Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 192,75 194,92 -1,11% +5,68% 829,77 837,49 -0,92% +7,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 221,26 223,96 -1,21% +2,92% 831,96 835,42 -0,41% +7,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 174,82 176,80 -1,12% +5,15% 752,58 759,64 -0,93% +6,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 200,68 203,14 -1,21% +2,40% 754,58 757,75 -0,42% +7,26% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 131,00 131,61 -0,46% +10,83% 563,94 565,48 -0,27% +12,58% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 186,76 187,28 -0,28% +5,10% 803,98 804,67 -0,09% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 150,82 151,24 -0,28% +7,87% 567,10 564,15 +0,52% +12,99% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2018-09-07 150,08 150,64 -0,37% +15,70% 557,44 562,34 -0,87% +20,92% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 116,97 117,52 -0,47% +10,00% 503,54 504,94 -0,28% +11,73% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 171,75 172,23 -0,28% +4,32% 739,37 740,00 -0,09% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 134,65 135,03 -0,28% +7,05% 506,30 503,69 +0,52% +12,14% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 268,01 269,87 -0,69% +3,23% 1153,76 1159,52 -0,50% +4,85% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 189,72 190,69 -0,51% -2,17% 816,73 819,32 -0,32% -0,62% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 309,69 311,27 -0,51% +0,47% 1164,47 1161,10 +0,29% +5,24% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2018-09-07 315,76 316,78 -0,32% +11,66% 1172,83 1182,54 -0,82% +16,70% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 253,41 255,18 -0,69% +2,71% 1090,90 1096,41 -0,50% +4,33% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 180,61 181,54 -0,51% -2,66% 777,51 780,00 -0,32% -1,12% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 291,86 293,36 -0,51% -0,04% 1097,42 1094,29 +0,29% +4,71% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 151,23 152,79 -1,02% +1,07% 568,64 569,94 -0,23% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2018-09-07 157,81 158,90 -0,69% +15,16% 586,15 593,17 -1,18% +20,36% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 140,51 141,96 -1,02% +0,56% 528,33 529,54 -0,23% +5,33% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)