wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth C Acc USD (USD) USD 2017-04-21 66,48 66,61 -0,20% -71,86% 263,18 263,58 -0,15% -70,56% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-21 14,86 14,91 -0,34% +9,35% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-21 21,60 21,68 -0,37% +8,87% 85,51 85,79 -0,33% +13,89% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 29,45 29,39 +0,20% +14,15% 125,55 124,62 +0,74% +13,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 23,34 23,40 -0,26% +17,11% 99,50 99,23 +0,28% +16,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-21 17,35 17,42 -0,40% +9,53% 73,96 73,87 +0,13% +8,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 20,40 20,45 -0,24% +16,24% 86,97 86,72 +0,29% +15,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-04-21 21,86 21,95 -0,41% +10,18% 86,54 86,86 -0,37% +15,27% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-04-21 19,51 19,41 +0,52% +10,60% 77,24 76,81 +0,56% +15,70% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-21 548,28 545,25 +0,56% +12,15% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-21 512,75 509,94 +0,55% +10,43% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-04-21 18,41 18,31 +0,55% +9,71% 72,88 72,45 +0,59% +14,78% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-04-21 21,09 20,95 +0,67% +14,81% 83,49 82,90 +0,71% +20,10% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-04-21 26,00 25,83 +0,66% +14,29% 102,93 102,21 +0,70% +19,56% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-21 132,43 131,73 +0,53% +12,18% 564,56 558,59 +1,07% +11,21% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-04-24 172,50 170,54 +1,15% +12,43% 687,26 675,13 +1,80% +17,94% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-04-24 651,03 657,47 -0,98% +12,98% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 48,76 48,30 +0,95% +10,34% 208,23 205,91 +1,13% +24,07% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-04-24 44,96 45,17 -0,46% +14,61% 179,12 178,82 +0,17% +6,47% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-04-24 45,31 45,52 -0,46% +14,83% 180,52 180,21 +0,17% +6,68% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 41,05 41,24 -0,46% +13,96% 175,30 175,81 -0,29% +13,49% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-04-24 44,51 44,09 +0,95% +9,71% 177,33 174,54 +1,60% +15,08% kup on-line
Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 187,01 185,45 +0,84% +23,54% 797,24 786,38 +1,38% +22,47% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)