Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiêbiorstw (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 12,56 | 12,60 | -0,32% | -0,95% | 52,35 | 52,39 | -0,09% | -2,64% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 13,39 | 13,44 | -0,37% | +1,29% | 45,15 | 45,12 | +0,07% | -14,18% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 11,94 | 11,99 | -0,42% | -1,49% | 49,76 | 49,86 | -0,19% | -3,17% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 12,69 | 12,74 | -0,39% | +0,79% | 42,79 | 42,77 | +0,05% | -14,60% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-04-18 | 12,24 | 12,25 | -0,08% | +3,82% | 41,09 | 41,24 | -0,36% | -12,67% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2018-04-18 | 12,63 | 12,63 | 0,00% | +4,55% | 42,40 | 42,52 | -0,28% | -12,05% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-18 | 12,47 | 12,51 | -0,32% | -8,31% | 51,85 | 52,08 | -0,43% | -10,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-04-18 | 10,07 | 10,05 | +0,20% | +1,10% | 35,17 | 35,23 | -0,18% | -11,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-18 | 12,11 | 12,10 | +0,08% | +1,09% | 50,36 | 50,37 | -0,03% | -0,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-04-18 | 17,85 | 17,83 | +0,11% | +3,90% | 59,93 | 60,03 | -0,17% | -12,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-04-18 | 16,36 | 16,34 | +0,12% | +3,22% | 54,92 | 55,01 | -0,16% | -13,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-18 | 12,32 | 12,33 | -0,08% | -12,99% | 51,23 | 51,33 | -0,19% | -14,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-04-18 | 15,22 | 15,23 | -0,07% | +0,40% | 51,10 | 51,27 | -0,34% | -15,55% | |
|
KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2018-04-17 | 904,77 | 903,98 | +0,09% | +1,42% | 3766,38 | 3775,83 | -0,25% | -0,67% | |
|
KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2018-04-17 | 428,29 | 427,92 | +0,09% | -0,01% | 1782,89 | 1787,38 | -0,25% | -2,07% | |
|
KBC Bonds Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2018-04-17 | 1120,80 | 1119,19 | +0,14% | +1,13% | 3773,29 | 3789,80 | -0,44% | -14,94% | |
|
KBC Bonds Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2018-04-17 | 511,04 | 510,31 | +0,14% | -2,78% | 1720,47 | 1728,01 | -0,44% | -18,23% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-04-19 | 461,53 | 462,19 | -0,14% | -12,08% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 137,08 | 137,27 | -0,14% | +3,22% | 462,25 | 460,84 | +0,30% | -12,54% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 11,31 | 11,36 | -0,44% | -13,47% | 47,14 | 47,24 | -0,21% | -14,94% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 14,00 | 14,07 | -0,50% | -0,07% | 47,21 | 47,24 | -0,06% | -15,33% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-04-19 | 41,98 | 42,15 | -0,40% | -1,11% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 156,26 | 156,80 | -0,34% | -1,16% | 651,25 | 652,01 | -0,12% | -2,85% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 11,05 | 11,09 | -0,36% | +0,91% | 37,26 | 37,23 | +0,08% | -14,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 98,04 | 98,38 | -0,35% | -4,10% | 408,60 | 409,08 | -0,12% | -5,74% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 5,58 | 5,60 | -0,36% | -2,11% | 18,82 | 18,80 | +0,09% | -17,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 145,74 | 146,25 | -0,35% | -1,61% | 607,40 | 608,14 | -0,12% | -3,29% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 10,32 | 10,35 | -0,29% | +0,49% | 34,80 | 34,75 | +0,15% | -14,86% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 119,69 | 120,10 | -0,34% | -4,53% | 498,83 | 499,40 | -0,11% | -6,16% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 7,63 | 7,65 | -0,26% | -2,55% | 25,73 | 25,68 | +0,18% | -17,44% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)