Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomo¶ci / uniwersalny (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-16 | 15,47 | 15,37 | +0,65% | -0,19% | 66,52 | 66,09 | +0,65% | +0,22% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-08-16 | 12,41 | 12,33 | +0,65% | +2,39% | 46,87 | 46,57 | +0,65% | +6,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-16 | 14,57 | 14,47 | +0,69% | -0,82% | 62,65 | 62,22 | +0,69% | -0,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-08-16 | 11,29 | 11,22 | +0,62% | +1,62% | 42,64 | 42,38 | +0,62% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 169,15 | 168,77 | +0,23% | +6,58% | 729,12 | 725,73 | +0,47% | +7,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 142,22 | 141,41 | +0,57% | +1,35% | 613,04 | 608,08 | +0,82% | +2,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-08-17 | 162,41 | 161,47 | +0,58% | +3,95% | 615,06 | 609,84 | +0,86% | +8,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 147,33 | 147,00 | +0,22% | +4,11% | 635,07 | 632,12 | +0,47% | +5,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 134,62 | 133,85 | +0,58% | +0,85% | 580,28 | 575,57 | +0,82% | +1,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-08-17 | 153,65 | 152,76 | +0,58% | +3,43% | 581,89 | 576,94 | +0,86% | +7,51% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)