Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsi瑿iorstw (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 12,38 12,40 -0,16% -3,43% 53,45 53,46 -0,03% -1,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 13,26 13,28 -0,15% -1,12% 49,53 49,56 -0,05% -2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 11,76 11,79 -0,25% -4,00% 50,77 50,83 -0,12% -1,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 12,56 12,58 -0,16% -1,57% 46,91 46,94 -0,06% -2,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 11,92 11,88 +0,34% -0,42% 44,48 43,96 +1,19% -1,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2018-06-20 12,31 12,27 +0,33% +0,24% 45,94 45,40 +1,17% -0,55% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 12,89 12,91 -0,15% -3,52% 55,57 55,37 +0,37% -1,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-06-20 9,95 9,92 +0,30% -1,78% 37,27 36,83 +1,20% -4,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-20 11,99 11,95 +0,33% -1,56% 51,69 51,25 +0,86% +0,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 17,73 17,67 +0,34% +1,08% 66,16 65,38 +1,19% +0,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-06-20 16,23 16,17 +0,37% +0,37% 60,56 59,83 +1,22% -0,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 13,08 13,08 0,00% -4,73% 56,39 56,10 +0,53% -2,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 15,12 15,12 0,00% -0,85% 56,42 55,95 +0,85% -1,64% kup on-line
KBC Bonds Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2018-06-19 1099,23 1099,45 -0,02% -2,56% 4067,48 4059,39 +0,20% -4,48% kup on-line
KBC Bonds Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2018-06-19 501,21 501,31 -0,02% -6,32% 1854,63 1850,94 +0,20% -8,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2018-06-19 899,58 899,43 +0,02% +0,19% 3858,03 3849,74 +0,22% +1,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2018-06-19 425,84 425,77 +0,02% -1,22% 1826,30 1822,38 +0,22% +0,44% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2018-06-12 484,61 484,82 -0,04% -3,88% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2018-06-12 133,65 133,93 -0,21% -0,94% 484,44 488,56 -0,84% -4,16% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-12 11,78 11,80 -0,17% -6,43% 50,32 50,64 -0,62% -4,56% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2018-06-12 13,89 13,90 -0,07% -1,63% 50,35 50,71 -0,71% -4,83% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-12 41,52 41,56 -0,10% -3,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 154,51 154,81 -0,19% -2,83% 667,03 667,43 -0,06% -0,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-06-21 10,99 11,01 -0,18% -0,54% 41,05 41,08 -0,09% -1,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 96,94 97,13 -0,20% -5,72% 418,50 418,76 -0,06% -3,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) USD 2018-06-21 5,52 5,53 -0,18% -3,50% 20,62 20,64 -0,08% -4,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 144,00 144,29 -0,20% -3,27% 621,66 622,08 -0,07% -1,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 10,25 10,27 -0,19% -0,97% 38,29 38,32 -0,10% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 118,25 118,49 -0,20% -6,14% 510,50 510,85 -0,07% -3,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-06-21 7,54 7,55 -0,13% -3,95% 28,16 28,17 -0,04% -4,96% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)