Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 15,01 | 15,00 | +0,07% | -1,05% | 64,46 | 64,30 | +0,24% | +2,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 13,47 | 13,47 | 0,00% | -1,75% | 57,84 | 57,74 | +0,18% | +1,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2019-01-25 | 14,12 | 14,14 | -0,14% | -2,22% | 53,77 | 53,47 | +0,56% | +5,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 20,93 | 20,97 | -0,19% | -1,97% | 89,88 | 89,89 | -0,02% | +1,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-01-25 | 90,99 | 91,14 | -0,16% | +0,01% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 30,91 | 30,95 | -0,13% | +0,85% | 116,98 | 116,83 | +0,13% | +13,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 18,70 | 18,73 | -0,16% | -2,50% | 80,30 | 80,29 | +0,01% | +0,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 27,75 | 27,79 | -0,14% | +0,14% | 105,02 | 104,90 | +0,11% | +12,29% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 131,17 | 131,02 | +0,11% | -4,87% | 567,55 | 565,64 | +0,34% | -1,64% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-02-13 | 129,89 | 129,72 | +0,13% | -2,20% | 498,52 | 495,40 | +0,63% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 116,92 | 116,78 | +0,12% | -5,36% | 505,89 | 504,16 | +0,34% | -2,14% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 122,38 | 122,23 | +0,12% | -5,34% | 529,51 | 527,69 | +0,35% | -2,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 224,23 | 222,56 | +0,75% | -11,04% | 970,20 | 960,84 | +0,97% | -8,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 262,69 | 260,70 | +0,76% | -8,03% | 1008,20 | 995,61 | +1,26% | +3,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-02-13 | 786,26 | 780,34 | +0,76% | -9,69% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-02-13 | 251,01 | 249,11 | +0,76% | -8,49% | 963,38 | 951,35 | +1,26% | +2,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)