Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój | PLN | 2021-08-11 | 169703,00 | 169695,00 | 0,00% | -9,61% | - | - | - | - |  |
|
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-08-06 | 71,59 | 71,18 | +0,58% | +42,38% | - | - | - | - | |
|
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-08-12 | 51,79 | 50,83 | +1,89% | +42,59% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-07-30 | 1579,53 | 1488,83 | +6,09% | +21,97% | - | - | - | - | |
|
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-07-30 | 1009,49 | 1018,86 | -0,92% | +0,39% | - | - | - | - | |
|
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-07-31 | 974,41 | 969,65 | +0,49% | +2,69% | - | - | - | - | |
|
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-07-31 | 1700,36 | 1664,77 | +2,14% | -13,93% | - | - | - | - | |
|
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2021-07-30 | 120,34 | 119,94 | +0,33% | +7,60% | - | - | - | - | |
|
Ipopema Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-07-30 | 170,00 | 169,48 | +0,31% | +15,94% | - | - | - | - | |
|
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-07-30 | 53,33 | 52,40 | +1,77% | +19,55% | - | - | - | - | |
|
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2021-07-30 | 1933,02 | 1943,64 | -0,55% | +38,16% | - | - | - | - | |
|
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2021-07-30 | 1057,49 | 1065,23 | -0,73% | +15,44% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)