Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - zrównoważone
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2014-07-24 110,28 110,29 -0,01% +6,61% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony PLN 2014-07-24 99,50 99,55 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony PLN 2014-07-24 28,87 28,84 +0,10% +4,64% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2014-07-24 119,23 119,19 +0,03% +5,09% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony PLN 2014-07-24 2,18 2,18 0,00% +3,81% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2014-07-24 161,08 160,86 +0,14% +3,54% - - - - kup on-line
DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony PLN 2014-07-24 10,77 10,74 +0,28% +4,16% - - - - kup on-line
Forum Dywidendowy FIZ PLN 2014-07-24 101,55 101,55 0,00% +7,59% - - - - kup on-line
GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 PLN 2014-07-24 0,78 0,78 0,00% -1,27% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony PLN 2014-07-24 288,62 288,41 +0,07% +5,79% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2014-07-24 117,07 117,07 0,00% +6,50% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2014-07-24 118,12 118,10 +0,02% +7,60% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2014-07-24 117,44 117,39 +0,04% +8,11% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2014-07-24 117,44 117,37 +0,06% +8,82% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2014-07-24 116,99 116,91 +0,07% +9,15% - - - - kup on-line
ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2014-07-24 116,22 116,13 +0,08% +9,76% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących PLN 2014-07-25 74,22 74,09 +0,18% +0,77% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony PLN 2014-07-25 66,61 66,64 -0,05% -13,57% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących PLN 2014-07-24 144,97 144,87 +0,07% +5,18% - - - - kup on-line
Investor Zrównoważony FIO PLN 2014-07-24 385,67 385,07 +0,16% +13,97% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny PLN 2014-07-24 199,99 200,14 -0,07% +4,66% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa PLN 2014-07-24 10,93 10,91 +0,18% +0,09% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki PLN 2014-07-24 12,63 12,66 -0,24% +2,35% - - - - kup on-line
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) USD 2014-07-24 4,11 4,12 -0,24% +5,93% 12,62 12,67 -0,38% +1,64% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2014-07-24 120,80 120,72 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) EUR 2014-07-24 29,18 29,19 -0,03% 0,00% 120,67 121,03 -0,30% 0,00% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) USD 2014-07-24 39,35 39,31 +0,10% 0,00% 120,83 120,87 -0,03% 0,00% kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu PLN 2014-07-25 195,79 195,72 +0,04% +4,62% - - - - kup on-line
Opera SFIO subfundusz Eurogeddon PLN 2014-07-24 5,20 5,20 0,00% -32,82% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony PLN 2014-07-24 121,08 121,04 +0,03% +2,35% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2014-07-24 14,54 14,52 +0,14% +8,10% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2014-07-24 15,81 15,75 +0,38% +12,05% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2014-07-24 10,59 10,57 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej PLN 2014-07-24 17,27 17,28 -0,06% +8,89% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2014-07-24 41,88 41,89 -0,02% +5,65% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) USD 2014-07-24 13,64 13,64 0,00% +9,38% 41,88 41,94 -0,13% +4,96% kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony PLN 2014-07-24 125,29 125,38 -0,07% +6,87% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus PLN 2014-07-24 130,30 130,36 -0,05% +7,37% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2014-07-24 10,78 10,79 -0,09% +4,26% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2014-07-24 11,20 11,20 0,00% +6,97% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2014-07-24 11,17 11,17 0,00% +7,30% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2014-07-24 11,31 11,31 0,00% +9,49% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2014-07-24 11,61 11,61 0,00% +9,22% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2014-07-24 71,95 72,07 -0,17% +6,03% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga PLN 2014-07-24 281,51 281,09 +0,15% +1,51% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B PLN 2014-07-24 807,70 806,17 +0,19% -2,90% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B (EUR) EUR 2014-07-24 195,11 194,94 +0,09% -1,28% 806,88 808,30 -0,18% -3,22% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz B (USD) USD 2014-07-24 263,08 262,54 +0,21% +0,57% 807,84 807,26 +0,07% -3,49% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C PLN 2014-07-24 688,40 686,76 +0,24% -5,58% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C (EUR) EUR 2014-07-24 166,29 166,06 +0,14% -4,01% 687,69 688,55 -0,12% -5,90% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz C (USD) USD 2014-07-24 224,22 223,65 +0,25% -2,21% 688,51 687,68 +0,12% -6,16% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED PLN 2014-07-24 745,87 743,78 +0,28% -2,36% - - - - kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) EUR 2014-07-24 180,17 179,85 +0,18% -0,73% 745,09 745,73 -0,09% -2,69% kup on-line
Superfund SFIO subfundusz RED (USD) USD 2014-07-24 242,94 242,22 +0,30% +1,13% 746,00 744,78 +0,16% -2,96% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO PLN 2014-07-24 72,76 72,62 +0,19% -3,27% - - - - kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) EUR 2014-07-24 17,58 17,56 +0,11% -1,62% 72,70 72,81 -0,15% -3,56% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) USD 2014-07-24 23,70 23,65 +0,21% +0,21% 72,78 72,72 +0,08% -3,84% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa PLN 2014-07-24 70,74 70,60 +0,20% -3,44% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) EUR 2014-07-24 17,09 17,07 +0,12% -1,84% 70,68 70,78 -0,15% -3,77% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) USD 2014-07-24 23,04 22,99 +0,22% 0,00% 70,75 70,69 +0,08% -4,04% kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2014-07-25 305,21 305,11 +0,03% +6,50% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)