Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój | PLN | 2021-04-08 | 181674,00 | 181760,00 | -0,05% | -16,70% | - | - | - | - |  |
|
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-04-12 | 63,05 | 62,77 | +0,45% | +47,69% | - | - | - | - | |
|
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-04-09 | 38,48 | 38,65 | -0,44% | +35,35% | - | - | - | - | |
|
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2021-03-31 | 1869,96 | 1762,11 | +6,12% | +13,69% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-03-31 | 1401,94 | 1373,42 | +2,08% | +32,42% | - | - | - | - | |
|
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2021-03-31 | 1095,01 | 1062,22 | +3,09% | +13,63% | - | - | - | - | |
|
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-03-31 | 1018,22 | 1020,73 | -0,25% | +1,48% | - | - | - | - | |
|
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-03-31 | 961,73 | 957,79 | +0,41% | +6,42% | - | - | - | - | |
|
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-03-31 | 1640,39 | 1661,19 | -1,25% | +0,11% | - | - | - | - | |
|
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2021-03-31 | 118,84 | 118,47 | +0,31% | +8,36% | - | - | - | - | |
|
Lumen Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-03-31 | 156,71 | 167,50 | -6,44% | +33,31% | - | - | - | - | |
|
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-03-31 | 49,74 | 51,09 | -2,64% | +58,86% | - | - | - | - | |
|
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2021-03-31 | 1721,00 | 1685,44 | +2,11% | +21,91% | - | - | - | - | |
|
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-03-31 | 1018,52 | 1050,19 | -3,02% | +31,95% | - | - | - | - | |
|
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-03-31 | 114,87 | 113,15 | +1,52% | +19,42% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)