wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth C Acc USD (USD) USD 2017-05-26 69,52 69,04 +0,70% -69,74% 258,45 257,89 +0,22% -70,55% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-26 14,99 15,01 -0,13% +9,82% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-26 21,82 21,86 -0,18% +9,59% 81,12 82,05 -1,14% +2,40% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 28,46 28,40 +0,21% +8,54% 118,95 119,24 -0,24% +1,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 22,72 22,62 +0,44% +12,92% 94,96 94,97 -0,01% +6,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 17,58 17,56 +0,11% +10,98% 73,48 73,73 -0,34% +4,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 19,84 19,75 +0,46% +12,03% 82,92 82,92 0,00% +5,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-26 22,19 22,17 +0,09% +11,84% 82,50 83,22 -0,86% +4,78% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-05-26 19,42 19,47 -0,26% +11,74% 72,20 73,08 -1,21% +4,68% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-26 546,00 547,54 -0,28% +13,22% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-26 509,86 511,32 -0,29% +11,49% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-05-26 18,30 18,36 -0,33% +10,77% 68,03 68,91 -1,28% +3,78% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-05-26 22,93 22,77 +0,70% +25,44% 85,25 85,47 -0,26% +17,51% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-05-26 26,30 26,31 -0,04% +15,86% 97,78 98,75 -0,99% +8,54% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 135,48 135,23 +0,18% +15,05% 566,25 567,76 -0,27% +8,70% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-05-26 174,47 173,40 +0,62% +13,19% 648,63 650,70 -0,32% +6,04% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-05-26 628,82 626,31 +0,40% +6,31% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 49,62 49,13 +1,00% +12,26% 207,39 205,89 +0,73% +6,07% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-05-26 44,33 43,79 +1,23% +12,00% 164,81 164,33 +0,29% +4,93% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-05-26 44,66 44,12 +1,22% +12,18% 166,03 165,56 +0,28% +5,10% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 40,44 39,95 +1,23% +11,37% 169,02 167,42 +0,96% +5,23% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-05-26 45,26 44,82 +0,98% +11,62% 168,26 168,19 +0,04% +4,56% kup on-line
Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 181,22 181,43 -0,12% +19,81% 757,43 762,33 -0,64% +12,58% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)