Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 132,49 | 131,34 | +0,88% | +11,24% | 573,26 | 567,02 | +1,10% | +15,02% |  |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 183,62 | 182,08 | +0,85% | -1,30% | 794,49 | 786,08 | +1,07% | +2,05% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 149,94 | 148,66 | +0,86% | +1,76% | 575,47 | 567,73 | +1,36% | +14,46% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 139,98 | 138,78 | +0,86% | +0,47% | 537,24 | 530,00 | +1,37% | +13,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 118,02 | 117,00 | +0,87% | +10,41% | 510,65 | 505,11 | +1,10% | +14,16% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 168,46 | 167,05 | +0,84% | -2,04% | 728,89 | 721,19 | +1,07% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 133,56 | 132,42 | +0,86% | +1,00% | 512,60 | 505,71 | +1,36% | +13,60% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 277,11 | 275,95 | +0,42% | +11,34% | 1199,00 | 1191,33 | +0,64% | +15,13% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 190,74 | 189,99 | +0,39% | -1,22% | 825,29 | 820,23 | +0,62% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 314,74 | 313,47 | +0,41% | +1,84% | 1207,97 | 1197,14 | +0,90% | +14,55% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 297,00 | 295,80 | +0,41% | +0,80% | 1139,89 | 1129,66 | +0,91% | +13,38% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 261,61 | 260,52 | +0,42% | +10,79% | 1131,93 | 1124,72 | +0,64% | +14,55% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 181,27 | 180,55 | +0,40% | -1,73% | 784,32 | 779,47 | +0,62% | +1,61% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 296,19 | 294,99 | +0,41% | +1,34% | 1136,78 | 1126,57 | +0,91% | +13,99% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 152,99 | 152,00 | +0,65% | +3,57% | 587,18 | 580,49 | +1,15% | +16,50% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 145,90 | 144,96 | +0,65% | +2,59% | 559,96 | 553,60 | +1,15% | +15,40% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 141,94 | 141,02 | +0,65% | +3,06% | 544,77 | 538,55 | +1,15% | +15,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)