Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 49,28 49,30 -0,04% +4,67% 212,42 212,00 +0,20% +5,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 36,61 36,59 +0,05% -0,76% 157,81 157,34 +0,30% +0,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-08-17 29,59 29,57 +0,07% -0,03% 142,43 142,62 -0,13% +2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-17 16,37 16,36 +0,06% +0,99% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 56,24 56,21 +0,05% +1,87% 212,99 212,29 +0,33% +5,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 45,42 45,43 -0,02% +4,15% 195,78 195,35 +0,22% +5,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 35,16 35,14 +0,06% -1,24% 151,56 151,11 +0,30% -0,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-17 15,75 15,74 +0,06% +0,51% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 51,83 51,80 +0,06% +1,37% 196,28 195,64 +0,33% +5,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-16 11,70 11,69 +0,09% -0,59% 50,31 50,27 +0,09% -0,18% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-16 11,44 11,42 +0,18% +0,70% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 12,31 12,29 +0,16% +1,57% 46,49 46,42 +0,16% +5,74% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 13,63 13,72 -0,66% +2,87% 58,61 59,00 -0,66% +3,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-16 12,65 12,67 -0,16% -2,47% 54,40 54,48 -0,16% -2,06% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 12,87 12,95 -0,62% +2,22% 55,34 55,69 -0,62% +2,65% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-16 11,94 11,96 -0,17% -3,16% 51,34 51,43 -0,17% -2,76% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 13,97 14,04 -0,50% +3,40% 60,07 60,37 -0,50% +3,83% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-16 11,93 11,93 0,00% -1,81% 51,30 51,30 0,00% -1,40% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 13,06 13,12 -0,46% +2,83% 56,16 56,42 -0,46% +3,26% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-16 11,21 11,22 -0,09% -2,52% 48,20 48,25 -0,09% -2,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Brazil Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 10,46 10,46 0,00% -1,13% 39,51 39,51 0,00% +2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Brazil Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-16 9,59 9,59 0,00% -4,29% 41,24 41,24 0,00% -3,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Brazil Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2018-08-16 10,15 10,15 0,00% -1,65% 38,33 38,33 0,00% +2,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 13,51 13,49 +0,15% +0,22% 58,09 58,01 +0,15% +0,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 12,46 12,44 +0,16% -0,56% 53,58 53,49 +0,16% -0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 12,49 12,51 -0,16% -0,48% 53,71 53,79 -0,16% -0,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 9,59 9,59 0,00% -3,81% 36,22 36,22 0,00% +0,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-16 8,63 8,63 0,00% -7,10% 37,11 37,11 0,00% -6,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 26,59 26,54 +0,19% +4,56% 114,34 114,12 +0,19% +5,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 30,23 30,12 +0,37% +1,04% 114,17 113,76 +0,37% +5,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 18,51 18,48 +0,16% +4,05% 79,59 79,47 +0,16% +4,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 12,46 12,42 +0,32% +3,66% 53,58 53,41 +0,32% +4,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-16 9,10 9,05 +0,55% -2,36% 39,13 38,92 +0,55% -1,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 14,15 14,08 +0,50% +0,14% 53,44 53,18 +0,50% +4,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 12,81 12,77 +0,31% +2,89% 55,08 54,91 +0,31% +3,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-16 15,99 15,91 +0,50% -1,48% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc USD (USD) USD 2018-08-16 11,15 11,10 +0,45% -0,62% 42,11 41,92 +0,45% +3,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Multi-Asset Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 11,46 11,44 +0,17% -3,21% 49,28 49,19 +0,17% -2,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Multi-Asset Income Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-16 10,09 10,07 +0,20% -0,69% 38,11 38,03 +0,20% +3,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Multi-Asset Income Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 11,17 11,14 +0,27% -3,62% 48,03 47,90 +0,27% -3,22% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Income C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-16 490,59 489,74 +0,17% +3,10% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2018-07-13 133,40 133,39 +0,01% +0,07% 577,12 577,87 -0,13% +2,02% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2018-08-16 137,74 138,26 -0,38% +5,46% 520,22 522,18 -0,38% +9,79% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 118,18 118,32 -0,12% +5,94% 509,42 508,79 +0,12% +6,89% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 127,90 127,79 +0,09% 0,00% 551,31 549,51 +0,33% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 113,44 113,34 +0,09% -1,26% 488,98 487,37 +0,33% -0,38% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 123,77 123,67 +0,08% -0,50% 533,51 531,79 +0,32% +0,39% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 93,82 93,74 +0,09% -1,77% 404,41 403,09 +0,33% -0,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 123,79 123,74 +0,04% -1,64% 533,60 532,09 +0,28% -0,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 100,94 100,89 +0,05% -4,56% 435,10 433,84 +0,29% -3,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 118,35 118,30 +0,04% -2,14% 510,15 508,70 +0,28% -1,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 96,49 96,45 +0,04% -5,04% 415,92 414,75 +0,28% -4,19% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)