Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 14,17 | 14,10 | +0,50% | -7,26% | 65,00 | 64,67 | +0,51% | -0,94% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 11,90 | 11,85 | +0,42% | -4,34% | 46,06 | 46,13 | -0,15% | -2,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 13,11 | 13,04 | +0,54% | -8,64% | 60,13 | 59,81 | +0,55% | -2,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-22 | 10,65 | 10,60 | +0,47% | -5,59% | 41,22 | 41,26 | -0,10% | -3,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 175,65 | 175,02 | +0,36% | -13,42% | 805,83 | 802,80 | +0,38% | -7,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 143,86 | 143,02 | +0,59% | -10,23% | 659,99 | 656,02 | +0,61% | -3,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 175,26 | 174,23 | +0,59% | -7,73% | 678,85 | 674,38 | +0,66% | -6,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 146,70 | 146,17 | +0,36% | -15,27% | 673,02 | 670,47 | +0,38% | -9,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 134,67 | 133,89 | +0,58% | -10,68% | 617,83 | 614,14 | +0,60% | -4,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 164,00 | 163,05 | +0,58% | -8,20% | 635,24 | 631,10 | +0,66% | -7,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)