wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 11,98 11,98 0,00% +2,22% 44,75 44,96 -0,46% -3,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 13,51 13,46 +0,37% +1,43% 56,77 56,41 +0,64% -3,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-24 10,07 10,07 0,00% +1,00% 42,31 42,20 +0,26% -4,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 31,52 31,57 -0,16% +1,64% 117,74 118,47 -0,62% -3,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 29,09 29,13 -0,14% +1,15% 108,66 109,31 -0,59% -4,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-24 189,81 189,81 0,00% -0,36% 920,73 924,17 -0,37% -15,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 151,48 151,47 +0,01% +0,40% 565,84 568,41 -0,45% -5,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-24 181,86 181,86 0,00% -0,60% 882,17 885,46 -0,37% -16,07% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 145,59 145,59 0,00% +0,14% 543,84 546,34 -0,46% -5,33% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-24 10,18 10,18 0,00% +0,10% 42,77 42,66 +0,26% -5,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 13,11 13,11 0,00% +1,71% 48,97 49,20 -0,46% -3,85% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 10,82 10,78 +0,37% +0,93% 45,46 45,18 +0,64% -4,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 12,10 12,10 0,00% +1,17% 45,20 45,41 -0,46% -4,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 10,81 10,81 0,00% -0,46% 45,39 45,42 -0,08% -6,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 10,04 10,05 -0,10% -0,50% 42,15 42,23 -0,18% -6,08% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-25 15,42 15,38 +0,26% +1,38% 57,88 57,45 +0,75% -4,36% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-25 10,90 10,90 0,00% +0,28% 40,91 40,72 +0,48% -5,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 120,17 120,18 -0,01% -0,55% 504,53 504,97 -0,09% -6,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 114,68 114,70 -0,02% -0,59% 481,48 481,95 -0,10% -6,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 7,24 7,24 0,00% -0,14% 30,40 30,42 -0,08% -5,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 4,18 4,18 0,00% -1,42% 17,55 17,56 -0,08% -6,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 6,75 6,74 +0,15% -0,59% 28,34 28,32 +0,07% -6,17% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)