Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth C Acc USD (USD) USD 2018-01-23 82,47 81,93 +0,66% +30,66% 280,69 278,51 +0,78% +8,45% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-23 16,81 16,69 +0,72% +15,14% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-23 24,68 24,50 +0,73% +16,20% 84,00 83,29 +0,86% -3,55% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 29,15 29,05 +0,34% +0,87% 121,54 121,28 +0,21% -3,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 22,11 22,10 +0,05% -0,36% 93,04 92,99 +0,05% -6,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-05 17,91 17,94 -0,17% +7,25% 75,37 75,49 -0,16% +0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 19,23 19,22 +0,05% -1,13% 80,92 80,87 +0,06% -7,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2018-01-23 25,13 25,05 +0,32% +16,40% 85,53 85,16 +0,44% -3,39% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2018-01-22 22,54 22,44 +0,45% +16,67% 76,62 76,54 +0,11% -3,30% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-22 636,75 633,94 +0,44% +17,65% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-22 588,57 586,04 +0,43% +15,84% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2018-01-22 21,13 21,04 +0,43% +15,72% 71,83 71,76 +0,09% -4,09% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2018-01-22 28,02 27,99 +0,11% +42,16% 95,25 95,47 -0,23% +17,83% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2018-01-22 30,30 30,22 +0,26% +17,90% 103,00 103,07 -0,07% -2,28% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 154,91 154,47 +0,28% +20,88% 646,75 643,57 +0,49% +15,38% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2018-01-22 199,81 198,72 +0,55% +18,99% 679,23 677,79 +0,21% -1,59% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2018-01-22 653,31 649,02 +0,66% -1,85% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 58,97 58,80 +0,29% +24,78% 246,20 244,98 +0,50% +19,13% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2018-01-22 48,17 47,97 +0,42% +8,61% 163,75 163,62 +0,08% -10,17% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2018-01-22 48,54 48,33 +0,43% +8,83% 165,01 164,84 +0,10% -9,99% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 43,73 43,55 +0,41% +8,00% 182,57 181,44 +0,62% +3,12% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2018-01-22 53,53 53,38 +0,28% +24,06% 181,97 182,07 -0,05% +2,60% kup on-line
Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 201,96 201,32 +0,32% +11,83% 842,09 840,51 +0,19% +6,80% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)