Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - zrównoważone
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2014-11-25 113,05 113,03 +0,02% +7,05% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony PLN 2014-11-25 103,40 103,38 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony PLN 2014-11-25 29,91 29,94 -0,10% +1,63% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny PLN 2014-11-25 38,61 38,61 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) EUR 2014-11-25 9,21 9,20 +0,11% 0,00% 38,66 38,72 -0,16% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) USD 2014-11-25 11,45 11,41 +0,35% 0,00% 38,75 38,60 +0,40% 0,00% kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2014-11-25 122,01 121,99 +0,02% -2,84% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego PLN 2014-11-25 116,71 116,78 -0,06% -3,18% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony PLN 2014-11-25 2,22 2,22 0,00% -2,20% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2014-11-25 166,18 166,36 -0,11% -0,52% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony PLN 2014-11-25 11,04 11,05 -0,09% +5,34% - - - - kup on-line
Forum Dywidendowy FIZ PLN 2014-11-25 96,24 96,24 0,00% -14,57% - - - - kup on-line
GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 PLN 2014-11-25 0,75 0,75 0,00% -5,06% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony PLN 2014-11-25 296,51 297,23 -0,24% +0,30% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2014-11-25 119,53 119,53 0,00% +4,65% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2014-11-25 120,77 120,78 -0,01% +4,86% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2014-11-25 120,06 120,08 -0,02% +4,70% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2014-11-25 119,90 119,93 -0,03% +4,45% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2014-11-25 119,30 119,34 -0,03% +3,99% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2014-11-25 118,49 118,53 -0,03% +3,88% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-11-26 73,94 73,48 +0,63% -5,60% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-11-26 61,23 61,27 -0,07% -21,77% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2014-11-25 403,82 402,14 +0,42% +6,89% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących PLN 2014-11-25 147,06 147,38 -0,22% +5,56% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny PLN 2014-11-25 206,23 206,32 -0,04% -1,34% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa PLN 2014-11-25 11,15 11,19 -0,36% -0,09% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki PLN 2014-11-25 13,45 13,51 -0,44% +9,98% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) USD 2014-11-25 3,99 3,99 0,00% +1,27% 13,50 13,50 +0,04% +10,28% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2014-11-25 116,35 116,31 +0,03% +0,33% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) EUR 2014-11-25 27,76 27,71 +0,18% +0,36% 116,53 116,63 -0,08% +0,32% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) USD 2014-11-25 34,52 34,37 +0,44% -7,68% 116,82 116,26 +0,48% +0,54% kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu PLN 2014-11-26 198,47 197,49 +0,50% -2,62% - - - - kup on-line
Novo Rentier FIZ PLN 2014-11-25 1004,36 1004,36 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Opera SFIO subfundusz Eurogeddon PLN 2014-11-25 5,33 5,33 0,00% -10,42% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony PLN 2014-11-25 123,23 123,16 +0,06% -5,26% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2014-11-25 14,13 14,13 0,00% +3,21% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2014-11-25 15,77 15,80 -0,19% +4,02% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2014-11-25 10,53 10,52 +0,10% +5,30% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej PLN 2014-11-25 17,61 17,60 +0,06% +7,84% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2014-11-25 46,38 46,58 -0,43% +15,95% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) USD 2014-11-25 13,76 13,76 0,00% +6,67% 46,57 46,55 +0,04% +16,16% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony PLN 2014-11-25 128,03 127,87 +0,13% -0,08% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus PLN 2014-11-25 132,98 132,77 +0,16% -0,05% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2014-11-25 10,97 10,97 0,00% +5,28% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2014-11-25 11,36 11,34 +0,18% +3,56% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2014-11-25 11,29 11,27 +0,18% +2,26% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2014-11-25 11,53 11,48 +0,44% +1,50% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2014-11-25 11,82 11,77 +0,42% +1,29% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2014-11-25 72,43 72,43 0,00% -7,38% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga PLN 2014-11-25 291,10 290,93 +0,06% -3,68% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B PLN 2014-11-25 945,43 938,61 +0,73% +17,59% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B (EUR) EUR 2014-11-25 225,55 223,60 +0,87% +17,63% 946,79 941,09 +0,61% +17,58% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B (USD) USD 2014-11-25 280,49 277,35 +1,13% +8,22% 949,23 938,19 +1,18% +17,85% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C PLN 2014-11-25 830,05 822,99 +0,86% +18,15% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C (EUR) EUR 2014-11-25 198,03 196,06 +1,00% +18,20% 831,27 825,18 +0,74% +18,15% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C (USD) USD 2014-11-25 246,26 243,19 +1,26% +8,73% 833,39 822,64 +1,31% +18,41% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED PLN 2014-11-25 705,90 704,85 +0,15% -8,67% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) EUR 2014-11-25 168,41 167,91 +0,30% -8,64% 706,93 706,70 +0,03% -8,68% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED (USD) USD 2014-11-25 209,43 208,28 +0,55% -15,95% 708,75 704,55 +0,60% -8,47% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO PLN 2014-11-25 84,98 84,39 +0,70% +16,60% - - - - kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) EUR 2014-11-25 20,27 20,10 +0,85% +16,63% 85,09 84,60 +0,58% +16,58% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) USD 2014-11-25 25,21 24,94 +1,08% +7,28% 85,32 84,36 +1,13% +16,82% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa PLN 2014-11-25 82,82 82,24 +0,71% +17,09% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) EUR 2014-11-25 19,76 19,59 +0,87% +17,13% 82,95 82,45 +0,60% +17,08% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) USD 2014-11-25 24,57 24,30 +1,11% +7,76% 83,15 82,20 +1,16% +17,35% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2014-11-26 313,54 312,58 +0,31% +0,45% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)