Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 18,99 | 18,95 | +0,21% | +4,57% | 81,84 | 81,38 | +0,57% | +5,16% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-08-14 | 16,96 | 16,96 | 0,00% | +3,48% | 64,21 | 63,57 | +1,02% | +7,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-08-14 | 24,16 | 24,24 | -0,33% | +1,85% | 91,47 | 90,85 | +0,68% | +5,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 14,14 | 14,19 | -0,35% | +1,14% | 60,93 | 60,93 | 0,00% | +1,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-08-14 | 11,69 | 11,73 | -0,34% | +3,91% | 44,26 | 43,97 | +0,67% | +7,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 9,34 | 9,38 | -0,43% | -5,75% | 40,25 | 40,28 | -0,07% | -5,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-08-14 | 4,96 | 4,97 | -0,20% | -3,13% | 18,78 | 18,63 | +0,81% | +0,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-08-14 | 11,11 | 11,15 | -0,36% | +3,35% | 42,06 | 41,79 | +0,65% | +7,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 9,04 | 9,07 | -0,33% | -6,22% | 38,96 | 38,95 | +0,02% | -5,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-08-14 | 21,26 | 21,33 | -0,33% | -4,58% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-08-14 | 4,72 | 4,73 | -0,21% | -3,67% | 17,87 | 17,73 | +0,80% | +0,06% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)