Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-25 | 18,18 | 18,17 | +0,06% | +5,09% | 77,11 | 76,88 | +0,30% | +2,31% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-25 | 16,36 | 16,36 | 0,00% | +7,70% | 59,54 | 59,42 | +0,21% | -0,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-25 | 10,61 | 10,64 | -0,28% | +16,59% | 38,62 | 38,64 | -0,08% | +7,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-25 | 11,62 | 11,65 | -0,26% | +9,52% | 49,28 | 49,29 | -0,02% | +6,63% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-07-25 | 24,07 | 24,01 | +0,25% | +23,18% | 87,60 | 87,20 | +0,46% | +13,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-26 | 14,02 | 13,99 | +0,21% | +14,26% | 59,67 | 59,34 | +0,56% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-26 | 11,27 | 11,25 | +0,18% | +16,31% | 41,16 | 40,94 | +0,52% | +6,99% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-26 | 9,94 | 9,92 | +0,20% | +6,42% | 42,30 | 42,07 | +0,55% | +3,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-07-26 | 5,13 | 5,12 | +0,20% | +8,46% | 18,73 | 18,63 | +0,54% | -0,23% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-07-26 | 10,77 | 10,75 | +0,19% | +15,68% | 39,33 | 39,12 | +0,53% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-26 | 9,67 | 9,65 | +0,21% | +5,91% | 41,15 | 40,93 | +0,55% | +3,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-07-26 | 22,32 | 22,27 | +0,22% | +8,24% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-07-26 | 4,91 | 4,90 | +0,20% | +7,91% | 17,93 | 17,83 | +0,55% | -0,73% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)