Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 15,28 | 15,08 | +1,33% | -3,54% | 65,62 | 64,64 | +1,50% | -0,51% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 12,44 | 12,27 | +1,39% | -0,88% | 47,08 | 46,32 | +1,65% | +11,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 14,35 | 14,15 | +1,41% | -4,21% | 61,62 | 60,66 | +1,59% | -1,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 11,28 | 11,12 | +1,44% | -1,66% | 42,69 | 41,97 | +1,70% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 173,59 | 174,07 | -0,28% | +18,88% | 751,09 | 751,50 | -0,05% | +22,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 142,20 | 142,62 | -0,29% | +5,47% | 615,27 | 615,72 | -0,07% | +9,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 165,00 | 165,47 | -0,28% | +8,75% | 633,27 | 631,93 | +0,21% | +22,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 149,61 | 150,02 | -0,27% | +16,27% | 647,33 | 647,67 | -0,05% | +20,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 134,26 | 134,67 | -0,30% | +4,94% | 580,92 | 581,40 | -0,08% | +8,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 155,71 | 156,16 | -0,29% | +8,21% | 597,62 | 596,38 | +0,21% | +21,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)