Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - ca³kowitej stopy zwrotu / uniwersalny (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 15,03 | 15,03 | 0,00% | -1,89% | 64,80 | 64,46 | +0,53% | +0,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 13,55 | 13,55 | 0,00% | -2,59% | 58,42 | 58,11 | +0,53% | -0,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-06-20 | 13,83 | 13,79 | +0,29% | -5,34% | 51,81 | 51,20 | +1,19% | -8,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 20,48 | 20,42 | +0,29% | -4,97% | 88,30 | 87,58 | +0,82% | -2,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-06-20 | 87,97 | 87,70 | +0,31% | -3,18% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-20 | 29,68 | 29,59 | +0,30% | -2,59% | 110,75 | 109,49 | +1,15% | -3,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 18,34 | 18,29 | +0,27% | -5,85% | 79,07 | 78,44 | +0,80% | -3,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-06-20 | 26,77 | 26,68 | +0,34% | -3,22% | 99,89 | 98,72 | +1,19% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 135,80 | 135,76 | +0,03% | -4,83% | 586,26 | 585,30 | +0,16% | -2,60% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-06-21 | 131,97 | 131,91 | +0,05% | -2,64% | 492,93 | 492,24 | +0,14% | -3,67% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 121,66 | 121,63 | +0,02% | -7,52% | 525,22 | 524,38 | +0,16% | -5,35% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 127,10 | 127,07 | +0,02% | -5,30% | 548,70 | 547,84 | +0,16% | -3,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 242,51 | 243,64 | -0,46% | +8,86% | 1046,94 | 1050,41 | -0,33% | +11,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 277,85 | 279,07 | -0,44% | +11,54% | 1037,83 | 1041,38 | -0,34% | +10,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-06-21 | 841,84 | 845,58 | -0,44% | +10,28% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 266,35 | 267,53 | -0,44% | +10,97% | 994,87 | 998,32 | -0,34% | +9,81% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)