Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 12,71 | 12,71 | 0,00% | -7,97% | 54,58 | 54,48 | +0,17% | -5,08% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 11,53 | 11,52 | +0,09% | -8,71% | 49,51 | 49,38 | +0,26% | -5,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 12,21 | 12,19 | +0,16% | -14,32% | 52,43 | 52,25 | +0,34% | -11,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | -14,97% | 47,58 | 47,45 | +0,27% | -12,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 125,81 | 125,63 | +0,14% | -3,88% | 544,36 | 542,37 | +0,37% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-02-13 | 131,16 | 130,97 | +0,15% | -1,49% | 503,39 | 500,17 | +0,64% | +10,81% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 102,35 | 102,21 | +0,14% | -6,75% | 442,85 | 441,26 | +0,36% | -3,58% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 118,82 | 118,66 | +0,13% | -4,36% | 514,11 | 512,28 | +0,36% | -1,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-02-13 | 588,66 | 587,80 | +0,15% | -2,47% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-02-13 | 125,33 | 125,15 | +0,14% | -1,97% | 481,02 | 477,95 | +0,64% | +10,26% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 96,08 | 95,94 | +0,15% | -7,20% | 415,72 | 414,19 | +0,37% | -4,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)