Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 13,20 | 13,22 | -0,15% | +3,86% | 60,55 | 60,63 | -0,14% | +10,93% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 11,78 | 11,80 | -0,17% | +2,17% | 54,03 | 54,12 | -0,16% | +9,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 13,01 | 13,00 | +0,08% | +6,55% | 59,68 | 59,62 | +0,09% | +13,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-22 | 11,66 | 11,65 | +0,09% | +5,23% | 53,48 | 53,43 | +0,09% | +12,41% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 130,44 | 130,25 | +0,15% | +0,87% | 598,42 | 597,44 | +0,16% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-23 | 141,27 | 141,06 | +0,15% | +2,64% | 547,20 | 545,99 | +0,22% | +3,52% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 103,12 | 102,97 | +0,15% | -0,87% | 473,08 | 472,31 | +0,16% | +6,27% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 122,16 | 121,98 | +0,15% | +0,36% | 560,43 | 559,51 | +0,16% | +7,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-23 | 618,15 | 617,22 | +0,15% | +1,20% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-23 | 133,86 | 133,66 | +0,15% | +2,14% | 518,49 | 517,34 | +0,22% | +3,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-23 | 95,99 | 95,85 | +0,15% | -1,37% | 440,37 | 439,65 | +0,16% | +5,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)