wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-04-21 11,88 11,88 0,00% +0,25% 47,03 47,01 +0,04% +4,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 14,01 13,93 +0,57% +5,58% 59,73 59,07 +1,11% +4,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-21 10,04 10,04 0,00% +0,50% 42,80 42,57 +0,54% -0,37% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-04-21 31,45 31,48 -0,10% +1,62% 124,50 124,57 -0,05% +6,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-04-21 29,04 29,07 -0,10% +0,80% 114,96 115,03 -0,06% +5,45% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-04-21 189,81 189,81 0,00% -0,36% 964,18 962,89 +0,13% -6,95% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-04-21 151,36 151,36 0,00% +0,32% 599,20 598,95 +0,04% +4,95% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-04-21 181,91 181,91 0,00% -0,60% 924,05 922,81 +0,13% -7,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-04-21 145,51 145,51 0,00% +0,08% 576,04 575,80 +0,04% +4,69% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-21 10,17 10,18 -0,10% -0,10% 43,36 43,17 +0,44% -0,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-04-21 13,09 13,09 0,00% +1,63% 51,82 51,80 +0,04% +6,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 11,30 11,23 +0,62% +7,11% 48,17 47,62 +1,16% +6,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-04-21 12,08 12,09 -0,08% +1,00% 47,82 47,84 -0,04% +5,66% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 10,82 10,82 0,00% -0,37% 46,13 45,88 +0,54% -1,23% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 10,05 10,05 0,00% -0,40% 42,84 42,62 +0,54% -1,26% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-21 15,37 15,35 +0,13% +1,18% 60,85 60,74 +0,17% +5,85% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-21 10,89 10,89 0,00% +0,18% 43,11 43,09 +0,04% +4,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 120,24 120,24 0,00% -0,56% 513,49 512,60 +0,17% -0,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 114,75 114,75 0,00% -0,61% 490,04 489,19 +0,17% -1,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 7,23 7,23 0,00% -0,28% 30,88 30,82 +0,17% -0,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 4,17 4,17 0,00% -1,65% 17,81 17,78 +0,17% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 6,74 6,74 0,00% -0,88% 28,78 28,73 +0,17% -1,30% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)