Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 17,22 | 17,25 | -0,17% | +2,74% | 74,34 | 74,37 | -0,04% | +4,99% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 55,29 | 55,39 | -0,18% | +1,99% | 238,69 | 238,80 | -0,05% | +4,22% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 23,93 | 24,08 | -0,62% | +12,77% | 103,31 | 103,82 | -0,49% | +15,23% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 35,12 | 35,34 | -0,62% | +11,95% | 151,62 | 152,36 | -0,49% | +14,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 40,53 | 40,43 | +0,25% | +3,58% | 174,97 | 174,31 | +0,38% | +5,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 37,09 | 36,99 | +0,27% | +2,83% | 160,12 | 159,47 | +0,41% | +5,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2018-06-21 | 78,13 | 78,91 | -0,99% | +2,47% | 337,30 | 340,20 | -0,86% | +4,70% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-12 | 645,21 | 640,70 | +0,70% | +10,22% | 2756,14 | 2749,37 | +0,25% | +12,43% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-06-12 | 2826,54 | 2800,09 | +0,94% | +12,45% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-06-12 | 99,50 | 98,66 | +0,85% | +6,10% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 317,12 | 317,10 | +0,01% | +2,95% | 1369,04 | 1367,11 | +0,14% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 264,81 | 263,74 | +0,41% | +0,11% | 1147,24 | 1138,59 | +0,76% | +2,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 206,45 | 205,62 | +0,40% | -2,85% | 894,40 | 887,68 | +0,76% | -0,84% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 236,97 | 236,02 | +0,40% | -0,64% | 1026,63 | 1018,92 | +0,76% | +1,42% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 119,52 | 118,39 | +0,95% | -0,08% | 517,80 | 511,10 | +1,31% | +2,00% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-06-22 | 119,78 | 118,63 | +0,97% | +2,11% | 450,46 | 443,11 | +1,66% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 116,99 | 115,89 | +0,95% | -0,59% | 506,84 | 500,31 | +1,30% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-06-22 | 118,25 | 117,12 | +0,96% | +1,59% | 444,70 | 437,47 | +1,65% | +0,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 47,20 | 47,06 | +0,30% | +5,97% | 204,49 | 203,16 | +0,65% | +8,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 41,79 | 41,66 | +0,31% | +3,83% | 181,05 | 179,85 | +0,67% | +5,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 43,89 | 43,76 | +0,30% | +5,45% | 190,15 | 188,92 | +0,65% | +7,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-22 | 51,08 | 50,65 | +0,85% | +10,11% | 192,10 | 189,19 | +1,54% | +8,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)