Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 73,13 | 73,13 | 0,00% | -0,52% | 315,71 | 315,29 | +0,13% | +1,66% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 69,94 | 69,94 | 0,00% | -0,77% | 301,94 | 301,53 | +0,13% | +1,40% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 15,01 | 15,03 | -0,13% | +2,60% | 64,80 | 64,80 | 0,00% | +4,84% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-06-21 | 36,96 | 37,01 | -0,14% | +4,76% | 138,05 | 138,11 | -0,04% | +3,35% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 13,64 | 13,66 | -0,15% | +2,10% | 58,89 | 58,89 | -0,01% | +4,33% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-06-21 | 33,57 | 33,61 | -0,12% | +4,25% | 125,39 | 125,42 | -0,02% | +2,85% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 10,50 | 10,52 | -0,19% | -1,04% | 45,33 | 45,35 | -0,06% | +1,13% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 13,11 | 13,13 | -0,15% | -2,96% | 56,60 | 56,61 | -0,02% | -0,84% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 10,29 | 10,31 | -0,19% | -1,53% | 44,42 | 44,45 | -0,06% | +0,62% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 116,69 | 116,65 | +0,03% | +1,89% | 503,09 | 500,28 | +0,56% | +4,31% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 113,09 | 113,05 | +0,04% | +1,36% | 487,56 | 484,84 | +0,56% | +3,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 13,48 | 13,48 | 0,00% | -2,25% | 58,12 | 57,81 | +0,53% | +0,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 12,29 | 12,28 | +0,08% | -3,15% | 52,99 | 52,67 | +0,61% | -0,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 13,57 | 13,55 | +0,15% | -0,73% | 58,50 | 58,11 | +0,68% | +1,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-20 | 12,37 | 12,35 | +0,16% | -1,43% | 53,33 | 52,97 | +0,69% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 131,18 | 131,15 | +0,02% | +1,52% | 566,32 | 565,43 | +0,16% | +3,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-06-21 | 134,61 | 134,55 | +0,04% | +3,95% | 502,80 | 502,09 | +0,14% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 109,17 | 109,15 | +0,02% | -1,49% | 471,30 | 470,58 | +0,15% | +0,82% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 124,29 | 124,27 | +0,02% | +1,00% | 536,57 | 535,76 | +0,15% | +3,37% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-06-21 | 608,16 | 607,93 | +0,04% | +2,93% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-06-21 | 129,03 | 128,98 | +0,04% | +3,42% | 481,95 | 481,30 | +0,14% | +2,33% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 102,81 | 102,79 | +0,02% | -1,98% | 443,84 | 443,16 | +0,15% | +0,32% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-14 | 2,06 | 2,06 | 0,00% | -2,83% | 8,82 | 8,81 | +0,10% | -0,75% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-14 | 1,85 | 1,85 | 0,00% | -3,14% | 7,92 | 7,91 | +0,10% | -1,06% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)