wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 73,57 73,57 0,00% -0,38% 311,54 312,01 -0,15% -3,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 70,57 70,58 -0,01% -0,63% 298,84 299,33 -0,17% -4,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 14,49 14,47 +0,14% +7,97% 61,36 61,37 -0,01% +4,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-26 34,84 34,79 +0,14% +9,25% 135,43 135,89 -0,34% +9,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 13,24 13,22 +0,15% +7,47% 56,07 56,07 0,00% +3,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-26 31,82 31,78 +0,13% +8,71% 123,69 124,13 -0,35% +8,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-26 10,50 10,49 +0,10% +6,49% 44,46 44,49 -0,06% +2,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 13,65 13,63 +0,15% +11,43% 57,80 57,80 0,00% +7,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-26 10,35 10,34 +0,10% +6,15% 43,83 43,85 -0,05% +2,49% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 113,30 113,01 +0,26% +1,75% 479,78 479,27 +0,11% -1,76% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 110,45 110,17 +0,25% +1,23% 467,71 467,23 +0,10% -2,27% kup on-line
BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2017-04-25 214,86 214,56 +0,14% +10,92% 911,22 916,28 -0,55% +8,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 13,74 13,74 0,00% +2,00% 58,18 58,27 -0,15% -1,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 12,66 12,65 +0,08% +1,20% 53,61 53,65 -0,07% -2,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 13,65 13,63 +0,15% +5,08% 57,80 57,80 0,00% +1,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 12,56 12,54 +0,16% +4,32% 53,19 53,18 +0,01% +0,72% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2017-03-30 100,38 100,29 +0,09% +1,09% 425,21 426,52 -0,31% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 128,54 128,63 -0,07% +6,26% 543,15 544,70 -0,28% +2,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-27 128,47 128,53 -0,05% +7,75% 497,91 499,63 -0,35% +7,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 110,24 110,31 -0,06% +3,11% 465,82 467,12 -0,28% -0,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 122,50 122,59 -0,07% +5,72% 517,62 519,12 -0,29% +1,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2017-04-27 586,32 586,63 -0,05% +8,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-27 123,87 123,94 -0,06% +7,20% 480,08 481,79 -0,35% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 104,41 104,49 -0,08% +2,58% 441,18 442,47 -0,29% -1,44% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio EUR A (EUR) EUR 2017-04-27 2,08 2,09 -0,48% -10,34% 8,79 8,85 -0,69% -13,86% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio EUR B (EUR) EUR 2017-04-27 1,88 1,88 0,00% -10,90% 7,94 7,96 -0,21% -14,39% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)