Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsi瑿iorstw (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 12,85 12,86 -0,08% +3,05% 53,65 53,58 +0,13% -1,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 13,62 13,63 -0,07% +5,17% 46,30 46,49 -0,41% -12,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 12,24 12,25 -0,08% +2,60% 51,10 51,04 +0,13% -2,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 12,92 12,94 -0,15% +4,62% 43,92 44,14 -0,49% -13,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 12,39 12,40 -0,08% +8,12% 42,26 42,30 -0,08% -9,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2018-01-19 12,76 12,77 -0,08% +8,87% 43,52 43,56 -0,08% -9,14% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 12,72 12,73 -0,08% -4,72% 53,00 53,13 -0,26% -9,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-01-19 10,34 10,31 +0,29% +4,13% 36,68 36,50 +0,50% -9,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 18,40 18,34 +0,33% -2,59% 77,43 77,17 +0,34% -8,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-19 12,44 12,42 +0,16% +4,27% 51,83 51,84 -0,02% -0,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 18,22 18,17 +0,28% +6,92% 62,14 61,98 +0,27% -10,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-05 16,90 16,85 +0,30% -3,32% 71,12 70,90 +0,31% -9,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-01-19 16,72 16,68 +0,24% +6,16% 57,03 56,89 +0,24% -11,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 12,58 12,57 +0,08% -10,01% 52,41 52,47 -0,10% -14,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 15,34 15,35 -0,07% +3,16% 52,32 52,36 -0,07% -13,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-05 11,62 11,62 0,00% +0,61% 41,25 41,08 +0,42% -15,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-05 10,36 10,36 0,00% -0,29% 36,78 36,62 +0,42% -16,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-05 11,04 11,03 +0,09% +0,18% 39,19 38,99 +0,51% -15,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-12-05 15,46 15,46 0,00% -0,13% 54,88 54,65 +0,42% -15,89% kup on-line
KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2018-01-18 907,50 907,74 -0,03% +2,89% 3787,81 3796,62 -0,23% -1,89% kup on-line
KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2018-01-18 429,97 430,08 -0,03% +1,53% 1794,65 1798,81 -0,23% -3,19% kup on-line
KBC Bonds Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2018-01-18 1141,07 1144,50 -0,30% +4,78% 3892,08 3913,05 -0,54% -12,81% kup on-line
KBC Bonds Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2018-01-18 520,74 522,31 -0,30% +0,82% 1776,19 1785,78 -0,54% -16,10% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2018-01-19 473,59 474,24 -0,14% -10,60% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2018-01-19 139,16 139,27 -0,08% +7,68% 474,65 475,04 -0,08% -10,65% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 11,69 11,73 -0,34% -9,31% 48,70 48,96 -0,52% -13,59% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2018-01-19 14,33 14,35 -0,14% +4,29% 48,88 48,95 -0,14% -13,45% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-19 43,08 43,14 -0,14% +3,33% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 159,13 159,30 -0,11% +2,57% 664,37 663,69 +0,10% -2,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-01-22 11,19 11,20 -0,09% +4,48% 38,04 38,20 -0,42% -13,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 100,60 100,70 -0,10% -0,47% 420,00 419,55 +0,11% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) USD 2018-01-22 5,69 5,70 -0,18% +1,43% 19,34 19,44 -0,51% -15,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 148,58 148,74 -0,11% +2,10% 620,32 619,70 +0,10% -2,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 10,46 10,47 -0,10% +4,08% 35,56 35,71 -0,43% -13,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 122,95 123,08 -0,11% -0,92% 513,32 512,79 +0,10% -5,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-01-22 7,79 7,80 -0,13% +0,91% 26,48 26,60 -0,46% -16,36% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)