Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsi瑿iorstw (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 12,45 12,45 0,00% -3,26% 53,67 53,54 +0,24% -2,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 13,39 13,39 0,00% -0,89% 50,71 50,57 +0,27% +3,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 11,82 11,82 0,00% -3,75% 50,95 50,83 +0,24% -2,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 12,68 12,68 0,00% -1,32% 48,02 47,89 +0,27% +2,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 11,98 11,96 +0,17% -1,72% 45,25 45,17 +0,17% +2,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2018-08-16 12,39 12,37 +0,16% -1,04% 46,79 46,72 +0,16% +3,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 13,13 13,19 -0,45% +1,55% 56,46 56,72 -0,45% +1,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-08-16 9,65 9,66 -0,10% -4,17% 36,70 36,73 -0,10% -2,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-16 11,64 11,65 -0,09% -3,88% 50,05 50,10 -0,09% -3,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 17,28 17,29 -0,06% -1,31% 65,26 65,30 -0,06% +2,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-08-16 15,80 15,81 -0,06% -1,99% 59,67 59,71 -0,06% +2,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 13,43 13,45 -0,15% +3,23% 57,75 57,84 -0,15% +3,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 15,24 15,23 +0,07% -0,33% 57,56 57,52 +0,07% +3,77% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2018-08-14 1111,08 1110,59 +0,04% -1,78% 4206,77 4162,60 +1,06% +2,03% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2018-08-14 506,62 506,39 +0,05% -5,58% 1918,16 1898,00 +1,06% -1,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2018-08-14 901,14 901,28 -0,02% -0,19% 3883,37 3870,28 +0,34% +0,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2018-08-14 426,58 426,65 -0,02% -1,60% 1838,30 1832,12 +0,34% -1,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 155,39 155,29 +0,06% -2,31% 669,81 667,76 +0,31% -1,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-08-17 11,10 11,10 0,00% +0,09% 42,04 41,92 +0,27% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 96,76 96,70 +0,06% -5,21% 417,08 415,82 +0,30% -4,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) USD 2018-08-17 5,54 5,54 0,00% -2,98% 20,98 20,92 +0,27% +0,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 144,72 144,63 +0,06% -2,75% 623,82 621,92 +0,30% -1,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 10,35 10,34 +0,10% -0,29% 39,20 39,05 +0,37% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 117,96 117,88 +0,07% -5,63% 508,47 506,90 +0,31% -4,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-08-17 7,57 7,57 0,00% -3,32% 28,67 28,59 +0,27% +0,49% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)