Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 18,40 | 18,44 | -0,22% | +27,87% | 84,07 | 84,18 | -0,13% | +33,11% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 15,56 | 15,59 | -0,19% | +28,91% | 60,37 | 60,38 | -0,02% | +34,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 16,89 | 16,93 | -0,24% | +26,71% | 77,17 | 77,29 | -0,15% | +31,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 13,84 | 13,87 | -0,22% | +27,91% | 53,70 | 53,72 | -0,04% | +33,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 224,11 | 223,59 | +0,23% | +25,71% | 1023,98 | 1020,71 | +0,32% | +30,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 179,76 | 179,71 | +0,03% | +21,92% | 821,34 | 820,39 | +0,12% | +26,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 221,04 | 220,97 | +0,03% | +23,39% | 857,57 | 855,82 | +0,20% | +29,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 183,44 | 183,02 | +0,23% | +23,21% | 838,16 | 835,50 | +0,32% | +28,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 167,59 | 167,55 | +0,02% | +21,31% | 765,74 | 764,88 | +0,11% | +26,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-08-18 | 206,02 | 205,97 | +0,02% | +22,78% | 799,30 | 797,72 | +0,20% | +28,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)