wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 16,91 16,94 -0,18% +16,22% 71,00 71,18 -0,26% +9,70% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 54,74 54,83 -0,16% +15,39% 229,83 230,38 -0,24% +8,91% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 21,44 21,42 +0,09% +16,90% 90,02 90,00 +0,01% +10,34% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 31,72 31,69 +0,09% +16,02% 133,18 133,16 +0,02% +9,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 39,45 39,58 -0,33% +7,61% 165,63 166,31 -0,41% +1,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-25 44,24 44,43 -0,43% +8,17% 166,06 165,96 +0,05% +2,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 36,39 36,51 -0,33% +6,81% 152,78 153,41 -0,41% +0,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2017-05-24 75,18 74,94 +0,32% +21,75% 315,89 314,05 +0,59% +15,50% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 594,64 590,64 +0,68% +17,46% 2491,96 2492,50 -0,02% +11,46% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-05-23 2559,70 2542,65 +0,67% +12,38% - - - - kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-05-23 93,19 92,56 +0,68% +21,06% - - - - kup on-line
Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 304,36 302,98 +0,46% +19,12% 1278,86 1269,70 +0,72% +13,00% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 264,08 265,02 -0,35% +14,42% 1103,75 1112,69 -0,80% +8,10% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 212,15 212,90 -0,35% +11,53% 886,70 893,86 -0,80% +5,38% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 238,23 239,08 -0,36% +13,57% 995,71 1003,78 -0,80% +7,30% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 120,36 121,05 -0,57% +9,01% 503,06 508,23 -1,02% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-26 117,90 118,57 -0,57% +10,82% 438,32 445,05 -1,51% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 118,48 119,16 -0,57% +8,42% 495,20 500,29 -1,02% +2,43% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-26 117,02 117,68 -0,56% +10,27% 435,05 441,71 -1,51% +3,30% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 44,16 44,29 -0,29% +20,00% 184,57 185,95 -0,74% +13,38% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 39,91 40,02 -0,27% +17,45% 166,81 168,02 -0,72% +10,97% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 41,28 41,40 -0,29% +19,41% 172,53 173,82 -0,74% +12,82% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-26 46,10 46,33 -0,50% +19,21% 171,39 173,90 -1,45% +11,68% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)