Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2019-02-19 32,08 32,17 -0,28% -1,38% 138,96 139,11 -0,11% +2,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity Best Selection Europe EUR 2019-02-19 210,39 211,22 -0,39% -2,69% 911,35 913,38 -0,22% +1,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity Europe Emerging EUR 2019-02-19 109,74 109,77 -0,03% -11,21% 475,36 474,68 +0,14% -7,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity Turkey EUR 2019-02-19 137,36 136,89 +0,34% -30,69% 595,00 591,95 +0,52% -27,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF DAX PLN 2019-02-18 464,09 464,36 -0,06% -77,37% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 14,49 14,52 -0,21% -3,72% 62,77 62,79 -0,04% +0,35% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 23,91 23,93 -0,08% +9,28% 103,57 103,48 +0,09% +13,90% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-19 18,04 18,10 -0,33% +10,27% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 51,28 51,33 -0,10% +8,46% 222,13 221,97 +0,07% +13,05% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 15,78 15,81 -0,19% +1,61% 68,35 68,37 -0,02% +5,91% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 14,30 14,33 -0,21% +0,85% 61,94 61,97 -0,04% +5,11% kup on-line
Fidelity Funds - France Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 12,59 12,62 -0,24% -24,97% 54,54 54,57 -0,07% -21,80% kup on-line
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 21,01 21,04 -0,14% -4,41% 91,01 90,98 +0,03% -0,37% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 16,45 16,50 -0,30% -2,03% 71,26 71,35 -0,13% +2,12% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 43,59 43,73 -0,32% -2,77% 188,82 189,10 -0,15% +1,35% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 12,86 12,98 -0,92% -14,78% 55,71 56,13 -0,75% -11,17% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 7,47 7,53 -0,80% -15,40% 32,36 32,56 -0,63% -11,82% kup on-line
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 15,50 15,61 -0,70% -11,63% 67,14 67,50 -0,53% -7,89% kup on-line
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc CHF (CHF) CHF 2019-02-19 13,67 13,69 -0,15% -2,64% 52,15 52,13 +0,03% +3,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 22,10 22,15 -0,23% -18,39% 94,90 94,95 -0,05% -15,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 20,02 20,06 -0,20% -18,75% 85,97 85,99 -0,02% -16,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 21,30 21,12 +0,85% -14,66% 91,47 90,54 +1,03% -11,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 12,27 12,16 +0,90% -15,26% 52,69 52,13 +1,08% -12,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 14,93 14,86 +0,47% -13,75% 64,11 63,70 +0,65% -11,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2019-01-25 11,20 11,15 +0,45% -11,46% 42,39 42,09 +0,71% -0,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 10,86 10,71 +1,40% -20,67% 41,10 40,43 +1,66% -11,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 13,00 12,94 +0,46% -14,42% 55,82 55,47 +0,64% -11,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 10,39 10,25 +1,37% -21,29% 39,32 38,69 +1,63% -11,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity EUR 2019-02-19 36,89 37,01 -0,32% -10,20% 159,80 160,04 -0,15% -6,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Growth EUR 2019-02-18 16,74 16,47 +1,64% -5,58% 72,39 71,33 +1,48% -1,69% kup on-line
HSBC Global Investment Funds European Equity EUR 2019-02-19 39,73 39,84 -0,28% -9,02% 172,10 172,28 -0,11% -5,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Turkey Equity EUR 2019-02-18 18,27 18,46 -1,03% -24,69% 79,00 79,95 -1,19% -21,58% kup on-line
HSBC Global Investment Funds UK Equity GBP 2019-02-19 37,98 38,30 -0,84% -0,26% 187,76 188,07 -0,16% +5,43% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 17,17 17,19 -0,12% -5,30% 74,38 74,33 +0,05% -1,29% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 12,38 12,40 -0,16% -6,07% 53,63 53,62 +0,01% -2,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 127,86 127,75 +0,09% +8,04% 553,67 553,38 +0,05% +12,83% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-07 225,40 218,49 +3,16% -13,07% 969,63 940,16 +3,13% -9,93% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 278,23 279,06 -0,30% -3,74% 1204,82 1208,80 -0,33% +0,52% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 257,66 258,02 -0,14% -5,74% 1115,75 1117,67 -0,17% -1,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc PLN (PLN) PLN 2019-02-20 265,73 265,83 -0,04% -1,04% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 153,85 153,95 -0,06% -2,77% 666,22 666,87 -0,10% +1,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 34,51 34,26 +0,73% -10,50% 149,44 148,40 +0,70% -6,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-20 47,13 46,78 +0,75% -8,00% 180,56 179,10 +0,81% +5,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 27,32 27,12 +0,74% -12,88% 118,30 117,48 +0,70% -9,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 31,76 31,53 +0,73% -10,96% 137,53 136,58 +0,70% -7,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-20 111,28 110,46 +0,74% -9,23% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-20 35,99 35,60 +1,10% -18,09% 137,88 136,30 +1,16% -6,08% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 62,35 62,22 +0,21% -5,66% 269,99 269,52 +0,18% -1,48% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 48,98 48,87 +0,23% -9,45% 212,10 211,69 +0,19% -5,44% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 58,55 58,42 +0,22% -6,11% 253,54 253,06 +0,19% -1,95% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 20,37 20,29 +0,39% +4,25% 88,21 87,89 +0,36% +8,86% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 11,69 11,65 +0,34% +0,09% 50,62 50,46 +0,31% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 18,68 18,60 +0,43% +3,78% 80,89 80,57 +0,40% +8,37% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-20 27,12 27,02 +0,37% +6,69% 103,90 103,45 +0,43% +22,33% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 173,76 172,62 +0,66% -5,90% 752,43 747,74 +0,63% -1,74% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 163,18 162,11 +0,66% -6,39% 706,62 702,21 +0,63% -2,25% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 32,19 32,04 +0,47% -13,70% 139,39 138,79 +0,44% -9,88% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 23,61 23,49 +0,51% -16,07% 102,24 101,75 +0,48% -12,35% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 28,63 28,50 +0,46% -14,36% 123,98 123,45 +0,42% -10,57% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-20 6,30 6,30 0,00% -0,63% 27,28 27,29 -0,03% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-20 9,13 9,12 +0,11% +2,24% 34,98 34,92 +0,17% +17,23% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Inc USD (USD) USD 2019-02-20 4,48 4,45 +0,67% -10,04% 17,16 17,04 +0,74% +3,15% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)