Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - zrównoważone
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2014-10-23 112,09 111,93 +0,14% +7,17% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony PLN 2014-10-23 102,87 102,86 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony PLN 2014-10-23 29,71 29,67 +0,13% +2,38% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny PLN 2014-10-23 37,44 37,38 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) EUR 2014-10-23 8,86 8,85 +0,11% 0,00% 37,41 37,40 +0,03% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) USD 2014-10-23 11,21 11,23 -0,18% 0,00% 37,30 37,04 +0,69% 0,00% kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2014-10-23 122,14 122,29 -0,12% -0,64% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego PLN 2014-10-23 116,33 116,03 +0,26% -2,02% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony PLN 2014-10-23 2,22 2,22 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2014-10-23 165,66 165,56 +0,06% +1,31% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony PLN 2014-10-23 10,82 10,82 0,00% +4,64% - - - - kup on-line
Forum Dywidendowy FIZ PLN 2014-10-24 100,15 100,15 0,00% -5,79% - - - - kup on-line
GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 PLN 2014-10-24 0,76 0,76 0,00% -6,17% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony PLN 2014-10-23 296,80 296,14 +0,22% +2,00% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2014-10-23 118,83 118,69 +0,12% +4,24% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2014-10-23 119,79 119,57 +0,18% +4,39% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2014-10-23 118,88 118,61 +0,23% +4,25% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2014-10-23 118,54 118,24 +0,25% +4,04% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2014-10-23 117,80 117,46 +0,29% +3,63% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2014-10-23 116,88 116,51 +0,32% +3,61% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-10-24 71,48 71,42 +0,08% -6,56% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-10-24 62,52 62,55 -0,05% -21,39% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2014-10-23 384,93 384,14 +0,21% +3,90% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących PLN 2014-10-23 143,34 143,14 +0,14% +2,11% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny PLN 2014-10-23 207,19 207,29 -0,05% +0,18% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa PLN 2014-10-23 11,08 11,06 +0,18% -1,77% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki PLN 2014-10-23 13,24 13,21 +0,23% +10,24% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) USD 2014-10-23 3,97 3,97 0,00% +0,51% 13,21 13,10 +0,87% +9,42% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2014-10-23 114,62 114,74 -0,10% -2,29% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) EUR 2014-10-23 27,11 27,17 -0,22% -3,39% 114,48 114,83 -0,30% -2,36% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) USD 2014-10-23 34,33 34,48 -0,44% -11,09% 114,23 113,74 +0,43% -3,20% kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu PLN 2014-10-24 199,06 198,95 +0,06% -0,72% - - - - kup on-line
Novo Rentier FIZ PLN 2014-10-23 995,82 995,82 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Opera SFIO subfundusz Eurogeddon PLN 2014-10-24 5,69 5,69 0,00% -6,41% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony PLN 2014-10-23 123,50 123,49 +0,01% -3,43% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2014-10-23 13,92 13,99 -0,50% +1,38% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2014-10-23 15,58 15,62 -0,26% +5,56% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2014-10-23 10,32 10,29 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej PLN 2014-10-23 17,07 17,06 +0,06% +5,63% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2014-10-23 44,54 44,06 +1,09% +15,54% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) USD 2014-10-23 13,34 13,24 +0,76% +5,12% 44,39 43,67 +1,64% +14,45% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony PLN 2014-10-23 126,07 125,84 +0,18% +0,38% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus PLN 2014-10-23 131,04 130,84 +0,15% +0,72% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2014-10-23 10,94 10,94 0,00% +4,99% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2014-10-23 11,17 11,15 +0,18% +2,76% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2014-10-23 11,03 11,00 +0,27% +1,19% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2014-10-23 11,10 11,07 +0,27% -0,09% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2014-10-23 11,36 11,33 +0,26% -0,53% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2014-10-23 72,79 72,83 -0,05% -4,86% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga PLN 2014-10-23 288,08 288,26 -0,06% -3,30% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B PLN 2014-10-23 880,68 876,61 +0,46% +9,25% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B (EUR) EUR 2014-10-23 208,30 207,59 +0,34% +8,01% 879,61 877,34 +0,26% +9,15% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B (USD) USD 2014-10-23 263,76 263,44 +0,12% -0,58% 877,66 869,01 +1,00% +8,23% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C PLN 2014-10-23 763,33 759,20 +0,54% +8,38% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C (EUR) EUR 2014-10-23 180,54 179,79 +0,42% +7,15% 762,38 759,85 +0,33% +8,29% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C (USD) USD 2014-10-23 228,61 228,16 +0,20% -1,37% 760,70 752,63 +1,07% +7,38% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED PLN 2014-10-23 742,23 739,63 +0,35% -5,66% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) EUR 2014-10-23 175,55 175,15 +0,23% -6,73% 741,31 740,24 +0,15% -5,74% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED (USD) USD 2014-10-23 222,29 222,28 0,00% -14,15% 739,67 733,24 +0,88% -6,54% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO PLN 2014-10-23 79,24 78,88 +0,46% +8,35% - - - - kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) EUR 2014-10-23 18,74 18,68 +0,32% +7,09% 79,14 78,95 +0,24% +8,22% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) USD 2014-10-23 23,73 23,71 +0,08% -1,41% 78,96 78,21 +0,96% +7,33% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa PLN 2014-10-23 77,16 76,81 +0,46% +8,72% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) EUR 2014-10-23 18,25 18,19 +0,33% +7,48% 77,07 76,88 +0,25% +8,62% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) USD 2014-10-23 23,11 23,08 +0,13% -1,07% 76,90 76,13 +1,00% +7,70% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2014-10-24 312,63 312,25 +0,12% +0,67% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)