Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 16,53 | 16,58 | -0,30% | +10,13% | 75,82 | 76,04 | -0,29% | +17,63% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 14,66 | 14,70 | -0,27% | +8,83% | 67,24 | 67,42 | -0,26% | +16,25% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 135,65 | 134,70 | +0,71% | +3,94% | 622,32 | 617,86 | +0,72% | +11,43% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-23 | 139,04 | 138,06 | +0,71% | +5,42% | 538,56 | 534,38 | +0,78% | +6,32% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 120,36 | 119,51 | +0,71% | +3,43% | 552,18 | 548,18 | +0,73% | +10,89% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 125,51 | 124,63 | +0,71% | +3,42% | 575,80 | 571,66 | +0,72% | +10,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 270,38 | 270,95 | -0,21% | +21,66% | 1240,42 | 1242,82 | -0,19% | +30,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 331,07 | 331,76 | -0,21% | +24,33% | 1282,37 | 1284,11 | -0,14% | +25,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-23 | 955,61 | 957,62 | -0,21% | +21,57% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-23 | 313,67 | 314,33 | -0,21% | +23,70% | 1214,97 | 1216,65 | -0,14% | +24,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)