wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 114,65 114,71 -0,05% +5,03% 485,50 486,49 -0,20% +1,40% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 162,73 162,53 +0,12% +3,71% 689,10 689,29 -0,03% +0,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-04-26 12,01 12,01 0,00% +8,98% 46,95 47,16 -0,45% +6,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 15,64 15,60 +0,26% +15,08% 66,23 66,16 +0,11% +11,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-26 12,25 12,25 0,00% +9,47% 51,87 51,95 -0,15% +5,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-26 12,69 12,69 0,00% +11,22% 49,33 49,57 -0,48% +10,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 15,05 15,02 +0,20% +14,19% 63,73 63,70 +0,05% +10,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-04-26 12,20 12,20 0,00% +10,41% 47,43 47,65 -0,48% +10,16% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 15,32 15,28 +0,26% +5,58% 64,87 64,80 +0,11% +1,94% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 12,94 12,90 +0,31% +5,12% 54,80 54,71 +0,16% +1,49% kup on-line
KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 874,99 876,93 -0,22% +6,55% 3710,83 3744,93 -0,91% +4,40% kup on-line
KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 671,90 673,39 -0,22% +5,52% 2849,53 2875,71 -0,91% +3,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 123,50 123,54 -0,03% +3,11% 521,85 523,14 -0,25% -0,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-04-27 126,40 126,42 -0,02% +4,73% 489,89 491,43 -0,31% +4,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 119,69 119,74 -0,04% +2,70% 505,75 507,05 -0,26% -1,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-27 523,98 524,09 -0,02% +4,81% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-27 122,49 122,52 -0,02% +4,33% 474,73 476,27 -0,32% +3,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 136,37 136,39 -0,01% +5,78% 576,23 577,56 -0,23% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-04-27 141,78 141,78 0,00% +7,47% 549,50 551,14 -0,30% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 115,44 115,45 -0,01% +2,63% 487,79 488,88 -0,22% -1,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 132,01 132,03 -0,02% +5,36% 557,81 559,09 -0,23% +1,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-27 137,23 137,23 0,00% +7,05% 531,86 533,45 -0,30% +6,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 111,74 111,75 -0,01% +2,23% 472,16 473,22 -0,22% -1,77% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)