Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto¶ci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (¦wiat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bie¿±ca warto¶æ jednostki | Poprzednia warto¶æ jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warto¶ci w walucie rozliczeniowej funduszu | Warto¶ci po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 73,19 | 73,19 | 0,00% | -0,53% | 305,03 | 304,34 | +0,23% | -2,23% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 70,04 | 70,04 | 0,00% | -0,77% | 291,91 | 291,24 | +0,23% | -2,46% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 14,67 | 14,71 | -0,27% | +1,95% | 61,14 | 61,17 | -0,04% | +0,21% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-04-19 | 35,97 | 36,06 | -0,25% | +3,99% | 121,29 | 121,06 | +0,19% | -11,89% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 13,34 | 13,37 | -0,22% | +1,44% | 55,60 | 55,60 | 0,00% | -0,29% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-04-19 | 32,70 | 32,77 | -0,21% | +3,51% | 110,27 | 110,02 | +0,23% | -12,30% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 10,64 | 10,66 | -0,19% | +2,01% | 44,34 | 44,33 | +0,04% | +0,27% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 12,39 | 12,40 | -0,08% | -10,09% | 51,64 | 51,56 | +0,15% | -11,62% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 10,44 | 10,45 | -0,10% | +1,56% | 43,51 | 43,45 | +0,13% | -0,18% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-18 | 116,58 | 116,31 | +0,23% | +3,79% | 484,76 | 484,18 | +0,12% | +1,80% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-18 | 113,10 | 112,83 | +0,24% | +3,29% | 470,29 | 469,69 | +0,13% | +1,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-18 | 13,61 | 13,60 | +0,07% | -1,23% | 56,59 | 56,61 | -0,04% | -3,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-18 | 12,43 | 12,42 | +0,08% | -2,05% | 51,69 | 51,70 | -0,03% | -3,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-18 | 13,52 | 13,47 | +0,37% | -1,10% | 56,22 | 56,07 | +0,26% | -2,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-18 | 12,34 | 12,30 | +0,33% | -1,83% | 51,31 | 51,20 | +0,21% | -3,71% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 132,27 | 131,99 | +0,21% | +3,76% | 551,26 | 548,84 | +0,44% | +1,99% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-04-19 | 135,14 | 134,83 | +0,23% | +6,09% | 455,71 | 452,65 | +0,67% | -10,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 110,09 | 109,85 | +0,22% | +0,68% | 458,82 | 456,78 | +0,45% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 125,44 | 125,18 | +0,21% | +3,23% | 522,80 | 520,52 | +0,44% | +1,47% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-04-19 | 611,71 | 610,28 | +0,23% | +5,23% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-04-19 | 129,66 | 129,36 | +0,23% | +5,57% | 437,23 | 434,29 | +0,68% | -10,56% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 103,76 | 103,55 | +0,20% | +0,16% | 432,44 | 430,58 | +0,43% | -1,55% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 2,15 | 2,15 | 0,00% | +4,37% | 8,96 | 8,94 | +0,23% | +2,59% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-04-19 | 1,93 | 1,93 | 0,00% | +3,21% | 8,04 | 8,03 | +0,23% | +1,45% | |
¬ród³o danych: Notoria
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Warto¶æ jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po ¶rednim kursie NBP z dnia poprzedzaj±cego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj± zapisy rozporz±dzenia Ministra Finansów z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)