wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 73,51 73,51 0,00% -0,42% 310,56 309,56 +0,32% -4,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 70,48 70,49 -0,01% -0,68% 297,76 296,85 +0,31% -4,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 14,63 14,67 -0,27% +9,42% 61,81 61,78 +0,05% +5,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-21 35,28 35,37 -0,25% +10,91% 133,58 133,04 +0,40% +8,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 13,36 13,39 -0,22% +8,88% 56,44 56,39 +0,10% +4,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-21 32,20 32,28 -0,25% +10,35% 121,92 121,42 +0,41% +7,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-21 10,61 10,62 -0,09% +7,28% 44,83 44,72 +0,23% +3,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 13,51 13,53 -0,15% +9,66% 57,08 56,98 +0,17% +5,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-21 10,45 10,46 -0,10% +6,85% 44,15 44,05 +0,23% +2,72% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-20 114,53 114,57 -0,03% +3,82% 482,31 483,27 -0,20% -1,45% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-20 111,57 111,60 -0,03% +3,32% 469,84 470,74 -0,19% -1,93% kup on-line
BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2017-06-20 216,10 216,60 -0,23% +13,69% 910,04 913,64 -0,39% +8,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 13,78 13,79 -0,07% +2,07% 58,22 58,07 +0,25% -1,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 12,67 12,69 -0,16% +1,12% 53,53 53,44 +0,16% -2,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 13,62 13,67 -0,37% +5,17% 57,54 57,57 -0,04% +1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 12,51 12,55 -0,32% +4,42% 52,85 52,85 0,00% +0,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 129,07 129,22 -0,12% +7,00% 547,80 545,06 +0,50% +3,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-22 129,35 129,49 -0,11% +8,62% 492,69 488,81 +0,79% +6,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 110,69 110,82 -0,12% +3,84% 469,79 467,45 +0,50% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 122,91 123,06 -0,12% +6,46% 521,65 519,08 +0,50% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-22 590,27 590,85 -0,10% +8,90% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-22 124,63 124,76 -0,10% +8,06% 474,72 470,96 +0,80% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 104,77 104,89 -0,11% +3,31% 444,67 442,44 +0,50% -0,20% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 2,10 2,10 0,00% -7,08% 8,91 8,87 +0,46% -10,24% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 1,90 1,89 +0,53% -7,77% 8,06 7,98 +0,99% -10,90% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)