Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-24 | 16,16 | 16,18 | -0,12% | +7,66% | 69,21 | 69,23 | -0,03% | +7,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-24 | 14,40 | 14,42 | -0,14% | +6,90% | 61,68 | 61,70 | -0,04% | +6,63% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-21 | 138,16 | 138,24 | -0,06% | +3,72% | 591,17 | 590,73 | +0,08% | +2,33% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-02-21 | 140,77 | 140,74 | +0,02% | +6,64% | 557,75 | 556,71 | +0,19% | +10,54% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-21 | 122,60 | 122,67 | -0,06% | +3,26% | 524,59 | 524,19 | +0,08% | +1,87% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-21 | 128,27 | 128,35 | -0,06% | +3,24% | 548,85 | 548,47 | +0,07% | +1,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-21 | 234,71 | 236,89 | -0,92% | +4,28% | 1004,30 | 1012,28 | -0,79% | +2,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-21 | 283,50 | 286,12 | -0,92% | +7,41% | 1123,26 | 1131,78 | -0,75% | +11,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-02-21 | 834,05 | 841,77 | -0,92% | +5,63% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-21 | 269,51 | 272,00 | -0,92% | +6,88% | 1067,83 | 1075,92 | -0,75% | +10,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)