Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-26 | 18,08 | 18,09 | -0,06% | +7,56% | 77,74 | 77,82 | -0,10% | +6,55% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-26 | 57,31 | 57,37 | -0,10% | +6,74% | 246,41 | 246,79 | -0,15% | +5,74% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-26 | 24,14 | 24,36 | -0,90% | +11,14% | 103,79 | 104,79 | -0,95% | +10,10% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-26 | 34,99 | 35,30 | -0,88% | +10,31% | 150,44 | 151,85 | -0,93% | +9,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2020-02-26 | 77,92 | 77,76 | +0,21% | +12,62% | 335,02 | 334,50 | +0,16% | +11,60% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 263,67 | 271,92 | -3,03% | +7,22% | 1136,23 | 1169,15 | -2,82% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 194,16 | 200,23 | -3,03% | +4,40% | 836,69 | 860,91 | -2,81% | +3,81% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 232,96 | 240,25 | -3,03% | +6,41% | 1003,89 | 1032,98 | -2,82% | +5,81% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 113,50 | 118,21 | -3,98% | +2,64% | 489,11 | 508,26 | -3,77% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-02-27 | 119,18 | 124,14 | -4,00% | +5,42% | 471,63 | 491,89 | -4,12% | +9,43% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 110,19 | 114,75 | -3,97% | +2,14% | 474,84 | 493,38 | -3,76% | +1,56% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-02-27 | 116,62 | 121,47 | -3,99% | +4,84% | 461,50 | 481,31 | -4,12% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 38,19 | 39,73 | -3,88% | -2,33% | 164,57 | 170,82 | -3,66% | -2,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 32,09 | 33,38 | -3,86% | -4,69% | 138,28 | 143,52 | -3,65% | -5,23% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 35,21 | 36,63 | -3,88% | -2,82% | 151,73 | 157,49 | -3,66% | -3,37% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 38,60 | 39,75 | -2,89% | -6,31% | 152,75 | 157,50 | -3,02% | -2,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)