Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-21 | 73,48 | 73,48 | 0,00% | -0,43% | 309,48 | 309,04 | +0,14% | -4,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-21 | 70,44 | 70,44 | 0,00% | -0,68% | 296,67 | 296,25 | +0,14% | -4,44% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-21 | 14,39 | 14,48 | -0,62% | +4,88% | 60,61 | 60,90 | -0,48% | +0,91% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-07-21 | 34,74 | 34,96 | -0,63% | +6,34% | 127,16 | 127,56 | -0,31% | -2,18% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-21 | 13,13 | 13,22 | -0,68% | +4,37% | 55,30 | 55,60 | -0,54% | +0,42% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-07-21 | 31,70 | 31,90 | -0,63% | +5,84% | 116,03 | 116,39 | -0,31% | -2,63% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 10,68 | 10,67 | +0,09% | +5,95% | 44,92 | 44,85 | +0,15% | +1,71% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 13,12 | 13,16 | -0,30% | +2,10% | 55,18 | 55,31 | -0,24% | -1,99% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | +5,52% | 44,20 | 44,18 | +0,06% | +1,30% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 114,61 | 114,78 | -0,15% | +2,43% | 482,01 | 482,44 | -0,09% | -1,67% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 111,60 | 111,77 | -0,15% | +1,94% | 469,36 | 469,79 | -0,09% | -2,14% | |
|
BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-07-19 | 214,39 | 212,83 | +0,73% | +12,80% | 901,12 | 895,82 | +0,59% | +7,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 13,69 | 13,69 | 0,00% | +0,15% | 57,58 | 57,54 | +0,06% | -3,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 12,58 | 12,58 | 0,00% | -0,71% | 52,91 | 52,88 | +0,06% | -4,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 13,43 | 13,44 | -0,07% | +2,36% | 56,48 | 56,49 | -0,01% | -1,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 12,33 | 12,34 | -0,08% | +1,65% | 51,86 | 51,87 | -0,02% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 129,56 | 129,25 | +0,24% | +4,78% | 544,89 | 543,26 | +0,30% | +0,58% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-07-20 | 130,09 | 129,76 | +0,25% | +6,46% | 474,65 | 473,22 | +0,30% | -1,87% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 110,28 | 110,01 | +0,25% | +1,68% | 463,81 | 462,39 | +0,31% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 123,33 | 123,04 | +0,24% | +4,25% | 518,69 | 517,16 | +0,30% | +0,08% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-07-20 | 593,21 | 591,68 | +0,26% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-07-20 | 125,30 | 124,98 | +0,26% | +5,94% | 457,17 | 455,79 | +0,30% | -2,35% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 104,34 | 104,09 | +0,24% | +1,16% | 438,82 | 437,51 | +0,30% | -2,89% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-21 | 2,15 | 2,13 | +0,94% | -3,59% | 9,06 | 8,96 | +1,08% | -7,24% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-21 | 1,94 | 1,92 | +1,04% | -3,96% | 8,17 | 8,07 | +1,19% | -7,60% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)