Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-05-27 | 20,12 | 20,02 | +0,50% | +0,20% | 90,14 | 90,31 | -0,19% | +4,42% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-05-27 | 18,06 | 18,00 | +0,33% | +0,28% | 73,84 | 74,57 | -0,98% | +6,67% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-05-27 | 22,34 | 22,37 | -0,13% | -6,02% | 91,34 | 92,67 | -1,44% | -0,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-05-27 | 10,17 | 9,95 | +2,21% | -23,42% | 45,56 | 44,89 | +1,51% | -20,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-05-27 | 8,90 | 8,71 | +2,18% | -21,17% | 36,39 | 36,08 | +0,84% | -16,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-05-27 | 5,94 | 5,81 | +2,24% | -28,61% | 26,61 | 26,21 | +1,53% | -25,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-05-27 | 3,34 | 3,27 | +2,14% | -26,43% | 13,66 | 13,55 | +0,80% | -22,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-05-27 | 8,39 | 8,21 | +2,19% | -21,44% | 34,30 | 34,01 | +0,85% | -17,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-05-27 | 5,70 | 5,57 | +2,33% | -28,84% | 25,54 | 25,13 | +1,63% | -26,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-05-27 | 13,74 | 13,44 | +2,23% | -28,21% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-05-27 | 3,15 | 3,08 | +2,27% | -26,74% | 12,88 | 12,76 | +0,93% | -22,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)