wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 115,51 115,37 +0,12% +7,00% 488,01 485,85 +0,44% +3,11% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 161,29 161,60 -0,19% +3,98% 681,42 680,53 +0,13% +0,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-21 12,29 12,25 +0,33% +11,22% 47,77 47,42 +0,73% +7,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 15,71 15,70 +0,06% +14,50% 66,37 66,12 +0,39% +10,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-21 12,54 12,50 +0,32% +11,57% 52,98 52,64 +0,64% +7,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-21 13,04 13,00 +0,31% +13,59% 49,37 48,90 +0,97% +11,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 15,10 15,10 0,00% +13,70% 63,79 63,59 +0,32% +9,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-21 12,53 12,48 +0,40% +12,88% 47,44 46,94 +1,06% +10,37% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 15,42 15,47 -0,32% +7,61% 65,15 65,15 0,00% +3,45% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 13,01 13,05 -0,31% +6,99% 54,96 54,96 +0,02% +2,86% kup on-line
KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-20 872,48 871,54 +0,11% +6,94% 3674,19 3676,24 -0,06% +1,51% kup on-line
KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-20 669,97 669,25 +0,11% +5,91% 2821,38 2822,96 -0,06% +0,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 122,46 122,65 -0,15% +4,11% 519,75 517,35 +0,46% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-22 125,64 125,80 -0,13% +5,85% 478,56 474,88 +0,78% +4,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 118,62 118,80 -0,15% +3,70% 503,45 501,11 +0,47% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-22 520,95 521,59 -0,12% +5,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-22 121,68 121,85 -0,14% +5,42% 463,48 459,97 +0,76% +3,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 137,18 137,12 +0,04% +7,70% 582,22 578,39 +0,66% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-22 142,98 142,89 +0,06% +9,53% 544,61 539,39 +0,97% +7,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 116,12 116,07 +0,04% +4,49% 492,84 489,60 +0,66% +0,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 132,71 132,66 +0,04% +7,27% 563,25 559,57 +0,66% +3,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-22 138,31 138,23 +0,06% +9,09% 526,82 521,80 +0,96% +7,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 112,33 112,28 +0,04% +4,08% 476,75 473,61 +0,66% +0,54% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)