,09% +9,49% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek PLN 2014-10-30 82,31 82,34 -0,04% -0,47% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny PLN 2014-10-30 85,60 85,79 -0,22% -3,07% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji 500+ FIZ PLN 2014-10-30 1007,87 1007,87 0,00% -24,13% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2014-10-30 1221,56 1221,56 0,00% -23,13% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-30 386,15 387,07 -0,24% -7,05% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select PLN 2014-10-30 99,06 98,32 +0,75% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji PLN 2014-10-30 16,71 16,73 -0,12% -4,79% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2014-10-30 8,30 8,32 -0,24% -2,58% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2014-10-30 9,73 9,56 +1,78% +18,66% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-10-30 2,90 2,88 +0,69% +7,81% 9,63 9,59 +0,38% +17,57% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2014-10-30 9,80 9,70 +1,03% +20,25% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) USD 2014-10-30 2,92 2,92 0,00% +8,96% 9,69 9,72 -0,31% +18,82% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2014-10-30 7,11 7,11 0,00% -13,08% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-10-30 8,56 8,52 +0,47% -5,62% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2014-10-30 6,25 6,25 0,00% -7,41% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-10-30 6,25 6,15 +1,63% +10,04% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-10-30 1,86 1,85 +0,54% -0,53% 6,17 6,16 +0,23% +8,47% kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-30 7,78 7,68 +1,30% +2,77% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) USD 2014-10-30 2,32 2,31 +0,43% -6,83% 7,70 7,69 +0,12% +1,61% kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-30 212,45 212,70 -0,12% -5,14% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2014-10-30 80,80 80,84 -0,05% -11,42% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 2014-10-30 128,44 128,48 -0,03% +2,06% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) EUR 2014-10-30 30,38 30,41 -0,10% +1,06% 128,35 128,54 -0,15% +1,92% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) USD 2014-10-30 38,24 38,71 -1,21% -7,52% 126,93 128,88 -1,52% +0,85% kup on-line
MM Prime Akcji FIZ PLN 2014-10-30 1024,24 1024,24 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2014-10-30 127,03 127,17 -0,11% -7,10% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-30 87,55 87,09 +0,53% -10,40% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2014-10-30 62,17 62,11 +0,10% -4,10% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji PLN 2014-10-31 224,50 220,02 +2,04% +0,81% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych PLN 2014-10-31 100,19 99,82 +0,37% -44,73% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji PLN 2014-10-30 113,84 113,63 +0,18% -4,38% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-30 123,53 123,34 +0,15% -8,95% - - - - kup on-line
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl PLN 2014-10-31 10,03 9,84 +1,93% +0,80% - - - - kup on-line
Optimum FIO subfundusz Akcji PLN 2014-10-30 9,84 9,85 -0,10% -3,81% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2014-10-30 10,58 10,60 -0,19% -8,24% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich PLN 2014-10-30 24,02 24,01 +0,04% -6,57% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) PLN 2014-10-30 16,88 16,92 -0,24% -6,79% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2014-10-30 9,18 9,16 +0,22% -7,09% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej PLN 2014-10-30 6,14 6,08 +0,99% -16,46% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2014-10-30 10,00 9,96 +0,40% +4,93% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2014-10-30 8,82 8,85 -0,34% +3,40% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-30 7,42 7,38 +0,54% -10,28% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2014-10-30 992,37 979,99 +1,26% -0,69% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich PLN 2014-10-30 90,34 88,78 +1,76% +20,53% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) USD 2014-10-30 26,89 26,75 +0,52% +9,18% 89,25 89,06 +0,21% +19,06% kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich PLN 2014-10-30 43,06 42,81 +0,58% +1,48% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) EUR 2014-10-30 10,18 10,13 +0,49% +0,49% 43,01 42,82 +0,45% +1,35% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-30 334,51 333,80 +0,21% -1,07% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-30 199,29 198,47 +0,41% -2,73% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2014-10-30 95,82 95,28 +0,57% -6,08% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2014-10-30 78,19 78,04 +0,19% -0,53% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2014-10-30 130,42 129,12 +1,01% -2,65% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2014-10-30 77,76 77,45 +0,40% -10,54% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PLN 2014-10-30 142,74 142,16 +0,41% -2,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2014-10-30 82,79 84,81 -2,38% -11,61% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2014-10-30 143,25 142,59 +0,46% +6,82% - - - - kup on-line
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ PLN 2014-10-30 100,23 100,23 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-30 1340,31 1338,03 +0,17% -1,99% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2014-10-30 1148,17 1145,45 +0,24% +11,40% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2014-10-30 674,68 674,41 +0,04% +2,21% - - - - kup on-line
PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2014-10-30 983,06 976,67 +0,65% +3,49% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 2014-10-30 105,68 105,53 +0,14% -12,84% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-30 47,73 47,65 +0,17% -16,01% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2014-10-30 47,86 47,59 +0,57% -11,52% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2014-10-30 99,84 98,98 +0,87% +17,82% - - - - kup on-line
PZU FIZ Medyczny PLN 2014-10-30 1361,55 1361,55 0,00% +16,50% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2014-10-30 161,99 160,79 +0,75% +4,04% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) EUR 2014-10-30 38,31 38,06 +0,66% +3,01% 161,85 160,87 +0,61% +3,88% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2014-10-30 115,52 114,96 +0,49% -5,40% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-10-30 27,32 27,21 +0,40% -6,34% 115,42 115,01 +0,36% -5,55% kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2014-10-30 84,67 84,81 -0,17% -10,73% - - - - kup on-line
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) EUR 2014-10-30 20,03 20,07 -0,20% -11,57% 84,62 84,83 -0,25% -10,82% kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny PLN 2014-10-30 166,26 166,30 -0,02% -8,83% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev PLN 2014-10-30 97,28 97,04 +0,25% -9,82% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja PLN 2014-10-30 67,27 66,27 +1,51% -30,30% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short PLN 2014-10-30 78,77 78,86 -0,11% -0,98% - - - - kup on-line
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja PLN 2014-10-30 109,97 109,57 +0,37% -5,97% - - - - kup on-line
SATURN Agresywny FIZ PLN 2014-10-30 153,26 153,26 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska PLN 2014-10-30 109,90 108,73 +1,08% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2014-10-30 113,18 113,41 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ PLN 2014-10-30 11021,90 11021,90 0,00% +6,19% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO PLN 2014-10-30 147,94 148,25 -0,21% -4,98% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN 2014-10-30 285,77 285,60 +0,06% -10,29% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy PLN 2014-10-30 143,75 143,17 +0,41% -3,91% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-30 67,68 67,58 +0,15% -12,21% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 2014-10-30 94,19 93,98 +0,22% +4,96% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) USD 2014-10-30 28,04 28,31 -0,95% -4,92% 93,07 94,26 -1,26% +3,69% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących PLN 2014-10-30 8,36 8,38 -0,24% -3,46% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) EUR 2014-10-30 1,98 1,98 0,00% -4,35% 8,37 8,37 -0,05% -3,54% kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN 2014-10-30 69,03 68,51 +0,76% +3,99% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands PLN 2014-10-30 114,62 113,97 +0,57% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji PLN 2014-10-30 93,95 94,41 -0,49% -7,21% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 PLN 2014-10-30 101,49 101,57 -0,08% -2,92% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny PLN 2014-10-30 102,53 102,63 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji PLN 2014-10-30 805,00 805,69 -0,09% -5,20% - - - - kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) EUR 2014-10-30 190,40 190,70 -0,16% -6,12% 804,40 806,05 -0,20% -5,33% kup on-line
Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) USD 2014-10-30 239,64 242,74 -1,28% -14,12% 795,41 808,20 -1,58% -6,34% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2014-10-31 120,57 119,45 +0,94% +7,51% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2014-10-31 88,97 88,42 +0,62% -10,31% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2014-10-31 95,50 94,34 +1,23% -1,26% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa PLN 2014-10-31 101,48 99,83 +1,65% +1,33% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja PLN 2014-10-31 80,96 79,03 +2,44% -0,06% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje PLN 2014-10-31 212,13 209,37 +1,32% +1,01% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa PLN 2014-10-31 100,10 100,10 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)