Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsi瑿iorstw (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 12,84 12,84 0,00% -0,31% 54,00 53,97 +0,06% -4,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 13,46 13,45 +0,07% +1,66% 49,11 49,05 +0,12% -6,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 12,26 12,26 0,00% -0,73% 51,56 51,53 +0,06% -4,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 12,80 12,80 0,00% +1,11% 46,70 46,68 +0,05% -6,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 12,06 12,05 +0,08% +6,63% 44,00 43,95 +0,13% -1,71% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-07-20 12,38 12,37 +0,08% +7,37% 45,17 45,11 +0,13% -1,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 12,97 13,06 -0,69% -1,74% 54,55 54,89 -0,63% -5,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-07-20 10,11 10,11 0,00% +1,40% 38,68 38,51 +0,44% -3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 18,27 18,44 -0,92% -1,88% 76,84 77,51 -0,86% -5,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 12,17 12,17 0,00% +1,76% 51,18 51,15 +0,06% -2,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 17,57 17,56 +0,06% +3,60% 64,11 64,04 +0,10% -4,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 16,83 16,99 -0,94% -2,55% 70,78 71,41 -0,88% -6,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-07-20 16,18 16,18 0,00% +2,86% 59,03 59,01 +0,05% -5,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 13,18 13,30 -0,90% -1,79% 55,43 55,90 -0,84% -5,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 15,30 15,29 +0,07% +3,73% 55,82 55,76 +0,11% -4,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 11,58 11,58 0,00% +0,26% 42,25 42,23 +0,05% -7,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-07-20 10,36 10,36 0,00% -0,67% 37,80 37,78 +0,05% -8,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 11,02 11,03 -0,09% -1,17% 40,21 40,23 -0,04% -8,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-07-20 15,46 15,46 0,00% -1,28% 56,41 56,38 +0,05% -9,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2017-06-27 12,91 12,91 0,00% +4,62% 48,61 48,83 -0,45% -1,50% kup on-line
KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-07-19 896,52 895,62 +0,10% +0,63% 3768,25 3769,75 -0,04% -3,94% kup on-line
KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-07-19 430,46 430,03 +0,10% -0,36% 1809,31 1810,04 -0,04% -4,88% kup on-line
KBC Bonds Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-07-19 1134,00 1134,02 0,00% +0,80% 4135,58 4169,45 -0,81% -7,76% kup on-line
KBC Bonds Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-07-19 537,85 537,86 0,00% -52,19% 1961,49 1977,55 -0,81% -56,25% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-07-21 493,81 497,05 -0,65% -3,04% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-07-21 135,62 135,53 +0,07% +5,52% 496,42 494,50 +0,39% -2,93% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-21 12,26 12,42 -1,29% -3,31% 51,64 52,23 -1,15% -6,98% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-07-21 14,27 14,26 +0,07% +2,15% 52,23 52,03 +0,39% -6,03% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-21 43,22 43,20 +0,05% +1,74% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 158,83 158,77 +0,04% +0,34% 667,99 667,34 +0,10% -3,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 11,05 11,05 0,00% +2,13% 40,32 40,30 +0,05% -5,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 101,93 101,89 +0,04% -2,65% 428,69 428,26 +0,10% -6,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) USD 2017-07-20 5,71 5,70 +0,18% -0,87% 20,83 20,79 +0,22% -8,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 148,64 148,59 +0,03% -0,10% 625,13 624,55 +0,09% -4,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 10,35 10,35 0,00% +1,67% 37,76 37,75 +0,05% -6,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 124,86 124,81 +0,04% -3,09% 525,12 524,60 +0,10% -6,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-07-20 7,83 7,83 0,00% -1,26% 28,57 28,56 +0,05% -8,98% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)