Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - ca³kowitej stopy zwrotu / uniwersalny (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-16 | 14,91 | 14,90 | +0,07% | -2,74% | 64,11 | 64,07 | +0,07% | -2,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-16 | 13,42 | 13,42 | 0,00% | -3,38% | 57,71 | 57,71 | 0,00% | -2,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-08-16 | 13,91 | 13,88 | +0,22% | -4,33% | 52,90 | 52,78 | +0,22% | -3,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-16 | 20,62 | 20,56 | +0,29% | -3,87% | 88,67 | 88,41 | +0,29% | -3,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-08-16 | 88,76 | 88,53 | +0,26% | -2,23% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-08-16 | 30,00 | 29,93 | +0,23% | -1,51% | 113,30 | 113,04 | +0,23% | +2,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-16 | 18,45 | 18,40 | +0,27% | -4,70% | 79,34 | 79,12 | +0,27% | -4,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-08-16 | 27,02 | 26,96 | +0,22% | -2,17% | 102,05 | 101,82 | +0,22% | +1,85% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 129,93 | 129,74 | +0,15% | -5,85% | 560,06 | 557,89 | +0,39% | -5,01% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-08-17 | 126,79 | 126,59 | +0,16% | -3,55% | 480,17 | 478,11 | +0,43% | +0,26% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 116,40 | 116,23 | +0,15% | -8,50% | 501,74 | 499,80 | +0,39% | -7,69% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 121,51 | 121,34 | +0,14% | -6,31% | 523,77 | 521,77 | +0,38% | -5,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-17 | 226,81 | 226,67 | +0,06% | -2,67% | 977,66 | 974,70 | +0,30% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-08-17 | 261,27 | 261,08 | +0,07% | -0,03% | 989,46 | 986,05 | +0,35% | +3,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-08-17 | 789,03 | 788,48 | +0,07% | -1,39% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-08-17 | 250,27 | 250,09 | +0,07% | -0,52% | 947,80 | 944,54 | +0,34% | +3,40% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)