Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth C Acc USD (USD) USD 2017-07-19 71,99 71,42 +0,80% -68,66% 262,54 262,59 -0,02% -70,08% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-19 15,17 15,12 +0,33% +8,28% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-19 22,13 22,06 +0,32% +8,11% 80,71 81,11 -0,50% -1,07% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-19 27,96 27,73 +0,83% +2,57% 117,52 116,72 +0,69% -2,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-19 22,53 22,36 +0,76% +10,82% 94,70 94,12 +0,62% +5,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-19 17,89 17,82 +0,39% +13,73% 75,20 75,01 +0,25% +8,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-19 19,66 19,51 +0,77% +10,02% 82,63 82,12 +0,63% +5,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-07-19 22,67 22,57 +0,44% +15,02% 82,68 82,98 -0,37% +5,25% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-07-19 20,12 20,06 +0,30% +8,58% 73,38 73,75 -0,51% -0,64% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-19 566,84 565,14 +0,30% +10,10% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-19 528,11 526,55 +0,30% +8,41% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-07-19 18,95 18,89 +0,32% +7,73% 69,11 69,45 -0,50% -1,42% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-07-19 23,69 23,41 +1,20% +27,57% 86,40 86,07 +0,38% +16,74% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-07-19 26,86 26,76 +0,37% +15,58% 97,96 98,39 -0,44% +5,76% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-19 137,21 136,28 +0,68% +15,11% 576,72 573,62 +0,54% +9,88% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-07-20 179,73 178,90 +0,46% +13,96% 655,76 652,43 +0,51% +5,04% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-07-20 634,98 630,20 +0,76% +4,38% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 50,24 50,07 +0,34% +10,20% 211,29 210,45 +0,40% +5,79% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-07-20 43,75 43,43 +0,74% +5,63% 159,63 158,38 +0,78% -2,64% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-07-20 44,08 43,76 +0,73% +5,83% 160,83 159,59 +0,78% -2,44% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 39,86 39,57 +0,73% +5,03% 167,64 166,32 +0,79% +0,83% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-07-20 45,77 45,62 +0,33% +9,55% 167,00 166,37 +0,38% +0,98% kup on-line
Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-19 183,48 185,64 -1,16% +16,05% 771,20 781,38 -1,30% +10,77% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)