Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 16,41 | 16,46 | -0,30% | +21,83% | 74,80 | 75,55 | -0,99% | +22,41% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-04-09 | 13,84 | 13,88 | -0,29% | +23,35% | 53,10 | 53,59 | -0,92% | +13,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 15,11 | 15,16 | -0,33% | +20,69% | 68,87 | 69,58 | -1,02% | +21,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2021-04-09 | 12,34 | 12,38 | -0,32% | +22,42% | 47,34 | 47,80 | -0,96% | +12,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 196,69 | 197,81 | -0,57% | +15,21% | 896,53 | 907,89 | -1,25% | +15,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 160,46 | 161,59 | -0,70% | +23,64% | 731,39 | 741,65 | -1,38% | +24,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2021-04-09 | 196,63 | 198,01 | -0,70% | +25,47% | 754,37 | 764,54 | -1,33% | +15,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 162,51 | 163,44 | -0,57% | +12,64% | 740,74 | 750,14 | -1,25% | +13,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 149,87 | 150,92 | -0,70% | +23,04% | 683,12 | 692,68 | -1,38% | +23,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-04-09 | 183,59 | 184,88 | -0,70% | +24,86% | 704,34 | 713,84 | -1,33% | +14,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)