Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 18,29 | 18,37 | -0,44% | -1,77% | 78,96 | 79,20 | -0,30% | +0,37% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 16,54 | 16,60 | -0,36% | +0,73% | 61,78 | 61,94 | -0,27% | -0,63% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 24,88 | 25,10 | -0,88% | +9,56% | 92,93 | 93,66 | -0,78% | +8,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 14,67 | 14,58 | +0,62% | +8,99% | 63,55 | 62,94 | +0,97% | +11,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-22 | 12,06 | 11,99 | +0,58% | +11,67% | 45,35 | 44,78 | +1,27% | +10,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 9,87 | 9,81 | +0,61% | +1,65% | 42,76 | 42,35 | +0,97% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-06-22 | 5,21 | 5,18 | +0,58% | +4,20% | 19,59 | 19,35 | +1,27% | +2,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-22 | 11,47 | 11,40 | +0,61% | +11,14% | 43,14 | 42,58 | +1,30% | +9,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 9,55 | 9,49 | +0,63% | +1,06% | 41,37 | 40,97 | +0,99% | +3,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-06-22 | 22,40 | 22,27 | +0,58% | +2,85% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-06-22 | 4,96 | 4,93 | +0,61% | +3,55% | 18,65 | 18,41 | +1,30% | +2,24% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)