wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsi瑿iorstw (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-26 12,63 12,64 -0,08% +1,04% 53,48 53,61 -0,23% -2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-04-26 13,17 13,18 -0,08% +2,65% 51,20 51,48 -0,55% +2,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-26 12,07 12,08 -0,08% +0,33% 51,11 51,23 -0,23% -3,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-04-26 12,54 12,56 -0,16% +2,03% 48,75 49,06 -0,64% +1,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-26 11,84 11,82 +0,17% +8,62% 46,03 46,17 -0,31% +8,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-04-26 12,13 12,11 +0,17% +9,28% 47,15 47,30 -0,31% +9,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 13,39 13,32 +0,53% +6,02% 56,70 56,49 +0,37% +2,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-04-26 10,11 10,12 -0,10% +0,80% 39,52 39,74 -0,54% -1,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 19,35 19,31 +0,21% +6,20% 81,94 81,89 +0,06% +2,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-26 12,16 12,17 -0,08% +1,08% 51,49 51,61 -0,23% -2,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-26 17,45 17,46 -0,06% +2,59% 67,83 68,20 -0,54% +2,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 17,85 17,82 +0,17% +5,43% 75,59 75,57 +0,02% +1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-04-26 16,10 16,11 -0,06% +1,90% 62,59 62,93 -0,54% +1,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 13,91 13,87 +0,29% 0,00% 58,90 58,82 +0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-26 15,15 15,14 +0,07% 0,00% 58,89 59,14 -0,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-26 11,56 11,56 0,00% +0,17% 44,94 45,15 -0,48% -0,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-04-26 10,37 10,37 0,00% -0,77% 40,31 40,51 -0,48% -0,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-26 11,01 11,00 +0,09% 0,00% 42,80 42,97 -0,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-04-26 15,44 15,43 +0,06% -0,71% 60,02 60,27 -0,41% -0,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2017-04-26 12,79 12,79 0,00% +4,32% 49,72 49,96 -0,48% +4,08% kup on-line
KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-04-25 889,34 889,31 0,00% +1,88% 3771,69 3797,80 -0,69% -0,17% kup on-line
KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-04-25 427,02 427,00 0,00% +0,88% 1810,99 1823,50 -0,69% -1,16% kup on-line
KBC Bonds Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-04-25 1102,39 1106,59 -0,38% +2,02% 4305,94 4408,77 -2,33% +3,77% kup on-line
KBC Bonds Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-04-25 522,85 524,84 -0,38% -51,61% 2042,25 2091,02 -2,33% -50,78% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-04-27 517,54 517,26 +0,05% +8,53% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-04-27 133,46 133,40 +0,04% +8,74% 517,25 518,57 -0,25% +8,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 12,80 12,78 +0,16% +6,93% 54,09 54,12 -0,06% +2,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-04-27 13,94 13,92 +0,14% +3,03% 54,03 54,11 -0,16% +2,56% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-27 42,27 42,23 +0,09% +2,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 157,21 157,09 +0,08% +2,61% 664,29 665,21 -0,14% -1,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-04-27 10,89 10,88 +0,09% +4,11% 42,21 42,29 -0,21% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 101,65 101,58 +0,07% -0,45% 429,52 430,15 -0,15% -4,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) USD 2017-04-27 5,65 5,66 -0,18% +0,71% 21,90 22,00 -0,47% +0,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 147,28 147,17 +0,07% +2,16% 622,33 623,21 -0,14% -1,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-27 10,22 10,21 +0,10% +3,76% 39,61 39,69 -0,20% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 124,65 124,55 +0,08% -0,90% 526,71 527,42 -0,13% -4,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-04-27 7,77 7,78 -0,13% +0,39% 30,11 30,24 -0,43% -0,07% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)