Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomo¶ci / uniwersalny (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-18 | 15,20 | 15,17 | +0,20% | -1,87% | 63,20 | 63,15 | +0,09% | -3,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-04-18 | 12,11 | 12,09 | +0,17% | +0,92% | 40,66 | 40,70 | -0,11% | -15,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-18 | 14,35 | 14,32 | +0,21% | -2,45% | 59,67 | 59,61 | +0,10% | -4,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-04-18 | 11,05 | 11,02 | +0,27% | +0,18% | 37,10 | 37,10 | -0,01% | -15,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 151,27 | 150,98 | +0,19% | -11,14% | 630,45 | 627,80 | +0,42% | -12,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 139,47 | 139,37 | +0,07% | +0,52% | 581,27 | 579,53 | +0,30% | -1,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 157,64 | 157,48 | +0,10% | +2,60% | 531,58 | 528,69 | +0,55% | -13,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 133,31 | 133,05 | +0,20% | -13,29% | 555,60 | 553,25 | +0,42% | -14,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 132,24 | 132,14 | +0,08% | +0,02% | 551,14 | 549,47 | +0,30% | -1,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 149,38 | 149,23 | +0,10% | +2,09% | 503,72 | 501,00 | +0,54% | -13,50% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)