Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-02-28 | 205894,00 | 203202,00 | +1,32% | +6,37% | - | - | - | - |  |
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji | PLN | 2018-03-29 | 123,65 | 127,71 | -3,18% | -0,05% | - | - | - | - | |
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2018-04-10 | 1062,47 | 1062,30 | +0,02% | +3,31% | - | - | - | - | |
|
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-04-05 | 10491,90 | 10509,20 | -0,16% | +2,64% | - | - | - | - | |
|
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2018-03-30 | 238,95 | 237,54 | +0,59% | -99,89% | - | - | - | - | |
|
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2018-03-29 | 244,44 | 245,01 | -0,23% | +2,01% | - | - | - | - | |
|
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-04-16 | 1079,60 | 1068,36 | +1,05% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-31 | 1326,71 | 1349,89 | -1,72% | +3,19% | - | - | - | - | |
|
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu | PLN | 2018-02-28 | 968,60 | 964,74 | +0,40% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-03-29 | 1599,77 | 1581,87 | +1,13% | +10,94% | - | - | - | - | |
|
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-29 | 1046,80 | 1054,64 | -0,74% | +4,08% | - | - | - | - | |
|
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-31 | 12,49 | 12,41 | +0,64% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-04-11 | 1148,70 | 1149,29 | -0,05% | -5,80% | - | - | - | - | |
|
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-04-16 | 111,37 | 112,50 | -1,00% | +2,70% | - | - | - | - | |
|
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-30 | 114,46 | 119,06 | -3,86% | -2,52% | - | - | - | - | |
|
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-30 | 1042,43 | 1047,75 | -0,51% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-31 | 940,48 | 944,57 | -0,43% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-31 | 1519,96 | 1518,97 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-02-28 | 125,72 | 128,82 | -2,41% | +16,57% | - | - | - | - | |
|
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-30 | 121,54 | 122,33 | -0,65% | +1,36% | - | - | - | - | |
|
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-03-29 | 1285,09 | 1277,82 | +0,57% | +9,40% | - | - | - | - | |
|
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-04-03 | 10,41 | 10,05 | +3,58% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-04-04 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-29 | 1223,18 | 1270,38 | -3,72% | -12,38% | - | - | - | - | |
|
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-04-13 | 902,37 | 898,96 | +0,38% | -4,62% | - | - | - | - | |
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2018-03-29 | 102,76 | 102,21 | +0,54% | -1,14% | - | - | - | - | |
|
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-29 | 151,37 | 157,61 | -3,96% | -1,60% | - | - | - | - | |
|
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-02-28 | 10,89 | 11,09 | -1,80% | -90,15% | - | - | - | - | |
|
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-02-28 | 106,21 | 105,81 | +0,38% | +2,63% | - | - | - | - | |
|
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-02-28 | 9,98 | 10,04 | -0,60% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-04-03 | 108,45 | 107,52 | +0,86% | +7,08% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus | PLN | 2018-03-29 | 1143,00 | 1210,08 | -5,54% | +14,30% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord | PLN | 2018-04-16 | 113,96 | 113,45 | +0,45% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny | PLN | 2018-03-29 | 1020,32 | 1035,10 | -1,43% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Reino Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-31 | 125,53 | 125,41 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-31 | 1175,53 | 1140,56 | +3,07% | +6,95% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Multi Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-04-10 | 93,55 | 93,98 | -0,46% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-29 | 40474700,00 | 40302100,00 | +0,43% | +226,08% | - | - | - | - | |
|
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-03-30 | 484,78 | 480,55 | +0,88% | -0,60% | - | - | - | - | |
|
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-03-30 | 1298,94 | 1242,39 | +4,55% | +3,23% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-03-30 | 9605,34 | 9940,52 | -3,37% | -3,95% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-30 | 10529,90 | 10818,00 | -2,66% | +15,18% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-03-30 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój | PLN | 2018-04-18 | 235263,00 | 235319,00 | -0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-29 | 103,65 | 105,37 | -1,63% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-29 | 137,34 | 138,19 | -0,62% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-26 | 105,61 | 104,50 | +1,06% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-26 | 104,75 | 103,76 | +0,95% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-26 | 102,61 | 101,87 | +0,73% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-03-26 | 103,72 | 102,79 | +0,90% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)