Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-02-12 | 19,12 | 19,01 | +0,58% | +7,90% | 82,54 | 81,90 | +0,79% | +10,85% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-02-12 | 17,19 | 17,07 | +0,70% | +4,37% | 65,65 | 64,93 | +1,10% | +16,33% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-02-12 | 24,04 | 24,01 | +0,12% | -4,53% | 91,81 | 91,04 | +0,84% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 13,56 | 13,55 | +0,07% | -7,57% | 58,67 | 58,50 | +0,30% | -4,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 11,41 | 11,40 | +0,09% | -4,44% | 43,79 | 43,54 | +0,59% | +7,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 8,65 | 8,64 | +0,12% | -13,84% | 37,43 | 37,30 | +0,34% | -10,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 4,67 | 4,67 | 0,00% | -10,88% | 17,92 | 17,83 | +0,50% | +0,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 10,82 | 10,81 | +0,09% | -4,84% | 41,53 | 41,28 | +0,59% | +7,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 8,34 | 8,34 | 0,00% | -14,37% | 36,09 | 36,01 | +0,22% | -11,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-02-13 | 19,83 | 19,81 | +0,10% | -12,64% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 4,43 | 4,43 | 0,00% | -11,40% | 17,00 | 16,92 | +0,50% | -0,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)