Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-08-07 | 13,83 | 13,81 | +0,14% | +3,98% | 51,50 | 51,29 | +0,41% | +0,63% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2020-08-07 | 14,49 | 14,48 | +0,07% | +4,62% | 53,96 | 53,78 | +0,33% | +1,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2020-08-07 | 9,28 | 9,28 | 0,00% | -5,98% | 38,04 | 37,87 | +0,46% | +1,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-08-07 | 11,25 | 11,25 | 0,00% | -5,70% | 49,61 | 49,48 | +0,28% | -3,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-08-07 | 17,62 | 17,63 | -0,06% | -1,84% | 65,62 | 65,48 | +0,20% | -3,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-08-07 | 15,89 | 15,89 | 0,00% | -2,87% | 59,17 | 59,02 | +0,26% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-08-07 | 176,36 | 176,23 | +0,07% | +6,31% | 777,76 | 775,04 | +0,35% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-08-07 | 13,31 | 13,30 | +0,08% | +8,92% | 49,57 | 49,40 | +0,34% | +5,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-08-07 | 103,39 | 103,32 | +0,07% | +3,15% | 455,96 | 454,39 | +0,35% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) | USD | 2020-08-07 | 6,24 | 6,23 | +0,16% | +5,76% | 23,24 | 23,14 | +0,42% | +2,35% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-08-07 | 162,81 | 162,69 | +0,07% | +5,83% | 718,01 | 715,49 | +0,35% | +8,30% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-08-07 | 12,30 | 12,29 | +0,08% | +8,47% | 45,81 | 45,65 | +0,34% | +4,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-08-07 | 124,95 | 124,86 | +0,07% | +2,70% | 551,04 | 549,12 | +0,35% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-08-07 | 8,44 | 8,43 | +0,12% | +5,24% | 31,43 | 31,31 | +0,38% | +1,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)