Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 16,30 | 16,31 | -0,06% | +13,59% | 68,55 | 68,55 | 0,00% | +9,04% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 52,70 | 52,74 | -0,08% | +12,75% | 221,64 | 221,68 | -0,02% | +8,24% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 21,05 | 21,13 | -0,38% | +21,33% | 88,53 | 88,81 | -0,32% | +16,47% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 31,10 | 31,22 | -0,38% | +20,36% | 130,80 | 131,22 | -0,33% | +15,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 39,29 | 39,38 | -0,23% | +22,44% | 165,24 | 165,52 | -0,17% | +17,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 45,72 | 45,38 | +0,75% | +29,30% | 166,81 | 165,50 | +0,80% | +19,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 36,20 | 36,29 | -0,25% | +21,52% | 152,25 | 152,53 | -0,19% | +16,65% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2017-07-20 | 76,31 | 76,32 | -0,01% | +26,38% | 320,94 | 320,79 | +0,05% | +21,32% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 596,44 | 594,43 | +0,34% | +19,81% | 2508,45 | 2498,51 | +0,40% | +15,02% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-07-20 | 2570,54 | 2564,60 | +0,23% | +16,55% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-07-20 | 94,21 | 94,39 | -0,19% | +21,95% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 305,77 | 304,39 | +0,45% | +21,34% | 1285,98 | 1279,41 | +0,51% | +16,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 264,17 | 262,95 | +0,46% | +16,51% | 1111,02 | 1105,23 | +0,52% | +11,85% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 212,22 | 211,24 | +0,46% | +13,58% | 892,53 | 887,88 | +0,52% | +9,03% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 238,04 | 236,95 | +0,46% | +15,64% | 1001,12 | 995,95 | +0,52% | +11,01% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 119,14 | 118,68 | +0,39% | +12,99% | 501,07 | 498,84 | +0,45% | +8,47% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-07-20 | 117,03 | 116,56 | +0,40% | +14,63% | 427,00 | 425,08 | +0,45% | +5,67% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 117,17 | 116,72 | +0,39% | +12,36% | 492,78 | 490,60 | +0,45% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-07-20 | 116,07 | 115,60 | +0,41% | +14,06% | 423,49 | 421,58 | +0,45% | +5,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 44,49 | 44,47 | +0,04% | +26,79% | 187,11 | 186,92 | +0,10% | +21,71% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 40,20 | 40,18 | +0,05% | +24,07% | 169,07 | 168,88 | +0,11% | +19,11% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 41,56 | 41,54 | +0,05% | +26,17% | 174,79 | 174,60 | +0,11% | +21,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 47,99 | 47,82 | +0,36% | +32,64% | 175,10 | 174,40 | +0,40% | +22,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)