Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 13,38 | 13,40 | -0,15% | +6,61% | 60,99 | 61,50 | -0,84% | +7,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 11,89 | 11,91 | -0,17% | +5,60% | 54,20 | 54,66 | -0,86% | +6,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 14,78 | 14,72 | +0,41% | +25,89% | 67,37 | 67,56 | -0,28% | +26,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 13,20 | 13,14 | +0,46% | +25,00% | 60,17 | 60,31 | -0,24% | +25,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 140,34 | 140,26 | +0,06% | +19,59% | 639,68 | 643,75 | -0,63% | +20,17% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2021-04-09 | 152,72 | 152,64 | +0,05% | +20,76% | 585,91 | 589,36 | -0,59% | +10,83% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 110,20 | 110,14 | +0,05% | +2,30% | 502,30 | 505,51 | -0,63% | +9,63% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 131,12 | 131,06 | +0,05% | +18,98% | 597,66 | 601,53 | -0,64% | +19,56% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2021-04-09 | 664,29 | 663,94 | +0,05% | +19,46% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2021-04-09 | 144,37 | 144,30 | +0,05% | +20,15% | 553,88 | 557,16 | -0,59% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2021-04-09 | 102,33 | 102,28 | +0,05% | +1,69% | 466,43 | 469,44 | -0,64% | +8,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)