Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomo¶ci / uniwersalny (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 15,42 | 15,45 | -0,19% | -5,51% | 64,85 | 64,94 | -0,13% | -9,30% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 12,04 | 12,05 | -0,08% | -3,60% | 43,93 | 43,95 | -0,04% | -11,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 14,62 | 14,65 | -0,20% | -6,34% | 61,49 | 61,58 | -0,15% | -10,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 11,04 | 11,05 | -0,09% | -4,33% | 40,28 | 40,30 | -0,04% | -11,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 159,94 | 159,42 | +0,33% | -5,19% | 672,66 | 670,07 | +0,39% | -8,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 140,02 | 139,17 | +0,61% | -2,06% | 588,88 | 584,96 | +0,67% | -5,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 155,67 | 154,69 | +0,63% | -0,31% | 567,98 | 564,14 | +0,68% | -8,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 142,61 | 142,15 | +0,32% | -7,20% | 599,77 | 597,49 | +0,38% | -10,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 133,26 | 132,44 | +0,62% | -2,54% | 560,45 | 556,67 | +0,68% | -6,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 148,07 | 147,14 | +0,63% | -0,80% | 540,25 | 536,61 | +0,68% | -8,56% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)