Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-26 | 151,85 | 163,13 | -6,91% | +12,87% | 652,89 | 698,02 | -6,46% | +11,81% |  |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-26 | 196,14 | 209,56 | -6,40% | +4,56% | 843,32 | 896,69 | -5,95% | +3,59% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-26 | 165,44 | 176,78 | -6,41% | +7,88% | 655,54 | 700,42 | -6,41% | +11,79% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2020-02-26 | 152,53 | 162,98 | -6,41% | +6,55% | 604,38 | 645,74 | -6,40% | +10,40% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-26 | 134,23 | 144,21 | -6,92% | +12,04% | 577,13 | 617,06 | -6,47% | +10,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-26 | 178,83 | 191,09 | -6,42% | +3,94% | 768,90 | 817,65 | -5,96% | +2,97% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-26 | 146,17 | 156,21 | -6,43% | +7,04% | 579,18 | 618,92 | -6,42% | +10,91% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-26 | 311,90 | 334,07 | -6,64% | +11,76% | 1341,05 | 1429,45 | -6,18% | +10,72% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-26 | 200,50 | 213,59 | -6,13% | +3,76% | 862,07 | 913,93 | -5,67% | +2,79% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-26 | 340,94 | 363,23 | -6,14% | +6,79% | 1350,94 | 1439,15 | -6,13% | +10,66% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2020-02-26 | 318,73 | 339,56 | -6,13% | +5,80% | 1262,94 | 1345,37 | -6,13% | +9,63% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-26 | 292,96 | 313,81 | -6,64% | +11,21% | 1259,61 | 1342,76 | -6,19% | +10,17% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-26 | 189,52 | 201,91 | -6,14% | +3,22% | 814,86 | 863,95 | -5,68% | +2,25% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-26 | 319,15 | 340,04 | -6,14% | +6,25% | 1264,60 | 1347,27 | -6,14% | +10,09% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-26 | 164,43 | 175,50 | -6,31% | +4,85% | 651,54 | 695,35 | -6,30% | +8,64% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2020-02-26 | 155,40 | 165,86 | -6,31% | +3,91% | 615,76 | 657,15 | -6,30% | +7,67% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-26 | 151,76 | 162,00 | -6,32% | +4,32% | 601,33 | 641,86 | -6,31% | +8,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)