Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-06-17 | 24,58 | 24,66 | -0,32% | +18,12% | 111,31 | 111,72 | -0,37% | +20,80% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 23,34 | 23,66 | -1,35% | +23,23% | 87,14 | 88,37 | -1,39% | +17,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-06-17 | 14,97 | 15,13 | -1,06% | +40,43% | 67,79 | 68,55 | -1,10% | +43,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 13,31 | 13,45 | -1,04% | +42,35% | 49,69 | 50,23 | -1,08% | +36,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-06-17 | 8,14 | 8,23 | -1,09% | +30,66% | 36,86 | 37,29 | -1,14% | +33,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 4,65 | 4,69 | -0,85% | +32,86% | 17,36 | 17,52 | -0,89% | +27,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 12,47 | 12,60 | -1,03% | +41,70% | 46,56 | 47,06 | -1,07% | +35,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-06-17 | 7,77 | 7,85 | -1,02% | +30,15% | 35,19 | 35,57 | -1,07% | +33,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2021-06-17 | 18,73 | 18,93 | -1,06% | +30,07% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 4,36 | 4,40 | -0,91% | +32,12% | 16,28 | 16,43 | -0,94% | +26,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)