Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 198,59 | 199,26 | -0,34% | +6,76% | 857,33 | 859,07 | -0,20% | +9,09% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 230,09 | 230,83 | -0,32% | +11,04% | 859,43 | 861,37 | -0,22% | +9,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 180,42 | 181,04 | -0,34% | +6,22% | 778,89 | 780,52 | -0,21% | +8,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 209,05 | 209,72 | -0,32% | +10,49% | 780,84 | 782,59 | -0,22% | +9,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 134,76 | 134,55 | +0,16% | +13,28% | 581,77 | 580,09 | +0,29% | +15,94% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 195,69 | 195,50 | +0,10% | +14,75% | 844,81 | 842,86 | +0,23% | +17,44% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 156,55 | 156,36 | +0,12% | +17,42% | 584,75 | 583,47 | +0,22% | +16,18% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 148,02 | 147,85 | +0,11% | +16,19% | 552,88 | 551,72 | +0,21% | +14,96% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 120,63 | 120,44 | +0,16% | +12,43% | 520,77 | 519,25 | +0,29% | +15,07% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 180,41 | 180,24 | +0,09% | +13,88% | 778,85 | 777,07 | +0,23% | +16,55% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 140,12 | 139,95 | +0,12% | +16,53% | 523,38 | 522,24 | +0,22% | +15,31% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 277,84 | 276,88 | +0,35% | +4,22% | 1199,46 | 1193,71 | +0,48% | +6,66% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 200,32 | 199,74 | +0,29% | +5,55% | 864,80 | 861,14 | +0,43% | +8,03% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 323,96 | 322,95 | +0,31% | +8,02% | 1210,06 | 1205,12 | +0,41% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 308,83 | 307,88 | +0,31% | +7,30% | 1153,54 | 1148,89 | +0,40% | +6,18% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 263,15 | 262,25 | +0,34% | +3,70% | 1136,04 | 1130,64 | +0,48% | +6,13% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 191,02 | 190,47 | +0,29% | +5,02% | 824,65 | 821,17 | +0,42% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 305,82 | 304,88 | +0,31% | +7,48% | 1142,30 | 1137,69 | +0,41% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 160,74 | 160,21 | +0,33% | +12,23% | 600,40 | 597,84 | +0,43% | +11,05% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 154,76 | 154,24 | +0,34% | +11,50% | 578,06 | 575,56 | +0,43% | +10,33% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 149,61 | 149,12 | +0,33% | +11,67% | 558,82 | 556,46 | +0,43% | +10,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)