Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 181,49 | 182,09 | -0,33% | -5,12% | 756,40 | 757,17 | -0,10% | -6,74% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 224,55 | 225,49 | -0,42% | +9,64% | 757,21 | 757,01 | +0,03% | -7,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 165,03 | 165,57 | -0,33% | -5,60% | 687,80 | 688,47 | -0,10% | -7,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 204,19 | 205,04 | -0,41% | +9,10% | 688,55 | 688,36 | +0,03% | -7,56% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 122,43 | 122,01 | +0,34% | +1,71% | 510,25 | 507,34 | +0,57% | -0,03% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 190,90 | 190,47 | +0,23% | +15,06% | 795,61 | 792,01 | +0,45% | +13,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 151,91 | 151,54 | +0,24% | +17,45% | 512,26 | 508,75 | +0,69% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 143,64 | 143,29 | +0,24% | +16,22% | 484,37 | 481,05 | +0,69% | -1,53% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 109,73 | 109,36 | +0,34% | +0,95% | 457,32 | 454,74 | +0,57% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 176,23 | 175,83 | +0,23% | +14,21% | 734,47 | 731,14 | +0,46% | +12,26% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 136,15 | 135,82 | +0,24% | +16,58% | 459,11 | 455,98 | +0,69% | -1,23% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 252,91 | 252,08 | +0,33% | -5,32% | 1054,05 | 1048,20 | +0,56% | -6,94% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 195,89 | 195,49 | +0,20% | +7,14% | 816,41 | 812,89 | +0,43% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 314,97 | 314,23 | +0,24% | +9,33% | 1062,11 | 1054,93 | +0,68% | -7,37% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 300,27 | 299,56 | +0,24% | +8,61% | 1012,54 | 1005,68 | +0,68% | -7,98% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 239,74 | 238,96 | +0,33% | -5,79% | 999,16 | 993,64 | +0,56% | -7,40% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 186,96 | 186,57 | +0,21% | +6,60% | 779,19 | 775,79 | +0,44% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 297,59 | 296,90 | +0,23% | +8,79% | 1003,50 | 996,75 | +0,68% | -7,83% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 153,49 | 153,04 | +0,29% | +10,90% | 517,58 | 513,79 | +0,74% | -6,04% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 147,78 | 147,34 | +0,30% | +10,18% | 498,33 | 494,65 | +0,74% | -6,65% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-04-19 | 142,99 | 142,57 | +0,29% | +10,35% | 482,18 | 478,64 | +0,74% | -6,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)