Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 109,53 | 109,50 | +0,03% | -0,68% | 472,22 | 469,61 | +0,55% | +1,68% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-06-19 | 105,70 | 106,05 | -0,33% | -2,89% | 453,32 | 453,92 | -0,13% | -1,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-06-21 | 17,12 | 17,12 | 0,00% | -0,58% | 73,91 | 73,81 | +0,13% | +1,59% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2018-05-25 | 97,30 | 97,30 | 0,00% | +0,84% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2018-05-25 | 97,51 | 97,51 | 0,00% | +3,52% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2018-05-31 | 101,19 | 99,18 | +2,03% | +3,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Flexible A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-22 | 172,00 | 172,43 | -0,25% | +1,73% | 646,84 | 644,06 | +0,43% | +0,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)