Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 110,53 | 110,55 | -0,02% | +0,47% | 460,66 | 459,69 | +0,21% | -1,24% |  |
|
BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-04-19 | 105,92 | 105,98 | -0,06% | -0,14% | 441,44 | 440,69 | +0,17% | -1,85% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-04-19 | 17,14 | 17,14 | 0,00% | -0,52% | 71,43 | 71,27 | +0,23% | -2,22% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2018-04-18 | 97,61 | 97,40 | +0,22% | +3,27% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2018-04-18 | 96,26 | 95,97 | +0,30% | +4,37% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2018-04-18 | 98,80 | 98,71 | +0,09% | +2,11% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Flexible A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-04-20 | 171,30 | 171,72 | -0,24% | +3,14% | 577,16 | 579,06 | -0,33% | -12,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)