Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-05-11 | 18,57 | 18,95 | -2,01% | +24,71% | 84,74 | 86,72 | -2,29% | +24,86% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-05-11 | 58,34 | 59,55 | -2,03% | +23,79% | 266,21 | 272,52 | -2,32% | +23,93% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-05-11 | 30,74 | 31,33 | -1,88% | +55,10% | 140,27 | 143,38 | -2,17% | +55,28% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-05-11 | 44,15 | 44,99 | -1,87% | +53,94% | 201,46 | 205,89 | -2,15% | +54,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-05-11 | 298,90 | 306,81 | -2,58% | +28,28% | 1363,91 | 1404,09 | -2,86% | +28,44% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2021-05-11 | 216,35 | 222,08 | -2,58% | +26,09% | 987,23 | 1016,33 | -2,86% | +26,24% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-05-11 | 261,71 | 268,65 | -2,58% | +27,32% | 1194,21 | 1229,45 | -2,87% | +27,47% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-03-30 | 124,81 | 124,39 | +0,34% | +50,68% | 581,12 | 576,59 | +0,79% | +55,06% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2021-03-30 | 132,81 | 132,37 | +0,33% | +52,55% | 525,53 | 520,31 | +1,00% | +46,77% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-03-30 | 120,50 | 120,10 | +0,33% | +49,91% | 561,05 | 556,70 | +0,78% | +54,27% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2021-03-30 | 129,26 | 128,83 | +0,33% | +51,78% | 511,48 | 506,39 | +1,01% | +46,04% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-05-11 | 49,51 | 51,08 | -3,07% | +51,13% | 225,92 | 233,76 | -3,36% | +51,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2021-03-19 | 39,89 | 41,34 | -3,51% | +93,17% | 184,39 | 186,15 | -0,95% | +99,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-05-11 | 45,37 | 46,81 | -3,08% | +50,38% | 207,03 | 214,22 | -3,36% | +50,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-05-11 | 55,14 | 56,90 | -3,09% | +69,14% | 206,74 | 215,43 | -4,04% | +50,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)