Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiêbiorstw (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 12,38 | 12,40 | -0,16% | -3,43% | 53,45 | 53,46 | -0,03% | -1,32% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 13,26 | 13,28 | -0,15% | -1,12% | 49,53 | 49,56 | -0,05% | -2,45% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 11,76 | 11,79 | -0,25% | -4,00% | 50,77 | 50,83 | -0,12% | -1,90% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 12,56 | 12,58 | -0,16% | -1,57% | 46,91 | 46,94 | -0,06% | -2,89% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-20 | 11,92 | 11,88 | +0,34% | -0,42% | 44,48 | 43,96 | +1,19% | -1,21% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2018-06-20 | 12,31 | 12,27 | +0,33% | +0,24% | 45,94 | 45,40 | +1,17% | -0,55% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 12,89 | 12,91 | -0,15% | -3,52% | 55,57 | 55,37 | +0,37% | -1,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-06-20 | 9,95 | 9,92 | +0,30% | -1,78% | 37,27 | 36,83 | +1,20% | -4,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 11,99 | 11,95 | +0,33% | -1,56% | 51,69 | 51,25 | +0,86% | +0,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-20 | 17,73 | 17,67 | +0,34% | +1,08% | 66,16 | 65,38 | +1,19% | +0,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-06-20 | 16,23 | 16,17 | +0,37% | +0,37% | 60,56 | 59,83 | +1,22% | -0,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 13,08 | 13,08 | 0,00% | -4,73% | 56,39 | 56,10 | +0,53% | -2,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-20 | 15,12 | 15,12 | 0,00% | -0,85% | 56,42 | 55,95 | +0,85% | -1,64% | |
|
KBC Bonds Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2018-06-19 | 1099,23 | 1099,45 | -0,02% | -2,56% | 4067,48 | 4059,39 | +0,20% | -4,48% | |
|
KBC Bonds Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2018-06-19 | 501,21 | 501,31 | -0,02% | -6,32% | 1854,63 | 1850,94 | +0,20% | -8,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2018-06-19 | 899,58 | 899,43 | +0,02% | +0,19% | 3858,03 | 3849,74 | +0,22% | +1,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2018-06-19 | 425,84 | 425,77 | +0,02% | -1,22% | 1826,30 | 1822,38 | +0,22% | +0,44% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-06-12 | 484,61 | 484,82 | -0,04% | -3,88% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2018-06-12 | 133,65 | 133,93 | -0,21% | -0,94% | 484,44 | 488,56 | -0,84% | -4,16% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-12 | 11,78 | 11,80 | -0,17% | -6,43% | 50,32 | 50,64 | -0,62% | -4,56% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2018-06-12 | 13,89 | 13,90 | -0,07% | -1,63% | 50,35 | 50,71 | -0,71% | -4,83% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-06-12 | 41,52 | 41,56 | -0,10% | -3,04% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 154,51 | 154,81 | -0,19% | -2,83% | 667,03 | 667,43 | -0,06% | -0,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 10,99 | 11,01 | -0,18% | -0,54% | 41,05 | 41,08 | -0,09% | -1,59% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 96,94 | 97,13 | -0,20% | -5,72% | 418,50 | 418,76 | -0,06% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 5,52 | 5,53 | -0,18% | -3,50% | 20,62 | 20,64 | -0,08% | -4,51% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 144,00 | 144,29 | -0,20% | -3,27% | 621,66 | 622,08 | -0,07% | -1,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 10,25 | 10,27 | -0,19% | -0,97% | 38,29 | 38,32 | -0,10% | -2,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 118,25 | 118,49 | -0,20% | -6,14% | 510,50 | 510,85 | -0,07% | -3,94% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 7,54 | 7,55 | -0,13% | -3,95% | 28,16 | 28,17 | -0,04% | -4,96% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)