Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 203,52 | 203,27 | +0,12% | +30,44% | 874,10 | 873,43 | +0,08% | +30,51% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 159,65 | 158,97 | +0,43% | +20,35% | 685,68 | 683,08 | +0,38% | +20,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-16 | 189,14 | 188,31 | +0,44% | +24,29% | 736,74 | 733,62 | +0,43% | +30,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 173,68 | 173,46 | +0,13% | +19,35% | 745,94 | 745,34 | +0,08% | +18,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 150,23 | 149,59 | +0,43% | +19,74% | 645,22 | 642,77 | +0,38% | +19,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-16 | 177,90 | 177,13 | +0,43% | +23,66% | 692,96 | 690,06 | +0,42% | +29,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)