Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomo¶ci / uniwersalny (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 15,42 | 15,29 | +0,85% | -1,03% | 66,48 | 65,57 | +1,38% | +1,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-20 | 12,32 | 12,21 | +0,90% | +1,73% | 45,97 | 45,18 | +1,75% | +0,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 14,54 | 14,41 | +0,90% | -1,62% | 62,69 | 61,80 | +1,43% | +0,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-06-20 | 11,22 | 11,12 | +0,90% | +0,99% | 41,87 | 41,15 | +1,75% | +0,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 166,47 | 165,61 | +0,52% | +0,09% | 718,67 | 713,99 | +0,65% | +2,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 142,93 | 142,27 | +0,46% | +1,33% | 617,04 | 613,37 | +0,60% | +3,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 162,41 | 161,63 | +0,48% | +3,73% | 606,63 | 603,14 | +0,58% | +2,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 146,70 | 145,94 | +0,52% | -2,34% | 633,32 | 629,19 | +0,66% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 135,40 | 134,77 | +0,47% | +0,82% | 584,53 | 581,03 | +0,60% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 153,77 | 153,03 | +0,48% | +3,21% | 574,36 | 571,05 | +0,58% | +2,12% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)