Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiêbiorstw (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 12,84 | 12,84 | 0,00% | -0,31% | 54,00 | 53,97 | +0,06% | -4,30% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 13,46 | 13,45 | +0,07% | +1,66% | 49,11 | 49,05 | +0,12% | -6,29% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 12,26 | 12,26 | 0,00% | -0,73% | 51,56 | 51,53 | +0,06% | -4,70% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 12,80 | 12,80 | 0,00% | +1,11% | 46,70 | 46,68 | +0,05% | -6,80% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 12,06 | 12,05 | +0,08% | +6,63% | 44,00 | 43,95 | +0,13% | -1,71% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 12,38 | 12,37 | +0,08% | +7,37% | 45,17 | 45,11 | +0,13% | -1,03% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 12,97 | 13,06 | -0,69% | -1,74% | 54,55 | 54,89 | -0,63% | -5,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-07-20 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | +1,40% | 38,68 | 38,51 | +0,44% | -3,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 18,27 | 18,44 | -0,92% | -1,88% | 76,84 | 77,51 | -0,86% | -5,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 12,17 | 12,17 | 0,00% | +1,76% | 51,18 | 51,15 | +0,06% | -2,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 17,57 | 17,56 | +0,06% | +3,60% | 64,11 | 64,04 | +0,10% | -4,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 16,83 | 16,99 | -0,94% | -2,55% | 70,78 | 71,41 | -0,88% | -6,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 16,18 | 16,18 | 0,00% | +2,86% | 59,03 | 59,01 | +0,05% | -5,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 13,18 | 13,30 | -0,90% | -1,79% | 55,43 | 55,90 | -0,84% | -5,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 15,30 | 15,29 | +0,07% | +3,73% | 55,82 | 55,76 | +0,11% | -4,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 11,58 | 11,58 | 0,00% | +0,26% | 42,25 | 42,23 | +0,05% | -7,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 10,36 | 10,36 | 0,00% | -0,67% | 37,80 | 37,78 | +0,05% | -8,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 11,02 | 11,03 | -0,09% | -1,17% | 40,21 | 40,23 | -0,04% | -8,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 15,46 | 15,46 | 0,00% | -1,28% | 56,41 | 56,38 | +0,05% | -9,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2017-06-27 | 12,91 | 12,91 | 0,00% | +4,62% | 48,61 | 48,83 | -0,45% | -1,50% | |
|
KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2017-07-19 | 896,52 | 895,62 | +0,10% | +0,63% | 3768,25 | 3769,75 | -0,04% | -3,94% | |
|
KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2017-07-19 | 430,46 | 430,03 | +0,10% | -0,36% | 1809,31 | 1810,04 | -0,04% | -4,88% | |
|
KBC Bonds Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2017-07-19 | 1134,00 | 1134,02 | 0,00% | +0,80% | 4135,58 | 4169,45 | -0,81% | -7,76% | |
|
KBC Bonds Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2017-07-19 | 537,85 | 537,86 | 0,00% | -52,19% | 1961,49 | 1977,55 | -0,81% | -56,25% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-07-21 | 493,81 | 497,05 | -0,65% | -3,04% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-07-21 | 135,62 | 135,53 | +0,07% | +5,52% | 496,42 | 494,50 | +0,39% | -2,93% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-21 | 12,26 | 12,42 | -1,29% | -3,31% | 51,64 | 52,23 | -1,15% | -6,98% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-07-21 | 14,27 | 14,26 | +0,07% | +2,15% | 52,23 | 52,03 | +0,39% | -6,03% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-07-21 | 43,22 | 43,20 | +0,05% | +1,74% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 158,83 | 158,77 | +0,04% | +0,34% | 667,99 | 667,34 | +0,10% | -3,68% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 11,05 | 11,05 | 0,00% | +2,13% | 40,32 | 40,30 | +0,05% | -5,86% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 101,93 | 101,89 | +0,04% | -2,65% | 428,69 | 428,26 | +0,10% | -6,54% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 5,71 | 5,70 | +0,18% | -0,87% | 20,83 | 20,79 | +0,22% | -8,62% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 148,64 | 148,59 | +0,03% | -0,10% | 625,13 | 624,55 | +0,09% | -4,10% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | +1,67% | 37,76 | 37,75 | +0,05% | -6,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 124,86 | 124,81 | +0,04% | -3,09% | 525,12 | 524,60 | +0,10% | -6,97% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 7,83 | 7,83 | 0,00% | -1,26% | 28,57 | 28,56 | +0,05% | -8,98% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)