Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 183,08 | 182,60 | +0,26% | +7,30% | 769,98 | 767,50 | +0,32% | +3,01% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 211,71 | 210,42 | +0,61% | +12,81% | 772,45 | 767,38 | +0,66% | +3,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 167,10 | 166,66 | +0,26% | +6,76% | 702,77 | 700,50 | +0,32% | +2,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 193,23 | 192,06 | +0,61% | +12,24% | 705,02 | 700,42 | +0,66% | +3,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 18,96 | 18,97 | -0,05% | +12,32% | 69,18 | 69,18 | -0,01% | +3,54% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 117,54 | 117,40 | +0,12% | +7,98% | 494,34 | 493,46 | +0,18% | +3,66% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 173,87 | 173,16 | +0,41% | +11,63% | 731,25 | 727,83 | +0,47% | +7,16% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 136,21 | 135,63 | +0,43% | +13,54% | 496,98 | 494,63 | +0,47% | +4,66% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 130,16 | 129,60 | +0,43% | +12,21% | 474,90 | 472,64 | +0,48% | +3,43% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 105,94 | 105,82 | +0,11% | +7,17% | 445,55 | 444,78 | +0,17% | +2,88% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 161,40 | 160,74 | +0,41% | +10,79% | 678,80 | 675,62 | +0,47% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 122,76 | 122,24 | +0,43% | +12,70% | 447,90 | 445,80 | +0,47% | +3,88% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 259,48 | 258,40 | +0,42% | +9,23% | 1091,30 | 1086,11 | +0,48% | +4,86% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 190,68 | 189,34 | +0,71% | +13,05% | 801,94 | 795,83 | +0,77% | +8,52% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 301,81 | 299,62 | +0,73% | +14,85% | 1101,18 | 1092,68 | +0,78% | +5,87% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 289,64 | 287,54 | +0,73% | +13,89% | 1056,78 | 1048,63 | +0,78% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 246,89 | 245,87 | +0,41% | +8,69% | 1038,35 | 1033,44 | +0,48% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 182,67 | 181,38 | +0,71% | +12,50% | 768,25 | 762,38 | +0,77% | +7,99% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 286,22 | 284,15 | +0,73% | +14,28% | 1044,30 | 1036,27 | +0,77% | +5,34% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 146,21 | 144,83 | +0,95% | +19,08% | 533,46 | 528,18 | +1,00% | +9,77% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 141,70 | 140,36 | +0,95% | +18,07% | 517,01 | 511,88 | +1,00% | +8,84% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 136,72 | 135,43 | +0,95% | +18,50% | 498,84 | 493,90 | +1,00% | +9,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)