Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-24 | 13,21 | 13,28 | -0,53% | +3,93% | 56,58 | 56,82 | -0,43% | +3,67% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-24 | 11,86 | 11,92 | -0,50% | +2,86% | 50,80 | 51,00 | -0,41% | +2,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-24 | 13,10 | 13,45 | -2,60% | +7,29% | 56,11 | 57,55 | -2,51% | +7,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-24 | 11,79 | 12,11 | -2,64% | +6,41% | 50,50 | 51,82 | -2,55% | +6,13% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-21 | 135,37 | 135,64 | -0,20% | +7,07% | 579,24 | 579,62 | -0,07% | +5,63% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-02-21 | 145,18 | 145,47 | -0,20% | +10,05% | 575,22 | 575,42 | -0,04% | +14,08% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-07 | 107,72 | 107,81 | -0,08% | +5,24% | 458,19 | 459,49 | -0,28% | +4,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-21 | 127,20 | 127,46 | -0,20% | +6,53% | 544,28 | 544,66 | -0,07% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-02-21 | 642,66 | 643,92 | -0,20% | +8,59% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-02-21 | 138,02 | 138,29 | -0,20% | +9,50% | 546,85 | 547,02 | -0,03% | +13,51% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-07 | 100,63 | 100,71 | -0,08% | +4,72% | 428,03 | 429,23 | -0,28% | +3,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)