Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-24 | 17,15 | 17,43 | -1,61% | +12,24% | 73,46 | 74,58 | -1,51% | +11,95% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-24 | 14,39 | 14,62 | -1,57% | +15,68% | 57,02 | 57,93 | -1,57% | +21,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-24 | 15,96 | 16,22 | -1,60% | +11,22% | 68,36 | 69,40 | -1,51% | +10,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-02-24 | 12,94 | 13,15 | -1,60% | +14,72% | 51,27 | 52,10 | -1,59% | +20,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-21 | 225,78 | 223,97 | +0,81% | +28,69% | 966,09 | 957,07 | +0,94% | +26,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-21 | 171,83 | 170,41 | +0,83% | +18,93% | 735,24 | 728,20 | +0,97% | +17,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-21 | 205,42 | 203,71 | +0,84% | +22,41% | 813,89 | 805,79 | +1,01% | +26,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-21 | 190,79 | 189,26 | +0,81% | +26,18% | 816,37 | 808,75 | +0,94% | +24,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-21 | 161,40 | 160,07 | +0,83% | +18,32% | 690,61 | 684,01 | +0,97% | +16,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-21 | 192,87 | 191,27 | +0,84% | +21,80% | 764,17 | 756,59 | +1,00% | +26,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)