Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-01-21 | 23,24 | 23,26 | -0,09% | +4,03% | 105,13 | 105,47 | -0,32% | +10,87% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-01-21 | 22,30 | 22,28 | +0,09% | +9,91% | 83,19 | 83,36 | -0,21% | +7,11% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2021-01-21 | 32,78 | 32,57 | +0,64% | +21,14% | 122,28 | 121,86 | +0,34% | +18,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-01-22 | 13,03 | 13,20 | -1,29% | -6,46% | 59,04 | 59,71 | -1,13% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2021-01-22 | 11,53 | 11,68 | -1,28% | -4,47% | 43,02 | 43,57 | -1,26% | -6,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-01-22 | 7,21 | 7,31 | -1,37% | -12,92% | 32,67 | 33,07 | -1,21% | -7,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2021-01-22 | 4,10 | 4,15 | -1,20% | -10,87% | 15,30 | 15,48 | -1,18% | -13,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-01-22 | 10,83 | 10,96 | -1,19% | -4,92% | 40,41 | 40,88 | -1,16% | -7,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-01-22 | 6,90 | 6,98 | -1,15% | -13,21% | 31,26 | 31,58 | -0,99% | -7,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2021-01-22 | 16,62 | 16,83 | -1,25% | -13,48% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2021-01-22 | 3,85 | 3,90 | -1,28% | -11,49% | 14,37 | 14,55 | -1,26% | -13,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)