Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - zrównoważone
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2015-05-26 113,59 113,59 0,00% +4,05% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-05-25 107,66 108,57 -0,84% +7,24% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony PLN 2015-05-26 30,61 30,77 -0,52% +6,06% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny PLN 2015-05-26 41,51 41,48 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) EUR 2015-05-26 10,06 10,08 -0,20% 0,00% 41,40 41,31 +0,21% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) USD 2015-05-26 10,95 11,06 -0,99% 0,00% 41,06 40,58 +1,19% 0,00% kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2015-05-26 125,51 125,89 -0,30% +3,47% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji PLN 2015-05-26 115,41 115,96 -0,47% -0,41% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony PLN 2015-05-26 2,27 2,28 -0,44% +2,71% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2015-05-26 171,34 172,21 -0,51% +5,68% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony PLN 2015-05-26 11,55 11,49 +0,52% +8,76% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny + FIZ PLN 2015-05-26 94,30 94,30 0,00% -10,18% - - - - kup on-line
GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 PLN 2015-05-26 0,77 0,77 0,00% -1,28% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe SFIO Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2015-05-26 101,47 101,85 -0,37% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony PLN 2015-05-26 308,64 309,61 -0,31% +6,64% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2015-05-26 120,42 120,69 -0,22% +3,99% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2015-05-26 122,71 123,06 -0,28% +5,20% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2015-05-26 122,82 123,21 -0,32% +5,97% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2015-05-26 123,48 123,90 -0,34% +6,61% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2015-05-26 123,50 123,95 -0,36% +7,05% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2015-05-26 123,35 123,82 -0,38% +7,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2015-05-26 447,27 450,00 -0,61% +14,14% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących PLN 2015-05-26 159,96 158,56 +0,88% +13,93% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny PLN 2015-05-26 213,18 214,31 -0,53% +4,92% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa PLN 2015-05-26 11,37 11,42 -0,44% +4,31% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki PLN 2015-05-26 16,01 15,85 +1,01% +30,69% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) USD 2015-05-26 4,22 4,23 -0,24% +4,98% 15,82 15,52 +1,97% +29,11% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2015-05-26 115,45 115,86 -0,35% -3,76% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) EUR 2015-05-26 27,97 28,16 -0,67% -3,08% 115,09 115,40 -0,27% -3,96% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) USD 2015-05-26 30,46 30,90 -1,42% -22,65% 114,22 113,37 +0,75% -4,87% kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu PLN 2015-05-27 196,83 198,28 -0,73% -0,59% - - - - kup on-line
Novo Rentier FIZ PLN 2015-05-26 1006,25 1006,25 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Opera SFIO subfundusz Eurogeddon PLN 2015-05-26 4,28 4,28 0,00% -19,55% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony PLN 2015-05-26 124,01 124,79 -0,63% +0,54% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2015-05-26 10,01 10,07 -0,60% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2015-05-26 15,28 15,27 +0,07% +9,14% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2015-05-26 18,03 17,85 +1,01% +20,12% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-26 10,32 10,35 -0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2015-05-26 11,61 11,63 -0,17% +10,68% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej PLN 2015-05-26 18,72 18,72 0,00% +10,83% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2015-05-26 52,26 52,03 +0,44% +29,01% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) USD 2015-05-26 13,79 13,87 -0,58% +3,68% 51,71 50,89 +1,62% +27,52% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-05-26 131,66 132,23 -0,43% +4,85% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus PLN 2015-05-26 136,60 137,17 -0,42% +4,44% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2015-05-26 10,89 10,90 -0,09% +2,06% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2015-05-26 11,56 11,59 -0,26% +4,33% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2015-05-26 11,60 11,63 -0,26% +4,88% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2015-05-26 12,15 12,18 -0,25% +8,48% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2015-05-26 12,38 12,40 -0,16% +7,75% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2015-05-26 74,50 74,94 -0,59% +1,24% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga PLN 2015-05-26 298,29 299,19 -0,30% +4,65% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B PLN 2015-05-26 1006,91 1002,62 +0,43% +27,21% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B (EUR) EUR 2015-05-26 243,93 243,66 +0,11% +28,08% 1003,75 998,52 +0,52% +26,92% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B (USD) USD 2015-05-26 265,69 267,37 -0,63% +2,27% 996,34 980,98 +1,57% +25,78% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C PLN 2015-05-26 896,30 892,62 +0,41% +33,84% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C (EUR) EUR 2015-05-26 217,13 216,92 +0,10% +34,75% 893,47 888,94 +0,51% +33,54% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C (USD) USD 2015-05-26 236,50 238,03 -0,64% +7,59% 886,88 873,33 +1,55% +32,33% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED PLN 2015-05-26 648,48 645,02 +0,54% -11,75% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) EUR 2015-05-26 157,10 156,75 +0,22% -11,14% 646,45 642,36 +0,64% -11,94% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED (USD) USD 2015-05-26 171,11 172,01 -0,52% -29,06% 641,66 631,11 +1,67% -12,75% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO PLN 2015-05-26 90,85 90,48 +0,41% +27,31% - - - - kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) EUR 2015-05-26 22,01 21,99 +0,09% +28,19% 90,57 90,11 +0,50% +27,03% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) USD 2015-05-26 23,97 24,13 -0,66% +2,35% 89,89 88,53 +1,53% +25,88% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa PLN 2015-05-26 88,23 87,87 +0,41% +27,30% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) EUR 2015-05-26 21,37 21,35 +0,09% +28,12% 87,94 87,49 +0,51% +26,96% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) USD 2015-05-26 23,28 23,43 -0,64% +2,33% 87,30 85,96 +1,55% +25,86% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2015-05-27 318,26 319,26 -0,31% +3,92% - - - - kup on-line
UniFundusze SFIO subfundusz UniStrategie Dynamiczny PLN 2015-05-27 112,42 112,05 +0,33% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)