wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-24 17,59 17,58 +0,06% +11,19% 85,33 85,60 -0,32% -6,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-24 13,32 13,31 +0,08% +12,60% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 23,69 23,67 +0,08% +12,12% 88,49 88,82 -0,37% +5,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-24 16,48 16,47 +0,06% +10,38% 69,25 69,02 +0,33% +4,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 19,36 19,28 +0,41% +11,26% 81,35 80,80 +0,68% +5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-24 204,40 204,29 +0,05% +10,89% 858,85 856,12 +0,32% +5,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 31,41 31,39 +0,06% +12,54% 117,33 117,79 -0,39% +6,39% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 26,06 25,95 +0,42% +11,65% 109,50 108,75 +0,69% +5,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 29,15 29,14 +0,03% +11,94% 108,89 109,35 -0,42% +5,83% kup on-line
BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 102,04 102,00 +0,04% +9,01% 428,75 427,45 +0,30% +4,47% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 19,75 19,81 -0,30% +10,27% 82,92 83,24 -0,38% +4,08% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-25 17,09 17,08 +0,06% +10,90% 64,15 63,80 +0,54% +4,62% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-25 13,69 13,69 0,00% +12,12% 51,39 51,14 +0,48% +5,77% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 22,50 22,57 -0,31% +11,77% 94,47 94,83 -0,39% +5,50% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-25 13,86 13,85 +0,07% +12,50% 52,02 51,74 +0,56% +6,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 13,73 13,70 +0,22% +11,35% 57,65 57,56 +0,14% +5,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-25 15,38 15,37 +0,07% +11,85% 57,73 57,41 +0,55% +5,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 13,05 13,03 +0,15% +10,78% 54,79 54,75 +0,07% +4,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-25 17,69 17,68 +0,06% +14,72% 66,40 66,04 +0,54% +8,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-25 18,32 18,31 +0,05% +14,00% 68,76 68,40 +0,54% +7,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2017-05-24 14,64 14,64 0,00% +6,55% 54,69 54,94 -0,46% +0,73% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-25 436,33 435,80 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-25 394,29 393,82 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-05-23 15,91 15,83 +0,51% +12,20% 59,70 60,04 -0,55% +6,98% kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-05-23 56,29 56,23 +0,11% +5,39% - - - - kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-23 49,40 49,16 +0,49% +11,79% - - - - kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) USD 2017-05-23 12,22 12,18 +0,33% +7,10% 45,86 46,19 -0,73% +2,11% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 16,97 16,98 -0,06% +12,53% 71,12 71,66 -0,75% +6,78% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-05-23 19,04 18,98 +0,32% +12,60% 71,45 71,98 -0,74% +7,36% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-23 55,05 54,88 +0,31% +12,14% - - - - kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-05-24 139,09 139,03 +0,04% +9,18% 534,77 535,29 -0,10% +5,30% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-24 143,33 143,25 +0,06% +9,79% 602,24 600,32 +0,32% +4,15% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-24 107,00 106,94 +0,06% +3,15% 449,59 448,15 +0,32% -2,15% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 40,71 40,70 +0,02% +10,36% 170,15 170,88 -0,43% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2017-05-26 43,99 43,98 +0,02% +12,08% 163,54 165,08 -0,93% +5,00% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 29,82 29,81 +0,03% +4,93% 124,64 125,16 -0,42% -0,87% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2017-05-26 20,22 20,21 +0,05% +6,59% 75,17 75,86 -0,90% -0,14% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 177,26 177,21 +0,03% +9,85% 740,88 744,02 -0,42% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-26 41,65 41,64 +0,02% +11,57% 154,84 156,30 -0,93% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 130,54 130,51 +0,02% +4,41% 545,61 547,95 -0,43% -1,36% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-26 25,69 25,68 +0,04% +5,07% 95,51 96,39 -0,92% -1,57% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)