 |
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego |
PLN |
2021-04-09 |
105,77 |
105,79 |
-0,02% |
+1,57% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Oszczędnościowy |
PLN |
2021-04-12 |
111,24 |
111,22 |
+0,02% |
+2,03% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2021-04-12 |
162,02 |
161,98 |
+0,02% |
+4,17% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor |
PLN |
2021-04-12 |
111,69 |
111,69 |
0,00% |
+1,04% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2021-04-12 |
185,71 |
185,70 |
+0,01% |
+0,96% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
1573,42 |
1573,48 |
0,00% |
+2,56% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2021-04-12 |
129,59 |
129,60 |
-0,01% |
+1,32% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji |
PLN |
2021-04-12 |
118,49 |
119,13 |
-0,54% |
+14,87% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania |
PLN |
2021-04-12 |
112,09 |
112,09 |
0,00% |
+3,91% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych |
PLN |
2021-04-12 |
107,98 |
107,97 |
+0,01% |
+1,80% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2021-04-12 |
141,44 |
141,42 |
+0,01% |
+2,31% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2021-04-12 |
1165,70 |
1165,40 |
+0,03% |
+0,77% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja |
PLN |
2021-04-12 |
1085,66 |
1085,38 |
+0,03% |
+2,60% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2021-04-12 |
136,04 |
136,01 |
+0,02% |
+2,11% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2021-04-12 |
283,72 |
283,72 |
0,00% |
+1,42% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2021-04-12 |
269,13 |
269,06 |
+0,03% |
+3,56% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2021-04-12 |
199,95 |
199,87 |
+0,04% |
+3,68% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2021-04-12 |
237,76 |
237,71 |
+0,02% |
+5,62% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
PLN |
2021-04-12 |
117,05 |
117,03 |
+0,02% |
+5,17% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy |
PLN |
2021-04-12 |
1191,39 |
1191,36 |
0,00% |
+3,26% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych |
PLN |
2021-04-12 |
103,69 |
103,68 |
+0,01% |
+1,14% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2021-04-12 |
267,57 |
267,54 |
+0,01% |
+4,85% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2021-04-12 |
140,06 |
140,04 |
+0,01% |
+2,96% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2021-04-12 |
108,90 |
108,90 |
0,00% |
+2,38% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2021-04-12 |
122,01 |
121,98 |
+0,02% |
+2,74% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-12 |
110,67 |
110,70 |
-0,03% |
+3,74% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2021-04-12 |
17,98 |
17,98 |
0,00% |
+2,98% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2021-04-12 |
15,94 |
15,94 |
0,00% |
+3,17% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu |
PLN |
2021-04-12 |
7,91 |
7,91 |
0,00% |
+0,25% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2021-04-09 |
188,80 |
188,78 |
+0,01% |
+2,38% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2021-04-12 |
275,86 |
275,81 |
+0,02% |
+1,73% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
141,60 |
141,59 |
+0,01% |
+3,68% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2021-04-12 |
120,57 |
120,55 |
+0,02% |
+1,83% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2021-04-12 |
154,25 |
154,23 |
+0,01% |
+5,02% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2021-04-13 |
12,67 |
12,66 |
+0,08% |
+0,32% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny |
PLN |
2021-04-12 |
9,58 |
9,58 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2021-04-12 |
204,39 |
204,25 |
+0,07% |
+4,22% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2021-04-12 |
13,02 |
13,01 |
+0,08% |
+2,92% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2021-04-12 |
14,01 |
14,01 |
0,00% |
+2,49% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji |
PLN |
2021-04-12 |
13,29 |
13,28 |
+0,08% |
+0,53% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2021-04-12 |
11,88 |
11,88 |
0,00% |
+2,15% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-12 |
2210,61 |
2210,52 |
0,00% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2021-04-12 |
81,12 |
81,12 |
0,00% |
+2,44% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ |
PLN |
2021-04-12 |
67,42 |
67,41 |
+0,01% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału |
PLN |
2021-04-12 |
155,93 |
155,93 |
0,00% |
+1,94% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2021-04-12 |
38,01 |
38,00 |
+0,03% |
+2,59% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus |
PLN |
2021-04-12 |
116,56 |
116,56 |
0,00% |
+2,32% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2021-04-07 |
31,69 |
31,69 |
0,00% |
+2,92% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2021-04-06 |
1130,24 |
1129,96 |
+0,02% |
+2,89% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2021-04-09 |
365,52 |
365,63 |
-0,03% |
+3,04% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-12 |
102,68 |
102,73 |
-0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja |
PLN |
2021-04-12 |
122,83 |
122,82 |
+0,01% |
+3,93% |
- |
- |
- |
- |
 |