Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiêbiorstw (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 12,45 | 12,45 | 0,00% | -3,26% | 53,67 | 53,54 | +0,24% | -2,40% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-08-17 | 13,39 | 13,39 | 0,00% | -0,89% | 50,71 | 50,57 | +0,27% | +3,02% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 11,82 | 11,82 | 0,00% | -3,75% | 50,95 | 50,83 | +0,24% | -2,89% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-08-17 | 12,68 | 12,68 | 0,00% | -1,32% | 48,02 | 47,89 | +0,27% | +2,57% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-08-16 | 11,98 | 11,96 | +0,17% | -1,72% | 45,25 | 45,17 | +0,17% | +2,31% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2018-08-16 | 12,39 | 12,37 | +0,16% | -1,04% | 46,79 | 46,72 | +0,16% | +3,03% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-16 | 13,13 | 13,19 | -0,45% | +1,55% | 56,46 | 56,72 | -0,45% | +1,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-08-16 | 9,65 | 9,66 | -0,10% | -4,17% | 36,70 | 36,73 | -0,10% | -2,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-16 | 11,64 | 11,65 | -0,09% | -3,88% | 50,05 | 50,10 | -0,09% | -3,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-08-16 | 17,28 | 17,29 | -0,06% | -1,31% | 65,26 | 65,30 | -0,06% | +2,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-08-16 | 15,80 | 15,81 | -0,06% | -1,99% | 59,67 | 59,71 | -0,06% | +2,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-16 | 13,43 | 13,45 | -0,15% | +3,23% | 57,75 | 57,84 | -0,15% | +3,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-08-16 | 15,24 | 15,23 | +0,07% | -0,33% | 57,56 | 57,52 | +0,07% | +3,77% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2018-08-14 | 1111,08 | 1110,59 | +0,04% | -1,78% | 4206,77 | 4162,60 | +1,06% | +2,03% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2018-08-14 | 506,62 | 506,39 | +0,05% | -5,58% | 1918,16 | 1898,00 | +1,06% | -1,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 901,14 | 901,28 | -0,02% | -0,19% | 3883,37 | 3870,28 | +0,34% | +0,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 426,58 | 426,65 | -0,02% | -1,60% | 1838,30 | 1832,12 | +0,34% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 155,39 | 155,29 | +0,06% | -2,31% | 669,81 | 667,76 | +0,31% | -1,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-08-17 | 11,10 | 11,10 | 0,00% | +0,09% | 42,04 | 41,92 | +0,27% | +4,04% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 96,76 | 96,70 | +0,06% | -5,21% | 417,08 | 415,82 | +0,30% | -4,37% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) | USD | 2018-08-17 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | -2,98% | 20,98 | 20,92 | +0,27% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 144,72 | 144,63 | +0,06% | -2,75% | 623,82 | 621,92 | +0,30% | -1,88% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-08-17 | 10,35 | 10,34 | +0,10% | -0,29% | 39,20 | 39,05 | +0,37% | +3,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 117,96 | 117,88 | +0,07% | -5,63% | 508,47 | 506,90 | +0,31% | -4,79% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-08-17 | 7,57 | 7,57 | 0,00% | -3,32% | 28,67 | 28,59 | +0,27% | +0,49% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)