wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsi瑿iorstw (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-21 12,82 12,81 +0,08% +1,42% 54,16 53,95 +0,40% -2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-21 13,41 13,39 +0,15% +3,23% 50,77 50,37 +0,81% +0,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-21 12,25 12,23 +0,16% +0,99% 51,75 51,50 +0,49% -2,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-21 12,76 12,75 +0,08% +2,65% 48,31 47,96 +0,74% +0,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-21 11,97 11,97 0,00% +8,13% 45,32 45,03 +0,66% +5,72% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-06-21 12,27 12,28 -0,08% +8,78% 46,46 46,19 +0,57% +6,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 13,34 13,36 -0,15% +3,89% 56,36 56,26 +0,17% -0,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-21 10,11 10,13 -0,20% +3,06% 39,29 39,21 +0,20% -0,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 18,98 19,07 -0,47% +5,92% 80,19 80,31 -0,15% +1,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-21 12,17 12,18 -0,08% +3,40% 51,42 51,29 +0,24% -0,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-21 17,52 17,54 -0,11% +5,10% 66,33 65,98 +0,54% +2,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 17,49 17,57 -0,46% +5,17% 73,89 73,99 -0,13% +1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-21 16,15 16,17 -0,12% +4,40% 61,15 60,82 +0,53% +2,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 13,66 13,73 -0,51% +6,30% 57,71 57,82 -0,19% +2,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-21 15,22 15,25 -0,20% +5,47% 57,63 57,36 +0,46% +3,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-21 11,57 11,57 0,00% +0,17% 43,81 43,52 +0,66% -2,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-21 10,36 10,36 0,00% -0,67% 39,23 38,97 +0,66% -2,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-21 11,03 11,03 0,00% -0,81% 41,76 41,49 +0,66% -3,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-06-21 15,47 15,48 -0,06% -1,02% 58,57 58,23 +0,59% -3,23% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2017-06-21 12,91 12,91 0,00% +4,79% 48,88 48,56 +0,66% +2,46% kup on-line
KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-06-20 898,58 897,83 +0,08% +2,58% 3784,10 3787,14 -0,08% -2,62% kup on-line
KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-06-20 431,45 431,09 +0,08% +1,57% 1816,92 1818,38 -0,08% -3,58% kup on-line
KBC Bonds Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-06-20 1131,55 1128,10 +0,31% +3,25% 4256,33 4258,46 -0,05% -1,46% kup on-line
KBC Bonds Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-06-20 536,69 535,05 +0,31% -51,03% 2018,76 2019,76 -0,05% -53,26% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-22 511,77 512,89 -0,22% +5,50% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-22 134,72 134,76 -0,03% +7,75% 513,15 510,23 +0,57% +5,94% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 12,75 12,75 0,00% +5,02% 54,11 53,87 +0,46% +1,46% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-22 14,23 14,21 +0,14% +3,87% 54,20 53,80 +0,74% +2,12% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-22 43,12 43,05 +0,16% +3,58% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 159,20 159,01 +0,12% +2,73% 675,68 670,72 +0,74% -0,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-22 11,06 11,05 +0,09% +4,44% 42,13 41,71 +0,99% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 102,94 102,82 +0,12% -0,32% 436,90 433,70 +0,74% -3,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) USD 2017-06-22 5,73 5,72 +0,17% +1,42% 21,83 21,59 +1,08% -0,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 149,04 148,87 +0,11% +2,28% 632,56 627,95 +0,73% -1,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-22 10,37 10,35 +0,19% +4,01% 39,50 39,07 +1,10% +2,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 126,13 125,99 +0,11% -0,79% 535,32 531,44 +0,73% -4,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-22 7,86 7,85 +0,13% +0,90% 29,94 29,63 +1,03% -0,80% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)