Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 48,60 48,72 -0,25% -0,33% 209,81 210,05 -0,11% +1,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 36,83 36,92 -0,24% +1,13% 159,00 159,17 -0,11% +3,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-06-21 29,71 29,78 -0,24% +1,82% 146,05 146,52 -0,32% +4,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-21 16,42 16,46 -0,24% +2,88% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 56,31 56,44 -0,23% +3,68% 210,33 210,61 -0,13% +2,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 44,82 44,93 -0,24% -0,82% 193,49 193,71 -0,11% +1,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 35,39 35,48 -0,25% +0,60% 152,78 152,97 -0,12% +2,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-21 15,81 15,84 -0,19% +2,40% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 51,94 52,05 -0,21% +3,18% 194,01 194,23 -0,12% +1,79% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-20 11,62 11,63 -0,09% -1,69% 50,10 49,88 +0,44% +0,64% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-20 11,36 11,37 -0,09% +0,53% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 12,21 12,21 0,00% +1,33% 45,56 45,18 +0,85% +0,52% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 13,35 13,37 -0,15% -4,23% 57,56 57,34 +0,38% -1,96% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-20 12,67 12,67 0,00% -2,69% 54,62 54,34 +0,53% -0,37% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 12,62 12,63 -0,08% -4,83% 54,41 54,17 +0,45% -2,56% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-20 11,98 11,98 0,00% -3,23% 51,65 51,38 +0,53% -0,93% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 13,67 13,68 -0,07% -3,87% 58,94 58,67 +0,45% -1,58% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-20 11,93 11,93 0,00% -2,29% 51,43 51,16 +0,53% +0,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 12,78 12,80 -0,16% -4,56% 55,10 54,90 +0,37% -2,29% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-20 11,23 11,23 0,00% -2,85% 48,42 48,16 +0,53% -0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Brazil Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 10,20 10,17 +0,29% -0,39% 38,06 37,63 +1,14% -1,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Brazil Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-20 9,39 9,37 +0,21% -3,79% 40,48 40,19 +0,74% -1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Brazil Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2018-06-20 9,91 9,88 +0,30% -0,90% 36,98 36,56 +1,15% -1,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 13,66 13,65 +0,07% -0,36% 58,89 58,54 +0,60% +2,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 12,62 12,61 +0,08% -1,17% 54,41 54,08 +0,61% +1,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 12,68 12,60 +0,63% -0,39% 54,67 54,04 +1,17% +1,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 9,91 9,86 +0,51% +3,55% 36,98 36,48 +1,36% +2,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-20 8,97 8,92 +0,56% 0,00% 38,67 38,26 +1,09% +2,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 26,29 26,22 +0,27% +0,34% 113,34 112,45 +0,80% +2,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 30,44 30,36 +0,26% +4,43% 113,59 112,34 +1,11% +3,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 18,32 18,26 +0,33% -0,16% 78,98 78,31 +0,86% +2,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 12,28 12,25 +0,24% -2,77% 52,94 52,54 +0,77% -0,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-20 9,17 9,15 +0,22% -1,50% 39,53 39,24 +0,75% +0,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 14,21 14,17 +0,28% +1,21% 53,03 52,43 +1,13% +0,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 12,64 12,61 +0,24% -3,51% 54,49 54,08 +0,77% -1,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-20 16,09 16,05 +0,25% -0,49% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc USD (USD) USD 2018-06-20 11,21 11,18 +0,27% +0,45% 41,83 41,37 +1,12% -0,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Multi-Asset Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 11,58 11,57 +0,09% -3,74% 49,92 49,62 +0,61% -1,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Multi-Asset Income Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2018-06-20 10,15 10,14 +0,10% -1,17% 37,88 37,52 +0,95% -1,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Multi-Asset Income Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 11,29 11,28 +0,09% -4,24% 48,67 48,38 +0,62% -1,96% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Income C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-20 486,91 485,48 +0,29% +2,33% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 134,04 133,74 +0,22% +0,72% 577,89 573,57 +0,75% +3,12% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2018-06-20 139,23 138,93 +0,22% +7,91% 519,55 514,08 +1,06% +7,05% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-12 14,68 14,67 +0,07% -3,80% 62,71 62,95 -0,39% -1,87% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-12 16,26 16,25 +0,06% -3,62% 69,46 69,73 -0,39% -1,68% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2018-06-12 63,50 63,34 +0,25% -2,47% - - - - kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-12 69,18 69,14 +0,06% -2,65% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 117,44 117,55 -0,09% +3,07% 506,32 504,14 +0,43% +5,52% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 128,69 128,93 -0,19% +0,10% 555,57 555,86 -0,05% +2,45% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 114,20 114,40 -0,17% -1,61% 493,01 493,21 -0,04% +0,70% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 124,64 124,86 -0,18% -0,39% 538,08 538,31 -0,04% +1,95% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 94,52 94,69 -0,18% -2,10% 408,05 408,24 -0,05% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 124,70 124,94 -0,19% -1,42% 538,34 538,65 -0,06% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 102,44 102,63 -0,19% -4,36% 442,24 442,47 -0,05% -2,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 119,32 119,54 -0,18% -1,93% 515,12 515,37 -0,05% +0,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 98,01 98,19 -0,18% -4,84% 423,12 423,33 -0,05% -2,61% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)