Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 18,08 | 18,18 | -0,55% | +1,57% | 75,35 | 75,60 | -0,32% | -0,16% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 16,90 | 17,02 | -0,71% | +8,89% | 56,99 | 57,14 | -0,26% | -7,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 26,20 | 25,80 | +1,55% | +21,58% | 88,35 | 86,62 | +2,00% | +3,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-20 | 15,27 | 15,34 | -0,46% | +16,21% | 63,62 | 63,93 | -0,48% | +14,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-04-20 | 12,49 | 12,54 | -0,40% | +18,84% | 42,08 | 42,29 | -0,48% | +1,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-20 | 10,27 | 10,32 | -0,48% | +8,33% | 42,79 | 43,01 | -0,51% | +6,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-04-20 | 5,39 | 5,41 | -0,37% | +10,68% | 18,16 | 18,24 | -0,45% | -5,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-04-20 | 11,89 | 11,94 | -0,42% | +18,31% | 40,06 | 40,26 | -0,50% | +0,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-20 | 9,96 | 10,00 | -0,40% | +7,91% | 41,50 | 41,68 | -0,43% | +6,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-04-20 | 23,28 | 23,37 | -0,39% | +9,76% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-04-20 | 5,14 | 5,16 | -0,39% | +10,30% | 17,32 | 17,40 | -0,47% | -6,08% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)