Na skróty
  • WAŻNE
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - zrównoważone
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2014-08-25 110,84 110,77 +0,06% +7,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony PLN 2014-08-25 100,51 100,03 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony PLN 2014-08-25 29,05 28,97 +0,28% +4,05% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2014-08-25 120,03 119,58 +0,38% +2,94% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego PLN 2014-08-25 115,64 115,40 +0,21% +1,89% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony PLN 2014-08-25 2,19 2,19 0,00% +1,86% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2014-08-25 161,84 161,43 +0,25% +2,64% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony PLN 2014-08-25 10,86 10,86 0,00% +5,44% - - - - kup on-line
Forum Dywidendowy FIZ PLN 2014-08-25 96,81 96,81 0,00% -2,03% - - - - kup on-line
GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 PLN 2014-08-25 0,76 0,76 0,00% -3,80% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony PLN 2014-08-25 292,18 291,51 +0,23% +4,12% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2014-08-25 117,65 117,46 +0,16% +6,78% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2014-08-25 118,83 118,59 +0,20% +7,79% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2014-08-25 118,18 117,91 +0,23% +8,12% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2014-08-25 118,22 117,93 +0,25% +8,67% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2014-08-25 117,79 117,48 +0,26% +8,78% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2014-08-25 117,10 116,79 +0,27% +9,26% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących PLN 2014-08-26 74,10 73,52 +0,79% +4,41% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony PLN 2014-08-26 64,95 64,98 -0,05% -17,58% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących PLN 2014-08-25 145,99 145,58 +0,28% +9,35% - - - - kup on-line
Investor Zrównoważony FIO PLN 2014-08-25 384,11 382,75 +0,36% +9,99% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny PLN 2014-08-25 202,13 201,79 +0,17% +2,49% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa PLN 2014-08-25 10,92 10,88 +0,37% +0,83% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki PLN 2014-08-25 13,10 13,05 +0,38% +9,90% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) USD 2014-08-25 4,14 4,14 0,00% +10,11% 13,05 13,07 -0,16% +9,10% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2014-08-25 119,33 119,36 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) EUR 2014-08-25 28,54 28,50 +0,14% 0,00% 119,51 119,39 +0,09% 0,00% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) USD 2014-08-25 37,67 37,87 -0,53% 0,00% 118,74 119,55 -0,68% 0,00% kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu PLN 2014-08-26 197,43 196,23 +0,61% +4,01% - - - - kup on-line
Novo Rentier FIZ PLN 2014-08-25 1016,82 1016,82 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Opera SFIO subfundusz Eurogeddon PLN 2014-08-25 5,41 5,41 0,00% -27,96% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony PLN 2014-08-25 121,43 121,12 +0,26% -0,71% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2014-08-25 14,56 14,55 +0,07% +11,74% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2014-08-25 16,04 16,03 +0,06% +13,20% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2014-08-25 10,55 10,50 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej PLN 2014-08-25 17,36 17,32 +0,23% +10,57% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2014-08-25 43,29 42,95 +0,79% +10,66% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) USD 2014-08-25 13,66 13,63 +0,22% +10,61% 43,06 43,03 +0,06% +9,60% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony PLN 2014-08-25 125,89 125,70 +0,15% +4,69% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus PLN 2014-08-25 130,81 130,57 +0,18% +5,37% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2014-08-25 10,83 10,82 +0,09% +5,15% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2014-08-25 11,25 11,24 +0,09% +6,33% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2014-08-25 11,21 11,20 +0,09% +5,66% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2014-08-25 11,37 11,35 +0,18% +7,06% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2014-08-25 11,66 11,64 +0,17% +6,58% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2014-08-25 72,64 72,36 +0,39% +1,81% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga PLN 2014-08-25 282,97 282,06 +0,32% -0,91% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B PLN 2014-08-25 837,42 836,17 +0,15% +2,61% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B (EUR) EUR 2014-08-25 200,27 199,69 +0,29% +3,86% 838,61 836,56 +0,25% +2,39% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B (USD) USD 2014-08-25 264,34 265,28 -0,35% +2,59% 833,20 837,46 -0,51% +1,65% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C PLN 2014-08-25 720,32 719,11 +0,17% +1,26% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C (EUR) EUR 2014-08-25 172,27 171,73 +0,31% +2,49% 721,36 719,43 +0,27% +1,03% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C (USD) USD 2014-08-25 227,37 228,14 -0,34% +1,23% 716,67 720,22 -0,49% +0,31% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED PLN 2014-08-25 757,95 759,28 -0,18% -0,09% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) EUR 2014-08-25 181,27 181,32 -0,03% +1,13% 759,05 759,60 -0,07% -0,31% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED (USD) USD 2014-08-25 239,25 240,89 -0,68% -0,12% 754,12 760,47 -0,84% -1,03% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO PLN 2014-08-25 75,45 75,34 +0,15% +2,15% - - - - kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) EUR 2014-08-25 18,04 17,99 +0,28% +3,38% 75,54 75,37 +0,23% +1,91% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) USD 2014-08-25 23,82 23,90 -0,33% +2,14% 75,08 75,45 -0,49% +1,21% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa PLN 2014-08-25 73,40 73,29 +0,15% +2,26% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) EUR 2014-08-25 17,55 17,50 +0,29% +3,48% 73,49 73,31 +0,24% +2,01% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) USD 2014-08-25 23,17 23,25 -0,34% +2,25% 73,03 73,40 -0,50% +1,32% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2014-08-26 307,37 306,11 +0,41% +2,99% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)